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2018年02月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002130 广发鑫隆混合A 1.3160 1.3160 1.2450 1.2450 0.0710 5.70% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3533 1.3533 1.2832 1.2832 0.0701 5.46% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001357 泓德泓富混合A 1.0954 1.2154 1.0425 1.1625 0.0529 5.07% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001376 泓德泓富混合C 1.0839 1.2039 1.0317 1.1517 0.0522 5.06% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4820 1.4820 1.4150 1.4150 0.0670 4.74% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.9787 0.9787 0.9360 0.9360 0.0427 4.56% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.9781 0.9781 0.9355 0.9355 0.0426 4.55% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001728 银华战略新兴定开混合 1.1790 1.1790 1.1280 1.1280 0.0510 4.52% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8820 0.8820 0.8450 0.8450 0.0370 4.38% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8850 0.8850 0.8480 0.8480 0.0370 4.36% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9060 0.9060 0.8690 0.8690 0.0370 4.26% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5306 1.5306 1.4692 1.4692 0.0614 4.18% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4190 1.4190 1.3630 1.3630 0.0560 4.11% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5370 0.5370 0.5170 0.5170 0.0200 3.87% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002121 广发沪港深新起点股票A 1.4240 1.4240 1.3720 1.3720 0.0520 3.79% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9865 0.9865 0.9507 0.9507 0.0358 3.77% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0182 1.0182 0.9812 0.9812 0.0370 3.77% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1590 1.2960 1.1180 1.2550 0.0410 3.67% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0847 0.0847 0.0817 0.0817 0.0030 3.67% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005474 泰康均衡优选混合A 0.9686 0.9686 0.9344 0.9344 0.0342 3.66% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005475 泰康均衡优选混合C 0.9686 0.9686 0.9344 0.9344 0.0342 3.66% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9470 0.9470 0.9145 0.9145 0.0325 3.55% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001729 银华逆向投资定开混合 0.9360 0.9360 0.9040 0.9040 0.0320 3.54% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9542 0.9542 0.9216 0.9216 0.0326 3.54% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9464 0.9464 0.9140 0.9140 0.0324 3.54% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9556 0.9556 0.9230 0.9230 0.0326 3.53% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002844 金鹰多元策略混合A 1.0194 1.0194 0.9847 0.9847 0.0347 3.52% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004996 广发恒生中型股指数C 0.9522 0.9522 0.9206 0.9206 0.0316 3.43% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9501 0.9501 0.9186 0.9186 0.0315 3.43% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005027 光大多策略优选定开混合 1.0011 1.0011 0.9679 0.9679 0.0332 3.43% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005457 景顺长城量化小盘股票A 1.0186 1.0186 0.9850 0.9850 0.0336 3.41% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005521 华安红利精选混合A 0.9397 0.9397 0.9112 0.9112 0.0285 3.13% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0529 1.1329 1.0219 1.1019 0.0310 3.03% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161714 招商标普金砖四国指数 1.0590 1.0590 1.0280 1.0280 0.0310 3.02% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002223 中邮尊享一年定开混合 0.7510 0.7510 0.7290 0.7290 0.0220 3.02% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6140 1.6370 1.5670 1.5900 0.0470 3.00% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 0.9722 0.9722 0.9448 0.9448 0.0274 2.90% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005379 汇添富价值创造定开混合 0.9742 0.9742 0.9471 0.9471 0.0271 2.86% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2823 1.2823 1.2469 1.2469 0.0354 2.84% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4280 1.4280 1.3890 1.3890 0.0390 2.81% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0130 1.0130 0.9860 0.9860 0.0270 2.74% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001441 易方达瑞信混合I 0.9450 0.9450 0.9200 0.9200 0.0250 2.72% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001442 易方达瑞信混合E 0.9450 0.9450 0.9200 0.9200 0.0250 2.72% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8830 0.8830 0.8600 0.8600 0.0230 2.67% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0060 1.4620 0.9800 1.4240 0.0260 2.65% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4310 0.4310 0.4200 0.4200 0.0110 2.62% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0210 1.0210 0.9950 0.9950 0.0260 2.61% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2022 0.2022 0.1971 0.1971 0.0051 2.59% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003331 博时乐臻定开混合 0.9972 0.9972 0.9720 0.9720 0.0252 2.59% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1140 1.1340 1.0860 1.1060 0.0280 2.58% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9240 0.5840 0.9010 0.5710 0.0230 2.55% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513600 南方恒指ETF 2.5832 1.3398 2.5192 1.3066 0.0640 2.54% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4220 1.4220 1.3870 1.3870 0.0350 2.52% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5651 1.5651 1.5270 1.5270 0.0381 2.50% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004812 中欧先进制造股票A 0.9422 0.9422 0.9195 0.9195 0.0227 2.47% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004813 中欧先进制造股票C 0.9417 0.9417 0.9191 0.9191 0.0226 2.46% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2058 1.2058 1.1770 1.1770 0.0288 2.45% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005453 前海开源医疗健康A 0.9595 0.9595 0.9366 0.9366 0.0229 2.45% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005454 前海开源医疗健康C 0.9594 0.9594 0.9365 0.9365 0.0229 2.45% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1882 1.1882 1.1598 1.1598 0.0284 2.45% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 241001 华宝海外中国成长混合 1.8500 1.8500 1.8060 1.8060 0.0440 2.44% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9704 0.9704 0.9474 0.9474 0.0230 2.43% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0732 1.0732 1.0477 1.0477 0.0255 2.43% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005549 富国成长优选三年定开混合 1.0025 1.0025 0.9787 0.9787 0.0238 2.43% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0140 1.0140 0.9900 0.9900 0.0240 2.42% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0610 1.1100 1.0360 1.0850 0.0250 2.41% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9641 0.9641 0.9415 0.9415 0.0226 2.40% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501054 东方红睿泽三年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9731 0.9731 0.0234 2.40% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9634 0.9634 0.9409 0.9409 0.0225 2.39% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9370 2.2070 1.8920 2.1620 0.0450 2.38% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0750 1.1950 1.0500 1.1700 0.0250 2.38% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6800 2.0670 1.6410 2.0280 0.0390 2.38% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9446 0.9446 0.9227 0.9227 0.0219 2.37% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9713 0.9713 0.9488 0.9488 0.0225 2.37% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0800 1.0800 1.0550 1.0550 0.0250 2.37% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5179 1.5179 1.4827 1.4827 0.0352 2.37% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3977 1.3977 1.3654 1.3654 0.0323 2.37% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2635 1.2635 1.2343 1.2343 0.0292 2.37% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2150 1.3970 1.1870 1.3690 0.0280 2.36% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2560 1.7170 1.2270 1.6880 0.0290 2.36% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2120 1.3120 1.1840 1.2840 0.0280 2.36% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160525 博时睿丰定开混合 1.1592 1.1592 1.1326 1.1326 0.0266 2.35% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2089 1.2089 1.1814 1.1814 0.0275 2.33% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2089 1.2089 1.1814 1.1814 0.0275 2.33% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1536 1.1536 1.1273 1.1273 0.0263 2.33% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3160 1.3160 1.2860 1.2860 0.0300 2.33% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160125 南方香港优选股票 1.0341 1.1241 1.0107 1.1007 0.0234 2.32% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1825 1.1825 1.1557 1.1557 0.0268 2.32% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050015 博时大中华亚太精选 1.2350 1.3170 1.2070 1.2890 0.0280 2.32% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165510 信诚四国配置 0.8430 0.8430 0.8240 0.8240 0.0190 2.31% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519601 海富通中国海外混合 1.8600 2.1300 1.8180 2.0880 0.0420 2.31% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0240 1.0240 1.0010 1.0010 0.0230 2.30% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9630 1.9630 1.9190 1.9190 0.0440 2.29% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9440 0.9440 0.9230 0.9230 0.0210 2.28% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1700 1.3200 1.1440 1.2940 0.0260 2.27% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1017 1.1017 1.0775 1.0775 0.0242 2.25% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 183001 银华全球优选 1.1350 1.1350 1.1100 1.1100 0.0250 2.25% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0984 1.0984 1.0742 1.0742 0.0242 2.25% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0890 1.0890 1.0650 1.0650 0.0240 2.25% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0560 1.1560 1.0330 1.1330 0.0230 2.23% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2410 1.2410 1.2140 1.2140 0.0270 2.22% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003321 易方达原油C类人民币 1.0084 1.0084 0.9866 0.9866 0.0218 2.21% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161620 融通核心价值混合A 0.8310 0.8310 0.8130 0.8130 0.0180 2.21% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2152 1.2152 1.1889 1.1889 0.0263 2.21% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161129 易方达原油A类人民币 1.0135 1.0135 0.9916 0.9916 0.0219 2.21% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0333 1.0333 0.0227 2.20% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005133 兴业量化混合A 0.9410 0.9410 0.9207 0.9207 0.0203 2.20% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 118002 易方达标普消费品指数A 1.8090 1.8090 1.7700 1.7700 0.0390 2.20% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1730 1.1730 1.1480 1.1480 0.0250 2.18% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004044 金鹰转型动力混合 1.0300 1.0300 1.0083 1.0083 0.0217 2.15% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005676 易方达标普消费品指数C 1.8090 1.8090 1.7710 1.7710 0.0380 2.15% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0030 1.0580 0.9820 1.0370 0.0210 2.14% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8640 0.8960 0.8460 0.8780 0.0180 2.13% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005094 万家臻选混合A 0.9887 0.9887 0.9682 0.9682 0.0205 2.12% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 118001 易方达亚洲精选股票 1.0120 1.0120 0.9910 0.9910 0.0210 2.12% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3054 0.3453 0.2991 0.3390 0.0063 2.11% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000934 国富大中华精选混合 1.3110 1.3110 1.2840 1.2840 0.0270 2.10% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2393 0.2393 0.2344 0.2344 0.0049 2.09% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2393 0.2393 0.2344 0.2344 0.0049 2.09% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2649 0.3185 0.2595 0.3131 0.0054 2.08% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9140 1.9140 1.8750 1.8750 0.0390 2.08% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0582 1.0582 1.0367 1.0367 0.0215 2.07% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005120 摩根量化多因子混合 0.9924 0.9924 0.9724 0.9724 0.0200 2.06% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002379 工银香港中小盘人民币 1.4510 1.4510 1.4220 1.4220 0.0290 2.04% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1906 0.1906 0.1868 0.1868 0.0038 2.03% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1906 0.1906 0.1868 0.1868 0.0038 2.03% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1789 1.1789 1.1557 1.1557 0.0232 2.01% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501018 南方原油A 0.9965 0.9965 0.9769 0.9769 0.0196 2.01% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1695 1.1695 1.1465 1.1465 0.0230 2.01% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001951 金鹰改革红利混合 1.1680 1.1680 1.1450 1.1450 0.0230 2.01% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2701 1.2701 1.2451 1.2451 0.0250 2.01% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2583 1.2583 1.2336 1.2336 0.0247 2.00% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4590 0.4590 0.4500 0.4500 0.0090 2.00% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377530 摩根行业轮动混合A 1.8390 2.1940 1.8030 2.1580 0.0360 2.00% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5300 1.5300 1.5000 1.5000 0.0300 2.00% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163208 诺安油气能源 0.8220 0.8220 0.8060 0.8060 0.0160 1.99% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 960006 摩根行业轮动混合H 1.8490 2.2060 1.8130 2.1700 0.0360 1.99% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1488 0.1488 0.1459 0.1459 0.0029 1.99% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4520 1.5720 1.4240 1.5440 0.0280 1.97% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5020 1.5020 1.4730 1.4730 0.0290 1.97% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501041 汇添富弘安混合A 1.0410 1.0410 1.0210 1.0210 0.0200 1.96% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9810 2.2460 1.9430 2.2080 0.0380 1.96% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4550 1.4550 1.4270 1.4270 0.0280 1.96% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4120 1.4120 1.3850 1.3850 0.0270 1.95% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161124 易方达香港小型股指数A 1.0798 1.0798 1.0591 1.0591 0.0207 1.95% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1000 1.1000 1.0790 1.0790 0.0210 1.95% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501042 汇添富弘安混合C 1.0378 1.0378 1.0180 1.0180 0.0198 1.95% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163417 兴全合宜混合(LOF)A 0.9835 0.9835 0.9648 0.9648 0.0187 1.94% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7880 0.7880 0.7730 0.7730 0.0150 1.94% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8420 0.8420 0.8260 0.8260 0.0160 1.94% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1953 0.1963 0.1916 0.1926 0.0037 1.93% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9310 0.9310 0.0180 1.93% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003323 易方达原油C类美元汇 0.1590 0.1590 0.1560 0.1560 0.0030 1.92% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003322 易方达原油A类美元汇 0.1598 0.1598 0.1568 0.1568 0.0030 1.91% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1916 0.1916 0.1880 0.1880 0.0036 1.91% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005228 汇添富港股通专注成长 0.9483 0.9483 0.9305 0.9305 0.0178 1.91% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 257040 国联安红利混合 1.2270 2.1800 1.2040 2.1570 0.0230 1.91% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0434 1.0434 1.0238 1.0238 0.0196 1.91% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9590 0.9590 0.9410 0.9410 0.0180 1.91% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001076 易方达改革红利混合 1.0140 1.0140 0.9950 0.9950 0.0190 1.91% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4380 1.4380 1.4110 1.4110 0.0270 1.91% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3972 1.3972 1.3711 1.3711 0.0261 1.90% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002653 泰康沪港深精选混合 1.1991 1.3251 1.1769 1.3029 0.0222 1.89% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005108 圆信永丰双利优选 1.0023 1.0023 0.9837 0.9837 0.0186 1.89% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2852 0.2852 0.2799 0.2799 0.0053 1.89% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1380 1.2770 1.1170 1.2640 0.0210 1.88% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000854 鹏华养老产业股票 1.7320 1.7320 1.7000 1.7000 0.0320 1.88% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1003 1.1003 1.0800 1.0800 0.0203 1.88% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1015 1.1015 1.0812 1.0812 0.0203 1.88% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7150 1.7150 1.6840 1.6840 0.0310 1.84% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0821 1.0821 1.0626 1.0626 0.0195 1.84% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3250 1.3750 1.3010 1.3510 0.0240 1.84% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3320 1.5020 1.3080 1.4780 0.0240 1.83% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161606 融通行业景气混合A 1.1130 3.0530 1.0930 3.0330 0.0200 1.83% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6130 0.6130 0.6020 0.6020 0.0110 1.83% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0650 1.0650 1.0460 1.0460 0.0190 1.82% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1170 1.1170 1.0970 1.0970 0.0200 1.82% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233008 大摩消费领航混合 0.8765 0.8765 0.8609 0.8609 0.0156 1.81% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001371 富国沪港深价值混合A 1.3000 1.4470 1.2770 1.4240 0.0230 1.80% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3018 0.3018 0.2965 0.2965 0.0053 1.79% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000431 鹏华品牌传承混合 1.4820 1.5640 1.4560 1.5380 0.0260 1.79% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3018 0.3018 0.2965 0.2965 0.0053 1.79% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1940 1.1940 1.1730 1.1730 0.0210 1.79% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206007 鹏华消费优选混合 2.3360 2.3360 2.2950 2.2950 0.0410 1.79% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002380 工银香港中小盘美元 0.2288 0.2288 0.2248 0.2248 0.0040 1.78% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0365 1.0365 1.0185 1.0185 0.0180 1.77% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1668 0.1668 0.1639 0.1639 0.0029 1.77% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0980 1.0980 1.0790 1.0790 0.0190 1.76% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5780 0.5780 0.5680 0.5680 0.0100 1.76% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040005 华安宏利混合A 3.9344 4.5544 3.8663 4.4863 0.0681 1.76% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2740 1.2740 1.2520 1.2520 0.0220 1.76% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1972 1.1972 1.1765 1.1765 0.0207 1.76% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3310 4.0590 1.3080 4.0360 0.0230 1.76% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6160 1.6260 1.5880 1.5980 0.0280 1.76% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0325 1.0325 1.0147 1.0147 0.0178 1.75% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4040 1.4040 1.3800 1.3800 0.0240 1.74% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2689 1.2689 1.2472 1.2472 0.0217 1.74% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6480 1.8060 1.6200 1.7780 0.0280 1.73% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0945 1.0945 1.0759 1.0759 0.0186 1.73% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1160 1.3530 1.0970 1.3340 0.0190 1.73% 2018-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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