序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003425 | 江信添福A | 1.0967 | 1.1067 | 1.0141 | 1.0241 | 0.0826 | 8.15% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000346 | 建信安心回报两年定开债券A | 1.0760 | 1.3490 | 1.0450 | 1.3180 | 0.0310 | 2.97% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9890 | 1.3290 | 0.9720 | 1.3120 | 0.0170 | 1.75% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.2696 | 1.8285 | 1.2507 | 1.8096 | 0.0189 | 1.51% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0150 | 1.50% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2802 | 1.2802 | 0.0192 | 1.50% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.4770 | 3.0140 | 1.4560 | 2.9930 | 0.0210 | 1.44% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0300 | 1.42% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0750 | 3.0610 | 1.0600 | 3.0460 | 0.0150 | 1.42% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1470 | 0.1470 | 0.1450 | 0.1450 | 0.0020 | 1.38% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 0.9524 | 1.1724 | 0.9395 | 1.1595 | 0.0129 | 1.37% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1932 | 0.1932 | 0.1907 | 0.1907 | 0.0025 | 1.31% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0153 | 1.29% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.4930 | 4.2210 | 1.4740 | 4.2020 | 0.0190 | 1.29% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.6930 | 1.6930 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0210 | 1.26% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 5.7020 | 7.5580 | 5.6310 | 7.4870 | 0.0710 | 1.26% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0125 | 1.24% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 0.6445 | 0.6445 | 0.6367 | 0.6367 | 0.0078 | 1.23% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9970 | 0.9970 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0120 | 1.22% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 0.6510 | 0.6510 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0078 | 1.21% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0122 | 1.21% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.0175 | 1.0175 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0122 | 1.21% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.6651 | 1.6651 | 1.6454 | 1.6454 | 0.0197 | 1.20% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 110011 | 易方达中小盘 | 4.2945 | 4.6845 | 4.2441 | 4.6341 | 0.0504 | 1.19% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 0.6046 | 0.6046 | 0.5976 | 0.5976 | 0.0070 | 1.17% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.2220 | 4.2110 | 1.2080 | 4.1970 | 0.0140 | 1.16% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0112 | 1.15% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005812 | 鹏华产业精选 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0105 | 1.13% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1780 | 1.5480 | 1.1650 | 1.5350 | 0.0130 | 1.12% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0140 | 1.11% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.1687 | 1.9767 | 1.1559 | 1.9639 | 0.0128 | 1.11% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0116 | 1.11% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 1.1079 | 1.1079 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0122 | 1.11% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0170 | 1.11% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0110 | 1.10% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.1113 | 1.9563 | 1.0992 | 1.9442 | 0.0121 | 1.10% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0090 | 1.09% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.3904 | 2.0666 | 1.3754 | 2.0516 | 0.0150 | 1.09% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0140 | 1.08% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0120 | 1.07% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0442 | 2.9212 | 1.0332 | 2.9102 | 0.0110 | 1.06% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1005 | 1.1005 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0115 | 1.06% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.8064 | 3.7594 | 2.7771 | 3.7301 | 0.0293 | 1.06% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0100 | 1.05% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0941 | 1.0941 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0114 | 1.05% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9580 | 1.0430 | 0.9480 | 1.0330 | 0.0100 | 1.05% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.2096 | 2.8011 | 1.1972 | 2.7887 | 0.0124 | 1.04% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.1780 | 1.1780 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0120 | 1.03% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 1.2017 | 1.6875 | 1.1895 | 1.6753 | 0.0122 | 1.03% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.2740 | 3.6440 | 1.2610 | 3.6310 | 0.0130 | 1.03% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.1939 | 2.8715 | 1.1817 | 2.8422 | 0.0122 | 1.03% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0116 | 1.03% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.3840 | 2.5960 | 1.3700 | 2.5820 | 0.0140 | 1.02% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.2067 | 2.7839 | 1.1945 | 2.7717 | 0.0122 | 1.02% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 040018 | 华安香港精选 | 1.4040 | 1.4040 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0140 | 1.01% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 1.2012 | 1.1341 | 1.1893 | 1.1229 | 0.0119 | 1.00% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.4350 | 1.4350 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0140 | 0.99% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 1.2043 | 1.1461 | 1.1925 | 1.1349 | 0.0118 | 0.99% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519674 | 银河创新成长 | 2.6465 | 2.6465 | 2.6206 | 2.6206 | 0.0259 | 0.99% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 1.0114 | 1.0314 | 1.0016 | 1.0216 | 0.0098 | 0.98% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.4430 | 1.4430 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0140 | 0.98% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 1.0476 | 1.0476 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0102 | 0.98% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 1.0563 | 1.0563 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0103 | 0.98% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1460 | 0.1460 | 0.1446 | 0.1446 | 0.0014 | 0.97% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5190 | 0.5190 | 0.5140 | 0.5140 | 0.0050 | 0.97% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 720001 | 财通价值动量 | 1.8760 | 2.3470 | 1.8580 | 2.3290 | 0.0180 | 0.97% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 0.9904 | 1.1554 | 0.9810 | 1.1460 | 0.0094 | 0.96% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 0.9986 | 1.0086 | 0.9891 | 0.9991 | 0.0095 | 0.96% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4556 | 1.4556 | 1.4418 | 1.4418 | 0.0138 | 0.96% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005123 | 南方优享分红混合 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0092 | 0.95% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.1695 | 1.1695 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0110 | 0.95% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.1561 | 1.1561 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0109 | 0.95% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006587 | 南方优享分红混合C | 0.9786 | 0.9786 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0092 | 0.95% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.4360 | 2.4360 | 2.4130 | 2.4130 | 0.0230 | 0.95% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.1800 | 1.4240 | 1.1690 | 1.4130 | 0.0110 | 0.94% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.5010 | 1.5230 | 1.4870 | 1.5130 | 0.0140 | 0.94% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.7430 | 2.0130 | 1.7270 | 1.9970 | 0.0160 | 0.93% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1751 | 0.2317 | 0.1735 | 0.2301 | 0.0016 | 0.92% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0110 | 0.92% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002824 | 招商盛达混合C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0090 | 0.90% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 690007 | 民生景气行业 | 2.5790 | 2.5790 | 2.5560 | 2.5560 | 0.0230 | 0.90% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002823 | 招商盛达混合A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0090 | 0.89% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0080 | 0.88% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002851 | 南方品质混合 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0130 | 0.88% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0091 | 0.87% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1.8850 | 1.8850 | 1.8690 | 1.8690 | 0.0160 | 0.86% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0070 | 0.85% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004703 | 南方兴盛混合 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0090 | 0.85% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0104 | 0.85% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.7990 | 1.7990 | 1.7840 | 1.7840 | 0.0150 | 0.84% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0091 | 0.84% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.1350 | 1.1350 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0095 | 0.84% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0095 | 0.84% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0070 | 0.83% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000418 | 景顺长城成长之星 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0140 | 0.82% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0090 | 0.82% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0070 | 0.82% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0080 | 0.80% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0087 | 0.80% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519665 | 银河美丽股票C | 1.5060 | 1.9680 | 1.4940 | 1.9560 | 0.0120 | 0.80% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0772 | 0.0772 | 0.0766 | 0.0766 | 0.0006 | 0.78% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.2900 | 1.4600 | 1.2800 | 1.4500 | 0.0100 | 0.78% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.7321 | 1.7321 | 1.7187 | 1.7187 | 0.0134 | 0.78% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.6952 | 1.6952 | 1.6821 | 1.6821 | 0.0131 | 0.78% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8020 | 1.8020 | 1.7880 | 1.7880 | 0.0140 | 0.78% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 519644 | 银河智联混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0080 | 0.78% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 1.3241 | 1.3241 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0101 | 0.77% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 519664 | 银河美丽股票A | 1.5630 | 2.0560 | 1.5510 | 2.0440 | 0.0120 | 0.77% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 161706 | 招商优质成长 | 1.6619 | 3.5722 | 1.6494 | 3.5597 | 0.0125 | 0.76% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4620 | 1.4620 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0110 | 0.76% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 1.0865 | 1.1142 | 1.0783 | 1.1060 | 0.0082 | 0.76% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.2890 | 6.3180 | 2.2720 | 6.3000 | 0.0170 | 0.75% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005268 | 鹏华优势企业 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0071 | 0.75% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2030 | 1.4350 | 1.1940 | 1.4260 | 0.0090 | 0.75% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0075 | 0.74% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1787 | 0.1787 | 0.1774 | 0.1774 | 0.0013 | 0.73% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003760 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 0.9855 | 0.9855 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0071 | 0.73% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000746 | 招商行业精选股票 | 1.6680 | 1.6680 | 1.6560 | 1.6560 | 0.0120 | 0.72% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0060 | 0.72% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003761 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 0.9825 | 0.9825 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0070 | 0.72% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001663 | 中银互联网+股票 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0060 | 0.70% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 150968 | 银河研究精选混合 | 1.0749 | 3.7718 | 1.0674 | 3.7643 | 0.0075 | 0.70% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 168301 | 东海祥龙定增混合 | 0.9502 | 0.9502 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0066 | 0.70% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.5368 | 1.6149 | 1.5262 | 1.6043 | 0.0106 | 0.69% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.5238 | 1.6014 | 1.5133 | 1.5909 | 0.0105 | 0.69% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0080 | 0.69% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005769 | 南方共享经济混合 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0076 | 0.69% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 096001 | 大成标普500 | 1.7440 | 1.9600 | 1.7320 | 1.9480 | 0.0120 | 0.69% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2150 | 2.2150 | 2.2000 | 2.2000 | 0.0150 | 0.68% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.3610 | 2.0490 | 1.3520 | 2.0400 | 0.0090 | 0.67% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004965 | 泓德致远混合A | 1.1702 | 1.1702 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0078 | 0.67% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004966 | 泓德致远混合C | 1.1555 | 1.1555 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0077 | 0.67% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0060 | 0.67% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003308 | 中信建投睿利 | 0.9479 | 1.1302 | 0.9417 | 1.1240 | 0.0062 | 0.66% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004635 | 中信建投睿利C | 0.9369 | 1.1192 | 0.9308 | 1.1131 | 0.0061 | 0.66% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2180 | 1.2180 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0080 | 0.66% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.1958 | 1.1958 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0076 | 0.64% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.5660 | 1.6960 | 1.5560 | 1.6860 | 0.0100 | 0.64% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.3220 | 0.3220 | 0.3200 | 0.3200 | 0.0020 | 0.63% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0090 | 0.63% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.2436 | 1.2436 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0078 | 0.63% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161818 | 银华消费分级 | 1.1140 | 1.2080 | 1.1070 | 1.2010 | 0.0070 | 0.63% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 560002 | 益民红利成长 | 0.3993 | 1.3032 | 0.3968 | 1.3007 | 0.0025 | 0.63% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0060 | 0.62% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9800 | 0.9800 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0060 | 0.62% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2679 | 0.2679 | 0.2663 | 0.2663 | 0.0016 | 0.60% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0090 | 0.60% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2174 | 0.2174 | 0.2161 | 0.2161 | 0.0013 | 0.60% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0063 | 0.60% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000828 | 泰达转型机遇 | 0.8490 | 1.0690 | 0.8440 | 1.0640 | 0.0050 | 0.59% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3650 | 1.3650 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0080 | 0.59% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 180013 | 银华领先策略 | 1.3659 | 2.5667 | 1.3579 | 2.5587 | 0.0080 | 0.59% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0050 | 0.58% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2248 | 1.2248 | 0.0071 | 0.58% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.5757 | 0.6557 | 0.5724 | 0.6524 | 0.0033 | 0.58% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.2280 | 1.9500 | 1.2210 | 1.9430 | 0.0070 | 0.57% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0061 | 0.57% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 217021 | 招商优企灵活配置 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1080 | 2.1080 | 0.0120 | 0.57% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 1.2350 | 1.4040 | 1.2280 | 1.3970 | 0.0070 | 0.57% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0060 | 0.56% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0060 | 0.56% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0062 | 0.56% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.1021 | 1.1021 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0061 | 0.56% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.7715 | 1.9765 | 0.7672 | 1.9722 | 0.0043 | 0.56% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8450 | 1.8450 | 1.8350 | 1.8350 | 0.0100 | 0.55% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0057 | 0.55% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0054 | 0.55% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.1095 | 1.1095 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0061 | 0.55% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.4670 | 1.4670 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0080 | 0.55% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 673120 | 西部利得新富混合 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0060 | 0.55% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0060 | 0.54% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8165 | 0.8165 | 0.0044 | 0.54% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4281 | 1.4281 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0077 | 0.54% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0058 | 0.54% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.1811 | 3.1211 | 1.1747 | 3.1147 | 0.0064 | 0.54% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0090 | 0.54% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0061 | 0.53% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 0.8032 | 0.8032 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0042 | 0.53% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0050 | 0.53% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0064 | 0.53% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5670 | 0.5670 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0030 | 0.53% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 770001 | 德邦优化配置 | 0.9889 | 1.7889 | 0.9837 | 1.7837 | 0.0052 | 0.53% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0050 | 0.52% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1735 | 0.1735 | 0.1726 | 0.1726 | 0.0009 | 0.52% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.1398 | 2.1398 | 2.1287 | 2.1287 | 0.0111 | 0.52% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1467 | 2.2057 | 2.1355 | 2.1945 | 0.0112 | 0.52% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 163805 | 中银动态策略 | 0.9636 | 2.2746 | 0.9586 | 2.2696 | 0.0050 | 0.52% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0060 | 0.51% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.1720 | 1.5420 | 1.1660 | 1.5360 | 0.0060 | 0.51% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 163810 | 中银价值精选 | 1.3890 | 1.4090 | 1.3820 | 1.4020 | 0.0070 | 0.51% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.8875 | 6.3215 | 1.8780 | 6.2908 | 0.0095 | 0.51% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0070 | 0.51% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.1990 | 1.3490 | 1.1930 | 1.3430 | 0.0060 | 0.50% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001574 | 中海混改红利混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0050 | 0.50% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.2739 | 1.2739 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0064 | 0.50% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 3.7240 | 3.7240 | 3.7060 | 3.7060 | 0.0180 | 0.49% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.1113 | 1.1663 | 1.1059 | 1.1609 | 0.0054 | 0.49% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.0940 | 1.1490 | 1.0887 | 1.1437 | 0.0053 | 0.49% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0050 | 0.49% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0050 | 0.48% | 2019-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |