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2019年07月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1311 1.1311 1.0950 1.0950 0.0361 3.30% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1347 1.1347 1.0985 1.0985 0.0362 3.30% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003323 易方达原油C类美元汇 0.1631 0.1631 0.1579 0.1579 0.0052 3.29% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003321 易方达原油C类人民币 1.1227 1.1227 1.0873 1.0873 0.0354 3.26% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161129 易方达原油A类人民币 1.1350 1.1350 1.0993 1.0993 0.0357 3.25% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003322 易方达原油A类美元汇 0.1648 0.1648 0.1597 0.1597 0.0051 3.19% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 信诚全球商品主题 0.4150 0.4150 0.4050 0.4050 0.0100 2.47% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0677 0.0677 0.0661 0.0661 0.0016 2.42% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普石油指数 0.4660 0.4660 0.4550 0.4550 0.0110 2.42% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161116 易方达黄金主题 0.7690 0.7690 0.7570 0.7570 0.0120 1.59% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9478 0.9478 0.9337 0.9337 0.0141 1.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006768 华安沪港深优选混合 1.0279 1.0279 1.0126 1.0126 0.0153 1.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9395 0.9395 0.9255 0.9255 0.0140 1.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3640 1.5030 1.3440 1.4830 0.0200 1.49% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1364 0.1364 0.1344 0.1344 0.0020 1.49% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1376 0.1376 0.1356 0.1356 0.0020 1.47% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163208 诺安油气能源 0.8300 0.8300 0.8180 0.8180 0.0120 1.47% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6670 0.6670 0.6580 0.6580 0.0090 1.37% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2930 1.2930 1.2760 1.2760 0.0170 1.33% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161815 银华抗通胀主题 0.4810 0.4810 0.4750 0.4750 0.0060 1.26% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320013 诺安全球黄金 0.8820 0.9670 0.8720 0.9570 0.0100 1.15% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9530 0.9530 0.9423 0.9423 0.0107 1.14% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9520 0.9520 0.9413 0.9413 0.0107 1.14% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001437 易方达瑞享混合I 1.2210 1.2210 1.2080 1.2080 0.0130 1.08% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3513 1.3513 1.3377 1.3377 0.0136 1.02% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001438 易方达瑞享混合E 1.0000 1.0000 0.9900 0.9900 0.0100 1.01% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006127 华宝香港中小C 1.3468 1.3468 1.3333 1.3333 0.0135 1.01% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004223 金信多策略精选灵活配置 1.0577 1.5840 1.0472 1.5735 0.0105 1.00% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1938 0.1938 0.1919 0.1919 0.0019 0.99% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9609 0.9609 0.9515 0.9515 0.0094 0.99% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9631 0.9631 0.9537 0.9537 0.0094 0.99% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.4570 2.4570 2.4331 2.4331 0.0239 0.98% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160416 华安标普石油指数 1.0330 1.0730 1.0230 1.0630 0.0100 0.98% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270042 广发纳斯达克100指数 2.4631 2.7331 2.4392 2.7092 0.0239 0.98% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3577 0.3976 0.3543 0.3942 0.0034 0.96% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3568 0.3568 0.3534 0.3534 0.0034 0.96% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1340 1.1340 1.1233 1.1233 0.0107 0.95% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006408 汇添富消费升级混合 1.2275 1.2275 1.2159 1.2159 0.0116 0.95% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3341 1.3341 1.3216 1.3216 0.0125 0.95% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040011 华安核心优选 1.7250 2.8350 1.7089 2.8189 0.0161 0.94% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 241001 华宝海外中国 1.6140 1.6140 1.5990 1.5990 0.0150 0.94% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3529 0.3529 0.3497 0.3497 0.0032 0.92% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3529 0.3529 0.3497 0.3497 0.0032 0.92% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040046 华安纳斯达克100指数 2.4300 2.4300 2.4080 2.4080 0.0220 0.91% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000834 大成纳斯达克100指数 1.9370 1.9370 1.9199 1.9199 0.0171 0.89% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005827 易方达蓝筹精选混合 1.3471 1.3471 1.3354 1.3354 0.0117 0.88% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006364 招商丰韵混合A 1.0369 1.0369 1.0279 1.0279 0.0090 0.88% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006365 招商丰韵混合C 1.0343 1.0343 1.0253 1.0253 0.0090 0.88% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000711 嘉实医疗保健股票 1.6150 1.6150 1.6010 1.6010 0.0140 0.87% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9793 0.9793 0.9711 0.9711 0.0082 0.84% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040018 华安香港精选 1.3200 1.3200 1.3090 1.3090 0.0110 0.84% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160216 国泰商品 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3500 1.3500 1.3390 1.3390 0.0110 0.82% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002289 华商改革创新股票 1.0565 1.0565 1.0481 1.0481 0.0084 0.80% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1480 1.1480 1.1390 1.1390 0.0090 0.79% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1667 0.1667 0.1654 0.1654 0.0013 0.79% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005894 华夏优势精选股票 1.0908 1.0908 1.0822 1.0822 0.0086 0.79% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006263 易方达香港小型股指数C 1.1034 1.1034 1.0948 1.0948 0.0086 0.79% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005259 建信龙头企业股票 1.0192 1.0192 1.0113 1.0113 0.0079 0.78% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1061 1.1061 1.0975 1.0975 0.0086 0.78% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005379 添富价值创造定开混合 1.1968 1.1968 1.1877 1.1877 0.0091 0.77% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005165 富荣福锦混合C 0.9265 0.9265 0.9195 0.9195 0.0070 0.76% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1496 1.1496 1.1409 1.1409 0.0087 0.76% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006644 弘毅远方消费升级混合 1.1599 1.1599 1.1512 1.1512 0.0087 0.76% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161128 易标普信息科技人民币 1.5982 1.5982 1.5862 1.5862 0.0120 0.76% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3390 1.3390 1.3290 1.3290 0.0100 0.75% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005164 富荣福锦混合A 0.9356 0.9356 0.9286 0.9286 0.0070 0.75% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8593 0.8593 0.8529 0.8529 0.0064 0.75% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8484 0.8484 0.8421 0.8421 0.0063 0.75% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003721 易标普信息科技美元汇 0.2321 0.2321 0.2304 0.2304 0.0017 0.74% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1370 0.1370 0.1360 0.1360 0.0010 0.74% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519601 海富通中国海外 1.7620 2.0320 1.7490 2.0190 0.0130 0.74% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001170 泰达宏利复兴混合 0.9630 0.9630 0.9560 0.9560 0.0070 0.73% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630001 华商领先企业 0.7205 2.1815 0.7153 2.1763 0.0052 0.73% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9600 1.9600 1.9460 1.9460 0.0140 0.72% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4020 1.4700 1.3920 1.4600 0.0100 0.72% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9382 0.9382 0.9315 0.9315 0.0067 0.72% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9372 0.9372 0.9305 0.9305 0.0067 0.72% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398031 中海蓝筹灵活 0.7685 1.9735 0.7630 1.9680 0.0055 0.72% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001691 南方香港成长(QDII) 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0409 1.0909 1.0337 1.0837 0.0072 0.70% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001857 易方达现代服务业混合 1.1650 1.1650 1.1570 1.1570 0.0080 0.69% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0170 1.1690 1.0100 1.1620 0.0070 0.69% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217020 招商安达保本 1.2510 1.5489 1.2424 1.5403 0.0086 0.69% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0636 1.0636 1.0563 1.0563 0.0073 0.69% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0320 1.1890 1.0250 1.1820 0.0070 0.68% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 539003 建信全球资源股票 0.8890 0.9210 0.8830 0.9150 0.0060 0.68% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5110 1.5110 1.5010 1.5010 0.0100 0.67% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001135 益民品质升级混合 0.6030 0.6030 0.5990 0.5990 0.0040 0.67% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2010 1.2010 1.1930 1.1930 0.0080 0.67% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1032 1.1582 1.0960 1.1510 0.0072 0.66% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1226 1.1776 1.1153 1.1703 0.0073 0.65% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005583 易方达港股通红利混合 0.7884 0.7884 0.7833 0.7833 0.0051 0.65% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 262001 景顺长城大中华 1.4000 1.5760 1.3910 1.5670 0.0090 0.65% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 560002 益民红利成长 0.4340 1.3659 0.4312 1.3631 0.0028 0.65% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1395 1.1395 1.1322 1.1322 0.0073 0.64% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1638 1.1638 1.1564 1.1564 0.0074 0.64% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004845 南华瑞盈混合发起A 0.7117 0.7117 0.7072 0.7072 0.0045 0.64% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200008 长城品牌优选 1.4779 1.5679 1.4686 1.5586 0.0093 0.63% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519005 海富通股票 0.6440 2.5930 0.6400 2.5890 0.0040 0.63% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004846 南华瑞盈混合发起C 0.7034 0.7034 0.6991 0.6991 0.0043 0.62% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160605 鹏华中国50 1.4710 3.8410 1.4620 3.8320 0.0090 0.62% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320017 诺安全球不动产 1.6140 1.6140 1.6040 1.6040 0.0100 0.62% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005303 嘉实医药健康股票A 1.0457 1.0457 1.0394 1.0394 0.0063 0.61% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005335 浙商全景消费混合 1.0815 1.0815 1.0749 1.0749 0.0066 0.61% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005903 泰达宏利绩优混合 1.1729 1.1729 1.1658 1.1658 0.0071 0.61% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160121 南方金砖四国指数 1.1640 1.1840 1.1570 1.1770 0.0070 0.61% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202801 南方全球精选 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217001 招商安泰股票 0.3610 3.7280 0.3588 3.7258 0.0022 0.61% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 560003 益民创新优势 0.8539 0.8739 0.8487 0.8687 0.0052 0.61% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000041 华夏全球精选 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004424 汇添富文体娱乐混合 1.2426 1.2426 1.2352 1.2352 0.0074 0.60% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005304 嘉实医药健康股票C 1.0325 1.0325 1.0263 1.0263 0.0062 0.60% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001449 华商双驱优选混合 1.0190 1.2090 1.0130 1.2030 0.0060 0.59% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7130 0.7130 0.7088 0.7088 0.0042 0.59% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005875 易方达中盘成长混合 1.3037 1.3037 1.2960 1.2960 0.0077 0.59% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110015 易方达行业领先 2.4010 2.7170 2.3870 2.7030 0.0140 0.59% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000831 工银医疗保健 1.5500 1.5500 1.5410 1.5410 0.0090 0.58% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005700 工银新经济美元 0.1379 0.1379 0.1371 0.1371 0.0008 0.58% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005826 华夏潜龙精选股票 1.2615 1.2615 1.2542 1.2542 0.0073 0.58% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 673090 西部利得个股精选股票 1.0726 1.1946 1.0664 1.1884 0.0062 0.58% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000056 建信消费升级混合 1.9250 1.9250 1.9140 1.9140 0.0110 0.57% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002863 金信深圳成长混合发起式 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1780 0.1780 0.1770 0.1770 0.0010 0.57% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1780 0.1780 0.1770 0.1770 0.0010 0.57% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005206 南方优选成长混合C 2.6450 2.6450 2.6300 2.6300 0.0150 0.57% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005699 工银新经济人民币 0.9497 0.9497 0.9443 0.9443 0.0054 0.57% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006002 工银医药健康股票A 1.3126 1.3126 1.3052 1.3052 0.0074 0.57% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1246 0.1246 0.1239 0.1239 0.0007 0.57% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160644 鹏华港美互联股票 0.8582 0.8582 0.8533 0.8533 0.0049 0.57% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161725 招商中证白酒指数分级 0.9816 2.0974 0.9760 2.0918 0.0056 0.57% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 168301 东海祥龙定增混合 0.9984 0.9984 0.9927 0.9927 0.0057 0.57% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003190 创金合信鑫回报混合A 1.5020 1.4295 1.4936 1.4211 0.0084 0.56% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003191 创金合信鑫回报混合C 1.4970 1.4134 1.4886 1.4050 0.0084 0.56% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005004 交银品质升级混合 0.9997 0.9997 0.9941 0.9941 0.0056 0.56% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8980 0.8980 0.8930 0.8930 0.0050 0.56% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005904 华泰保兴成长优选A 1.1393 1.1393 1.1330 1.1330 0.0063 0.56% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006003 工银医药健康股票C 1.3044 1.3044 1.2971 1.2971 0.0073 0.56% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166025 中欧远见两年定开混合A 1.0311 1.0311 1.0254 1.0254 0.0057 0.56% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202023 南方优选成长 2.6980 2.6980 2.6830 2.6830 0.0150 0.56% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001071 华安媒体互联网混合 1.2720 1.2720 1.2650 1.2650 0.0070 0.55% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001382 易方达国企改革混合 1.2820 1.2820 1.2750 1.2750 0.0070 0.55% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005669 前海开源公用事业股票 1.0297 1.0297 1.0241 1.0241 0.0056 0.55% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005905 华泰保兴成长优选C 1.1305 1.1305 1.1243 1.1243 0.0062 0.55% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007101 中欧远见两年定开混合C 1.0297 1.0297 1.0241 1.0241 0.0056 0.55% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519696 交银环球精选 1.9980 2.4580 1.9870 2.4470 0.0110 0.55% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 560006 益民核心增长混合 1.4640 1.4640 1.4560 1.4560 0.0080 0.55% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000547 建信健康民生混合 2.4380 2.4380 2.4250 2.4250 0.0130 0.54% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001076 易方达改革红利混合 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004784 招商稳健优选股票 0.9888 0.9888 0.9835 0.9835 0.0053 0.54% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006815 凯石涵行业精选混合C 1.0081 1.1881 1.0027 1.1827 0.0054 0.54% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519702 交银趋势优先 1.4810 1.9810 1.4730 1.9730 0.0080 0.54% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3260 1.4460 1.3190 1.4390 0.0070 0.53% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004986 鹏华策略回报混合 1.0823 1.3023 1.0766 1.2966 0.0057 0.53% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006362 凯石涵行业精选混合 1.0191 1.1991 1.0137 1.1937 0.0054 0.53% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206007 鹏华消费优选 2.4880 2.4880 2.4750 2.4750 0.0130 0.53% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519602 海富通大中华精选 1.1390 1.1390 1.1330 1.1330 0.0060 0.53% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519710 交银荣安保本混合 1.1480 1.6960 1.1420 1.6900 0.0060 0.53% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001072 华安智能装备主题股票 0.9710 1.0240 0.9660 1.0190 0.0050 0.52% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001230 鹏华医药科技 0.5780 0.5780 0.5750 0.5750 0.0030 0.52% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1663 1.1663 1.1603 1.1603 0.0060 0.52% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1579 1.1579 1.1519 1.1519 0.0060 0.52% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519026 海富通中小盘 0.7690 0.7690 0.7650 0.7650 0.0040 0.52% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519651 银河转型混合 0.5840 0.5840 0.5810 0.5810 0.0030 0.52% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 968009 建银国际国策主导股票 9.7200 9.7200 9.6700 9.6700 0.0500 0.52% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004076 国联安锐意成长混合 1.2479 1.2479 1.2416 1.2416 0.0063 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7052 0.7052 0.7016 0.7016 0.0036 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7897 0.7897 0.7857 0.7857 0.0040 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7861 0.7861 0.7821 0.7821 0.0040 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005241 中欧时代智慧混合A 1.0411 1.0411 1.0358 1.0358 0.0053 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005242 中欧时代智慧混合C 1.0277 1.0277 1.0225 1.0225 0.0052 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.2619 1.2619 1.2555 1.2555 0.0064 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.2503 1.2503 1.2439 1.2439 0.0064 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.2519 1.2519 1.2456 1.2456 0.0063 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180018 银华和谐主题 2.3460 2.4260 2.3340 2.4140 0.0120 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 373020 上投双核平衡 1.6101 2.2302 1.6020 2.2221 0.0081 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519665 银河美丽股票C 1.5720 2.0890 1.5640 2.0810 0.0080 0.51% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7930 1.7930 1.7840 1.7840 0.0090 0.50% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1811 0.2377 0.1802 0.2368 0.0009 0.50% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0182 1.0182 1.0131 1.0131 0.0051 0.50% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1990 1.1990 1.1930 1.1930 0.0060 0.50% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.6986 0.6986 0.6951 0.6951 0.0035 0.50% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005698 华夏全球科技先锋混合 1.0124 1.0124 1.0074 1.0074 0.0050 0.50% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006058 民生加银新兴成长混合 1.1556 1.1556 1.1498 1.1498 0.0058 0.50% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160213 国泰纳斯达克100指数 3.6370 3.7370 3.6190 3.7190 0.0180 0.50% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001171 工银养老产业股票 0.8190 0.8190 0.8150 0.8150 0.0040 0.49% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004092 博时沪港深价值优选C 1.1486 1.1486 1.1430 1.1430 0.0056 0.49% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004868 交银股息优化混合 1.2129 1.2129 1.2070 1.2070 0.0059 0.49% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9503 0.9503 0.9457 0.9457 0.0046 0.49% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9066 0.9066 0.9022 0.9022 0.0044 0.49% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100061 富国中国中小盘股票 1.6320 2.1670 1.6240 2.1590 0.0080 0.49% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519664 银河美丽股票A 1.6250 2.1860 1.6170 2.1780 0.0080 0.49% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519714 交银等权 1.0350 2.7070 1.0300 2.6970 0.0050 0.49% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000179 广发美国房地产指数 1.2470 1.6170 1.2410 1.6110 0.0060 0.48% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1253 1.2903 1.1199 1.2849 0.0054 0.48% 2019-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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