基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长贰号混合 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏回报混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达国防军工混合A 交银蓝筹混合 诺安先锋混合A 鹏华国防A 广发聚丰混合A 广发科技先锋混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年12月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 118001 易方达亚洲精选股票 1.0110 1.0110 0.9880 0.9880 0.0230 2.33% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4030 0.4030 0.3940 0.3940 0.0090 2.28% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0070 1.2080 0.9850 1.2020 0.0220 2.23% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005311 万家经济新动能混合A 1.3703 1.3703 1.3406 1.3406 0.0297 2.22% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005312 万家经济新动能混合C 1.3464 1.3464 1.3174 1.3174 0.0290 2.20% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164818 工银传媒指数A 1.0281 0.2906 1.0063 0.2852 0.0218 2.17% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512980 广发中证传媒ETF 0.8341 0.8341 0.8165 0.8165 0.0176 2.16% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0576 0.0576 0.0564 0.0564 0.0012 2.13% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8363 0.8363 0.8199 0.8199 0.0164 2.00% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.2269 1.2269 1.2029 1.2029 0.0240 2.00% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8335 0.8335 0.8172 0.8172 0.0163 1.99% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.2182 1.2182 1.1944 1.1944 0.0238 1.99% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 515550 国联中证500ETF 1.0413 1.0413 1.0215 1.0215 0.0198 1.94% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0052 1.0052 0.9873 0.9873 0.0179 1.81% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0119 1.0119 0.9939 0.9939 0.0180 1.81% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002560 诺安和鑫混合A 1.1245 1.1245 1.1052 1.1052 0.0193 1.75% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4110 1.4110 1.3870 1.3870 0.0240 1.73% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6954 0.6954 0.6838 0.6838 0.0116 1.70% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8570 0.8570 0.8430 0.8430 0.0140 1.66% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5900 1.8380 1.5640 1.8120 0.0260 1.66% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4017 1.4017 1.3792 1.3792 0.0225 1.63% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2560 1.2560 1.2360 1.2360 0.0200 1.62% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8454 0.8454 0.8321 0.8321 0.0133 1.60% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8402 0.8402 0.8271 0.8271 0.0131 1.58% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1092 1.1092 1.0924 1.0924 0.0168 1.54% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1185 1.1185 1.1016 1.1016 0.0169 1.53% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.4800 0.6380 1.4580 0.6290 0.0220 1.51% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2239 3.1204 1.2059 3.1024 0.0180 1.49% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.3600 1.4600 1.3400 1.4400 0.0200 1.49% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1585 0.1585 0.1562 0.1562 0.0023 1.47% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1599 0.1599 0.1576 0.1576 0.0023 1.46% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.5530 1.6280 1.5310 1.6060 0.0220 1.44% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2950 1.2950 1.2770 1.2770 0.0180 1.41% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2817 3.5290 1.2642 3.5115 0.0175 1.38% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3530 1.3530 1.3350 1.3350 0.0180 1.35% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519601 海富通中国海外混合 1.9600 2.2300 1.9340 2.2040 0.0260 1.34% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519097 新华中小市值优选混合 1.8840 2.6460 1.8590 2.6210 0.0250 1.34% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3940 1.3940 1.3760 1.3760 0.0180 1.31% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.1663 1.1663 1.1513 1.1513 0.0150 1.30% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007770 同泰开泰混合A 1.0928 1.0928 1.0789 1.0789 0.0139 1.29% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007771 同泰开泰混合C 1.0906 1.0906 1.0768 1.0768 0.0138 1.28% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006132 万家智造优势混合A 1.4802 1.4802 1.4625 1.4625 0.0177 1.21% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3350 1.3850 1.3190 1.3690 0.0160 1.21% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002891 华夏移动互联混合人民币 1.4250 1.4250 1.4080 1.4080 0.0170 1.21% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7670 2.3020 1.7460 2.2810 0.0210 1.20% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006133 万家智造优势混合C 1.4580 1.4580 1.4407 1.4407 0.0173 1.20% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1060 1.1060 1.0930 1.0930 0.0130 1.19% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005809 前海开源裕源(FOF) 1.3488 1.3488 1.3330 1.3330 0.0158 1.19% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161714 招商标普金砖四国指数 1.1210 1.1210 1.1080 1.1080 0.0130 1.17% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3110 1.6810 1.2960 1.6660 0.0150 1.16% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.2160 1.2660 1.2020 1.2520 0.0140 1.16% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160923 大成海外中国机会混合 1.2220 1.2220 1.2080 1.2080 0.0140 1.16% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002844 金鹰多元策略混合A 1.3561 1.3561 1.3405 1.3405 0.0156 1.16% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2037 0.2037 0.2014 0.2014 0.0023 1.14% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2037 0.2037 0.2014 0.2014 0.0023 1.14% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2390 1.2590 1.2250 1.2450 0.0140 1.14% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005825 申万菱信智能驱动股票A 1.6138 1.6138 1.5959 1.5959 0.0179 1.12% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.2285 1.2285 1.2149 1.2149 0.0136 1.12% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0379 1.0379 1.0267 1.0267 0.0112 1.09% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4012 1.4012 1.3861 1.3861 0.0151 1.09% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0362 1.0362 1.0250 1.0250 0.0112 1.09% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0342 1.0342 1.0231 1.0231 0.0111 1.08% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4020 1.4020 1.3870 1.3870 0.0150 1.08% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9480 0.9480 0.9380 0.9380 0.0100 1.07% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.0806 1.0806 1.0696 1.0696 0.0110 1.03% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5000 0.5000 0.4950 0.4950 0.0050 1.01% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6380 2.0770 1.6220 2.0610 0.0160 0.99% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005300 万家成长优选混合C 1.2427 1.2427 1.2307 1.2307 0.0120 0.98% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005299 万家成长优选混合A 1.2555 1.2555 1.2434 1.2434 0.0121 0.97% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050015 博时大中华亚太精选 1.2600 1.3420 1.2480 1.3300 0.0120 0.96% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1212 1.1212 0.0108 0.96% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.3147 1.2713 1.3023 1.2599 0.0124 0.95% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.3290 1.4140 1.3165 1.4015 0.0125 0.95% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4910 1.4910 1.4770 1.4770 0.0140 0.95% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0700 1.0700 0.0102 0.95% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007298 大成养老2040(FOF)C 1.1092 1.1092 1.0990 1.0990 0.0102 0.93% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001577 嘉实低价策略股票 1.3030 1.3030 1.2910 1.2910 0.0120 0.93% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007297 大成养老2040(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1011 1.1011 0.0102 0.93% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003321 易方达原油C类人民币 1.1564 1.1564 1.1459 1.1459 0.0105 0.92% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2141 1.2141 1.2030 1.2030 0.0111 0.92% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161129 易方达原油A类人民币 1.1710 1.1710 1.1603 1.1603 0.0107 0.92% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0960 1.0960 1.0860 1.0860 0.0100 0.92% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2341 0.2959 0.2320 0.2938 0.0021 0.91% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320007 诺安成长混合A 1.3260 1.7710 1.3140 1.7590 0.0120 0.91% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165510 信诚四国配置 0.7840 0.7840 0.7770 0.7770 0.0070 0.90% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.1160 1.1160 1.1060 1.1060 0.0100 0.90% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0090 1.1590 1.0000 1.1500 0.0090 0.90% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1801 0.1811 0.1785 0.1795 0.0016 0.90% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005970 国泰消费优选股票 1.2160 1.2160 1.2051 1.2051 0.0109 0.90% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501018 南方原油A 1.1717 1.1717 1.1614 1.1614 0.0103 0.89% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0504 1.0504 0.0093 0.89% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006476 南方原油C 1.1665 1.1665 1.1562 1.1562 0.0103 0.89% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.6411 1.6411 1.6266 1.6266 0.0145 0.89% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001036 嘉实企业变革股票 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1420 1.1420 1.1320 1.1320 0.0100 0.88% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160125 南方香港优选股票 1.1299 1.2199 1.1201 1.2101 0.0098 0.87% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.1640 1.1700 1.1540 1.1600 0.0100 0.87% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.4290 1.4290 1.4167 1.4167 0.0123 0.87% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.4098 1.4098 1.3977 1.3977 0.0121 0.87% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9374 0.9374 0.9293 0.9293 0.0081 0.87% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9277 0.9277 0.9198 0.9198 0.0079 0.86% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4320 1.4320 1.4200 1.4200 0.0120 0.85% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2234 1.2234 1.2131 1.2131 0.0103 0.85% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003323 易方达原油C类美元汇 0.1653 0.1653 0.1639 0.1639 0.0014 0.85% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006886 工银养老2050五年持有A 1.0716 1.0716 1.0626 1.0626 0.0090 0.85% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003322 易方达原油A类美元汇 0.1674 0.1674 0.1660 0.1660 0.0014 0.84% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002379 工银香港中小盘人民币 1.3160 1.3160 1.3050 1.3050 0.0110 0.84% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161620 融通核心价值混合A 0.6994 0.6994 0.6936 0.6936 0.0058 0.84% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0335 1.0335 0.0086 0.83% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1340 0.1340 0.1329 0.1329 0.0011 0.83% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.3717 1.3917 1.3606 1.3806 0.0111 0.82% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1166 1.1172 1.1075 1.1081 0.0091 0.82% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0484 1.0484 0.0086 0.82% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004429 南方文旅混合 1.3834 1.3834 1.3722 1.3722 0.0112 0.82% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.4890 1.8400 1.4770 1.8280 0.0120 0.81% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002270 东吴安盈量化混合A 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004901 财通资管鑫锐混合C 1.1832 1.1832 1.1738 1.1738 0.0094 0.80% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003680 华润元大双鑫债券A 1.0355 1.0355 1.0273 1.0273 0.0082 0.80% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004900 财通资管鑫锐混合A 1.1903 1.1903 1.1808 1.1808 0.0095 0.80% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003723 华润元大双鑫债券C 1.0287 1.0287 1.0205 1.0205 0.0082 0.80% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006295 工银养老2035三年持有A 1.1074 1.1074 1.0987 1.0987 0.0087 0.79% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2047 0.2047 0.2031 0.2031 0.0016 0.79% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.3946 1.3946 1.3837 1.3837 0.0109 0.79% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2047 0.2047 0.2031 0.2031 0.0016 0.79% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0577 1.0577 0.0083 0.78% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007650 工银养老2040三年持有A 1.0329 1.0329 1.0250 1.0250 0.0079 0.77% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005758 中融量化精选(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0449 1.0449 0.0080 0.77% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163208 诺安油气能源 0.7890 0.7890 0.7830 0.7830 0.0060 0.77% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501066 东方红恒元五年持有混合 1.4467 1.4467 1.4357 1.4357 0.0110 0.77% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001719 工银国家战略股票 1.3230 1.3230 1.3130 1.3130 0.0100 0.76% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1326 0.1326 0.1316 0.1316 0.0010 0.76% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005759 中融量化精选(FOF)C 1.0422 1.0422 1.0343 1.0343 0.0079 0.76% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 241001 华宝海外中国成长混合 1.7510 1.7510 1.7380 1.7380 0.0130 0.75% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9308 0.9308 0.9239 0.9239 0.0069 0.75% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003956 南方产业智选股票A 1.4501 1.4501 1.4394 1.4394 0.0107 0.74% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4210 0.4210 0.4180 0.4180 0.0030 0.72% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164824 工银印度基金人民币 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.1760 1.1760 1.1677 1.1677 0.0083 0.71% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240004 华宝动力组合混合A 1.4967 4.0067 1.4862 3.9962 0.0105 0.71% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1430 0.1430 0.1420 0.1420 0.0010 0.70% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005844 东方人工智能主题混合A 1.1572 1.1572 1.1492 1.1492 0.0080 0.70% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620006 金元顺安消费主题混合 1.1710 1.1710 1.1630 1.1630 0.0080 0.69% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0270 1.0670 1.0200 1.0600 0.0070 0.69% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050020 博时抗通胀增强回报 0.5850 0.5850 0.5810 0.5810 0.0040 0.69% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1760 1.1760 1.1680 1.1680 0.0080 0.68% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1330 0.1330 0.1321 0.1321 0.0009 0.68% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.9160 2.5960 1.9030 2.5830 0.0130 0.68% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6330 1.6330 1.6220 1.6220 0.0110 0.68% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6500 1.6500 1.6390 1.6390 0.0110 0.67% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000619 东方红产业升级混合 3.7630 3.7630 3.7380 3.7380 0.0250 0.67% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6660 2.6100 1.6550 2.5990 0.0110 0.66% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000812 富国收益增强债券C 1.2260 1.3460 1.2180 1.3380 0.0080 0.66% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006621 华夏养老2045(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0817 1.0817 0.0071 0.66% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005443 国金量化多策略A 0.8204 0.8204 0.8150 0.8150 0.0054 0.66% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006620 华夏养老2045(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0846 1.0846 0.0072 0.66% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1214 1.9644 1.1142 1.9572 0.0072 0.65% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1330 1.9760 1.1257 1.9687 0.0073 0.65% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5590 2.0200 1.5490 2.0100 0.0100 0.65% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2420 1.2720 1.2340 1.2640 0.0080 0.65% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2470 1.2770 1.2390 1.2690 0.0080 0.65% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000810 富国收益增强债券A 1.2550 1.3750 1.2470 1.3670 0.0080 0.64% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4240 1.4240 1.4150 1.4150 0.0090 0.64% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 399001 中海上证50指数增强 1.4200 1.4780 1.4110 1.4690 0.0090 0.64% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4240 1.4240 1.4150 1.4150 0.0090 0.64% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2584 1.2584 1.2504 1.2504 0.0080 0.64% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240018 华宝可转债债券A 1.1178 1.1178 1.1108 1.1108 0.0070 0.63% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8070 0.8070 0.8020 0.8020 0.0050 0.62% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4670 1.4670 1.4580 1.4580 0.0090 0.62% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007341 南方科技创新混合C 1.4826 1.4826 1.4735 1.4735 0.0091 0.62% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4980 0.4980 0.4950 0.4950 0.0030 0.61% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.61% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007340 南方科技创新混合A 1.4899 1.4899 1.4808 1.4808 0.0091 0.61% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1570 5.3220 2.1440 5.3090 0.0130 0.61% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0419 1.0419 1.0357 1.0357 0.0062 0.60% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1670 1.1670 1.1600 1.1600 0.0070 0.60% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2598 1.3098 1.2523 1.3023 0.0075 0.60% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1830 1.1830 1.1760 1.1760 0.0070 0.60% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0866 1.0866 1.0802 1.0802 0.0064 0.59% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002645 大成景荣债券C 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159963 富国恒生中国企业ETF 1.0284 1.0284 1.0224 1.0224 0.0060 0.59% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001351 诺安中证500指数增强A 0.7322 0.7322 0.7279 0.7279 0.0043 0.59% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1516 1.1766 1.1449 1.1699 0.0067 0.59% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000219 博时裕益混合A 1.5240 1.7760 1.5150 1.7670 0.0090 0.59% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002644 大成景荣债券A 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007130 中庚小盘价值股票 1.0133 1.0133 1.0074 1.0074 0.0059 0.59% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161913 万家社会责任18个月定开C 1.2965 1.2965 1.2890 1.2890 0.0075 0.58% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0119 1.0119 1.0061 1.0061 0.0058 0.58% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004917 中银证券祥瑞混合A 1.0316 1.0316 1.0257 1.0257 0.0059 0.58% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1365 1.1515 1.1299 1.1449 0.0066 0.58% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0225 1.0225 0.0059 0.58% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002983 长信国防军工量化混合A 0.7940 0.7940 0.7894 0.7894 0.0046 0.58% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000870 嘉实新收益混合 1.3970 1.7100 1.3890 1.7020 0.0080 0.58% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.1895 1.1895 1.1827 1.1827 0.0068 0.58% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161912 万家社会责任18个月定开A 1.3013 1.3013 1.2938 1.2938 0.0075 0.58% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0629 1.0629 1.0568 1.0568 0.0061 0.58% 2019-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏