基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年04月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9110 0.9110 0.8220 0.8220 0.0890 10.83% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080006 长盛环球行业精选 1.1740 1.2240 1.0700 1.1200 0.1040 9.72% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8043 0.8043 0.7345 0.7345 0.0698 9.50% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7901 0.7901 0.7216 0.7216 0.0685 9.49% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1215 0.1215 0.1119 0.1119 0.0096 8.58% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0501 1.0501 0.9673 0.9673 0.0828 8.56% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0396 1.0396 0.9577 0.9577 0.0819 8.55% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1194 0.1194 0.1100 0.1100 0.0094 8.55% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006477 中邮沪港深精选混合 0.8212 0.8212 0.7600 0.7600 0.0612 8.05% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9391 1.3871 0.8723 1.3203 0.0668 7.66% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9234 0.9234 0.8578 0.8578 0.0656 7.65% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 118001 易方达亚洲精选 1.0220 1.0220 0.9520 0.9520 0.0700 7.35% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002387 工银沪港深股票 1.0219 1.0899 0.9529 1.0209 0.0690 7.24% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007512 工银沪港深股票C 1.0112 1.0112 0.9429 0.9429 0.0683 7.24% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8029 0.8029 0.7490 0.7490 0.0539 7.20% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8850 0.8850 0.8264 0.8264 0.0586 7.09% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8968 0.8968 0.8374 0.8374 0.0594 7.09% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5985 0.5985 0.5602 0.5602 0.0383 6.84% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7092 0.7092 0.6638 0.6638 0.0454 6.84% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.5993 0.5993 0.5610 0.5610 0.0383 6.83% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164818 工银中证传媒指数分级 0.7116 0.2294 0.6661 0.2181 0.0455 6.83% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161831 银华恒生国企指数分级 0.6119 0.6119 0.5730 0.5730 0.0389 6.79% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2220 1.2220 1.1450 1.1450 0.0770 6.72% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160629 鹏华传媒分级 0.7510 1.1430 0.7040 1.1300 0.0470 6.68% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1034 1.1034 1.0347 1.0347 0.0687 6.64% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3889 1.3889 1.3033 1.3033 0.0856 6.57% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3983 1.3983 1.3121 1.3121 0.0862 6.57% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0094 1.0094 0.9479 0.9479 0.0615 6.49% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2592 1.2592 1.1825 1.1825 0.0767 6.49% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001167 金鹰科技创新股票 1.0160 1.0160 0.9550 0.9550 0.0610 6.39% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164402 前海开源中航军工 0.9060 0.9060 0.8516 0.8516 0.0544 6.39% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2199 1.2749 1.1467 1.2017 0.0732 6.38% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015046 前海开源中航军工指数C 0.9052 0.9052 0.8509 0.8509 0.0543 6.38% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2589 1.3139 1.1835 1.2385 0.0754 6.37% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.7578 0.7578 0.7125 0.7125 0.0453 6.36% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161628 融通军工分级 0.7590 0.5774 0.7137 0.5476 0.0453 6.35% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6697 0.6697 0.6298 0.6298 0.0399 6.34% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6653 0.6653 0.6257 0.6257 0.0396 6.33% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012041 鹏华国防C 0.9400 0.9400 0.8840 0.8840 0.0560 6.33% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015395 招商体育文化休闲股票C 1.2800 1.2800 1.2040 1.2040 0.0760 6.31% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000586 景顺中小板创业板精选股票 2.0820 2.0820 1.9590 1.9590 0.1230 6.28% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006768 华安沪港深优选混合 1.2009 1.2009 1.1301 1.1301 0.0708 6.26% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160630 鹏华国防 1.0350 1.2330 0.9740 1.2110 0.0610 6.26% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001629 天弘中证计算机指数A 0.6293 0.6293 0.5924 0.5924 0.0369 6.23% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9894 0.9894 0.9314 0.9314 0.0580 6.23% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001628 招商体育文化休闲股票 1.2810 1.2810 1.2060 1.2060 0.0750 6.22% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001630 天弘中证计算机指数C 0.6201 0.6201 0.5838 0.5838 0.0363 6.22% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9687 0.9687 0.9120 0.9120 0.0567 6.22% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014373 浙商全景消费混合C 1.5122 1.5122 1.4237 1.4237 0.0885 6.22% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001675 江信同福A 1.3745 1.4130 1.2941 1.3326 0.0804 6.21% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001676 江信同福C 1.3304 1.3639 1.2526 1.2861 0.0778 6.21% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005335 浙商全景消费混合 1.5147 1.5147 1.4261 1.4261 0.0886 6.21% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005967 鹏华创新驱动混合 1.3168 1.3168 1.2398 1.2398 0.0770 6.21% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002983 长信国防军工量化混合 1.4180 1.4180 1.3355 1.3355 0.0825 6.18% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008960 长信国防军工量化混合C 1.4062 1.4062 1.3244 1.3244 0.0818 6.18% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5790 2.5790 2.4300 2.4300 0.1490 6.13% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000596 前海开源中证军工指数 1.7530 1.7530 1.6520 1.6520 0.1010 6.11% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000884 民生加银优选 1.8250 2.2190 1.7200 2.1140 0.1050 6.10% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6624 0.8501 0.6244 0.8249 0.0380 6.09% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000690 前海开源大海洋混合 1.9710 1.9710 1.8580 1.8580 0.1130 6.08% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002199 前海开源中证军工指数C 0.8900 1.8500 0.8390 1.7990 0.0510 6.08% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6596 0.6596 0.6218 0.6218 0.0378 6.08% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160717 嘉实恒生中国企业 0.5583 0.5583 0.5264 0.5264 0.0319 6.06% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002251 华夏军工安全混合 1.4560 1.4560 1.3730 1.3730 0.0830 6.05% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013566 华夏军工安全混合C 1.4540 1.4540 1.3710 1.3710 0.0830 6.05% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 690011 民生加银积极成长混合 2.7910 2.7910 2.6320 2.6320 0.1590 6.04% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005620 中欧品质消费股票A 1.3989 1.6539 1.3194 1.5744 0.0795 6.03% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011888 民生加银周期优选混合A 0.7538 0.7538 0.7109 0.7109 0.0429 6.03% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011889 民生加银周期优选混合C 0.7511 0.7511 0.7084 0.7084 0.0427 6.03% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0380 1.0380 0.9790 0.9790 0.0590 6.03% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005621 中欧品质消费股票C 1.3620 1.6010 1.2847 1.5237 0.0773 6.02% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008227 宝盈研究精选混合A 1.5547 1.5547 1.4664 1.4664 0.0883 6.02% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008228 宝盈研究精选混合C 1.5378 1.5378 1.4505 1.4505 0.0873 6.02% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002891 华夏移动互联混合人民币 1.8510 1.8510 1.7460 1.7460 0.1050 6.01% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011712 大摩万众创新混合C 0.8663 0.8663 0.8173 0.8173 0.0490 6.00% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8681 0.8681 0.8191 0.8191 0.0490 5.98% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3728 1.3728 1.2953 1.2953 0.0775 5.98% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3660 1.3660 1.2889 1.2889 0.0771 5.98% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7589 0.7589 0.7161 0.7161 0.0428 5.98% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7598 0.7598 0.7170 0.7170 0.0428 5.97% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005962 宝盈人工智能股票A 2.4160 2.4160 2.2808 2.2808 0.1352 5.93% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7206 1.7206 1.6245 1.6245 0.0961 5.92% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005963 宝盈人工智能股票C 2.3457 2.3457 2.2145 2.2145 0.1312 5.92% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007853 华商计算机行业量化股票 0.9161 0.9161 0.8650 0.8650 0.0511 5.91% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007343 嘉实科技创新混合 1.8841 1.8841 1.7792 1.7792 0.1049 5.90% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001955 中欧养老产业混合 2.5690 2.5690 2.4260 2.4260 0.1430 5.89% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012778 中欧养老混合C 2.5530 2.5530 2.4110 2.4110 0.1420 5.89% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8304 0.8304 0.7843 0.7843 0.0461 5.88% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110031 易方达恒生ETF联接 0.8217 0.8217 0.7761 0.7761 0.0456 5.88% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160137 南方中证互联网指数分级 0.7607 0.7607 0.7186 0.7186 0.0421 5.86% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260115 景顺长城中小盘 1.2830 1.8430 1.2120 1.7720 0.0710 5.86% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015481 中欧睿见混合C 0.9133 0.9133 0.8628 0.8628 0.0505 5.85% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005609 富国军工主题混合 1.7393 1.7393 1.6433 1.6433 0.0960 5.84% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011113 富国军工主题混合C 1.7258 1.7258 1.6306 1.6306 0.0952 5.84% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210009 金鹰核心资源 1.1100 1.2100 1.0490 1.1490 0.0610 5.82% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8770 2.0890 1.7740 1.9860 0.1030 5.81% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005774 华夏产业升级混合 1.6319 1.6319 1.5425 1.5425 0.0894 5.80% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015059 华夏产业升级混合C 1.6305 1.6305 1.5412 1.5412 0.0893 5.79% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.8991 1.8991 1.7954 1.7954 0.1037 5.78% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0750 1.1431 1.0163 1.0844 0.0587 5.78% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9598 1.9598 1.8529 1.8529 0.1069 5.77% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0777 1.1471 1.0189 1.0883 0.0588 5.77% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8023 0.8023 0.7586 0.7586 0.0437 5.76% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005555 南方H股联接C 0.7027 0.7027 0.6645 0.6645 0.0382 5.75% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8106 0.8106 0.7665 0.7665 0.0441 5.75% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005554 南方H股联接A 0.7146 0.7146 0.6758 0.6758 0.0388 5.74% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8031 0.8031 0.7595 0.7595 0.0436 5.74% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8007 0.8007 0.7572 0.7572 0.0435 5.74% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1429 1.1429 1.0810 1.0810 0.0619 5.73% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006803 嘉实互通精选股票 1.0562 1.0562 0.9990 0.9990 0.0572 5.73% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4137 2.3437 1.3376 2.2676 0.0761 5.69% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004926 中航军民融合精选A 1.3356 1.3356 1.2638 1.2638 0.0718 5.68% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4073 2.3373 1.3316 2.2616 0.0757 5.68% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5646 2.6346 2.4267 2.4967 0.1379 5.68% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5397 2.6097 2.4031 2.4731 0.1366 5.68% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519022 国泰金泰平衡混合C 1.6958 1.7808 1.6047 1.6897 0.0911 5.68% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1186 1.1186 1.0586 1.0586 0.0600 5.67% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1133 1.1133 1.0536 1.0536 0.0597 5.67% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004927 中航军民融合精选C 1.3205 1.3205 1.2496 1.2496 0.0709 5.67% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009024 海富通科技创新混合C 1.0703 1.0703 1.0129 1.0129 0.0574 5.67% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009025 海富通科技创新混合A 1.0887 1.0887 1.0303 1.0303 0.0584 5.67% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011592 博时军工主题股票C 1.6600 1.6600 1.5710 1.5710 0.0890 5.67% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014963 交银先进制造混合C 4.0521 4.0521 3.8348 3.8348 0.2173 5.67% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519020 国泰金泰平衡混合 1.6817 1.6076 1.5915 1.5250 0.0902 5.67% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519704 交银先进制造 4.0548 5.5058 3.8372 5.2882 0.2176 5.67% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005585 银河文体娱乐混合 1.2613 1.2613 1.1937 1.1937 0.0676 5.66% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011710 中欧睿泽混合A 0.8198 0.8198 0.7759 0.7759 0.0439 5.66% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011711 中欧睿泽混合C 0.8159 0.8159 0.7722 0.7722 0.0437 5.66% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006736 国投瑞银先进制造混合 3.3378 3.3378 3.1594 3.1594 0.1784 5.65% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519601 海富通中国海外 1.4022 1.6722 1.3273 1.5973 0.0749 5.64% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002121 广发沪港深新起点股票 1.3529 1.4379 1.2808 1.3658 0.0721 5.63% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004698 博时军工主题股票 1.6700 1.6700 1.5810 1.5810 0.0890 5.63% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3445 1.3445 1.2728 1.2728 0.0717 5.63% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9157 1.9157 1.8137 1.8137 0.1020 5.62% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001339 华福鼎新灵活配置混合 1.6390 1.6960 1.5520 1.6090 0.0870 5.61% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 502003 易方达军工分级 1.1672 0.7564 1.1055 0.7186 0.0617 5.58% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.1650 1.1650 1.1035 1.1035 0.0615 5.57% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519602 海富通大中华精选 0.9212 0.9212 0.8726 0.8726 0.0486 5.57% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005029 中银产业精选混合 1.5528 1.5528 1.4710 1.4710 0.0818 5.56% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008085 海富通先进制造股票A 1.0183 1.0183 0.9647 0.9647 0.0536 5.56% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003017 广发中证军工ETF联接 0.9683 0.9683 0.9174 0.9174 0.0509 5.55% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005777 广发科技动力股票 1.2375 1.2375 1.1724 1.1724 0.0651 5.55% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007346 易方达科技创新混合 1.9089 1.9089 1.8086 1.8086 0.1003 5.55% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008084 海富通先进制造股票C 1.0087 1.0087 0.9557 0.9557 0.0530 5.55% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001475 易方达国防军工混合 1.5440 1.5440 1.4630 1.4630 0.0810 5.54% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005693 广发中证军工ETF联接C 0.9639 0.9639 0.9133 0.9133 0.0506 5.54% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005970 国泰消费优选股票 1.4334 1.4334 1.3582 1.3582 0.0752 5.54% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001387 中融新经济混合A 3.4810 4.0590 3.2990 3.8770 0.1820 5.52% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001388 中融新经济混合C 2.1030 2.2490 1.9930 2.1390 0.1100 5.52% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0855 1.0855 1.0289 1.0289 0.0566 5.50% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0723 1.0723 1.0164 1.0164 0.0559 5.50% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007137 鹏扬元合量化大盘A 1.3718 1.3718 1.3003 1.3003 0.0715 5.50% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007138 鹏扬元合量化大盘C 1.3219 1.3219 1.2530 1.2530 0.0689 5.50% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9795 1.7982 0.9284 1.7471 0.0511 5.50% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005228 添富港股通专注成长 0.7550 0.7550 0.7157 0.7157 0.0393 5.49% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005491 兴全合宜混合C 1.4478 1.4478 1.3724 1.3724 0.0754 5.49% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163417 兴全合宜混合A 1.4665 1.4665 1.3902 1.3902 0.0763 5.49% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8422 0.8422 0.7984 0.7984 0.0438 5.49% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006435 景顺长城创新成长混合 1.4930 1.4930 1.4155 1.4155 0.0775 5.48% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011949 东吴多策略混合C 1.9328 1.9328 1.8324 1.8324 0.1004 5.48% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013035 富国中证军工指数C 0.9810 0.9810 0.9300 0.9300 0.0510 5.48% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013883 交银启明混合C 1.3114 1.4014 1.2433 1.3333 0.0681 5.48% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8282 0.8282 0.7852 0.7852 0.0430 5.48% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 580009 东吴内需增长混合 1.9425 2.7055 1.8415 2.6045 0.1010 5.48% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161024 富国中证军工指数分级 0.9830 1.7070 0.9320 1.6860 0.0510 5.47% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162107 金鹰中证500指数分级 0.7968 0.7968 0.7555 0.7555 0.0413 5.47% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180031 银华中小盘股票 3.0660 4.8460 2.9070 4.6870 0.1590 5.47% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7954 0.7954 0.7542 0.7542 0.0412 5.46% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070012 嘉实海外中国 0.7170 0.7190 0.6800 0.6820 0.0370 5.44% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3400 1.3400 1.2710 1.2710 0.0690 5.43% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008378 兴全社会价值三年持有混合 1.3873 1.3873 1.3159 1.3159 0.0714 5.43% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.0634 1.3949 1.0086 1.3401 0.0548 5.43% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.0559 1.3768 1.0015 1.3224 0.0544 5.43% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.5145 3.5395 3.3339 3.3589 0.1806 5.42% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9920 1.1210 0.9410 1.0700 0.0510 5.42% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004496 前海开源多元策略混合A 2.0326 2.0326 1.9282 1.9282 0.1044 5.41% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004497 前海开源多元策略混合C 1.9993 1.9993 1.8966 1.8966 0.1027 5.41% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1053 1.1053 1.0486 1.0486 0.0567 5.41% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012600 中银内核驱动股票C 0.8569 0.8569 0.8129 0.8129 0.0440 5.41% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519005 海富通股票 1.0619 3.0109 1.0075 2.9565 0.0544 5.40% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.7569 0.7569 0.7182 0.7182 0.0387 5.39% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001701 中融产业升级混合 2.2140 2.2140 2.1010 2.1010 0.1130 5.38% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.2530 1.2530 1.1890 1.1890 0.0640 5.38% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6630 2.6930 2.5270 2.5570 0.1360 5.38% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6460 2.6760 2.5110 2.5410 0.1350 5.38% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005198 工银沪港深精选混合C 0.7522 0.7522 0.7138 0.7138 0.0384 5.38% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005197 工银沪港深精选混合A 0.7612 0.7612 0.7224 0.7224 0.0388 5.37% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.2590 1.2590 1.1950 1.1950 0.0640 5.36% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213002 宝盈泛沿海增长 0.4718 2.5803 0.4478 2.5387 0.0240 5.36% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002692 富国创新科技混合 1.6140 1.6140 1.5320 1.5320 0.0820 5.35% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9330 1.9330 1.8350 1.8350 0.0980 5.34% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501077 富国科创主题混合 1.7530 1.7530 1.6641 1.6641 0.0889 5.34% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006868 华夏科技成长股票 1.4885 1.4885 1.4132 1.4132 0.0753 5.33% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011120 富国创新科技混合C 1.6010 1.6010 1.5200 1.5200 0.0810 5.33% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7120 1.5690 0.6760 1.5550 0.0360 5.33% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1650 1.5350 1.1060 1.4760 0.0590 5.33% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519971 长信改革红利混合 1.3230 1.5860 1.2560 1.5190 0.0670 5.33% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8600 3.8600 3.6650 3.6650 0.1950 5.32% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002938 中银健康产业混合 1.9688 1.9688 1.8694 1.8694 0.0994 5.32% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000794 宝盈睿丰创新混合A 2.1810 2.1810 2.0710 2.0710 0.1100 5.31% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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