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2022年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3782 1.3782 1.3314 1.3314 0.0468 3.52% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易标普生物科技人民币 1.3126 1.3126 1.2706 1.2706 0.0420 3.31% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.3081 1.3081 1.2663 1.2663 0.0418 3.30% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易标普生物科技美元汇 0.1947 0.1947 0.1887 0.1887 0.0060 3.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001678 英大国企改革主题股票 1.4780 2.1280 1.4328 2.0828 0.0452 3.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1940 0.1940 0.1881 0.1881 0.0059 3.14% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2618 1.3598 1.2263 1.3243 0.0355 2.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005698 华夏全球科技先锋混合 1.1345 1.1345 1.1027 1.1027 0.0318 2.88% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2237 1.3217 1.1894 1.2874 0.0343 2.88% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519183 万家双引擎灵活配置 2.5507 3.2407 2.4839 3.1739 0.0668 2.69% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519191 万家城建 1.5184 1.8810 1.4786 1.8412 0.0398 2.69% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519212 万家宏观择时多策略混合 1.9097 1.9097 1.8599 1.8599 0.0498 2.68% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015566 万家精选混合C 1.4507 1.4507 1.4134 1.4134 0.0373 2.64% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519185 万家精选 1.4529 2.6992 1.4155 2.6618 0.0374 2.64% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6910 2.6910 2.6260 2.6260 0.0650 2.48% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0370 2.0370 1.9880 1.9880 0.0490 2.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161032 富国中证煤炭指数分级 2.0410 1.4220 1.9920 1.3880 0.0490 2.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007178 浙商中华预期高股息A 1.1073 1.1073 1.0815 1.0815 0.0258 2.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007216 浙商中华预期高股息C 1.0969 1.0969 1.0713 1.0713 0.0256 2.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8910 1.8910 1.8470 1.8470 0.0440 2.38% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008297 广发价值优势混合 1.3976 1.3976 1.3655 1.3655 0.0321 2.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.4024 2.0544 2.3544 0.0480 2.34% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.3845 2.0369 2.3369 0.0476 2.34% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.1160 2.1160 2.0680 2.0680 0.0480 2.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011183 广发内需增长混合C 1.6320 1.6320 1.5950 1.5950 0.0370 2.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1360 2.1360 2.0880 2.0880 0.0480 2.30% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270022 广发内需增长 1.6430 1.7430 1.6060 1.7060 0.0370 2.30% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270023 广发全球精选 2.4210 2.8600 2.3680 2.8070 0.0530 2.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3169 0.3169 0.3101 0.3101 0.0068 2.19% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9136 1.9136 1.8728 1.8728 0.0408 2.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9153 1.9153 1.8745 1.8745 0.0408 2.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4730 5.9730 5.3560 5.8560 0.1170 2.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9154 1.3566 1.8745 1.3294 0.0409 2.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.9393 3.9393 3.8563 3.8563 0.0830 2.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040046 华安纳斯达克100指数 4.0940 4.0940 4.0080 4.0080 0.0860 2.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270042 广发纳斯达克100指数 3.9773 4.2473 3.8935 4.1635 0.0838 2.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000834 大成纳斯达克100指数 3.1300 3.1300 3.0650 3.0650 0.0650 2.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3694 1.3694 1.3410 1.3410 0.0284 2.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000906 广发全球精选美元现汇 0.3591 0.4209 0.3517 0.4135 0.0074 2.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.7611 2.7611 2.7043 2.7043 0.0568 2.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161128 易标普信息科技人民币 2.7731 2.7731 2.7161 2.7161 0.0570 2.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.1386 2.1386 2.0949 2.0949 0.0437 2.09% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519198 万家颐和保本混合 1.6814 2.1814 1.6469 2.1469 0.0345 2.09% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.1290 2.1290 2.0856 2.0856 0.0434 2.08% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2480 1.2480 1.2230 1.2230 0.0250 2.04% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6140 1.6140 1.5817 1.5817 0.0323 2.04% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 539001 建信全球机遇 1.6456 1.6456 1.6127 1.6127 0.0329 2.04% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5844 0.5844 0.5728 0.5728 0.0116 2.03% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5900 0.6299 0.5783 0.6182 0.0117 2.02% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6073 0.6073 0.5953 0.5953 0.0120 2.02% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6073 0.6073 0.5953 0.5953 0.0120 2.02% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2720 1.2720 1.2470 1.2470 0.0250 2.00% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260117 景顺长城支柱产业 1.7430 2.0230 1.7090 1.9890 0.0340 1.99% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.0460 3.0460 2.9870 2.9870 0.0590 1.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001668 汇添富全球互联混合 2.2640 2.2640 2.2200 2.2200 0.0440 1.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003721 易标普信息科技美元汇 0.4114 0.4114 0.4034 0.4034 0.0080 1.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4096 0.4096 0.4017 0.4017 0.0079 1.97% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9944 0.9944 0.9753 0.9753 0.0191 1.96% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9837 0.9837 0.9648 0.9648 0.0189 1.96% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3158 0.3158 0.3098 0.3098 0.0060 1.94% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3172 0.3172 0.3112 0.3112 0.0060 1.93% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2441 0.2441 0.2395 0.2395 0.0046 1.92% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2394 0.2394 0.2349 0.2349 0.0045 1.92% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9920 3.0220 2.9360 2.9660 0.0560 1.91% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002910 易方达供给改革混合 3.1028 3.1028 3.0453 3.0453 0.0575 1.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0120 3.0420 2.9560 2.9860 0.0560 1.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163813 中银全球策略 0.6480 0.6480 0.6360 0.6360 0.0120 1.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160644 鹏华港美互联股票 1.0121 1.0161 0.9934 0.9974 0.0187 1.88% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001382 易方达国企改革混合 2.2290 2.2290 2.1880 2.1880 0.0410 1.87% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.7570 2.7570 2.7070 2.7070 0.0500 1.85% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000179 广发美国房地产指数 1.2510 1.7460 1.2290 1.7240 0.0220 1.79% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7959 1.7959 1.7643 1.7643 0.0316 1.79% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161125 易方达标普500指数人民币 1.8023 1.8023 1.7706 1.7706 0.0317 1.79% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1709 3.1709 3.1154 3.1154 0.0555 1.78% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050025 博时标普500ETF联接 3.2287 3.2877 3.1722 3.2312 0.0565 1.78% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 118001 易方达亚洲精选 1.0890 1.0890 1.0700 1.0700 0.0190 1.78% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2314 1.2514 1.2100 1.2300 0.0214 1.77% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2089 1.2289 1.1879 1.2079 0.0210 1.77% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5318 2.4618 1.5053 2.4353 0.0265 1.76% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5245 2.4545 1.4981 2.4281 0.0264 1.76% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0887 2.0887 2.0527 2.0527 0.0360 1.75% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161810 银华内需精选 2.7270 2.5930 2.6800 2.5480 0.0470 1.75% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 241001 华宝海外中国 1.5330 1.5330 1.5070 1.5070 0.0260 1.73% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1501 0.1507 0.1476 0.1482 0.0025 1.69% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2674 0.2674 0.2630 0.2630 0.0044 1.67% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 096001 大成标普500 2.2470 2.6410 2.2100 2.6040 0.0370 1.67% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4704 0.4704 0.4627 0.4627 0.0077 1.66% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1856 0.2608 0.1826 0.2578 0.0030 1.64% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2664 0.2664 0.2621 0.2621 0.0043 1.64% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4789 0.4789 0.4712 0.4712 0.0077 1.63% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 590003 中邮核心优势 3.4260 3.6060 3.3710 3.5510 0.0550 1.63% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.1302 2.1302 2.0963 2.0963 0.0339 1.62% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007549 中泰开阳价值优选混合 2.0170 2.0170 1.9857 1.9857 0.0313 1.58% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0056 2.0056 1.9745 1.9745 0.0311 1.58% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8079 0.8079 0.7953 0.7953 0.0126 1.58% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7931 0.7931 0.7808 0.7808 0.0123 1.58% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161132 易方达科顺定开混合 1.8159 1.8159 1.7881 1.7881 0.0278 1.55% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.7718 1.7718 1.7450 1.7450 0.0268 1.54% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161620 融通丰利四分法 0.8321 0.8321 0.8195 0.8195 0.0126 1.54% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004998 长信全球债券人民币 0.9947 0.9947 0.9797 0.9797 0.0150 1.53% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.8446 1.8446 1.8168 1.8168 0.0278 1.53% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3330 0.3330 0.3280 0.3280 0.0050 1.52% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217002 招商安泰平衡 1.5879 3.7460 1.5641 3.7222 0.0238 1.52% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002317 招商睿逸混合 1.6480 1.6480 1.6240 1.6240 0.0240 1.48% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005161 华商上游产业股票 2.3081 2.3081 2.2745 2.2745 0.0336 1.48% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005613 上投富时发达市场REITs 1.3038 1.3038 1.2848 1.2848 0.0190 1.48% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006551 中庚价值领航混合 2.3559 2.3559 2.3217 2.3217 0.0342 1.47% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0758 3.0758 3.0314 3.0314 0.0444 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0220 3.0220 2.9784 2.9784 0.0436 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011060 西部利得策略优选混合C 1.1090 1.1090 1.0930 1.0930 0.0160 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162209 泰达宏利市值优选 1.1258 1.1258 1.1096 1.1096 0.0162 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320017 诺安全球不动产 1.5950 1.5950 1.5720 1.5720 0.0230 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519981 长信美国标普100 1.6710 2.1880 1.6470 2.1640 0.0240 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 671010 纽银策略优选 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004999 长信全球债券美元 0.1476 0.1476 0.1455 0.1455 0.0021 1.44% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1710 1.2560 1.1544 1.2394 0.0166 1.44% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161725 招商中证白酒指数分级 1.1723 2.8884 1.1557 2.8718 0.0166 1.44% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.8685 1.8685 1.8427 1.8427 0.0258 1.40% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070031 嘉实全球房地产 1.1590 1.5770 1.1430 1.5610 0.0160 1.40% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002159 东吴国企改革 0.8402 0.8402 0.8287 0.8287 0.0115 1.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8373 0.8373 0.8258 0.8258 0.0115 1.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012420 广发价值领先混合C 1.5981 1.5981 1.5765 1.5765 0.0216 1.37% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110025 易方达资源行业 1.4010 1.4010 1.3820 1.3820 0.0190 1.37% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1934 0.1934 0.1908 0.1908 0.0026 1.36% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1934 0.1934 0.1908 0.1908 0.0026 1.36% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 486002 工银全球精选 2.7560 2.7560 2.7190 2.7190 0.0370 1.36% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7893 0.7893 0.7788 0.7788 0.0105 1.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7815 0.7815 0.7711 0.7711 0.0104 1.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008135 华宸未来价值先锋 1.1720 1.1720 1.1564 1.1564 0.0156 1.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009265 易方达消费精选股票 0.9514 0.9514 0.9388 0.9388 0.0126 1.34% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004814 中欧红利优享混合A 1.4837 1.6277 1.4643 1.6083 0.0194 1.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004815 中欧红利优享混合C 1.4339 1.5756 1.4152 1.5569 0.0187 1.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9180 0.9180 0.9060 0.9060 0.0120 1.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4660 1.4660 1.4470 1.4470 0.0190 1.31% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050024 博时上证自然资源联接 1.1323 1.1323 1.1179 1.1179 0.0144 1.29% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000041 华夏全球精选 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9000 1.9000 1.8760 1.8760 0.0240 1.28% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7140 0.7140 0.7050 0.7050 0.0090 1.28% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161116 易方达黄金主题 0.7160 0.7160 0.7070 0.7070 0.0090 1.27% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3324 1.3324 1.3158 1.3158 0.0166 1.26% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3221 1.3221 1.3057 1.3057 0.0164 1.26% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206011 鹏华美国房地产 0.9670 1.3430 0.9550 1.3310 0.0120 1.26% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004243 广发道琼斯石油指数C 1.9357 1.9357 1.9118 1.9118 0.0239 1.25% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162719 广发道琼斯石油指数A 1.9446 1.9446 1.9206 1.9206 0.0240 1.25% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 233008 大摩消费领航 1.0428 1.0428 1.0299 1.0299 0.0129 1.25% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.8062 1.8442 1.7841 1.8221 0.0221 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519621 银河君荣灵活配置混合I 1.6638 1.7018 1.6435 1.6815 0.0203 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180020 银华成长先锋 1.7240 1.7490 1.7030 1.7280 0.0210 1.23% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.7560 1.7940 1.7346 1.7726 0.0214 1.23% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004211 金鹰周期优选混合 1.0804 1.0804 1.0674 1.0674 0.0130 1.22% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6847 2.1147 1.6644 2.0944 0.0203 1.22% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2480 0.2480 0.2450 0.2450 0.0030 1.22% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0594 1.0594 1.0467 1.0467 0.0127 1.21% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202801 南方全球精选 0.9170 1.0580 0.9060 1.0470 0.0110 1.21% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001763 广发多策略混合 1.7750 1.7750 1.7540 1.7540 0.0210 1.20% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0684 1.0684 1.0557 1.0557 0.0127 1.20% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110011 易方达中小盘 6.1320 7.9220 6.0592 7.8492 0.0728 1.20% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006926 长城量化精选股票 1.4148 1.4148 1.3982 1.3982 0.0166 1.19% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7180 1.7180 1.6980 1.6980 0.0200 1.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7180 1.7180 1.6980 1.6980 0.0200 1.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015187 汇添富消费升级混合C 2.1334 2.1334 2.1086 2.1086 0.0248 1.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006408 汇添富消费升级混合 2.1401 2.1401 2.1153 2.1153 0.0248 1.17% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6574 0.6574 0.6498 0.6498 0.0076 1.17% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015188 汇添富消费升级混合D 2.1367 2.1367 2.1119 2.1119 0.0248 1.17% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6579 1.3449 0.6503 1.3402 0.0076 1.17% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6619 1.6619 1.6429 1.6429 0.0190 1.16% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 486001 工银全球配置 1.3070 2.1300 1.2920 2.1150 0.0150 1.16% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6509 1.6509 1.6321 1.6321 0.0188 1.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005267 嘉实价值精选股票 1.8528 1.8528 1.8318 1.8318 0.0210 1.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005827 易方达蓝筹精选混合 2.1839 2.1839 2.1590 2.1590 0.0249 1.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000369 广发全球医疗保健现钞 2.0390 2.1490 2.0160 2.1260 0.0230 1.14% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7339 1.7339 1.7145 1.7145 0.0194 1.13% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7424 1.7424 1.7229 1.7229 0.0195 1.13% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257030 国联安德盛优势 0.8970 2.6170 0.8870 2.6070 0.0100 1.13% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5805 2.5805 2.5520 2.5520 0.0285 1.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004943 格林伯元灵活配置C 1.3325 1.3325 1.3177 1.3177 0.0148 1.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005335 浙商全景消费混合 1.5826 1.5826 1.5650 1.5650 0.0176 1.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2885 0.2885 0.2853 0.2853 0.0032 1.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014373 浙商全景消费混合C 1.5775 1.5775 1.5600 1.5600 0.0175 1.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630011 华商主题精选股票 2.7180 3.6180 2.6880 3.5880 0.0300 1.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5048 2.5048 2.4772 2.4772 0.0276 1.11% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004942 格林伯元灵活配置A 1.3425 1.3425 1.3277 1.3277 0.0148 1.11% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004805 长信消费精选量化股票 1.4922 1.4922 1.4759 1.4759 0.0163 1.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005233 广发睿毅领先混合 2.6376 2.6376 2.6089 2.6089 0.0287 1.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007234 博时优势企业混合C 1.1271 1.1271 1.1148 1.1148 0.0123 1.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012449 广发睿毅领先混合C 2.6262 2.6262 2.5976 2.5976 0.0286 1.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013152 长信消费精选量化股票C 1.4859 1.4859 1.4697 1.4697 0.0162 1.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 118002 易方达标普消费品指数 2.6550 2.6550 2.6260 2.6260 0.0290 1.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160526 博时优势企业(LOF)A 1.1281 1.4502 1.1158 1.4379 0.0123 1.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2871 0.2871 0.2840 0.2840 0.0031 1.09% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.6260 2.6260 2.5980 2.5980 0.0280 1.08% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1438 1.1438 1.1316 1.1316 0.0122 1.08% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519601 海富通中国海外 1.3900 1.6600 1.3752 1.6452 0.0148 1.08% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1611 0.1611 0.1594 0.1594 0.0017 1.07% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9082 0.9082 0.8986 0.8986 0.0096 1.07% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1571 1.1571 1.1448 1.1448 0.0123 1.07% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270001 广发聚富 1.1042 4.3654 1.0925 4.3537 0.0117 1.07% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519602 海富通大中华精选 0.9238 0.9238 0.9141 0.9141 0.0097 1.06% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006595 广发港股通优质增长混合 1.2929 1.2929 1.2795 1.2795 0.0134 1.05% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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