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2012年03月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580003 东吴行业轮动混合A 0.8660 0.9460 0.0000 0.0000 0.0172 2.03% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510170 国联安上证商品ETF 2.6020 0.8070 0.0000 0.0000 0.0500 1.96% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110025 易方达资源行业混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270007 广发大盘成长混合 0.6846 0.6846 0.0000 0.0000 0.0062 0.91% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8223 1.2223 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3566 0.8872 0.0000 0.0000 0.0017 0.48% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6164 1.8697 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202021 南方小康ETF联接A 0.7980 0.8180 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0139 1.2659 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7320 2.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7680 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7820 0.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213917 宝盈增强收益债券C 0.9985 1.2505 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 570007 诺德优选30混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 660011 农银中证500指数 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9261 0.9961 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7310 0.7460 0.0000 0.0000 0.0090 0.33% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510130 中盘ETF 2.4370 0.8382 0.0000 0.0000 0.0079 0.33% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398041 中海量化策略混合 0.9030 0.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8547 0.8547 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0910 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 585001 东吴中证新兴指数 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519686 交银上证180公司治理联接 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510270 中银上证国企100ETF 0.7520 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5041 1.5441 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 399001 中海上证50指数增强 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290010 泰信中证200指数 0.7710 0.7910 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162711 广发中证500ETF联接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510290 南方上证380ETF 0.9185 0.9185 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510090 建信上证社会责任ETF 0.8340 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270022 广发内需增长混合A 0.8310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510110 海富通上证周期ETF 2.1490 0.8620 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202025 南方上证380ETF联接A 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320016 诺安多策略混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110010 易方达价值成长混合 1.2057 1.2957 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180指数A 0.5703 2.9103 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233009 大摩多因子策略混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050006 博时稳定价值债券B 0.9920 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6974 0.6974 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050106 博时稳定价值债券A 1.0090 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 410009 华富量子生命力混合A 0.8369 0.8369 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4035 1.8963 0.0000 0.0000 0.0008 0.20% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020011 国泰沪深300指数A 0.5250 0.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510081 长盛动态精选混合 0.9203 2.8203 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8433 0.8433 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510180 华安上证180ETF 0.5530 2.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110003 易方达上证50增强A 0.6714 2.5214 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510050 华夏上证50ETF 1.7720 2.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9150 1.3350 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519039 长盛同德主题混合 0.7837 2.2457 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519671 银河沪深300价值指数A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7957 0.7957 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202019 南方策略优化混合 0.7210 0.7410 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210005 金鹰主题优势混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320010 诺安中证A100指数A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7810 2.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161811 银华沪深300指数A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110009 易方达价值精选混合 1.0510 2.3910 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450007 国富成长动力混合 0.8681 1.0481 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6795 2.5475 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8480 0.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519672 银河蓝筹混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040180 华安上证180ETF联接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0133 3.8733 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 481009 工银沪深300指数A 0.9051 1.1001 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8854 1.0454 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090010 大成中证红利指数A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9160 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162213 宏利沪深300指数A 0.9120 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519667 银河银信债券A 0.9959 1.2839 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519300 大成沪深300指数A 0.7900 2.2000 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050002 博时沪深300指数A 0.7080 2.6880 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510120 海富通上证非周期ETF 1.8540 0.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100038 富国沪深300指数增强A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217016 招商深证100指数A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160217 国泰信用互利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660008 农银沪深300指数A 0.7898 0.7898 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001013 华夏希望债券C 1.0430 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161603 融通债券A/B 1.0220 1.4640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020002 国泰金龙债券A 0.9990 1.4280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020012 国泰金龙债券C 0.9970 1.4150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519666 银河银信债券B 0.9892 1.2672 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164808 工银四季收益债券A 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519030 海富通稳固收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519024 海富通稳健添利债券A 1.0030 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200008 长城品牌优选混合A 0.7082 0.7082 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200013 长城积极增利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110005 易方达积极成长混合 0.8228 3.9481 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200113 长城积极增利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100037 富国优化增强债券C 0.9830 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100032 富国中证红利指数增强A 1.0240 1.6040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260111 景顺长城公司治理混合 1.0070 1.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160608 鹏华普天债券B 1.1370 1.4160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159907 广发国证2000ETF 0.8910 0.8095 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8735 0.8735 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290011 泰信中小盘精选混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1130 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166007 中欧互通精选混合A 0.8519 0.8969 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510060 工银上证央企ETF 1.1201 0.7165 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510210 上证综指ETF 2.3940 0.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519985 长信纯债壹号债券A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660010 农银策略精选混合 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350005 天治中国制造2025 1.1457 1.1457 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159908 博时创业板ETF 0.7949 0.7949 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159901 易方达深证100ETF 0.6419 3.1613 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8149 0.8149 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050021 博时创业板ETF联接A 0.8024 0.8024 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7944 0.7944 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0414 1.0552 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9875 1.0275 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 582201 东吴优信稳健债券C 0.9493 0.9613 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 582001 东吴优信稳健债券A 0.9590 0.9710 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420002 天弘永利债券A 1.0119 1.1368 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420102 天弘永利债券B 1.0173 1.1539 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240003 华宝宝康债券A 1.1243 1.6343 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202103 南方多利增强债券A 1.0386 1.2671 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202102 南方多利增强债券C 1.0376 1.2579 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159912 汇添富深证300ETF 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410004 华富收益增强债券A 1.0927 1.2647 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410005 华富收益增强债券B 1.0848 1.2468 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 560005 益民多利债券 1.0141 1.1181 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164809 工银中证500ETF联接A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 288102 华夏稳定双利债券C 1.0221 1.5271 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7465 0.7465 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240004 华宝动力组合混合A 0.7953 3.3053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162210 宏利集利债券A 1.0130 1.0560 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0004 1.0055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162299 宏利集利债券C 0.9966 1.0396 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0433 1.2443 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519100 长盛中证A100指数 0.7367 1.3567 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519091 新华泛资源优势混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000004 中海可转债债券C 0.9460 3.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 700002 平安深证300指数增强 1.0120 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690202 民生增强收益债券C 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 690005 民生加银内需增长混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690002 民生增强收益债券A 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6584 0.6584 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 673010 西部利得新动向混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630107 华商稳健双利债券B 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0390 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630103 华商收益增强债券B 0.9890 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630009 华商稳定增利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0090 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 630007 华商稳健双利债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630003 华商收益增强债券A 0.9920 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161604 融通深证100指数A 1.0480 2.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 573003 诺德增强收益债券 0.9830 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9010 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161813 银华信用债券(LOF) 1.0240 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 550007 信诚经典优债债券B 0.9990 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550006 信诚经典优债债券A 0.9990 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530012 建信积极配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270005 广发聚丰混合A 0.6661 3.8418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290009 泰信债券周期回报A 1.0360 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 253021 国联安增利债券B 1.0330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253020 国联安增利债券A 1.0350 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8580 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0060 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320015 诺安行业轮动混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210006 金鹰元禧混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206004 鹏华信用增利债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360008 光大增利收益债券A 1.0250 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206003 鹏华信用增利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360016 光大行业轮动混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 371120 摩根纯债债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202212 南方平衡配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 395011 中海增强收益债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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