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2012年03月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7984 0.8484 0.0000 0.0000 0.0071 0.90% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 340008 兴全有机增长混合 1.1129 1.1129 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519991 长信双利优选混合A 0.8230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519185 万家精选混合A 0.7506 0.8306 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020021 国泰金融ETF联接A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510230 国泰上证180金融ETF 2.9920 0.8500 0.0000 0.0000 0.0170 0.57% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200008 长城品牌优选混合A 0.7122 0.7122 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519979 长信内需成长混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势混合A 0.7630 3.2416 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202007 南方隆元产业主题混合 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1620 1.1920 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 570006 诺德中小盘混合 0.8120 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420005 天弘周期策略混合A 0.8490 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110013 易方达科翔混合 1.1290 5.1150 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162202 宏利周期混合 0.8283 2.8733 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270008 广发核心精选混合 1.4030 1.6130 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519698 交银先锋混合A 0.9844 1.0394 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163406 兴全合润混合A 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8610 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510030 华宝上证180价值ETF 2.3050 0.7890 0.0000 0.0000 0.0080 0.35% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519692 交银成长混合A 2.3975 2.6425 0.0000 0.0000 0.0082 0.34% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150011 国泰进取 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162208 宏利首选企业股票A 0.9273 1.2473 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519690 交银稳健配置混合 1.2301 2.6851 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7365 0.7565 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6910 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410005 华富收益增强债券B 1.0878 1.2498 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163818 中银中小盘成长混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000061 华夏盛世混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400015 东方新能源汽车混合 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410004 华富收益增强债券A 1.0957 1.2677 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519694 交银蓝筹混合 0.6747 0.6897 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519671 银河沪深300价值指数A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7710 2.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519668 银河成长混合 0.9959 1.5509 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166001 中欧新趋势混合A 0.6884 0.9484 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040016 华安行业轮动混合 0.8797 0.8797 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519702 交银趋势混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481006 工银红利混合 0.8825 0.9225 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040005 华安宏利混合A 2.1307 2.7507 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200010 长城双动力混合A 0.8730 0.8980 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260101 景顺长城优选混合 0.9519 2.8826 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270002 广发稳健增长混合A 1.3141 3.0691 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110008 易方达稳健收益债券B 1.0637 1.2723 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110007 易方达稳健收益债券A 1.0585 1.2581 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 620004 金元顺安价值增长混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040007 华安中小盘成长混合 0.9013 2.2162 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2843 3.0473 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8770 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360005 光大保德信红利混合A 2.0771 2.7351 0.0000 0.0000 0.0047 0.23% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400003 东方精选混合 0.9658 3.2105 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9220 1.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166005 中欧价值发现混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550004 中信保诚三得益债券A 0.9720 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 375010 摩根中国优势混合A 1.8837 4.9537 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150103 银河银泰混合 0.9744 3.5144 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610002 信澳精华配置混合A 0.9940 1.4140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580006 东吴新经济混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163805 中银动态策略混合A 0.9298 1.2598 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9726 1.2926 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360009 光大增利收益债券C 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110028 易方达安心回报债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 610001 信澳领先增长混合A 1.0198 1.2998 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7273 1.7493 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270021 广发聚瑞混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070015 嘉实多元债券A 1.0650 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070016 嘉实多元债券B 1.0530 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000021 华夏优势增长混合 1.1380 2.3080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2680 4.4040 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519697 交银优势行业混合 1.0960 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110018 易方达增强回报债券B 1.0880 1.3080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450002 国富弹性市值混合A 1.1203 2.4403 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519035 富国天博创新主题混合 0.7987 2.8278 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180003 银华-道琼斯88指数 0.7525 2.5525 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 340006 兴全全球视野股票 3.3709 3.3709 0.0000 0.0000 0.0057 0.17% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8337 1.1687 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510060 工银上证央企ETF 1.1219 0.7176 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161606 融通行业景气混合A 0.6770 2.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6594 0.6594 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485007 工银添利债券B 1.0068 1.2418 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485107 工银添利债券A 1.0252 1.2602 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690004 民生加银稳健成长混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202005 南方成份精选混合A 0.8527 0.8727 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400001 东方龙混合 0.6438 2.4053 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020005 国泰金马稳健混合A 0.7380 3.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398051 中海环保新能源混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206002 鹏华精选成长混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240010 华宝行业精选混合 0.8471 0.8471 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270006 广发策略优选混合 1.2717 2.5317 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270025 广发行业领先混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410007 华富价值增长混合A 0.7011 0.7011 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100020 富国天益价值混合A 0.8432 3.8545 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 620005 金元顺安核心动力混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610005 信澳红利回报混合A 0.7430 0.7630 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162214 宏利领先中小盘混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580005 东吴进取策略混合A 0.8867 0.9567 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530011 建信内生动力混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8250 2.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090009 大成行业轮动混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206007 鹏华消费优选混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510090 建信上证社会责任ETF 0.8350 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040190 华安上证50ETF联接A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020001 国泰金鹰增长混合 0.8020 3.8060 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519994 长信金利趋势股票 0.6599 2.0070 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040180 华安上证180ETF联接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240008 华宝收益增长混合A 2.6389 2.6389 0.0000 0.0000 0.0032 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481010 工银中小盘混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410006 华富策略精选混合A 0.7721 0.9321 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 620002 金元顺安成长动力混合 0.8270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 620006 金元顺安消费主题混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0015 1.0066 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510050 华夏上证50ETF 1.7740 2.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163803 中银持续增长混合A 0.6132 2.5743 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 673010 西部利得新动向混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8780 2.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050019 博时转债增强债券A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400007 东方策略成长混合 1.3135 1.3135 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7418 1.7595 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050119 博时转债增强债券C 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519700 交银主题优选混合A 0.8940 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163809 中银蓝筹混合 0.8930 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 620003 金元顺安丰利债券A 0.9060 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0020 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0350 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0290 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9900 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050011 博时信用债券A/B 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630109 华商稳定增利债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290009 泰信债券周期回报A 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160217 国泰信用互利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206004 鹏华信用增利债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162212 宏利红利先锋混合A 1.0210 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360008 光大增利收益债券A 1.0260 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162211 宏利品质生活混合 1.0290 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360016 光大行业轮动混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202107 南方广利回报债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 395012 中海增强收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519989 长信利丰债券C 0.9740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020020 国泰双利债券C 1.0260 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020019 国泰双利债券A 1.0270 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050111 博时信用债券C 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9760 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110027 易方达安心回报债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519023 海富通稳健添利债券C 0.9980 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550006 信诚经典优债债券A 1.0000 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200013 长城积极增利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070011 嘉实策略混合 1.0270 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519676 银河强化债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253030 国联安信心增益债券 0.9900 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100058 富国产业债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519678 银河消费混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 253020 国联安增利债券A 1.0360 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550007 信诚经典优债债券B 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100035 富国优化增强债券A/B 0.9960 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9053 1.4853 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550005 中信保诚三得益债券B 0.9640 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180012 银华富裕主题混合A 1.0030 1.9560 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510190 华安上证50ETF 2.1540 0.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162210 宏利集利债券A 1.0139 1.0569 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 571002 诺德灵活配置混合 1.1414 1.1414 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110017 易方达增强回报债券A 1.0980 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0700 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 531009 建信收益增强债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1590 2.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0442 1.2452 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162299 宏利集利债券C 0.9975 1.0405 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 377020 摩根内需动力混合A 0.8911 1.1571 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 350001 天治财富增长混合 0.6526 2.1979 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360001 光大保德信量化股票A 0.7831 2.7868 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320005 诺安价值增长混合A 0.8007 1.7457 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 112002 易方达策略成长二号混合 1.2620 2.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070013 嘉实研究精选混合 1.3060 1.6720 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1078 3.3178 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519674 银河创新成长混合A 0.8621 0.8621 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090002 大成债券A/B 1.0131 1.5321 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180013 银华领先策略混合 1.0474 1.4274 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 092002 大成债券C 1.0046 1.4996 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166004 中欧稳健收益债券C 1.0089 1.1119 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 151002 银河收益混合 1.5250 2.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166003 中欧稳健收益债券A 1.0098 1.1253 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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