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2012年05月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159909 招商深证TMT50ETF 2.6300 0.8090 0.0000 0.0000 0.0310 1.19% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470006 汇添富医药保健混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159915 易方达创业板ETF 0.7317 0.8382 0.0000 0.0000 0.0081 1.12% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0097 1.05% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6822 2.3786 0.0000 0.0000 0.0068 1.01% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580007 东吴安享量化混合A 0.9020 0.9620 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519979 长信内需成长混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630010 华商价值精选混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630006 华商产业升级混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580003 东吴行业轮动混合A 0.8658 0.9458 0.0000 0.0000 0.0077 0.90% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8507 0.8807 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 610004 信澳中小盘混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470009 汇添富民营活力混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7479 1.7988 0.0000 0.0000 0.0053 0.71% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519185 万家精选混合A 0.7845 0.8645 0.0000 0.0000 0.0055 0.71% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050009 博时新兴成长混合 0.5740 2.7240 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630005 华商动态阿尔法混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519181 万家和谐增长混合A 0.4952 1.1404 0.0000 0.0000 0.0032 0.65% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377240 摩根新兴动力混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350005 天治中国制造2025 1.1287 1.1287 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240017 华宝新兴产业混合 0.8262 0.8262 0.0000 0.0000 0.0052 0.63% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580002 东吴双动力混合A 1.1552 1.7352 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 690007 民生加银景气行业混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8113 0.8113 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 620006 金元顺安消费主题混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 1.1708 2.4728 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481015 工银主题策略混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 570006 诺德中小盘混合 0.8500 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8720 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690004 民生加银稳健成长混合 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450009 国富中小盘股票A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 375010 摩根中国优势混合A 1.9383 5.0083 0.0000 0.0000 0.0103 0.53% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398011 中海分红增利混合 0.7146 2.1146 0.0000 0.0000 0.0037 0.52% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161818 银华消费主题混合A 0.9810 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519678 银河消费混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020001 国泰金鹰增长混合 0.8040 3.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519021 国泰金鼎价值混合 0.6000 1.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580008 东吴新产业精选股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020015 国泰区位优势混合A 1.0350 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150103 银河银泰混合 0.9818 3.5218 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519099 新华灵活主题混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 560003 益民创新优势混合A 0.7680 0.7880 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270021 广发聚瑞混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398041 中海量化策略混合 0.9110 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7544 2.2844 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100056 富国低碳环保混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162208 宏利首选企业股票A 0.9539 1.2739 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9420 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510170 国联安上证商品ETF 2.5920 0.8040 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050014 博时创业成长混合A 0.9340 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5204 1.5604 0.0000 0.0000 0.0065 0.43% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630001 华商领先企业混合 0.9731 1.0781 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7160 0.8460 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470008 汇添富策略回报混合 0.9560 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 585001 东吴中证新兴指数 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050022 博时回报混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270028 广发制造业精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240020 华宝医药生物混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519983 长信量化先锋混合A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0410 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8586 0.8586 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163810 中银价值混合A 0.8010 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9253 2.3889 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0840 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690005 民生加银内需增长混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519991 长信双利优选混合A 0.8250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4040 1.8971 0.0000 0.0000 0.0015 0.37% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162711 广发中证500ETF联接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163805 中银动态策略混合A 0.9596 1.2896 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 340008 兴全有机增长混合 1.1036 1.1036 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290005 泰信优势增长混合 0.8290 1.2690 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290002 泰信先行策略混合 0.4794 2.1126 0.0000 0.0000 0.0017 0.36% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070021 嘉实主题新动力混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 570007 诺德优选30混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 660011 农银中证500指数 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420005 天弘周期策略混合A 0.8710 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9189 0.9889 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164809 工银中证500ETF联接A 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8815 1.2165 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270008 广发核心精选混合 1.4820 1.6920 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470028 汇添富社会责任混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8820 0.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410009 华富量子生命力混合A 0.8415 0.8415 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320003 诺安先锋混合A 0.8453 2.7288 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660001 农银行业成长混合 1.0259 1.6259 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050019 博时转债增强债券A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050119 博时转债增强债券C 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110005 易方达积极成长混合 0.8304 3.9672 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 350006 天治稳健双盈债券 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180010 银华优质增长混合 1.3658 2.9258 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159902 华夏中小企业100ETF 2.2120 2.3120 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9280 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580005 东吴进取策略混合A 0.8862 0.9562 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233009 大摩多因子策略混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040016 华安行业轮动混合 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660003 农银平衡双利混合 0.9937 1.1037 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519989 长信利丰债券C 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260111 景顺长城公司治理混合 1.0200 1.3680 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110025 易方达资源行业混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 483003 工银精选平衡混合 0.5738 1.8319 0.0000 0.0000 0.0017 0.30% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 233001 大摩基础行业混合 0.4293 1.9743 0.0000 0.0000 0.0013 0.30% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162211 宏利品质生活混合 1.0390 1.2490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400009 东方稳健回报债券A 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163818 中银中小盘成长混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410004 华富收益增强债券A 1.1226 1.2946 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410005 华富收益增强债券B 1.1139 1.2759 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410010 华富中小企业100指数增强 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7678 1.8170 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210003 金鹰行业优势混合A 0.7890 0.8190 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110036 易方达双债增强债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110035 易方达双债增强债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6126 1.8629 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519987 长信恒利优势混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485111 工银瑞信双利债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 151001 银河稳健混合 0.9055 3.0848 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 257020 国联安精选混合 0.7270 2.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240008 华宝收益增长混合A 2.6964 2.6964 0.0000 0.0000 0.0075 0.28% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660010 农银策略精选混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050018 博时行业轮动混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485114 工银添颐债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485107 工银添利债券A 1.0622 1.2972 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485014 工银添颐债券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485007 工银添利债券B 1.0427 1.2777 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 379010 摩根中小盘混合A 1.1780 1.2180 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7194 2.4394 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450004 国富深化价值混合A 1.2828 1.4828 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240009 华宝先进成长混合 1.5561 1.5561 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410007 华富价值增长混合A 0.7216 0.7216 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 590005 中邮核心主题混合A 0.7770 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217005 招商先锋混合 0.6028 2.5528 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7249 0.7249 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0201 1.2721 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450007 国富成长动力混合 0.8759 1.0559 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159907 广发国证2000ETF 0.8714 0.7917 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8331 2.8021 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070003 嘉实稳健混合 0.7900 2.3830 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270025 广发行业领先混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 571002 诺德灵活配置混合 1.1457 1.1457 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163803 中银持续增长混合A 0.6269 2.6092 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6631 3.2331 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213917 宝盈增强收益债券C 1.0041 1.2561 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050007 博时平衡配置混合 0.8190 2.2340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3200 4.4560 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7978 0.7978 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8480 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519692 交银成长混合A 2.5231 2.7681 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163406 兴全合润混合A 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320016 诺安多策略混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660005 农银中小盘混合 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270001 广发聚富混合 1.0879 3.3979 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 420001 天弘精选混合A 0.5591 1.6589 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240010 华宝行业精选混合 0.8857 0.8857 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163804 中银收益混合A 0.8961 2.0961 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070099 嘉实优质企业混合 0.8910 1.7870 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159912 汇添富深证300ETF 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660004 农银策略价值混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8910 2.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9130 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7714 2.3674 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 700001 平安行业先锋混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217018 招商安瑞进取债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200010 长城双动力混合A 0.8738 0.8988 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519690 交银稳健配置混合 1.2769 2.7319 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519026 海富通中小盘混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050011 博时信用债券A/B 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510150 招商上证消费80ETF 2.5130 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8368 3.1468 0.0000 0.0000 0.0037 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050111 博时信用债券C 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202102 南方多利增强债券C 1.0806 1.3009 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202103 南方多利增强债券A 1.0821 1.3106 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 710001 富安达优势成长混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519030 海富通稳固收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4940 1.9739 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260101 景顺长城优选混合 0.9759 2.9066 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 700002 平安深证300指数增强 1.0210 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163816 中银转债增强债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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