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2012年06月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 398001 中海优质成长混合 0.4766 2.6687 0.0000 0.0000 0.0023 0.48% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110022 易方达消费行业股票 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050018 博时行业轮动混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100037 富国优化增强债券C 1.0090 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8642 0.9142 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163816 中银转债增强债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100035 富国优化增强债券A/B 1.0230 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 690202 民生增强收益债券C 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690002 民生增强收益债券A 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100051 富国可转债A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240018 华宝可转债债券A 0.9391 0.9391 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0392 1.2912 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040022 华安可转债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040023 华安可转债债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213917 宝盈增强收益债券C 1.0226 1.2746 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163817 中银转债增强债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050106 博时稳定价值债券A 1.0310 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 531009 建信收益增强债券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100022 富国天瑞强势混合A 0.8134 3.3612 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398031 中海蓝筹混合A 0.8357 1.2307 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7780 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233005 大摩强收益债券 1.1114 1.1464 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519976 长信可转债债券C 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519977 长信可转债债券A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110013 易方达科翔混合 1.1580 5.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398051 中海环保新能源混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519672 银河蓝筹混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9647 1.1547 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100018 富国天利增长债券A 1.2253 2.0253 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 620003 金元顺安丰利债券A 0.9170 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 660102 农银恒久增利债券C 1.0681 1.0711 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660002 农银恒久增利债券A 1.0739 1.1299 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 395011 中海增强收益债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 470058 汇添富可转换债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470059 汇添富可转换债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180030 银华永泰积极债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630107 华商稳健双利债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050006 博时稳定价值债券B 1.0120 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360013 光大信用添益债券A 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350009 天治研究驱动混合A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310518 申万菱信可转债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0861 1.0999 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519683 交银双利债券A/B 1.0600 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519685 交银双利债券C 1.0550 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161813 银华信用债券(LOF) 1.0720 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0386 1.3586 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110028 易方达安心回报债券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410004 华富收益增强债券A 1.1328 1.3048 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163812 中银双利债券B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160608 鹏华普天债券B 1.1300 1.4490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530009 建信收益增强债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110018 易方达增强回报债券B 1.1410 1.3610 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410005 华富收益增强债券B 1.1236 1.2856 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217011 招商安心收益债券C 1.1600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160602 鹏华普天债券A 1.1820 1.5010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110017 易方达增强回报债券A 1.1530 1.3830 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202101 南方宝元债券A 1.1823 2.4623 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240013 华宝增强收益债券B 1.0322 1.0522 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080003 长盛积极配置债券A 1.0965 1.2695 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340008 兴全有机增长混合 1.0807 1.0807 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110008 易方达稳健收益债券B 1.0994 1.3080 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110007 易方达稳健收益债券A 1.0934 1.2930 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240012 华宝增强收益债券A 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162209 宏利市值优选混合A 0.6711 0.6711 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162202 宏利周期混合 0.8508 2.8958 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400015 东方新能源汽车混合 1.0567 1.0567 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166004 中欧稳健收益债券C 1.0407 1.1437 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485105 工银增强收益债券A 1.1017 1.4267 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240003 华宝宝康债券A 1.1568 1.6668 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485005 工银增强收益债券B 1.0961 1.4011 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610005 信澳红利回报混合A 0.7620 0.7820 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0289 1.0340 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050012 博时策略混合 0.8290 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166003 中欧稳健收益债券A 1.0425 1.1580 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620006 金元顺安消费主题混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162214 宏利领先中小盘混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398021 中海能源策略混合 0.5994 0.9094 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 610006 信澳产业升级混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519702 交银趋势混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090009 大成行业轮动混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450006 国富强化收益债券C 1.0382 1.1212 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0065 1.0465 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050019 博时转债增强债券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050119 博时转债增强债券C 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485107 工银添利债券A 1.0922 1.3272 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163411 兴全精选混合 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519680 交银增利债券A/B 1.0270 1.2840 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485007 工银添利债券B 1.0719 1.3069 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519682 交银增利债券C 1.0241 1.2641 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090015 大成内需增长混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450005 国富强化收益债券A 1.0462 1.1292 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8810 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582001 东吴优信稳健债券A 1.0122 1.0242 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100056 富国低碳环保混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200113 长城积极增利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200013 长城积极增利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519030 海富通稳固收益债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180029 银华永泰积极债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180026 银华信用双利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180025 银华信用双利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202105 南方广利回报债券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202212 南方平衡配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166010 中欧鼎利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1485 1.9585 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020012 国泰金龙债券C 1.0360 1.4540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050011 博时信用债券A/B 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217022 招商产业债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519676 银河强化债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162299 宏利集利债券C 1.0310 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162210 宏利集利债券A 1.0491 1.0921 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519688 交银精选混合 0.6998 2.8456 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519690 交银稳健配置混合 1.2807 2.7357 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161603 融通债券A/B 1.0540 1.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0350 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470078 汇添富增强收益债券C 1.0530 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270028 广发制造业精选混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 288102 华夏稳定双利债券C 1.0474 1.5524 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290007 泰信债券增强收益A 1.0214 1.0814 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 291007 泰信债券增强收益C 1.0202 1.0702 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530017 建信双息红利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040012 华安强化收益债券A 1.0470 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0767 1.2777 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550006 信诚经典优债债券A 1.0340 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550007 信诚经典优债债券B 1.0330 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 560005 益民多利债券 1.0168 1.1208 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 573003 诺德增强收益债券 0.9980 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 582201 东吴优信稳健债券C 1.0014 1.0134 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630007 华商稳健双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360009 光大增利收益债券C 1.0270 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070025 嘉实信用债券A 1.0460 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 395012 中海增强收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 395001 中海稳健收益债券 1.0350 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 080009 长盛同禧债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080010 长盛同禧债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 371120 摩根纯债债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001003 华夏债券C 1.0620 1.5920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100058 富国产业债券A 1.0640 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519024 海富通稳健添利债券A 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519078 汇添富增强收益债券A 1.0620 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040026 华安信用四季红债券A 1.0590 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206003 鹏华信用增利债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206004 鹏华信用增利债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0175 1.0275 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001011 华夏希望债券A 1.0950 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050116 博时宏观回报债券C 1.0560 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164808 工银四季收益债券A 1.0670 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163811 中银双利债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485114 工银添颐债券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163806 中银增利债券A 1.1280 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001001 华夏债券A/B 1.0870 1.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360014 光大信用添益债券C 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040019 华安稳固收益债券C 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485014 工银添颐债券B 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519666 银河银信债券B 1.0293 1.3073 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519667 银河银信债券A 1.0372 1.3252 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110027 易方达安心回报债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 371020 摩根纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1030 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 340001 兴全可转债混合 1.0479 2.7899 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0560 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0590 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0720 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0660 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001013 华夏希望债券C 1.0800 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410007 华富价值增长混合A 0.7145 0.7145 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202103 南方多利增强债券A 1.1025 1.3310 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 660009 农银增强收益债券A 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7792 0.8392 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260101 景顺长城优选混合 0.9688 2.8995 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9921 1.7831 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290003 泰信双息双利债券C 1.0270 1.1963 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202102 南方多利增强债券C 1.1006 1.3209 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 660109 农银增强收益债券C 1.0859 1.0859 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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