基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 景顺长城新兴成长混合A 交银蓝筹混合 汇添富均衡增长混合 海富通股票混合 诺安先锋混合A 银华富裕主题混合A 长信金利趋势混合A 工银核心价值混合A 大成价值增长混合A 诺安成长混合 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519670 银河行业混合A 1.3960 1.7560 0.0000 0.0000 0.0250 1.82% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519668 银河成长混合 1.3920 1.9780 0.0000 0.0000 0.0239 1.75% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519095 新华行业周期轮换混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519679 银河主题混合A 1.6780 1.6780 0.0000 0.0000 0.0250 1.51% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290005 泰信优势增长混合 1.1120 1.5520 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.6950 1.6950 0.0000 0.0000 0.0210 1.25% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519050 海富通安颐收益混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290014 泰信现代服务业混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630005 华商动态阿尔法混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290008 泰信发展主题混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519097 新华中小市值优选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0080 1.1880 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590005 中邮核心主题混合A 0.8370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8482 0.9682 0.0000 0.0000 0.0077 0.92% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180018 银华和谐主题混合 1.1510 1.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8630 1.8630 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340008 兴全有机增长混合 1.2395 1.2395 0.0000 0.0000 0.0105 0.85% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 660012 农银消费主题混合A 1.4041 1.4841 0.0000 0.0000 0.0097 0.70% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159909 招商深证TMT50ETF 3.4930 1.0740 0.0000 0.0000 0.0240 0.69% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213006 宝盈核心优势混合A 1.0131 1.2131 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630010 华商价值精选混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 740001 长安宏观策略混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660005 农银中小盘混合 1.3608 1.3908 0.0000 0.0000 0.0086 0.64% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210008 金鹰策略配置混合 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290002 泰信先行策略混合 0.6028 2.3835 0.0000 0.0000 0.0037 0.62% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630002 华商盛世成长混合 2.0315 2.2965 0.0000 0.0000 0.0122 0.60% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 宏利周期混合 0.9266 2.9716 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7040 2.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206009 鹏华新兴产业混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100060 富国高新技术产业混合 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159915 易方达创业板ETF 1.1493 1.3166 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233007 大摩卓越成长混合 1.3131 1.3131 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2632 1.3632 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481001 工银核心价值混合A 0.2937 3.7353 0.0000 0.0000 0.0015 0.51% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0080 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400015 东方新能源汽车混合 1.2687 1.2687 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100026 富国天合稳健优选混合 0.8826 2.3001 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519026 海富通中小盘混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 750001 安信灵活配置混合A 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090007 大成策略回报混合A 0.8940 1.5880 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519674 银河创新成长混合A 1.2739 1.2739 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233006 大摩领先优势混合 1.0936 1.0936 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161613 融通创业板指数A 1.3560 1.5060 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519035 富国天博创新主题混合 0.7631 2.7326 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0040 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 710002 富安达策略精选混合A 1.0928 1.1328 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0110 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000118 广发聚鑫债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 560006 益民核心增长混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320021 诺安双利债券发起A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350007 天治趋势精选混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8212 2.1904 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519908 华夏兴华混合A 1.0280 5.4160 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070027 嘉实周期优选混合 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华弘泰A 0.8726 3.5309 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3600 1.4050 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320008 诺安增利债券A 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320009 诺安增利债券B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240001 华宝宝康消费品 1.4881 4.5686 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290004 泰信优质生活混合 0.8566 1.4566 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350006 天治稳健双盈债券 1.2259 1.2259 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110026 易方达创业板ETF联接A 1.4327 1.4327 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270007 广发大盘成长混合 0.6341 0.6341 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050019 博时转债增强债券A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050119 博时转债增强债券C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5590 3.3970 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162201 宏利成长混合 1.2458 3.1608 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0453 2.5089 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000048 华夏双债债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000119 广发聚鑫债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 690206 民生加银信用双利债券C 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000127 农银行业领先混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100056 富国低碳环保混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519099 新华灵活主题混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 620005 金元顺安核心动力混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040036 华安安心收益债券A 1.0580 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 229002 宏利逆向策略混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7560 0.7190 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159918 嘉实中创400ETF 1.1286 1.1286 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 710001 富安达优势成长混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162205 宏利风险预算混合 1.0372 2.6522 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398061 中海消费混合A 1.1890 1.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8010 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100029 富国天成红利混合 1.2694 1.5404 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450006 国富强化收益债券C 1.0994 1.1824 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519017 大成积极成长混合A 0.8520 1.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2280 1.4140 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0035 1.7960 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450005 国富强化收益债券A 1.1107 1.1937 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1217 1.1217 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090018 大成新锐产业混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040035 华安逆向策略混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320012 诺安主题精选混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040025 华安科技动力混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320001 诺安平衡混合A 0.6264 2.8864 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270025 广发行业领先混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630011 华商主题精选混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470009 汇添富民营活力混合 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240017 华宝新兴产业混合 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233009 大摩多因子策略混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 420005 天弘周期策略混合A 0.9840 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690006 民生加银信用双利债券A 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166903 民生加银平稳增利C 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000047 华夏双债债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 253030 国联安信心增益债券 1.0070 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000174 汇添富高息债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020033 国泰民安增利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020034 国泰民安增利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164808 工银四季收益债券A 1.0160 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200010 长城双动力混合A 1.0802 1.1052 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400009 东方稳健回报债券A 1.0620 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162214 宏利领先中小盘混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320020 诺安策略精选股票A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 253020 国联安增利债券A 1.0670 1.3020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070010 嘉实主题混合 1.0830 2.5960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270044 广发双债添利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 570006 诺德中小盘混合 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040037 华安安心收益债券B 1.0590 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270045 广发双债添利债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050011 博时信用债券A/B 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070022 嘉实领先成长混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320015 诺安行业轮动混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270009 广发增强债券C 1.1070 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121001 国投瑞银融华债券 1.3098 2.6118 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 377530 摩根行业轮动混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0840 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020019 国泰双利债券A 1.0870 1.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1010 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1570 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180012 银华富裕主题混合A 1.0446 1.9976 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070011 嘉实策略混合 1.1540 1.5820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002031 华夏策略混合 1.7980 2.3980 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162211 宏利品质生活混合 1.2210 1.4310 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270050 广发新经济混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163804 中银收益混合A 1.1417 2.3417 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180010 银华优质增长混合 1.5842 3.1442 0.0000 0.0000 0.0024 0.15% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 233005 大摩强收益债券 1.1790 1.2140 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160603 鹏华普天收益混合 0.7320 3.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400016 东方强化收益债券A 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217001 招商安泰偏股混合 0.3535 3.3575 0.0000 0.0000 0.0005 0.14% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240013 华宝增强收益债券B 1.0885 1.1085 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240012 华宝增强收益债券A 1.1082 1.1282 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660013 农银信用添利债券 1.0079 1.0439 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002011 华夏红利混合 1.4850 3.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0846 1.3356 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100022 富国天瑞强势混合A 0.8186 3.3735 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 762001 国金国鑫发起A 1.0019 1.0419 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0966 1.1282 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090011 大成核心双动力混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210002 金鹰红利价值混合A 0.9596 1.3476 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100051 富国可转债A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162210 宏利集利债券A 1.0388 1.1468 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180025 银华信用双利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000025 大摩双利增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000045 工银产业债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000046 工银产业债债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233013 大摩多元收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180026 银华信用双利债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360009 光大增利收益债券C 1.0150 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180031 银华中小盘混合 1.0530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 372110 摩根强化回报债券B 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210014 金鹰元丰债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 395001 中海稳健收益债券 1.0470 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001013 华夏希望债券C 1.0520 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217013 招商中小盘混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217018 招商安瑞进取债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206015 鹏华纯债债券D 1.0210 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏