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2013年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5554 3.3184 0.0000 0.0000 0.0233 1.52% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481013 工银消费服务混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 481001 工银核心价值混合A 0.3211 3.8348 0.0000 0.0000 0.0018 0.56% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519977 长信可转债债券A 1.0085 1.1715 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519994 长信金利趋势股票 0.5856 1.8268 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000120 中银美丽中国混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260104 景顺长城内需增长混合A 4.8980 6.6540 0.0000 0.0000 0.0220 0.45% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6360 2.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 560005 益民多利债券 0.9887 1.1097 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159909 招商深证TMT50ETF 3.7860 1.1640 0.0000 0.0000 0.0160 0.42% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4530 1.6030 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290011 泰信中小盘精选混合 1.2210 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519050 海富通安颐收益混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481015 工银主题策略混合A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9055 1.3055 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100056 富国低碳环保混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450006 国富强化收益债券C 1.1004 1.1834 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 450005 国富强化收益债券A 1.1122 1.1952 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519150 新华优选消费混合 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090018 大成新锐产业混合A 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0110 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217018 招商安瑞进取债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0120 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000194 银华信用四季红债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350007 天治趋势精选混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398031 中海蓝筹混合A 1.2235 1.6185 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050006 博时稳定价值债券B 1.0570 1.3160 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0949 2.5585 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217008 招商安本增利债券C 1.1324 1.5424 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 0.8680 2.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0703 1.5603 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 487021 工银优质精选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 宏利成长混合 1.3217 3.2367 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000080 天治可转债增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000081 天治可转债增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519186 万家稳健增利债券A 1.0982 1.2082 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 720003 财通收益增强债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8886 0.9486 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070032 嘉实优化红利混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 395001 中海稳健收益债券 1.0650 1.3450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050106 博时稳定价值债券A 1.0690 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519187 万家稳健增利债券C 1.0810 1.1910 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1410 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡混合A 0.6663 2.9263 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485111 工银瑞信双利债券A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485011 工银瑞信双利债券B 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 660013 农银信用添利债券 1.0111 1.0471 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 582201 东吴优信稳健债券C 1.0425 1.0545 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 582001 东吴优信稳健债券A 1.0593 1.0713 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240012 华宝增强收益债券A 1.1281 1.1481 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240013 华宝增强收益债券B 1.1073 1.1273 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510170 国联安上证商品ETF 1.6390 0.5080 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070013 嘉实研究精选混合 1.7270 2.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320007 诺安成长混合A 0.8630 1.3080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5166 1.5166 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270044 广发双债添利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100072 富国强回报定开债A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550006 信诚经典优债债券A 1.0380 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164810 工银纯债定开债 1.0450 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200016 长城稳健成长混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320006 诺安灵活配置混合 1.0220 1.6020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000105 建信安心回报债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180026 银华信用双利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070026 嘉实信用债券C 0.9780 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000129 大成景安短融债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000130 大成景兴信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202110 南方润元纯债债券C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000142 融通增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360009 光大增利收益债券C 0.9970 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550007 信诚经典优债债券B 1.0310 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 590009 中邮稳定收益债券A 1.0470 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000191 富国信用债债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000192 富国信用债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 620003 金元顺安丰利债券A 0.9740 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 700005 平安添利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 700006 平安添利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001003 华夏债券C 1.0460 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001021 华夏亚债中国指数A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020002 国泰金龙债券A 1.0520 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070025 嘉实信用债券A 0.9830 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020027 国泰信用债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020028 国泰信用债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040009 华安稳定收益债券A 1.0799 1.3149 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040010 华安稳定收益债券B 1.0650 1.2900 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080015 长盛中小盘精选混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270045 广发双债添利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253030 国联安信心增益债券 1.0170 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040041 华安纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200013 长城积极增利债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200009 长城稳健增利债券A 1.1510 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1570 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 371020 摩根纯债债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160602 鹏华普天债券A 1.1310 1.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160612 鹏华丰收债券B 1.0590 1.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 233012 大摩多元收益债券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180025 银华信用双利债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233013 大摩多元收益债券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 371120 摩根纯债债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217011 招商安心收益债券C 1.1350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161693 融通债券C 1.0610 1.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163818 中银中小盘成长混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161603 融通债券A/B 1.0670 1.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020019 国泰双利债券A 1.0820 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200113 长城积极增利债券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050111 博时信用债券C 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630007 华商稳健双利债券A 1.0740 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050011 博时信用债券A/B 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485114 工银添颐债券A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485014 工银添颐债券B 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200007 长城安心回报混合A 0.7155 1.9208 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270028 广发制造业精选混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161902 万家增强收益债券C 0.9818 1.7903 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 092002 大成债券C 1.0432 1.5782 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090002 大成债券A/B 1.0477 1.6167 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161911 万家强化收益定开债 1.0093 1.0203 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000127 农银行业领先混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202102 南方多利增强债券C 1.0865 1.3768 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519035 富国天博创新主题混合 0.8061 2.8476 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162210 宏利集利债券A 1.0396 1.1476 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0921 1.1339 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162299 宏利集利债券C 1.0190 1.1220 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485105 工银增强收益债券A 1.1244 1.4944 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400016 东方强化收益债券A 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202103 南方多利增强债券A 1.0906 1.3911 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485005 工银增强收益债券B 1.1199 1.4629 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400022 东方利群混合A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217001 招商安泰偏股混合 0.3776 3.3816 0.0000 0.0000 0.0001 0.03% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160124 南方中债10年期国债C 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110007 易方达稳健收益债券A 1.1417 1.4063 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110008 易方达稳健收益债券B 1.1539 1.4275 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160123 南方中债10年期国债A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163804 中银收益混合A 1.2396 2.4396 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1129 1.3649 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217003 招商安泰债券A 1.1105 1.6820 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0852 1.3362 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240003 华宝宝康债券A 1.1826 1.7326 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217203 招商安泰债券B 1.1355 1.6470 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070009 嘉实超短债债券C 1.0112 1.2231 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290007 泰信债券增强收益A 1.0574 1.1554 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 420102 天弘永利债券B 1.0026 1.2404 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0162 1.0912 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 288102 华夏稳定双利债券C 1.0151 1.5915 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0185 1.0977 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660102 农银恒久增利债券C 1.1135 1.1315 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660002 农银恒久增利债券A 1.1241 1.1951 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213917 宝盈增强收益债券C 1.0899 1.3419 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0347 1.0747 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 291007 泰信债券增强收益C 1.0513 1.1393 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0604 1.2504 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400020 东方成长回报平衡混合 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519985 长信纯债壹号债券A 1.1004 1.1004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100018 富国天利增长债券A 1.2110 2.0930 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000047 华夏双债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000084 博时安盈债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000085 博时安盈债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000091 信诚新双盈分级债券 0.9850 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000106 建信安心回报债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000217 华安黄金ETF联接C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000241 宝盈核心优势混合C 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000251 工银金融地产混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000286 银华信用季季红债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001001 华夏债券A/B 1.0550 1.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001011 华夏希望债券A 1.0630 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001013 华夏希望债券C 1.0530 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001023 华夏亚债中国指数C 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001031 华夏安康债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110035 易方达双债增强债券A 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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