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2014年05月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000463 华商双债丰利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470098 汇添富逆向投资混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0133 1.29% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470008 汇添富策略回报混合 0.9910 1.0310 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 710002 富安达策略精选混合A 0.9469 0.9869 0.0000 0.0000 0.0111 1.19% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470028 汇添富社会责任混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420005 天弘周期策略混合A 1.1120 1.1540 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9199 1.2549 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040016 华安行业轮动混合 0.9046 0.9046 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000471 富国城镇发展股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 740001 长安宏观策略混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 610006 信澳产业升级混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240009 华宝先进成长混合 1.6836 1.9516 0.0000 0.0000 0.0139 0.83% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8610 0.9460 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020001 国泰金鹰增长混合 0.9900 3.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 710001 富安达优势成长混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100056 富国低碳环保混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210009 金鹰核心资源混合A 0.9410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 610004 信澳中小盘混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270022 广发内需增长混合A 0.5510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1570 1.3810 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8760 0.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0370 1.4010 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070021 嘉实主题新动力混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 450004 国富深化价值混合A 1.0880 1.5580 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9599 2.3087 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040007 华安中小盘成长混合 0.8167 2.1316 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0113 1.4813 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519979 长信内需成长混合A 0.9370 1.3870 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 233008 大摩消费领航混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1140 1.5380 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519089 新华优选成长混合 0.9940 2.0540 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519704 交银先进制造混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6603 0.7103 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519026 海富通中小盘混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519158 新华趋势领航混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519018 汇添富均衡增长混合 0.6425 2.2819 0.0000 0.0000 0.0038 0.60% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240010 华宝行业精选混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210008 金鹰策略配置混合 0.9261 0.9261 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5968 2.9068 0.0000 0.0000 0.0094 0.59% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450002 国富弹性市值混合A 1.1411 2.4721 0.0000 0.0000 0.0065 0.57% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000279 华商红利优选混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240004 华宝动力组合混合A 0.8643 3.3743 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257040 国联安红利混合 0.9050 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161606 融通行业景气混合A 0.7370 2.6770 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200015 长城优化升级混合A 0.9240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1277 1.1694 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.1834 1.1834 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470006 汇添富医药保健混合 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310358 申万菱信新经济混合A 0.6475 1.9794 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070013 嘉实研究精选混合 1.6210 2.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610002 信澳精华配置混合A 1.0010 1.4210 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000595 嘉实泰和混合 1.0060 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0220 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7427 0.8627 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3277 3.2257 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000263 工银信息产业混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240017 华宝新兴产业混合 1.4389 1.4389 0.0000 0.0000 0.0069 0.48% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040005 华安宏利混合A 2.3625 2.9825 0.0000 0.0000 0.0111 0.47% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202007 南方隆元产业主题混合 0.4340 0.4340 0.0000 0.0000 0.0020 0.46% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350001 天治财富增长混合 0.7577 2.3030 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350007 天治趋势精选混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450007 国富成长动力混合 0.8483 1.0283 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6690 2.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090004 大成精选增值混合A 0.7348 2.7803 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090015 大成内需增长混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162212 宏利红利先锋混合A 1.1370 1.2590 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398011 中海分红增利混合 0.7041 2.1041 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 560006 益民核心增长混合 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610005 信澳红利回报混合A 0.7060 0.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610007 信澳消费优选混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1650 1.2950 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240008 华宝收益增长混合A 3.6644 3.6644 0.0000 0.0000 0.0156 0.43% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000124 华宝服务优选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420001 天弘精选混合A 0.4751 1.4705 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200010 长城双动力混合A 1.1669 1.1919 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7623 3.2053 0.0000 0.0000 0.0074 0.42% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020026 国泰成长优选混合 1.2390 1.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000550 广发新动力混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 620004 金元顺安价值增长混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9920 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519056 海富通内需热点混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162211 宏利品质生活混合 1.0310 1.4910 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 700001 平安行业先锋混合 1.0270 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470009 汇添富民营活力混合 1.2890 1.5390 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000057 中银消费主题混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519068 汇添富成长焦点混合 1.1087 1.4247 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519091 新华泛资源优势混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162204 宏利行业精选混合A 3.5908 4.6708 0.0000 0.0000 0.0132 0.37% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200012 长城中小盘成长混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217021 招商优势企业混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110027 易方达安心回报债券A 1.1040 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210004 金鹰稳健成长混合 0.8480 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 730002 方正富邦红利精选混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519013 海富通风格优势混合 0.8470 1.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166001 中欧新趋势混合A 0.7468 1.0068 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240020 华宝医药生物混合A 1.1580 1.4470 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070099 嘉实优质企业混合 0.8710 1.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0245 1.0705 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9879 2.5365 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610001 信澳领先增长混合A 0.9621 1.2921 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0775 1.6575 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8760 2.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7930 1.7930 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000127 农银行业领先混合 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6189 2.9089 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519996 长信银利精选股票 0.6023 2.5223 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 340006 兴全全球视野股票 1.8218 3.6178 0.0000 0.0000 0.0058 0.32% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163810 中银价值混合A 0.9360 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519069 汇添富价值精选混合 1.2610 1.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350005 天治中国制造2025 1.2026 1.2026 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202019 南方策略优化混合 0.6310 0.6510 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 518880 华安黄金ETF 2.6040 0.9830 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9610 3.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163803 中银持续增长混合A 0.6147 2.5781 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270025 广发行业领先混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000216 华安黄金ETF联接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159934 易方达黄金ETF 2.5872 1.0540 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519125 浦银安盛消费升级混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 350002 天治低碳经济混合 0.7436 3.2686 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000059 国联安中证医药100A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 518800 国泰黄金ETF 2.5678 0.9713 0.0000 0.0000 0.0076 0.30% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519156 新华行业灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110009 易方达价值精选混合 0.8683 2.2203 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530012 建信积极配置混合 0.9890 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161611 融通内需驱动混合A 0.6680 0.7880 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 580003 东吴行业轮动混合A 0.4914 0.5714 0.0000 0.0000 0.0014 0.29% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000394 融通通源短融债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070019 嘉实价值优势混合A 1.0240 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020028 国泰信用债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020027 国泰信用债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000481 华商双债丰利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398021 中海能源策略混合 0.5557 0.8657 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 340007 兴全社会责任混合 1.4450 1.6350 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398061 中海消费混合A 1.0780 1.2880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 151001 银河稳健混合 1.0690 3.3165 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270001 广发聚富混合 1.1300 3.4400 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0610 2.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519097 新华中小市值优选混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 398051 中海环保新能源混合 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213008 宝盈资源优选混合 1.2656 1.6072 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020020 国泰双利债券C 1.1040 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020019 国泰双利债券A 1.1140 1.3000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110028 易方达安心回报债券B 1.0940 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040025 华安科技动力混合A 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000083 汇添富消费行业混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630015 华商大盘量化精选混合 1.1760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310328 申万菱信新动力混合A 0.5809 2.3351 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630011 华商主题精选混合 1.5700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4704 1.9333 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000251 工银金融地产混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660012 农银消费主题混合A 1.5193 1.5993 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000336 农银研究精选混合 0.8414 0.8414 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202009 南方盛元红利混合 0.7590 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9612 0.9734 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 257010 国联安小盘精选混合 0.8170 2.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519987 长信恒利优势混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398031 中海蓝筹混合A 1.0231 1.6881 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100020 富国天益价值混合A 0.8441 3.8554 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450003 国富潜力组合混合A 0.9723 1.3913 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020015 国泰区位优势混合A 1.2430 1.2880 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100060 富国高新技术产业混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257020 国联安精选混合 0.8360 2.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519033 海富通国策导向混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481010 工银中小盘混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270050 广发新经济混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 340008 兴全有机增长混合 1.4482 1.4482 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450010 国富策略回报混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020003 国泰金龙行业混合 0.4390 3.4160 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000278 融通通泽灵活配置混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110029 易方达科讯混合 0.8674 4.5949 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161911 万家强化收益定开债 1.0297 1.0497 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9941 1.1141 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660001 农银行业成长混合 1.4336 2.0336 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162208 宏利首选企业股票A 1.0959 1.4159 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000039 农银高增长混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 700002 平安深证300指数增强 0.9200 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161022 富国创业板ETF联接A 0.9270 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0310 5.8170 0.0000 0.0000 0.0090 0.22% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560003 益民创新优势混合A 0.7340 0.7540 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519983 长信量化先锋混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000410 益民服务领先混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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