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2014年06月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0240 2.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518880 华安黄金ETF 2.5300 0.9550 0.0000 0.0000 0.0240 0.96% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159934 易方达黄金ETF 2.5152 1.0247 0.0000 0.0000 0.0232 0.93% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 518800 国泰黄金ETF 2.4906 0.9421 0.0000 0.0000 0.0224 0.91% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000216 华安黄金ETF联接A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000217 华安黄金ETF联接C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150166 国富恒利分级债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000064 大摩18个月定开债C 1.0380 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000463 华商双债丰利债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5979 2.4563 0.0000 0.0000 0.0038 0.64% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398061 中海消费混合A 1.1210 1.3310 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0310 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000195 工银成长收益混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0350 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166001 中欧新趋势混合A 0.7753 1.0353 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000481 华商双债丰利债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1081 1.6881 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470006 汇添富医药保健混合 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000166 中海信息产业混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000196 工银成长收益混合B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000267 广发集利一年定开债A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000268 广发集利一年定开债C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000471 富国城镇发展股票 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 740001 长安宏观策略混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270021 广发聚瑞混合A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020003 国泰金龙行业混合 0.4490 3.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.45% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070021 嘉实主题新动力混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660001 农银行业成长混合 1.4797 2.0797 0.0000 0.0000 0.0062 0.42% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050106 博时稳定价值债券A 0.9690 1.2400 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0360 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020026 国泰成长优选混合 1.2990 1.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000552 中加纯债一年A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0370 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000271 中邮定开债券A 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270028 广发制造业精选混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202009 南方盛元红利混合 0.7860 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530020 建信转债增强债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 531020 建信转债增强债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0838 1.1838 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519973 长信纯债一年定开债A 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040023 华安可转债债券B 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040022 华安可转债债券A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2112 1.2112 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519972 长信纯债一年定开债C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8840 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050116 博时宏观回报债券C 0.9160 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240020 华宝医药生物混合A 1.2000 1.4890 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2070 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213008 宝盈资源优选混合 1.2899 1.6337 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9220 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050006 博时稳定价值债券B 0.9550 1.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090020 大成健康产业混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519979 长信内需成长混合A 0.9780 1.4280 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163810 中银价值混合A 0.9570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8878 2.5398 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290004 泰信优质生活混合 0.7392 1.3392 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000587 大成灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050023 博时天颐债券A 1.0110 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000553 中加纯债一年C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0080 1.3670 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000378 摩根双债增利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0350 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660015 农银行业轮动混合A 1.3010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000377 摩根双债增利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0390 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270050 广发新经济混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000272 中邮定开债券C 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000310 安信永利信用债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 395001 中海稳健收益债券 1.0870 1.3670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162211 宏利品质生活混合 1.0810 1.5410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519683 交银双利债券A/B 1.0700 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040037 华安安心收益债券B 1.0560 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1200 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398001 中海优质成长混合 0.5157 2.8183 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0799 1.1199 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217011 招商安心收益债券C 1.1570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110013 易方达科翔混合 1.1920 5.3330 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160718 嘉实多利收益债券A 0.9286 1.0491 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398011 中海分红增利混合 0.7113 2.1113 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240018 华宝可转债债券A 0.8844 0.8844 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 340008 兴全有机增长混合 1.5349 1.5349 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8280 2.4240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660005 农银中小盘混合 1.4923 1.5223 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.8660 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100018 富国天利增长债券A 1.2175 2.1255 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8230 1.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1068 1.6168 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162201 宏利成长混合 1.2542 3.1692 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000080 天治可转债增强债券A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000081 天治可转债增强债券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290008 泰信发展主题混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000117 广发轮动配置混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9615 2.3126 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310518 申万菱信可转债债券A 0.9400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000294 华安生态优先混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050123 博时天颐债券C 1.0040 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0050 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253061 国联安信心增长债券B 1.0120 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000573 天弘通利混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000149 华安双债添利债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000150 华安双债添利债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470059 汇添富可转换债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000339 长城医疗保健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 253060 国联安信心增长债券A 1.0200 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 570006 诺德中小盘混合 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0160 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470008 汇添富策略回报混合 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0150 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100026 富国天合稳健优选混合 0.9673 2.4228 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000025 大摩双利增强债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000345 鹏华丰融定开债 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0680 1.4320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000047 华夏双债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000059 国联安中证医药100A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550006 信诚经典优债债券A 1.0470 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161813 银华信用债券(LOF) 1.0360 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 340001 兴全可转债混合 1.1345 2.9235 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590010 中邮稳定收益债券C 1.0280 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 380009 中银添利债券发起A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100058 富国产业债券A 1.0390 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1804 1.9904 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519685 交银双利债券C 1.0590 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000405 信诚月月支付 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040036 华安安心收益债券A 1.0530 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550007 信诚经典优债债券B 1.0450 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660012 农银消费主题混合A 1.5584 1.6384 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 700001 平安行业先锋混合 1.0530 1.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270001 广发聚富混合 1.1380 3.4480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159902 华夏中小企业100ETF 2.1690 2.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 371020 摩根纯债债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519024 海富通稳健添利债券A 1.1130 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163817 中银转债增强债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163816 中银转债增强债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320020 诺安策略精选股票A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320021 诺安双利债券发起A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180026 银华信用双利债券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 371120 摩根纯债债券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360006 光大新增长混合A 1.0882 2.3682 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519023 海富通稳健添利债券C 1.0990 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320009 诺安增利债券B 1.1690 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166003 中欧稳健收益债券A 1.0884 1.2589 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320008 诺安增利债券A 1.2000 1.2150 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166004 中欧稳健收益债券C 1.0825 1.2355 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020005 国泰金马稳健混合A 0.6030 2.5350 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630003 华商收益增强债券A 1.1710 1.3960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630103 华商收益增强债券B 1.1630 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410004 华富收益增强债券A 1.1473 1.4593 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410005 华富收益增强债券B 1.1476 1.4296 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2170 1.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0263 1.4963 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040009 华安稳定收益债券A 0.9736 1.2886 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040010 华安稳定收益债券B 0.9718 1.2617 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2160 1.4520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2710 1.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240009 华宝先进成长混合 1.7777 2.0457 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519003 海富通收益增长混合 0.6670 2.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0870 5.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.15% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660003 农银平衡双利混合 1.0818 1.2718 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8265 3.2695 0.0000 0.0000 0.0028 0.15% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 210002 金鹰红利价值混合A 1.1092 1.4972 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519033 海富通国策导向混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9119 0.9794 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 650001 英大纯债债券A 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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