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2015年03月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 740001 长安宏观策略 1.9420 1.9420 0.0000 0.0000 0.0330 1.73% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普石油指数 0.7340 0.7340 0.7220 0.7220 0.0120 1.66% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000945 华夏医疗健康混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000946 华夏医疗健康混合C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160607 鹏华价值优势 1.0920 3.6130 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630002 华商盛世成长 3.4332 3.6982 0.0000 0.0000 0.0441 1.30% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540006 汇丰晋信大盘 1.7633 1.8233 0.0000 0.0000 0.0224 1.29% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481006 工银红利 0.8879 0.9279 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090016 大成消费主题股票 1.1940 1.4510 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040016 华安行业轮动 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0151 1.07% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257070 国联安优选行业 1.7030 1.9040 0.0000 0.0000 0.0180 1.07% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 700003 平安大华策略先锋混合 1.6130 1.7130 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320018 诺安新动力灵活配置 1.5400 1.6600 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240009 华宝先进成长 2.7850 3.0530 0.0000 0.0000 0.0261 0.95% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000309 大摩品质生活股票 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100060 富国高新技术产业股票 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460002 华泰柏瑞积极成长 1.4731 1.6081 0.0000 0.0000 0.0134 0.92% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360016 光大保德信行业轮动混合 1.1130 1.5030 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580008 东吴新产业精选 1.9180 1.9180 0.0000 0.0000 0.0170 0.89% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000849 汇丰晋信双核策略A 1.1049 1.1049 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000850 汇丰晋信双核策略C 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340008 兴全有机增长 2.0817 2.0817 0.0000 0.0000 0.0177 0.86% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519979 长信内需成长 1.2950 1.7450 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000072 华安保本混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580002 东吴双动力混合A 1.4414 2.1814 0.0000 0.0000 0.0118 0.83% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260115 景顺长城中小盘 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217001 招商安泰股票 0.5029 3.5969 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180012 银华富裕主题 1.4258 2.3788 0.0000 0.0000 0.0112 0.79% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233001 大摩基础行业 0.6388 2.1838 0.0000 0.0000 0.0048 0.76% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630010 华商价值精选 2.1610 2.2310 0.0000 0.0000 0.0160 0.75% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233006 大摩领先优势 1.4982 1.4982 0.0000 0.0000 0.0109 0.73% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1020 2.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350001 天治财富增长 1.1551 2.7004 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000279 华商红利优选灵活配置 1.1390 1.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070018 嘉实回报 1.1330 1.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020021 国泰上证180金融联接 1.4546 1.4546 0.0000 0.0000 0.0101 0.70% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260104 景顺长城内需增长 4.7540 6.5700 0.0000 0.0000 0.0330 0.70% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华道琼斯88 0.9965 2.7965 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 233011 大摩主题优选混合 1.7620 1.7620 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530019 建信社会责任股票 1.8880 1.8880 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110022 易方达消费行业股票 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166011 中欧盛世成长分级 1.4800 2.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210014 金鹰元丰保本 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163302 大摩资源优选 2.4070 3.9820 0.0000 0.0000 0.0159 0.66% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530016 建信恒稳价值 1.6860 1.7860 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040035 华安逆向策略股票 1.5400 1.9200 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000471 富国城镇发展股票 1.7780 1.7780 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070013 嘉实研究精选 2.4520 3.1050 0.0000 0.0000 0.0150 0.62% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233007 大摩卓越成长 1.9502 1.9502 0.0000 0.0000 0.0121 0.62% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550003 信诚盛世蓝筹 1.9570 2.3270 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240016 华宝上证180联接 1.3150 1.3450 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519120 浦银战略新兴产业混合 1.6580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519692 交银成长 3.7899 4.3109 0.0000 0.0000 0.0229 0.61% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163412 兴全轻资产 2.3650 2.3650 0.0000 0.0000 0.0140 0.60% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202002 南方稳健成长贰号 0.6010 2.0851 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580007 东吴新创业 1.3360 1.3960 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000117 广发轮动配置股票 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000970 东方红睿元混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160910 大成创新成长混合 1.0170 2.2280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240019 华宝上证180成长联接 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690009 民生加银红利回报 1.3620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202001 南方稳健成长 1.1105 2.9655 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202005 南方成份精选 1.0571 1.3571 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470098 汇添富逆向投资混合A 1.8940 2.0440 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070032 嘉实优化红利股票 1.2350 1.4100 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162210 泰达宏利集利债券A 1.3075 1.4525 0.0000 0.0000 0.0074 0.57% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162299 泰达宏利集利债券C 1.2663 1.4123 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519035 富国天博创新主题 1.2618 4.0671 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 410007 华富价值增长 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0078 0.56% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000410 益民服务领先混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2912 1.2912 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000411 景顺长城优质成长 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162202 泰达宏利周期 1.1962 3.2412 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206006 鹏华环球发现 1.1100 1.1100 1.1040 1.1040 0.0060 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 210008 金鹰策略配置 1.5843 1.5843 0.0000 0.0000 0.0085 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240005 华宝多策略增长 0.6758 4.2973 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 485007 工银信用添利债券B 1.3447 1.6287 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485107 工银信用添利债券A 1.3525 1.6615 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519671 银河沪深300价值 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530010 建信责任联接 1.4395 1.4395 0.0000 0.0000 0.0076 0.53% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000432 中银优秀企业股票 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162207 泰达宏利效率优选 1.2877 3.0971 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310398 申万沪深300 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519027 海富通上证周期联接 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550002 信诚精萃成长 0.6979 2.4361 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090003 大成蓝筹稳健 0.8097 3.3797 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110003 易方达上证50 0.9508 2.8008 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180031 银华中小盘股票 2.1680 2.2480 0.0000 0.0000 0.0110 0.51% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 560003 益民创新优势 1.1231 1.1431 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000828 宏利转型机遇股票A 1.0070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000986 中原英石灵活配置 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090017 大成可转债增强债券 1.8020 1.8120 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519113 浦银精致生活 1.4070 1.4670 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000592 建信改革红利股票 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0320 1.6370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 169101 东方红睿丰混合 1.2240 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000390 华商优势行业 1.2530 1.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519125 浦银安盛消费升级混合 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 610002 信达澳银精华配置 1.6650 2.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090011 大成核心双动力 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180020 银华成长先锋 1.2810 1.3060 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161605 融通蓝筹成长 1.1050 2.7380 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163805 中银动态策略 1.5783 2.1083 0.0000 0.0000 0.0071 0.45% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240017 华宝新兴产业 2.1468 2.1468 0.0000 0.0000 0.0097 0.45% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000058 国联安保本混合 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161210 国投瑞银新兴市场 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164812 工银增利分级债券 1.1540 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519093 新华钻石品质企业 1.8270 1.8270 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519996 长信银利精选股票 0.8153 2.7353 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000880 富国研究精选灵活配置 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100055 富国全球顶级消费品 1.1600 1.1600 1.1550 1.1550 0.0050 0.43% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217012 招商行业领先 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 610003 信达澳银稳定价值债A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070017 嘉实量化阿尔法 1.2070 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162213 泰达宏利大盘指数 1.3417 1.3617 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519115 浦银红利精选 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050119 博时转债增强债券C 1.4840 1.4880 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163808 中银中证100 0.9770 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470008 汇添富策略回报 1.4550 1.5250 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040007 华安中小盘 1.2416 2.5565 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050019 博时转债增强债券A 1.4930 1.4980 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100020 富国天益价值混合A 1.3169 4.3282 0.0000 0.0000 0.0053 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161115 易方达岁丰添利债券 1.5040 1.6480 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 399001 中海上证50 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 540002 汇丰晋信龙腾 1.5838 2.8298 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000551 信诚幸福消费股票 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040015 华安动态灵活配置 1.2860 1.4690 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160130 南方永利A 1.2880 1.4760 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160132 南方永利C 1.2890 1.4700 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162307 海富通中证100 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510081 长盛动态精选 1.3144 3.2722 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519061 海富通纯债债券A 1.7870 1.7870 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0630 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0620 1.2230 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050001 博时价值增长 0.8020 3.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090001 大成价值增长 0.9874 3.6474 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160625 鹏华证券保险分级 1.3040 1.8930 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160716 嘉实基本面50 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161607 融通巨潮100 1.0590 2.5730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213010 宝盈中证100增强 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 229001 泰达宏利全球新格局 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270008 广发核心精选 2.3730 2.5830 0.0000 0.0000 0.0090 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 400001 东方龙混合 1.0449 2.8064 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470018 汇添富双利债券A 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000080 天治可转债A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000081 天治可转债C 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0800 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000746 招商行业精选股票 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 118002 易方达标普消费品指数 1.3740 1.3740 1.3690 1.3690 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519158 新华趋势领航 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610103 信达澳银稳定价值债B 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000571 中邮双动力混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2231 0.2231 0.2223 0.2223 0.0008 0.36% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160628 鹏华地产分级 1.3810 1.3910 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202801 南方全球精选 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 233009 大摩多因子策略 1.6630 1.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090015 大成内需增长 1.7300 1.7300 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519087 新华优选分红 1.0333 3.4902 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100032 富国中证红利指数增强 1.4680 2.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100051 富国可转换债券 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163208 诺安油气能源 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 229002 泰达宏利逆向股票 1.7920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410008 华富中证100 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519060 海富通纯债债券C 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519690 交银稳健配置 1.5443 3.3253 0.0000 0.0000 0.0052 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000692 汇添富双利债券C 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080015 长盛同鑫二号保本 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090013 大成竞争优势 1.5260 1.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100016 富国天源平衡 1.2723 2.9849 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2110 1.3620 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165314 建信信用增强债券C 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519100 长盛中证100 0.9841 1.6451 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000358 大成景祥分级债券B 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050011 博时信用债券A/B 1.8650 1.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090010 大成中证红利指数 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161719 招商可转债分级债券 0.9520 1.6200 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550008 信诚优胜精选 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020026 国泰成长优选 1.9520 1.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1523 1.1595 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240014 华宝中证100 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 770001 德邦优化配置 1.3224 1.7224 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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