序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.3240 | 1.3240 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0900 | 7.29% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000081 | 天治可转债C | 1.8290 | 1.8290 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0920 | 5.30% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000080 | 天治可转债A | 1.8400 | 1.8400 | 1.7480 | 1.7480 | 0.0920 | 5.26% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.5570 | 2.5570 | 2.4670 | 2.4670 | 0.0900 | 3.65% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.5290 | 2.5290 | 2.4400 | 2.4400 | 0.0890 | 3.65% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0369 | 3.61% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 310518 | 申万可转换债券 | 2.0620 | 2.2120 | 1.9930 | 2.1430 | 0.0690 | 3.46% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 400001 | 东方龙混合 | 1.5414 | 3.3029 | 1.4911 | 3.2526 | 0.0503 | 3.37% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.8270 | 2.8270 | 2.7350 | 2.7350 | 0.0920 | 3.36% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.7840 | 2.7840 | 2.6940 | 2.6940 | 0.0900 | 3.34% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.6580 | 1.6580 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0510 | 3.17% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.6280 | 1.6280 | 1.5780 | 1.5780 | 0.0500 | 3.17% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.9580 | 2.1380 | 1.8980 | 2.0780 | 0.0600 | 3.16% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 1.4910 | 1.6010 | 1.4480 | 1.5580 | 0.0430 | 2.97% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 1.5000 | 1.6100 | 1.4570 | 1.5670 | 0.0430 | 2.95% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.7420 | 1.7420 | 1.6924 | 1.6924 | 0.0496 | 2.93% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.0040 | 1.5470 | 0.9760 | 1.5190 | 0.0280 | 2.87% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0270 | 2.80% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 040012 | 华安强化债券A | 1.4380 | 1.7700 | 1.3990 | 1.7310 | 0.0390 | 2.79% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 040013 | 华安强化债券B | 1.4170 | 1.7320 | 1.3790 | 1.6940 | 0.0380 | 2.76% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.2020 | 1.6500 | 1.1700 | 1.6180 | 0.0320 | 2.74% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 1.0790 | 1.7470 | 1.0510 | 1.7190 | 0.0280 | 2.66% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 165809 | 东吴转债 | 1.0990 | 1.5390 | 1.0710 | 1.5110 | 0.0280 | 2.61% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.7720 | 1.7760 | 1.7280 | 1.7320 | 0.0440 | 2.55% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.7840 | 1.7890 | 1.7400 | 1.7450 | 0.0440 | 2.53% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 400003 | 东方精选 | 2.3442 | 6.9648 | 2.2864 | 6.8074 | 0.0578 | 2.53% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 400032 | 东方主题精选混合 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0287 | 2.50% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 110028 | 易方达安心债券B | 1.7540 | 2.2590 | 1.7120 | 2.2170 | 0.0420 | 2.45% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0210 | 2.43% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 400007 | 东方策略成长 | 3.4848 | 3.4848 | 3.4028 | 3.4028 | 0.0820 | 2.41% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 110027 | 易方达安心债券A | 1.7580 | 2.2830 | 1.7170 | 2.2420 | 0.0410 | 2.39% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.6360 | 0.9800 | 1.5980 | 0.9580 | 0.0380 | 2.38% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0240 | 2.31% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0219 | 2.19% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.6340 | 1.0950 | 1.5990 | 1.0720 | 0.0350 | 2.19% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 2.0320 | 2.1020 | 1.9890 | 2.0590 | 0.0430 | 2.16% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 2.0010 | 2.0710 | 1.9590 | 2.0290 | 0.0420 | 2.14% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519991 | 长信双利优选 | 2.0420 | 2.4480 | 2.0000 | 2.4060 | 0.0420 | 2.10% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 2.2760 | 2.2760 | 2.2300 | 2.2300 | 0.0460 | 2.06% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.7243 | 2.2843 | 1.6895 | 2.2495 | 0.0348 | 2.06% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.7980 | 0.7980 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0160 | 2.05% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.7043 | 2.2313 | 1.6700 | 2.1970 | 0.0343 | 2.05% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 240018 | 华宝可转债 | 1.7697 | 1.7697 | 1.7344 | 1.7344 | 0.0353 | 2.04% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 1.9090 | 1.9090 | 1.8710 | 1.8710 | 0.0380 | 2.03% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.1664 | 3.2353 | 1.1440 | 3.2129 | 0.0224 | 1.96% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519995 | 长信金利趋势 | 1.1664 | 3.2353 | 1.1440 | 3.1810 | 0.0224 | 1.96% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0240 | 1.89% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 400011 | 东方核心动力 | 1.5599 | 1.5599 | 1.5312 | 1.5312 | 0.0287 | 1.87% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.2022 | 0.2022 | 0.1985 | 0.1985 | 0.0037 | 1.86% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.5422 | 1.5422 | 1.5145 | 1.5145 | 0.0277 | 1.83% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.5398 | 1.5398 | 1.5121 | 1.5121 | 0.0277 | 1.83% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0220 | 1.81% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 2.5350 | 2.5350 | 2.4900 | 2.4900 | 0.0450 | 1.81% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.8880 | 1.8880 | 1.8560 | 1.8560 | 0.0320 | 1.72% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9490 | 1.4790 | 0.9330 | 1.4630 | 0.0160 | 1.71% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.6370 | 2.6370 | 2.5930 | 2.5930 | 0.0440 | 1.70% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.2500 | 2.4170 | 2.2130 | 2.3800 | 0.0370 | 1.67% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 2.9224 | 2.9224 | 2.8745 | 2.8745 | 0.0479 | 1.67% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 233009 | 大摩多因子策略 | 2.3900 | 2.5710 | 2.3520 | 2.5330 | 0.0380 | 1.62% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.5263 | 1.5463 | 1.5020 | 1.5220 | 0.0243 | 1.62% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.5083 | 1.5283 | 1.4843 | 1.5043 | 0.0240 | 1.62% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.6132 | 1.0855 | 2.5719 | 1.0442 | 0.0413 | 1.61% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2441 | 0.2441 | 0.0039 | 1.60% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.4339 | 1.0121 | 2.3955 | 0.9737 | 0.0384 | 1.60% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9050 | 0.9050 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0140 | 1.57% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9090 | 0.9090 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0140 | 1.56% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0160 | 1.56% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0480 | 1.1670 | 1.0320 | 1.1510 | 0.0160 | 1.55% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519676 | 银河强化债券 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0240 | 1.55% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.5150 | 1.5250 | 1.4920 | 1.5020 | 0.0230 | 1.54% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.8020 | 1.8020 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0270 | 1.52% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0160 | 1.48% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 1.9640 | 1.9640 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0280 | 1.45% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2166 | 0.2166 | 0.2135 | 0.2135 | 0.0031 | 1.45% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2166 | 0.2166 | 0.2135 | 0.2135 | 0.0031 | 1.45% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.7070 | 4.8470 | 1.6830 | 4.8230 | 0.0240 | 1.43% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.9210 | 1.9210 | 1.8940 | 1.8940 | 0.0270 | 1.43% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0150 | 1.42% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0250 | 1.41% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000935 | 汇金转型成长 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0230 | 1.40% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.8770 | 2.1470 | 1.8510 | 2.1210 | 0.0260 | 1.40% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519661 | 银河增利债券C | 1.5330 | 1.5330 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0210 | 1.39% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0180 | 1.38% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5410 | 1.5410 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0210 | 1.38% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519975 | 长信量化中小盘 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0170 | 1.36% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 1.4860 | 1.7760 | 1.4660 | 1.7560 | 0.0200 | 1.36% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 163302 | 大摩资源优选 | 3.3269 | 4.9019 | 3.2825 | 4.8575 | 0.0444 | 1.35% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1.3690 | 1.7690 | 1.3510 | 1.7510 | 0.0180 | 1.33% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.5200 | 1.9980 | 1.5000 | 1.9780 | 0.0200 | 1.33% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 202019 | 南方策略优化 | 1.4460 | 1.4660 | 1.4270 | 1.4470 | 0.0190 | 1.33% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0210 | 1.31% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 1.0790 | 1.6730 | 1.0650 | 1.6520 | 0.0140 | 1.31% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.8197 | 4.3297 | 1.7962 | 4.3062 | 0.0235 | 1.31% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5420 | 1.5420 | 0.0200 | 1.30% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.3328 | 1.7124 | 1.3157 | 1.6953 | 0.0171 | 1.30% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 233007 | 大摩卓越成长 | 2.7516 | 2.7516 | 2.7165 | 2.7165 | 0.0351 | 1.29% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 1.4933 | 1.4933 | 1.4744 | 1.4744 | 0.0189 | 1.28% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 1.4825 | 1.4825 | 1.4638 | 1.4638 | 0.0187 | 1.28% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519983 | 长信量化先锋 | 1.9790 | 1.9790 | 1.9540 | 1.9540 | 0.0250 | 1.28% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1.3670 | 1.7570 | 1.3500 | 1.7400 | 0.0170 | 1.26% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000831 | 工银医疗保健 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0150 | 2.0150 | 0.0250 | 1.24% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7680 | 1.7680 | 0.0220 | 1.24% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000884 | 民生加银优选 | 1.4040 | 1.4040 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0170 | 1.23% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.1480 | 1.2920 | 1.1340 | 1.2780 | 0.0140 | 1.23% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000458 | 英大领先回报发起式 | 1.4654 | 1.6454 | 1.4478 | 1.6278 | 0.0176 | 1.22% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001064 | 广发环保指数 | 1.1113 | 1.1113 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0134 | 1.22% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0140 | 1.22% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0130 | 1.22% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 1.8370 | 1.8370 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0220 | 1.21% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0120 | 1.21% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 160805 | 长盛同智优势 | 1.4767 | 2.9369 | 1.4590 | 2.9192 | 0.0177 | 1.21% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160813 | 长盛同盛成长优选 | 1.3360 | 3.9090 | 1.3200 | 3.8930 | 0.0160 | 1.21% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000866 | 华宝兴业制造 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0180 | 1.20% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 080007 | 长盛同鑫行业配置 | 1.6920 | 1.7230 | 1.6720 | 1.7030 | 0.0200 | 1.20% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 1.2710 | 1.4910 | 1.2560 | 1.4760 | 0.0150 | 1.19% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0140 | 1.19% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1624 | 0.1624 | 0.1605 | 0.1605 | 0.0019 | 1.18% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 090020 | 大成健康产业股票 | 1.7160 | 1.7160 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0200 | 1.18% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 163114 | 申万中证环保产业指数分级 | 1.3819 | 1.8674 | 1.3658 | 1.8513 | 0.0161 | 1.18% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 210009 | 金鹰核心资源 | 2.1400 | 2.2400 | 2.1150 | 2.2150 | 0.0250 | 1.18% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 0.1810 | 0.1854 | 0.1789 | 0.1833 | 0.0021 | 1.17% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 2.5020 | 2.5020 | 2.4730 | 2.4730 | 0.0290 | 1.17% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2.0910 | 2.0910 | 2.0670 | 2.0670 | 0.0240 | 1.16% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001020 | 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0120 | 1.16% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.2230 | 1.2330 | 1.2090 | 1.2190 | 0.0140 | 1.16% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 1.4027 | 1.4367 | 1.3868 | 1.4208 | 0.0159 | 1.15% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0170 | 1.15% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.2350 | 1.2450 | 1.2210 | 1.2310 | 0.0140 | 1.15% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0140 | 1.13% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 1.6070 | 1.6070 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0180 | 1.13% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 3.4519 | 4.7619 | 3.4133 | 4.7233 | 0.0386 | 1.13% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0740 | 1.2010 | 1.0620 | 1.1890 | 0.0120 | 1.13% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2057 | 0.2057 | 0.0023 | 1.12% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9920 | 0.9920 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0110 | 1.12% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0140 | 1.11% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.1055 | 1.1325 | 1.0935 | 1.1205 | 0.0120 | 1.10% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 160918 | 大成中小盘股票 | 1.9330 | 4.7380 | 1.9120 | 4.7170 | 0.0210 | 1.10% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 2.3805 | 2.3805 | 2.3546 | 2.3546 | 0.0259 | 1.10% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000405 | 信诚月月支付 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0160 | 1.09% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 270022 | 广发内需增长 | 1.1200 | 1.2200 | 1.1080 | 1.2080 | 0.0120 | 1.08% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 2.0448 | 3.6063 | 2.0232 | 3.5847 | 0.0216 | 1.07% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.9970 | 2.2860 | 1.9760 | 2.2650 | 0.0210 | 1.06% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 486002 | 工银全球精选 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0150 | 1.06% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.2500 | 1.2500 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0130 | 1.05% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0110 | 1.04% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.2690 | 1.4520 | 1.2560 | 1.4390 | 0.0130 | 1.04% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.2590 | 1.4170 | 1.2460 | 1.4040 | 0.0130 | 1.04% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.7720 | 1.7720 | 1.7540 | 1.7540 | 0.0180 | 1.03% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 165509 | 信诚增强债券 | 1.1940 | 1.4890 | 1.1820 | 1.4770 | 0.0120 | 1.02% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0130 | 1.02% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.2688 | 1.2688 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0128 | 1.02% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.6582 | 3.7522 | 0.6516 | 3.7456 | 0.0066 | 1.01% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.9090 | 1.9090 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0190 | 1.01% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 180013 | 银华领先策略 | 2.2858 | 2.9558 | 2.2631 | 2.9331 | 0.0227 | 1.00% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 360011 | 光大动态优选 | 1.8120 | 2.1420 | 1.7940 | 2.1240 | 0.0180 | 1.00% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.5390 | 1.6620 | 1.5240 | 1.6470 | 0.0150 | 0.98% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 1.7530 | 1.7530 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0170 | 0.98% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000527 | 南方新优享 | 1.7590 | 1.7590 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0170 | 0.98% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6370 | 1.6370 | 0.0160 | 0.98% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.7590 | 1.7590 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0170 | 0.98% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.5117 | 1.5417 | 1.4970 | 1.5270 | 0.0147 | 0.98% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.5510 | 1.9410 | 1.5360 | 1.9260 | 0.0150 | 0.98% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 040018 | 华安香港精选 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0130 | 0.96% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 217009 | 招商核心价值 | 1.3753 | 1.4953 | 1.3622 | 1.4822 | 0.0131 | 0.96% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 1.6060 | 1.6060 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0150 | 0.94% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.1840 | 1.1840 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0110 | 0.94% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000003 | 中海可转债A | 1.4110 | 1.6210 | 1.3980 | 1.6080 | 0.0130 | 0.93% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000004 | 中海可转债C | 1.4160 | 1.6260 | 1.4030 | 1.6130 | 0.0130 | 0.93% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 070027 | 嘉实周期优选 | 2.7000 | 2.7600 | 2.6750 | 2.7350 | 0.0250 | 0.93% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.7700 | 1.7900 | 1.7537 | 1.7737 | 0.0163 | 0.93% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.3110 | 1.3890 | 1.2990 | 1.3770 | 0.0120 | 0.92% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.4855 | 3.1245 | 1.4720 | 3.1110 | 0.0135 | 0.92% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.4310 | 1.4310 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0130 | 0.92% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2100 | 1.4380 | 1.1990 | 1.4270 | 0.0110 | 0.92% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 2.1930 | 2.1930 | 2.1730 | 2.1730 | 0.0200 | 0.92% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.2210 | 1.2210 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0110 | 0.91% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.4490 | 1.4490 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0130 | 0.91% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2180 | 1.4630 | 1.2070 | 1.4520 | 0.0110 | 0.91% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 096001 | 大成标普500 | 1.4510 | 1.4750 | 1.4380 | 1.4620 | 0.0130 | 0.90% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 580007 | 东吴新创业 | 1.9080 | 1.9680 | 1.8910 | 1.9510 | 0.0170 | 0.90% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0100 | 0.89% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 020026 | 国泰成长优选 | 2.7180 | 2.7400 | 2.6940 | 2.7160 | 0.0240 | 0.89% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 161506 | 银河通利债券C | 1.3550 | 1.3850 | 1.3430 | 1.3730 | 0.0120 | 0.89% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 161706 | 招商优质成长 | 2.2557 | 4.1660 | 2.2357 | 4.1460 | 0.0200 | 0.89% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 720003 | 财通保本 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0110 | 0.89% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.2660 | 1.3480 | 1.2550 | 1.3370 | 0.0110 | 0.88% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9290 | 0.9290 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0080 | 0.87% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 1.0610 | 1.2610 | 1.0520 | 1.2520 | 0.0090 | 0.86% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.0560 | 1.1060 | 1.0470 | 1.0970 | 0.0090 | 0.86% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.0570 | 1.1050 | 1.0480 | 1.0960 | 0.0090 | 0.86% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 241002 | 华宝成熟市场 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0090 | 0.86% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0630 | 1.2730 | 1.0540 | 1.2640 | 0.0090 | 0.85% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0090 | 0.85% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.1810 | 1.1810 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0100 | 0.85% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 161505 | 银河通利债券A | 1.3110 | 1.3810 | 1.3000 | 1.3700 | 0.0110 | 0.85% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 270002 | 广发稳健增长 | 2.0771 | 3.8755 | 2.0595 | 3.8579 | 0.0176 | 0.85% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0090 | 0.84% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0080 | 0.84% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0090 | 0.83% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 163110 | 申万量化小盘 | 2.1780 | 2.1780 | 2.1600 | 2.1600 | 0.0180 | 0.83% | 2015-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |