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2015年05月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001048 富国新兴产业股票A 1.3240 1.3240 1.2340 1.2340 0.0900 7.29% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000081 天治可转债增强债券C 1.8290 1.8290 1.7370 1.7370 0.0920 5.30% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000080 天治可转债增强债券A 1.8400 1.8400 1.7480 1.7480 0.0920 5.26% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 530020 建信转债增强债券A 2.5570 2.5570 2.4670 2.4670 0.0900 3.65% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 531020 建信转债增强债券C 2.5290 2.5290 2.4400 2.4400 0.0890 3.65% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0599 1.0599 1.0230 1.0230 0.0369 3.61% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310518 申万菱信可转债债券A 2.0620 2.2120 1.9930 2.1430 0.0690 3.46% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400001 东方龙混合 1.5414 3.3029 1.4911 3.2526 0.0503 3.37% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163816 中银转债增强债券A 2.8270 2.8270 2.7350 2.7350 0.0920 3.36% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163817 中银转债增强债券B 2.7840 2.7840 2.6940 2.6940 0.0900 3.34% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630109 华商稳定增利债券C 1.6280 1.6280 1.5780 1.5780 0.0500 3.17% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630009 华商稳定增利债券A 1.6580 1.6580 1.6070 1.6070 0.0510 3.17% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210004 金鹰稳健成长混合 1.9580 2.1380 1.8980 2.0780 0.0600 3.16% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161625 融通可转债债券C 1.4910 1.6010 1.4480 1.5580 0.0430 2.97% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161624 融通可转债债券A 1.5000 1.6100 1.4570 1.5670 0.0430 2.95% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400025 东方新兴成长混合 1.7420 1.7420 1.6924 1.6924 0.0496 2.93% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0040 1.5470 0.9760 1.5190 0.0280 2.87% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9920 0.9920 0.9650 0.9650 0.0270 2.80% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040012 华安强化收益债券A 1.4380 1.7700 1.3990 1.7310 0.0390 2.79% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040013 华安强化收益债券B 1.4170 1.7320 1.3790 1.6940 0.0380 2.76% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161719 招商可转债债券 1.0790 1.7470 1.0510 1.7190 0.0280 2.66% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165809 东吴中证可转债指数 1.0990 1.5390 1.0710 1.5110 0.0280 2.61% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0310 1.0310 1.0050 1.0050 0.0260 2.59% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050119 博时转债增强债券C 1.7720 1.7760 1.7280 1.7320 0.0440 2.55% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050019 博时转债增强债券A 1.7840 1.7890 1.7400 1.7450 0.0440 2.53% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400003 东方精选混合 2.3442 6.9648 2.2864 6.8074 0.0578 2.53% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400032 东方主题精选混合 1.1772 1.1772 1.1485 1.1485 0.0287 2.50% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110028 易方达安心回报债券B 1.7540 2.2590 1.7120 2.2170 0.0420 2.45% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8860 0.8860 0.8650 0.8650 0.0210 2.43% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400007 东方策略成长混合 3.4848 3.4848 3.4028 3.4028 0.0820 2.41% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110027 易方达安心回报债券A 1.7580 2.2830 1.7170 2.2420 0.0410 2.39% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0410 1.0410 0.0240 2.31% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0237 1.0237 1.0018 1.0018 0.0219 2.19% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.6340 1.0950 1.5990 1.0720 0.0350 2.19% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470058 汇添富可转换债券A 2.0320 2.1020 1.9890 2.0590 0.0430 2.16% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 470059 汇添富可转换债券C 2.0010 2.0710 1.9590 2.0290 0.0420 2.14% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510410 博时上证自然资源ETF 1.0358 1.0358 1.0142 1.0142 0.0216 2.13% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510170 国联安上证商品ETF 2.5550 0.7930 2.5020 0.7760 0.0530 2.12% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519991 长信双利优选混合A 2.0420 2.4480 2.0000 2.4060 0.0420 2.10% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.2760 2.2760 2.2300 2.2300 0.0460 2.06% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519977 长信可转债债券A 1.7243 2.2843 1.6895 2.2495 0.0348 2.06% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7980 0.7980 0.7820 0.7820 0.0160 2.05% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519976 长信可转债债券C 1.7043 2.2313 1.6700 2.1970 0.0343 2.05% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240018 华宝可转债债券A 1.7697 1.7697 1.7344 1.7344 0.0353 2.04% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 730002 方正富邦红利精选混合A 1.9090 1.9090 1.8710 1.8710 0.0380 2.03% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519994 长信金利趋势股票 1.1664 3.2353 1.1440 3.2129 0.0224 1.96% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519995 长信金利趋势混合A 1.1664 3.2353 1.1440 3.1810 0.0224 1.96% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320017 诺安全球收益不动产 1.2940 1.2940 1.2700 1.2700 0.0240 1.89% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400011 东方核心动力混合A 1.5599 1.5599 1.5312 1.5312 0.0287 1.87% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2022 0.2022 0.1985 0.1985 0.0037 1.86% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400027 东方双债添利债券A 1.5422 1.5422 1.5145 1.5145 0.0277 1.83% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400029 东方双债添利债券C 1.5398 1.5398 1.5121 1.5121 0.0277 1.83% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 610007 信澳消费优选混合A 2.5350 2.5350 2.4900 2.4900 0.0450 1.81% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2350 1.2350 1.2130 1.2130 0.0220 1.81% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.8880 1.8880 1.8560 1.8560 0.0320 1.72% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000471 富国城镇发展股票 2.6370 2.6370 2.5930 2.5930 0.0440 1.70% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400015 东方新能源汽车混合 2.9224 2.9224 2.8745 2.8745 0.0479 1.67% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2500 2.4170 2.2130 2.3800 0.0370 1.67% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 710301 富安达增强收益债券A 1.5263 1.5463 1.5020 1.5220 0.0243 1.62% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 710302 富安达增强收益债券C 1.5083 1.5283 1.4843 1.5043 0.0240 1.62% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233009 大摩多因子策略混合A 2.3900 2.5710 2.3520 2.5330 0.0380 1.62% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159934 易方达黄金ETF 2.4242 0.9876 2.3859 0.9720 0.0383 1.61% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 518800 国泰黄金ETF 2.4138 0.9131 2.3756 0.8986 0.0382 1.61% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000929 博时黄金D 2.6132 1.0855 2.5719 1.0442 0.0413 1.61% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2480 0.2480 0.2441 0.2441 0.0039 1.60% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159937 博时黄金ETF 2.4201 0.9503 2.3819 0.9121 0.0382 1.60% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000930 博时黄金I 2.4339 1.0121 2.3955 0.9737 0.0384 1.60% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 518880 华安黄金ETF 2.4380 0.9210 2.4000 0.8830 0.0380 1.58% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000217 华安黄金ETF联接C 0.9050 0.9050 0.8910 0.8910 0.0140 1.57% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110025 易方达资源行业混合 1.0400 1.0400 1.0240 1.0240 0.0160 1.56% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000216 华安黄金ETF联接A 0.9090 0.9090 0.8950 0.8950 0.0140 1.56% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0480 1.1670 1.0320 1.1510 0.0160 1.55% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519676 银河强化债券A 1.5710 1.5710 1.5470 1.5470 0.0240 1.55% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5150 1.5250 1.4920 1.5020 0.0230 1.54% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8020 1.8020 1.7750 1.7750 0.0270 1.52% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001158 工银新材料新能源股票 1.0990 1.0990 1.0830 1.0830 0.0160 1.48% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2166 0.2166 0.2135 0.2135 0.0031 1.45% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9640 1.9640 1.9360 1.9360 0.0280 1.45% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2166 0.2166 0.2135 0.2135 0.0031 1.45% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100051 富国可转债A 1.9210 1.9210 1.8940 1.8940 0.0270 1.43% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020001 国泰金鹰增长混合 1.7070 4.8470 1.6830 4.8230 0.0240 1.43% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0540 1.0540 0.0150 1.42% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000309 大摩品质生活精选股票A 1.8000 1.8000 1.7750 1.7750 0.0250 1.41% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000935 浙商汇金转型成长 1.6700 1.6700 1.6470 1.6470 0.0230 1.40% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519601 海富通中国海外混合 1.8770 2.1470 1.8510 2.1210 0.0260 1.40% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519661 银河增利债券C 1.5330 1.5330 1.5120 1.5120 0.0210 1.39% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3230 1.3230 1.3050 1.3050 0.0180 1.38% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519660 银河增利债券A 1.5410 1.5410 1.5200 1.5200 0.0210 1.38% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550016 中信保诚至远动力混合C 1.4860 1.7760 1.4660 1.7560 0.0200 1.36% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519975 长信量化中小盘股票A 1.2670 1.2670 1.2500 1.2500 0.0170 1.36% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163302 大摩资源优选混合(LOF) 3.3269 4.9019 3.2825 4.8575 0.0444 1.35% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000067 民生加银转债优选A 1.3690 1.7690 1.3510 1.7510 0.0180 1.33% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070032 嘉实优化红利混合A 1.5200 1.9980 1.5000 1.9780 0.0200 1.33% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202019 南方策略优化混合 1.4460 1.4660 1.4270 1.4470 0.0190 1.33% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000536 前海开源可转债债券A 1.6230 1.6230 1.6020 1.6020 0.0210 1.31% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164304 新华中证环保产业指数 1.0790 1.6730 1.0650 1.6520 0.0140 1.31% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240004 华宝动力组合混合A 1.8197 4.3297 1.7962 4.3062 0.0235 1.31% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320004 诺安优化收益债券C 1.3328 1.7124 1.3157 1.6953 0.0171 1.30% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5620 1.5620 1.5420 1.5420 0.0200 1.30% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233007 大摩卓越成长混合 2.7516 2.7516 2.7165 2.7165 0.0351 1.29% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519983 长信量化先锋混合A 1.9790 1.9790 1.9540 1.9540 0.0250 1.28% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.4933 1.4933 1.4744 1.4744 0.0189 1.28% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.4825 1.4825 1.4638 1.4638 0.0187 1.28% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000068 民生加银转债优选C 1.3670 1.7570 1.3500 1.7400 0.0170 1.26% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 560006 益民核心增长混合 1.7900 1.7900 1.7680 1.7680 0.0220 1.24% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000831 工银医疗保健股票 2.0400 2.0400 2.0150 2.0150 0.0250 1.24% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000884 民生加银优选股票 1.4040 1.4040 1.3870 1.3870 0.0170 1.23% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206015 鹏华纯债债券D 1.1480 1.2920 1.1340 1.2780 0.0140 1.23% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000458 英大领先回报A 1.4654 1.6454 1.4478 1.6278 0.0176 1.22% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1650 1.1650 1.1510 1.1510 0.0140 1.22% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001064 广发中证环保ETF联接A 1.1113 1.1113 1.0979 1.0979 0.0134 1.22% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000409 鹏华环保产业股票 1.8370 1.8370 1.8150 1.8150 0.0220 1.21% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4767 2.9369 1.4590 2.9192 0.0177 1.21% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 118001 易方达亚洲精选股票 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3360 3.9090 1.3200 3.8930 0.0160 1.21% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.6920 1.7230 1.6720 1.7030 0.0200 1.20% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000866 华宝制造股票 1.5190 1.5190 1.5010 1.5010 0.0180 1.20% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000828 宏利转型机遇股票A 1.2710 1.4910 1.2560 1.4760 0.0150 1.19% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1910 1.1910 1.1770 1.1770 0.0140 1.19% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090020 大成健康产业混合A 1.7160 1.7160 1.6960 1.6960 0.0200 1.18% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 210009 金鹰核心资源混合A 2.1400 2.2400 2.1150 2.2150 0.0250 1.18% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1624 0.1624 0.1605 0.1605 0.0019 1.18% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3819 1.8674 1.3658 1.8513 0.0161 1.18% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000392 招商标普指数-美元 0.1810 0.1854 0.1789 0.1833 0.0021 1.17% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 233011 大摩主题优选混合 2.5020 2.5020 2.4730 2.4730 0.0290 1.17% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.2230 1.2330 1.2090 1.2190 0.0140 1.16% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000567 广发聚祥灵活混合 2.0910 2.0910 2.0670 2.0670 0.0240 1.16% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000393 招商标普指数-港币 1.4027 1.4367 1.3868 1.4208 0.0159 1.15% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000985 嘉实逆向策略股票 1.4940 1.4940 1.4770 1.4770 0.0170 1.15% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.2350 1.2450 1.2210 1.2310 0.0140 1.15% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2560 1.2560 1.2420 1.2420 0.0140 1.13% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0740 1.2010 1.0620 1.1890 0.0120 1.13% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000822 东海美丽中国A 1.6070 1.6070 1.5890 1.5890 0.0180 1.13% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4519 4.7619 3.4133 4.7233 0.0386 1.13% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2080 0.2080 0.2057 0.2057 0.0023 1.12% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9810 0.9810 0.0110 1.12% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2710 1.2710 1.2570 1.2570 0.0140 1.11% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000391 招商标普指数-人民币 1.1055 1.1325 1.0935 1.1205 0.0120 1.10% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 571002 诺德灵活配置混合 2.3805 2.3805 2.3546 2.3546 0.0259 1.10% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9330 4.7380 1.9120 4.7170 0.0210 1.10% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000405 信诚月月支付 1.4850 1.4850 1.4690 1.4690 0.0160 1.09% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270022 广发内需增长混合A 1.1200 1.2200 1.1080 1.2080 0.0120 1.08% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100026 富国天合稳健优选混合 2.0448 3.6063 2.0232 3.5847 0.0216 1.07% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240020 华宝医药生物混合A 1.9970 2.2860 1.9760 2.2650 0.0210 1.06% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4280 1.4280 1.4130 1.4130 0.0150 1.06% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2500 1.2500 1.2370 1.2370 0.0130 1.05% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0670 1.0670 1.0560 1.0560 0.0110 1.04% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550005 中信保诚三得益债券B 1.2590 1.4170 1.2460 1.4040 0.0130 1.04% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550004 中信保诚三得益债券A 1.2690 1.4520 1.2560 1.4390 0.0130 1.04% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7720 1.7720 1.7540 1.7540 0.0180 1.03% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1940 1.4890 1.1820 1.4770 0.0120 1.02% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400016 东方强化收益债券A 1.2688 1.2688 1.2560 1.2560 0.0128 1.02% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240022 华宝资源优选混合A 1.2880 1.2880 1.2750 1.2750 0.0130 1.02% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159930 汇添富中证能源ETF 1.3430 1.3430 1.3296 1.3296 0.0134 1.01% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240010 华宝行业精选混合 1.9090 1.9090 1.8900 1.8900 0.0190 1.01% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217001 招商安泰偏股混合 0.6582 3.7522 0.6516 3.7456 0.0066 1.01% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180013 银华领先策略混合 2.2858 2.9558 2.2631 2.9331 0.0227 1.00% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.8120 2.1420 1.7940 2.1240 0.0180 1.00% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 360016 光大行业轮动混合 1.5510 1.9410 1.5360 1.9260 0.0150 0.98% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.6530 1.6530 1.6370 1.6370 0.0160 0.98% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000219 博时裕益混合A 1.5390 1.6620 1.5240 1.6470 0.0150 0.98% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210003 金鹰行业优势混合A 1.5117 1.5417 1.4970 1.5270 0.0147 0.98% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3720 1.3720 1.3590 1.3590 0.0130 0.96% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217009 招商核心价值混合 1.3753 1.4953 1.3622 1.4822 0.0131 0.96% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000729 建信中小盘先锋股票A 1.6060 1.6060 1.5910 1.5910 0.0150 0.94% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000810 富国收益增强债券A 1.1840 1.1840 1.1730 1.1730 0.0110 0.94% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000003 中海可转债债券A 1.4110 1.6210 1.3980 1.6080 0.0130 0.93% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000004 中海可转债债券C 1.4160 1.6260 1.4030 1.6130 0.0130 0.93% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.7700 1.7900 1.7537 1.7737 0.0163 0.93% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070027 嘉实周期优选混合 2.7000 2.7600 2.6750 2.7350 0.0250 0.93% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 253021 国联安增利债券B 1.2100 1.4380 1.1990 1.4270 0.0110 0.92% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233013 大摩多元收益债券C 1.4310 1.4310 1.4180 1.4180 0.0130 0.92% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000260 信诚季季定期支付债券 1.3110 1.3890 1.2990 1.3770 0.0120 0.92% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217002 招商安泰平衡混合 1.4855 3.1245 1.4720 3.1110 0.0135 0.92% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519034 海富通中证500增强A 2.1930 2.1930 2.1730 2.1730 0.0200 0.92% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233012 大摩多元收益债券A 1.4490 1.4490 1.4360 1.4360 0.0130 0.91% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253020 国联安增利债券A 1.2180 1.4630 1.2070 1.4520 0.0110 0.91% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 580007 东吴安享量化混合A 1.9080 1.9680 1.8910 1.9510 0.0170 0.90% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4510 1.4750 1.4380 1.4620 0.0130 0.90% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020026 国泰成长优选混合 2.7180 2.7400 2.6940 2.7160 0.0240 0.89% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000993 华宝稳健回报混合 1.1350 1.1350 1.1250 1.1250 0.0100 0.89% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161506 银河通利债券(LOF)C 1.3550 1.3850 1.3430 1.3730 0.0120 0.89% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 720003 财通收益增强债券A 1.2510 1.2510 1.2400 1.2400 0.0110 0.89% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2557 4.1660 2.2357 4.1460 0.0200 0.89% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2660 1.3480 1.2550 1.3370 0.0110 0.88% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 183001 银华全球优选 0.9290 0.9290 0.9210 0.9210 0.0080 0.87% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000744 华银稳定收益A 1.0560 1.1060 1.0470 1.0970 0.0090 0.86% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000745 华银稳定收益C 1.0570 1.1050 1.0480 1.0960 0.0090 0.86% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000091 信诚新双盈分级债券 1.0610 1.2610 1.0520 1.2520 0.0090 0.86% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270002 广发稳健增长混合A 2.0771 3.8755 2.0595 3.8579 0.0176 0.85% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161505 银河通利债券(LOF)A 1.3110 1.3810 1.3000 1.3700 0.0110 0.85% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000812 富国收益增强债券C 1.1810 1.1810 1.1710 1.1710 0.0100 0.85% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0740 1.0740 1.0650 1.0650 0.0090 0.85% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0760 1.0760 1.0670 1.0670 0.0090 0.84% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9620 0.9620 0.9540 0.9540 0.0080 0.84% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.1780 2.1780 2.1600 2.1600 0.0180 0.83% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519158 新华趋势领航混合 2.3150 2.3150 2.2960 2.2960 0.0190 0.83% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210002 金鹰红利价值混合A 1.5757 2.2337 1.5627 2.2207 0.0130 0.83% 2015-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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