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2015年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161022 富国创业板ETF联接A 1.0000 1.7100 0.5960 1.3060 0.4040 67.79% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0000 1.6270 0.5990 1.6700 0.4010 66.94% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0000 0.0000 0.6130 0.0000 0.3870 63.13% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0000 1.1580 0.6180 1.1850 0.3820 61.81% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0000 0.6043 0.6232 0.2275 0.3768 60.46% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0000 0.5800 0.6240 0.2040 0.3760 60.26% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8970 0.8970 0.8430 0.8430 0.0540 6.41% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9290 0.9290 0.0580 6.24% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7430 0.7430 0.7200 0.7200 0.0230 3.19% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8140 0.8140 0.7920 0.7920 0.0220 2.78% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0120 1.0120 0.0280 2.77% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 118002 易方达标普消费品指数A 1.3110 1.3110 1.2790 1.2790 0.0320 2.50% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.0830 1.0930 1.0580 1.0680 0.0250 2.36% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5300 0.5300 0.5180 0.5180 0.0120 2.32% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2049 0.2049 0.2003 0.2003 0.0046 2.30% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519601 海富通中国海外混合 1.1820 1.4520 1.1580 1.4280 0.0240 2.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7080 0.7080 0.6950 0.6950 0.0130 1.87% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4680 0.4680 0.4600 0.4600 0.0080 1.74% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000934 国富大中华精选混合 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.37% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7490 0.7490 0.7390 0.7390 0.0100 1.35% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.6820 0.6820 0.6730 0.6730 0.0090 1.34% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7000 0.7000 0.6910 0.6910 0.0090 1.30% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 118001 易方达亚洲精选股票 0.6270 0.6270 0.6190 0.6190 0.0080 1.29% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9250 0.9500 0.9140 0.9390 0.0110 1.20% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 241001 华宝海外中国成长混合 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0624 1.0624 1.0500 1.0500 0.0124 1.18% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0390 1.0390 1.0270 1.0270 0.0120 1.17% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160125 南方香港优选股票 0.8630 0.9530 0.8534 0.9434 0.0096 1.12% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3800 1.4550 1.3650 1.4400 0.0150 1.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7540 0.7540 0.7460 0.7460 0.0080 1.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9910 0.9910 0.9810 0.9810 0.0100 1.02% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1624 0.1624 0.1608 0.1608 0.0016 1.00% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1624 0.1624 0.1608 0.1608 0.0016 1.00% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7160 0.7360 0.7090 0.7290 0.0070 0.99% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164815 工银国际原油人民币 0.7400 0.7400 0.7330 0.7330 0.0070 0.96% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513600 南方恒指ETF 1.7961 0.9315 1.7792 0.9228 0.0169 0.95% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2157 0.2230 0.2137 0.2210 0.0020 0.94% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8800 0.8800 0.8720 0.8720 0.0080 0.92% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161714 招商标普金砖四国指数 0.6640 0.6640 0.6580 0.6580 0.0060 0.91% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165510 信诚四国配置 0.6700 0.6700 0.6640 0.6640 0.0060 0.90% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7727 0.9203 1.7571 0.9122 0.0156 0.89% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7200 0.7200 0.7140 0.7140 0.0060 0.84% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.77% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8853 0.8853 0.8786 0.8786 0.0067 0.76% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5690 0.5690 0.5650 0.5650 0.0040 0.71% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0070 1.0370 1.0000 1.0300 0.0070 0.70% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1507 0.1507 0.1497 0.1497 0.0010 0.67% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9110 0.9110 0.9050 0.9050 0.0060 0.66% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7960 0.7960 0.7910 0.7910 0.0050 0.63% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0610 1.1960 1.0550 1.1900 0.0060 0.57% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7660 0.8060 0.7620 0.8020 0.0040 0.52% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050015 博时大中华亚太精选 0.9450 1.0270 0.9410 1.0230 0.0040 0.43% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4780 0.4780 0.4760 0.4760 0.0020 0.42% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9570 1.0840 0.9530 1.0800 0.0040 0.42% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000564 南方通利债券C 1.0440 1.1650 1.0410 1.1620 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160134 南方聚利1年定开债C 1.0500 1.1800 1.0470 1.1770 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000563 南方通利债券A 1.0440 1.1640 1.0410 1.1610 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160131 南方聚利1年定开债A 1.0510 1.1830 1.0480 1.1800 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1477 0.1487 0.1473 0.1483 0.0004 0.27% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100073 富国强回报定开债C 1.2110 1.2410 1.2080 1.2380 0.0030 0.25% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100072 富国强回报定开债A/B 1.2310 1.2610 1.2280 1.2580 0.0030 0.24% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2430 1.2430 1.2400 1.2400 0.0030 0.24% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4000 1.4000 1.3970 1.3970 0.0030 0.21% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001399 安信鑫安得利混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000271 中邮定开债券A 1.0770 1.2020 1.0750 1.2000 0.0020 0.19% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000272 中邮定开债券C 1.0700 1.1950 1.0680 1.1930 0.0020 0.19% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0880 1.2030 1.0860 1.2010 0.0020 0.18% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519969 长信新利灵活配置混合 1.2530 1.2530 1.2510 1.2510 0.0020 0.16% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1022 1.1847 1.1005 1.1830 0.0017 0.15% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519663 银河久益回报6个月定开C 1.4610 1.4610 1.4590 1.4590 0.0020 0.14% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 511010 国泰上证5年期国债ETF 107.8910 1.0820 107.7410 1.0800 0.1500 0.14% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001199 创金合信聚利债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000737 诺安聚利债券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001299 兴业添利债券 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000752 博时优势收益信用债 1.0380 1.0870 1.0370 1.0860 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0040 1.1240 1.0030 1.1230 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001200 创金合信聚利债券C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000938 华商稳固添利债券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000937 华商稳固添利债券A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0300 1.3020 1.0290 1.3010 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000286 银华信用季季红债券A 1.0460 1.1510 1.0450 1.1500 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0800 1.2450 1.0790 1.2440 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202110 南方润元纯债债券C 1.1300 1.1600 1.1290 1.1590 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000015 华夏纯债债券A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000016 华夏纯债债券C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000032 易方达信用债债券A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000736 诺安聚利债券A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000728 工银目标收益一年定开C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050027 博时信用债纯债债券A 1.0690 1.2400 1.0680 1.2390 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 1.1670 1.0610 1.1660 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159926 嘉实中证中期国债ETF 105.5660 1.0560 105.4720 0.9620 0.0940 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160128 南方金利定开债券A 1.0570 1.2520 1.0560 1.2510 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000562 南方启元债券C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0890 1.1590 1.0880 1.1580 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0770 1.1470 1.0760 1.1460 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485119 工银信用纯债债券A 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485019 工银信用纯债债券B 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160129 南方金利定开债券C 1.0560 1.2410 1.0550 1.2400 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0840 1.1950 1.0830 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270045 广发双债添利债券C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1070 1.2020 1.1060 1.2010 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1060 1.1970 1.1050 1.1960 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000345 鹏华丰融定开债 1.1150 1.1800 1.1140 1.1790 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001003 华夏债券C 1.0860 1.7860 1.0850 1.7850 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161117 易方达永旭定开债 1.0930 1.2930 1.0920 1.2920 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1130 1.2340 1.1120 1.2330 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166902 民生加银平稳增利A 1.0840 1.2560 1.0830 1.2550 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001021 华夏亚债中国指数A 1.0800 1.1850 1.0790 1.1840 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1110 1.2250 1.1100 1.2240 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1430 1.1730 1.1420 1.1720 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000298 中海纯债债券A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000299 中海纯债债券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166903 民生加银平稳增利C 1.0820 1.2430 1.0810 1.2420 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519669 银河领先债券A 1.1930 1.2630 1.1920 1.2620 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000024 大摩双利增强债券A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000025 大摩双利增强债券C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2070 1.4210 1.2060 1.4200 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000402 工银纯债债券A 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163210 诺安纯债定开债A 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000668 国寿安保尊享债券A 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0535 1.0535 1.0527 1.0527 0.0008 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110035 易方达双债增强债券A 1.1860 1.3360 1.1850 1.3350 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001353 广发聚康混合A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000403 工银纯债债券B 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4974 1.5224 1.4962 1.5212 0.0012 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3230 1.3630 1.3220 1.3620 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270049 广发纯债债券C 1.1880 1.2270 1.1870 1.2260 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000174 汇添富高息债债券A 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161603 融通债券A/B 1.1790 1.7330 1.1780 1.7320 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163211 诺安纯债定开债C 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000669 国寿安保尊享债券C 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163907 中海惠裕纯债发起式 1.2070 1.2460 1.2060 1.2450 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.2280 1.2480 1.2270 1.2470 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519078 汇添富增强收益债券A 1.2390 1.4840 1.2380 1.4830 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 470078 汇添富增强收益债券C 1.2170 1.4620 1.2160 1.4610 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4130 1.5460 1.4120 1.5450 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519662 银河久益回报6个月定开A 1.4730 1.4730 1.4720 1.4720 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3690 1.3790 1.3680 1.3780 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000440 大成景祥分级债券 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3690 1.4440 1.3680 1.4430 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001494 信诚新鑫混合A 1.4070 1.4070 1.4060 1.4060 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270030 广发聚财信用债券B 1.3500 1.3580 1.3490 1.3570 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270029 广发聚财信用债券A 1.3650 1.3740 1.3640 1.3730 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3830 1.3930 1.3820 1.3920 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040009 华安稳定收益债券A 1.1773 1.5900 1.1766 1.5893 0.0007 0.06% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 531008 建信稳定增利债券A 1.5640 1.5640 1.5630 1.5630 0.0010 0.06% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 582201 东吴优信稳健债券C 1.1156 1.1276 1.1149 1.1269 0.0007 0.06% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 582001 东吴优信稳健债券A 1.1422 1.1542 1.1415 1.1535 0.0007 0.06% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040010 华安稳定收益债券B 1.1725 1.5565 1.1719 1.5559 0.0006 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 340009 兴全磐稳增利债券A 1.2862 1.5122 1.2855 1.5115 0.0007 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 650001 英大纯债债券A 1.1824 1.1824 1.1818 1.1818 0.0006 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519666 银河银信债券B 1.0925 1.5235 1.0920 1.5230 0.0005 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519667 银河银信债券A 1.0936 1.5556 1.0931 1.5551 0.0005 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1943 0.1943 0.1942 0.1942 0.0001 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 650002 英大纯债债券C 1.1702 1.1702 1.1696 1.1696 0.0006 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 511220 海富通上证城投债ETF 100.9870 1.0400 100.9410 1.0390 0.0460 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0730 1.3360 1.0726 1.3356 0.0004 0.04% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519985 长信纯债壹号债券A 1.2751 1.2751 1.2746 1.2746 0.0005 0.04% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0639 0.0000 1.0635 0.0000 0.0004 0.04% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161911 万家强化收益定开债 1.0972 1.2372 1.0969 1.2369 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0645 1.5880 1.0642 1.5877 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519188 万家信用恒利债券A 1.1998 1.1998 1.1995 1.1995 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519189 万家信用恒利债券C 1.1826 1.1826 1.1823 1.1823 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 288102 华夏稳定双利债券C 1.0700 1.7964 1.0697 1.7961 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166004 中欧稳健收益债券C 1.0481 1.3011 1.0478 1.3008 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 233005 大摩强收益债券 1.4874 1.5224 1.4870 1.5220 0.0004 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0596 1.1890 1.0594 1.1888 0.0002 0.02% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0589 1.2029 1.0587 1.2027 0.0002 0.02% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166003 中欧稳健收益债券A 1.0456 1.3311 1.0454 1.3309 0.0002 0.02% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1466 1.1466 1.1464 1.1464 0.0002 0.02% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1400 1.1400 1.1398 1.1398 0.0002 0.02% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001447 天弘惠利混合A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 420102 天弘永利债券B 1.1305 1.4603 1.1304 1.4602 0.0001 0.01% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161908 万家添利债券(LOF)C 1.0036 1.4423 1.0035 1.4421 0.0001 0.01% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163005 长信利众债券(LOF)C 1.2811 1.3326 1.2810 1.3325 0.0001 0.01% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000947 德邦纯债债券A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 420002 天弘永利债券A 1.1298 1.4284 1.1297 1.4283 0.0001 0.01% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400016 东方强化收益债券A 1.2737 1.2737 1.2736 1.2736 0.0001 0.01% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.00% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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