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2015年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160808 长盛同瑞200分级 1.0000 1.6490 0.5220 1.1710 0.4780 91.57% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161022 富国创业板指数分级 1.0000 1.7100 0.5960 1.3060 0.4040 67.79% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160625 鹏华证券保险分级 1.0000 1.6270 0.5990 1.6700 0.4010 66.94% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 502020 国金通用上证50分级 1.0000 0.0000 0.6130 0.0000 0.3870 63.13% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161816 银华中证等权90分级 1.0000 1.1580 0.6180 1.1850 0.3820 61.81% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0000 0.6043 0.6232 0.2275 0.3768 60.46% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0000 0.5800 0.6240 0.2040 0.3760 60.26% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160809 长盛同辉100等权分级 1.0000 1.7020 0.6300 1.3320 0.3700 58.73% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0000 1.1580 0.8350 1.1640 0.1650 19.76% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9870 0.9870 0.9290 0.9290 0.0580 6.24% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7430 0.7430 0.7200 0.7200 0.0230 3.19% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.0400 1.0400 1.0120 1.0120 0.0280 2.77% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 118002 易方达标普消费品指数 1.3110 1.3110 1.2790 1.2790 0.0320 2.50% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 262001 景顺长城大中华 1.0830 1.0930 1.0580 1.0680 0.0250 2.36% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377016 上投亚太优势 0.5300 0.5300 0.5180 0.5180 0.0120 2.32% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2049 0.2049 0.2003 0.2003 0.0046 2.30% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 229001 泰达宏利全球新格局 0.8300 0.8300 0.8130 0.8130 0.0170 2.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519601 海富通中国海外 1.1820 1.4520 1.1580 1.4280 0.0240 2.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519602 海富通大中华精选 0.7080 0.7080 0.6950 0.6950 0.0130 1.87% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160216 国泰商品 0.4680 0.4680 0.4600 0.4600 0.0080 1.74% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.37% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100055 富国全球顶级消费品 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 378006 上投全球新兴市场 0.7490 0.7490 0.7390 0.7390 0.0100 1.35% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.6820 0.6820 0.6730 0.6730 0.0090 1.34% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 457001 国富亚洲机会股票 0.7000 0.7000 0.6910 0.6910 0.0090 1.30% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 118001 易方达亚洲精选 0.6270 0.6270 0.6190 0.6190 0.0080 1.29% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164705 汇添富恒生指数分级 0.9250 0.9500 0.9140 0.9390 0.0110 1.20% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 241001 华宝海外中国 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000071 华夏恒生ETF联接 1.0390 1.0390 1.0270 1.0270 0.0120 1.17% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160125 南方中国中小盘指数 0.8630 0.9530 0.8534 0.9434 0.0096 1.12% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270023 广发全球精选 1.3800 1.4550 1.3650 1.4400 0.0150 1.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161210 国投瑞银新兴市场 0.7540 0.7540 0.7460 0.7460 0.0080 1.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040018 华安香港精选 0.9910 0.9910 0.9810 0.9810 0.0100 1.02% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000075 华夏恒生联接现汇 0.1624 0.1624 0.1608 0.1608 0.0016 1.00% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000076 华夏恒生联接现钞 0.1624 0.1624 0.1608 0.1608 0.0016 1.00% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160121 南方金砖四国指数 0.7160 0.7360 0.7090 0.7290 0.0070 0.99% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7400 0.7400 0.7330 0.7330 0.0070 0.96% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000906 广发全球精选美元现汇 0.2157 0.2230 0.2137 0.2210 0.0020 0.94% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8800 0.8800 0.8720 0.8720 0.0080 0.92% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161714 招商标普金砖四国 0.6640 0.6640 0.6580 0.6580 0.0060 0.91% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165510 信诚金砖四国 0.6700 0.6700 0.6640 0.6640 0.0060 0.90% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000041 华夏全球精选 0.7200 0.7200 0.7140 0.7140 0.0060 0.84% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202801 南方全球精选 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.77% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070012 嘉实海外中国 0.5690 0.5690 0.5650 0.5650 0.0040 0.71% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0070 1.0370 1.0000 1.0300 0.0070 0.70% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 502026 鹏华新丝路分级 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1507 0.1507 0.1497 0.1497 0.0010 0.67% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206006 鹏华环球发现 0.9110 0.9110 0.9050 0.9050 0.0060 0.66% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217015 招商全球资源 0.7960 0.7960 0.7910 0.7910 0.0050 0.63% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 486001 工银全球配置 1.0610 1.1960 1.0550 1.1900 0.0060 0.57% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160416 华安标普石油指数 0.7660 0.8060 0.7620 0.8020 0.0040 0.52% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 539001 建信全球机遇 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050015 博时大中华亚太精选股票 0.9450 1.0270 0.9410 1.0230 0.0040 0.43% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206011 鹏华美国房地产 0.9570 1.0840 0.9530 1.0800 0.0040 0.42% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 378546 上投全球天然资源 0.4780 0.4780 0.4760 0.4760 0.0020 0.42% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100050 富国全球债券 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160635 鹏华医药分级 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 241002 华宝成熟市场 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502053 长盛中证证券公司分级 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000563 南方通利A 1.0440 1.1640 1.0410 1.1610 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000564 南方通利C 1.0440 1.1650 1.0410 1.1620 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160131 南方聚利A 1.0510 1.1830 1.0480 1.1800 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160134 南方聚利C 1.0500 1.1800 1.0470 1.1770 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1477 0.1487 0.1473 0.1483 0.0004 0.27% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.1920 1.1920 1.1890 1.1890 0.0030 0.25% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.25% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100073 富国强回报C级 1.2110 1.2410 1.2080 1.2380 0.0030 0.25% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2430 1.2430 1.2400 1.2400 0.0030 0.24% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100072 富国强回报A/B级 1.2310 1.2610 1.2280 1.2580 0.0030 0.24% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 486002 工银全球精选 1.4000 1.4000 1.3970 1.3970 0.0030 0.21% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001399 安信鑫安得利混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 502040 长盛上证50指数分级 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000271 中邮定期开放债券A 1.0770 1.2020 1.0750 1.2000 0.0020 0.19% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000272 中邮定期开放债券C 1.0700 1.1950 1.0680 1.1930 0.0020 0.19% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000274 广发亚太中高收益债券 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000355 南方丰元A 1.0880 1.2030 1.0860 1.2010 0.0020 0.18% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519062 海富通阿尔法对冲 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519969 长信新利灵活配置 1.2530 1.2530 1.2510 1.2510 0.0020 0.16% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050030 博时亚洲票息收益债券 1.1022 1.1847 1.1005 1.1830 0.0017 0.15% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 150160 融通通福分级债B 1.4350 1.4350 1.4330 1.4330 0.0020 0.14% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519663 银河岁岁回报债券C 1.4610 1.4610 1.4590 1.4590 0.0020 0.14% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000104 华宸信用增利债券 1.0200 1.2300 1.0190 1.2290 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0360 1.1960 1.0350 1.1950 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000286 银华信用季季红债券 1.0460 1.1510 1.0450 1.1500 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0160 1.0860 1.0150 1.0860 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.0840 1.0110 1.0830 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000737 诺安聚利债券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000752 博时优势收益信用债券 1.0380 1.0870 1.0370 1.0860 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000937 华商稳固添利债券A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000938 华商稳固添利债券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001199 创金合信聚利债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001200 创金合信聚利债券C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001299 兴业添利债券 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001474 华福丰盈灵活配置 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0300 1.3020 1.0290 1.3010 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161824 银华永兴分级债券A 1.0040 1.1240 1.0030 1.1230 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000015 华夏纯债债券A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000016 华夏纯债债券C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000032 易方达信用债债券A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000147 易方达高等级信用债A 1.0890 1.1590 1.0880 1.1580 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000148 易方达高等级信用债C 1.0770 1.1470 1.0760 1.1460 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1070 1.2020 1.1060 1.2010 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1060 1.1970 1.1050 1.1960 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000298 中海纯债债券A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000299 中海纯债债券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1150 1.1800 1.1140 1.1790 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000356 南方丰元C 1.0840 1.1950 1.0830 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000562 南方启元C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000736 诺安聚利债券A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000843 富国新回报灵活配置C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001003 华夏债券C 1.0860 1.7860 1.0850 1.7850 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001021 华夏亚债中国指数A 1.0800 1.1850 1.0790 1.1840 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 1.1670 1.0610 1.1660 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050027 博时信用债纯债债券 1.0690 1.2400 1.0680 1.2390 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160128 南方金利A 1.0570 1.2520 1.0560 1.2510 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160129 南方金利C 1.0560 1.2410 1.0550 1.2400 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161117 易方达永旭添利债券 1.0930 1.2930 1.0920 1.2920 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0800 1.2450 1.0790 1.2440 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166902 民生加银平稳增利A 1.0840 1.2560 1.0830 1.2550 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166903 民生加银平稳增利C 1.0820 1.2430 1.0810 1.2420 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166904 民生加银添利A 1.1130 1.2340 1.1120 1.2330 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166905 民生加银添利C 1.1110 1.2250 1.1100 1.2240 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202108 南方润元A 1.1430 1.1730 1.1420 1.1720 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202110 南方润元C 1.1300 1.1600 1.1290 1.1590 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270045 广发双债添利债券C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485019 工银信用纯债债券B 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485119 工银信用纯债债券A 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000024 大摩双利增强债券A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000025 大摩双利增强债券C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000026 泰达信用合利债券A 1.1990 1.2890 1.1980 1.2880 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0535 1.0535 1.0527 1.0527 0.0008 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000174 汇添富高息债债券A 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000402 工银纯债债券A 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000403 工银纯债债券B 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000668 国寿安保尊享债券A 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000669 国寿安保尊享债券C 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001353 广发聚康混合A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110035 易方达双债强债A 1.1860 1.3360 1.1850 1.3350 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161014 富国汇利回报分级债券 1.2070 1.4210 1.2060 1.4200 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161603 融通债券A 1.1790 1.7330 1.1780 1.7320 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163003 长信利鑫分级债券 1.4974 1.5224 1.4962 1.5212 0.0012 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163907 中海惠裕纯债分级债券 1.2070 1.2460 1.2060 1.2450 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164210 天弘同利分级债券 1.2280 1.2480 1.2270 1.2470 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164703 汇添富互利分级债券 1.3230 1.3630 1.3220 1.3620 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270049 广发纯债债券C 1.1880 1.2270 1.1870 1.2260 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470078 汇添富增强债券C 1.2170 1.4620 1.2160 1.4610 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519078 汇添富增强债券A 1.2390 1.4840 1.2380 1.4830 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519669 银河领先债券 1.1930 1.2630 1.1920 1.2620 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3690 1.3790 1.3680 1.3780 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000440 大成景祥分级债券 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000633 中银聚利分级债券B 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001494 信诚新鑫混合A 1.4070 1.4070 1.4060 1.4060 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 150147 天弘同利分级债券B 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160513 博时稳健回报债券A 1.3690 1.4440 1.3680 1.4430 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161626 融通通福分级债券 1.3830 1.3930 1.3820 1.3920 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4130 1.5460 1.4120 1.5450 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270029 广发聚财信用债券A 1.3650 1.3740 1.3640 1.3730 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270030 广发聚财信用债券B 1.3500 1.3580 1.3490 1.3570 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519662 银河岁岁回报债券A 1.4730 1.4730 1.4720 1.4720 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000358 大成景祥分级债券B 1.7900 1.7900 1.7890 1.7890 0.0010 0.06% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040009 华安稳定债券A 1.1773 1.5900 1.1766 1.5893 0.0007 0.06% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 531008 建信稳定增利债券A 1.5640 1.5640 1.5630 1.5630 0.0010 0.06% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 582001 东吴优信稳健债券A 1.1422 1.1542 1.1415 1.1535 0.0007 0.06% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 582201 东吴优信稳健债券C 1.1156 1.1276 1.1149 1.1269 0.0007 0.06% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1943 0.1943 0.1942 0.1942 0.0001 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0835 0.0000 1.0830 0.0000 0.0005 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040010 华安稳定债券B 1.1725 1.5565 1.1719 1.5559 0.0006 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340009 兴全磐稳增利债券 1.2862 1.5122 1.2855 1.5115 0.0007 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519666 银河银信添利债券B 1.0925 1.5235 1.0920 1.5230 0.0005 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519667 银河银信添利债券A 1.0936 1.5556 1.0931 1.5551 0.0005 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 650001 英大纯债A类 1.1824 1.1824 1.1818 1.1818 0.0006 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 650002 英大纯债C类 1.1702 1.1702 1.1696 1.1696 0.0006 0.05% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0639 0.0000 1.0635 0.0000 0.0004 0.04% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166008 中欧增强债券 1.0730 1.3360 1.0726 1.3356 0.0004 0.04% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519985 长信纯债壹号 1.2751 1.2751 1.2746 1.2746 0.0005 0.04% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0972 1.2372 1.0969 1.2369 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164208 天弘丰利 1.0645 1.5880 1.0642 1.5877 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166004 中欧稳健债券C 1.0481 1.3011 1.0478 1.3008 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 233005 大摩强收益债券 1.4874 1.5224 1.4870 1.5220 0.0004 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 288102 中信稳定双利债券 1.0700 1.7964 1.0697 1.7961 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519188 万家恒利A 1.1998 1.1998 1.1995 1.1995 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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