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2016年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519727 交银成长30混合 1.4440 1.4440 1.4150 1.4150 0.0290 2.05% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200015 长城优化升级混合A 1.6150 1.7300 1.5870 1.7020 0.0280 1.76% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162209 宏利市值优选混合A 0.7959 0.7959 0.7826 0.7826 0.0133 1.70% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8380 0.8380 0.8250 0.8250 0.0130 1.58% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161606 融通行业景气混合A 1.1270 3.0670 1.1100 3.0500 0.0170 1.53% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000646 华润元大量化优选混合A 1.3320 1.3320 1.3120 1.3120 0.0200 1.52% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 373020 摩根双核平衡混合A 1.5953 2.0400 1.5719 2.0166 0.0234 1.49% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8601 2.5801 0.8479 2.5679 0.0122 1.44% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630011 华商主题精选混合 2.7050 2.8050 2.6680 2.7680 0.0370 1.39% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200006 长城消费增值混合A 0.9694 2.4094 0.9561 2.3961 0.0133 1.39% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580003 东吴行业轮动混合A 0.7924 0.8724 0.7817 0.8617 0.0107 1.37% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200010 长城双动力混合A 2.1307 2.2357 2.1022 2.2072 0.0285 1.36% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1300 1.1300 1.1150 1.1150 0.0150 1.35% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519191 万家新利灵活配置混合 1.0567 1.1783 1.0430 1.1646 0.0137 1.31% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2370 1.6420 1.2210 1.6260 0.0160 1.31% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9600 0.9600 0.9480 0.9480 0.0120 1.27% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0555 1.0555 1.0423 1.0423 0.0132 1.27% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 960016 交银成长混合H 4.1930 4.1930 4.1409 4.1409 0.0521 1.26% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0529 1.0529 1.0398 1.0398 0.0131 1.26% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519692 交银成长混合A 4.1874 4.9934 4.1354 4.9414 0.0520 1.26% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1300 1.1300 1.1160 1.1160 0.0140 1.25% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000800 华商未来主题混合 1.2310 1.2310 1.2160 1.2160 0.0150 1.23% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000696 汇添富环保行业股票 1.4000 1.4000 1.3830 1.3830 0.0170 1.23% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.0840 1.0840 0.0130 1.20% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7985 1.7985 1.7773 1.7773 0.0212 1.19% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9380 0.9380 0.9270 0.9270 0.0110 1.19% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9680 1.9680 1.9450 1.9450 0.0230 1.18% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 1.3663 3.5613 1.3504 3.5454 0.0159 1.18% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1140 1.1140 1.1010 1.1010 0.0130 1.18% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7850 0.7850 0.7760 0.7760 0.0090 1.16% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7580 1.7580 1.7380 1.7380 0.0200 1.15% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2370 2.8800 1.2230 2.8660 0.0140 1.14% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1670 1.2170 1.1540 1.2040 0.0130 1.13% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6090 1.6090 1.5910 1.5910 0.0180 1.13% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519943 长信利率A 1.0144 1.0144 1.0032 1.0032 0.0112 1.12% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001457 华商新常态混合A 0.9890 1.2390 0.9780 1.2280 0.0110 1.12% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398031 中海蓝筹混合A 0.7399 1.9449 0.7317 1.9367 0.0082 1.12% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519942 长信利率C 1.0140 1.0140 1.0029 1.0029 0.0111 1.11% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0940 1.0940 1.0820 1.0820 0.0120 1.11% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 960001 广发行业领先混合H 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000654 华商新锐产业混合 1.4830 1.5030 1.4670 1.4870 0.0160 1.09% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570006 诺德中小盘混合 1.3030 1.8330 1.2890 1.8190 0.0140 1.09% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 960018 大成内需增长混合H 2.3280 2.3280 2.3030 2.3030 0.0250 1.09% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270025 广发行业领先混合A 1.9460 1.9460 1.9250 1.9250 0.0210 1.09% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200012 长城中小盘成长混合A 1.1210 1.1210 1.1090 1.1090 0.0120 1.08% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9240 0.9240 0.0100 1.08% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340008 兴全有机增长混合 1.9794 2.7994 1.9582 2.7782 0.0212 1.08% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001144 大成互联网思维混合A 0.7580 0.7580 0.7500 0.7500 0.0080 1.07% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6050 1.6050 1.5880 1.5880 0.0170 1.07% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1330 3.1190 1.1210 3.1070 0.0120 1.07% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8040 1.9870 1.7850 1.9680 0.0190 1.06% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000462 农银主题轮动混合A 1.0321 1.0321 1.0213 1.0213 0.0108 1.06% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519688 交银精选混合 0.6745 3.2803 0.6675 3.2733 0.0070 1.05% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519697 交银优势行业混合 2.5140 2.7400 2.4880 2.7140 0.0260 1.05% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001606 农银工业4.0混合 1.0499 1.0499 1.0390 1.0390 0.0109 1.05% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6730 0.6730 0.6660 0.6660 0.0070 1.05% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5510 1.7310 1.5350 1.7150 0.0160 1.04% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090015 大成内需增长混合A 2.3270 2.3270 2.3030 2.3030 0.0240 1.04% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519712 交银阿尔法核心混合A 2.1550 2.1550 2.1330 2.1330 0.0220 1.03% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000339 长城医疗保健混合A 1.3730 1.3730 1.3590 1.3590 0.0140 1.03% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9880 0.9880 0.9780 0.9780 0.0100 1.02% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0842 0.0000 1.0733 0.0000 0.0109 1.02% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001255 长城改革红利混合A 0.7960 0.7960 0.7880 0.7880 0.0080 1.02% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001245 工银生态环境股票A 0.9010 0.9010 0.8920 0.8920 0.0090 1.01% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001663 中银互联网+股票 0.9000 0.9000 0.8910 0.8910 0.0090 1.01% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3060 2.3060 2.2830 2.2830 0.0230 1.01% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001781 建信现代服务业股票 1.0210 1.0210 1.0110 1.0110 0.0100 0.99% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 750001 安信灵活配置混合A 1.5290 1.6690 1.5140 1.6540 0.0150 0.99% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519185 万家精选混合A 1.9643 2.1393 1.9451 2.1201 0.0192 0.99% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8160 0.8160 0.8080 0.8080 0.0080 0.99% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519196 万家新兴蓝筹A 1.1097 1.1097 1.0989 1.0989 0.0108 0.98% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519702 交银趋势混合A 1.1320 1.6320 1.1210 1.6210 0.0110 0.98% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630005 华商动态阿尔法混合 2.4770 2.4770 2.4530 2.4530 0.0240 0.98% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090020 大成健康产业混合A 0.9400 0.9400 0.9310 0.9310 0.0090 0.97% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519698 交银先锋混合A 1.4495 1.8535 1.4356 1.8396 0.0139 0.97% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001975 景顺长城环保优势股票 1.1460 1.1460 1.1350 1.1350 0.0110 0.97% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8260 3.3740 2.7990 3.3420 0.0270 0.96% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9100 1.6570 1.8920 1.6410 0.0180 0.95% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020005 国泰金马稳健混合A 0.8610 3.5650 0.8530 3.5330 0.0080 0.94% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1780 1.1780 1.1670 1.1670 0.0110 0.94% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001000 中欧明睿新起点混合 0.9810 0.9810 0.9720 0.9720 0.0090 0.93% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320016 诺安多策略混合A 1.6330 1.6330 1.6180 1.6180 0.0150 0.93% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7590 0.7590 0.7520 0.7520 0.0070 0.93% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2170 1.5810 1.2060 1.5700 0.0110 0.91% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002124 广发新兴产业混合A 1.1070 1.1070 1.0970 1.0970 0.0100 0.91% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519694 交银蓝筹混合 0.8283 1.0433 0.8209 1.0359 0.0074 0.90% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519195 万家品质生活混合A 1.1977 1.1977 1.1870 1.1870 0.0107 0.90% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163822 中银主题策略混合A 1.9070 2.0070 1.8900 1.9900 0.0170 0.90% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1140 1.1140 0.0100 0.90% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180031 银华中小盘混合 2.9630 3.0430 2.9370 3.0170 0.0260 0.89% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0290 1.3090 1.0200 1.3000 0.0090 0.88% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4870 2.2000 1.4740 2.1870 0.0130 0.88% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000039 农银高增长混合 1.9642 1.9642 1.9473 1.9473 0.0169 0.87% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000547 建信健康民生混合A 2.0920 2.0920 2.0740 2.0740 0.0180 0.87% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0470 1.3970 1.0380 1.3880 0.0090 0.87% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5130 1.6520 1.5000 1.6390 0.0130 0.87% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580005 东吴进取策略混合A 1.4808 1.5508 1.4682 1.5382 0.0126 0.86% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000336 农银研究精选混合 1.5293 1.5293 1.5163 1.5163 0.0130 0.86% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1880 1.1880 1.1780 1.1780 0.0100 0.85% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0710 0.6870 1.0620 0.6820 0.0090 0.85% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320022 诺安研究精选股票A 0.9510 1.6520 0.9430 1.6380 0.0080 0.85% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1770 1.1770 0.0100 0.85% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519736 交银新成长混合 1.7890 1.7890 1.7740 1.7740 0.0150 0.85% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519091 新华泛资源优势混合 2.0200 2.0200 2.0030 2.0030 0.0170 0.85% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1940 1.1940 1.1840 1.1840 0.0100 0.84% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001899 东海社会安全 0.8410 0.8410 0.8340 0.8340 0.0070 0.84% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8440 0.8440 0.8370 0.8370 0.0070 0.84% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162205 宏利风险预算混合 1.0313 2.9663 1.0228 2.9578 0.0085 0.83% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200011 长城景气行业龙头混合 1.2090 1.2340 1.1990 1.2240 0.0100 0.83% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000529 广发竞争优势混合A 1.4500 1.4500 1.4380 1.4380 0.0120 0.83% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9680 1.9680 1.9520 1.9520 0.0160 0.82% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 340007 兴全社会责任混合 2.8420 3.0320 2.8190 3.0090 0.0230 0.82% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1468 0.4307 1.1375 0.4272 0.0093 0.82% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6000 1.6000 1.5870 1.5870 0.0130 0.82% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001574 中海混改红利混合A 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000471 富国城镇发展股票 2.4820 2.4820 2.4620 2.4620 0.0200 0.81% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580007 东吴安享量化混合A 1.3610 1.4210 1.3500 1.4100 0.0110 0.81% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630006 华商产业升级混合 1.1180 1.3480 1.1090 1.3390 0.0090 0.81% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630016 华商价值共享混合发起式 2.0050 2.1550 1.9890 2.1390 0.0160 0.80% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240008 华宝收益增长混合A 5.6313 5.6313 5.5873 5.5873 0.0440 0.79% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2197 0.8004 1.2101 0.7942 0.0096 0.79% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160624 鹏华消费领先混合 1.5430 1.4340 1.5310 1.4230 0.0120 0.78% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270028 广发制造业精选混合A 2.3340 2.3340 2.3160 2.3160 0.0180 0.78% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001645 国泰大健康股票A 1.2960 1.2960 1.2860 1.2860 0.0100 0.78% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002191 农银物联网混合 0.9895 0.9895 0.9818 0.9818 0.0077 0.78% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217009 招商核心价值混合 1.1198 1.2398 1.1112 1.2312 0.0086 0.77% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6697 2.3577 0.6646 2.3489 0.0051 0.77% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270001 广发聚富混合 0.8879 3.7039 0.8811 3.6971 0.0068 0.77% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1301 0.1301 0.1291 0.1291 0.0010 0.77% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001009 摩根安全战略股票A 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0410 1.0660 1.0330 1.0580 0.0080 0.77% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4420 1.4420 1.4310 1.4310 0.0110 0.77% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0630 0.0000 1.0550 0.0000 0.0080 0.76% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001039 嘉实先进制造股票 0.7960 0.7960 0.7900 0.7900 0.0060 0.76% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519034 海富通中证500增强A 1.4620 1.4620 1.4510 1.4510 0.0110 0.76% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410009 华富量子生命力混合A 1.0146 1.0146 1.0070 1.0070 0.0076 0.75% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 740001 长安宏观策略混合A 1.3460 2.1660 1.3360 2.1560 0.0100 0.75% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2427 1.7204 1.2334 1.7111 0.0093 0.75% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001768 华宝中国互联股票美元 0.1481 0.1481 0.1470 0.1470 0.0011 0.75% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3450 2.2890 1.3350 2.2790 0.0100 0.75% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 481015 工银主题策略混合A 2.1460 2.1460 2.1300 2.1300 0.0160 0.75% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002229 华夏经济转型股票 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001718 工银物流产业股票A 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000913 农银医疗保健股票 1.1094 1.1094 1.1012 1.1012 0.0082 0.74% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000612 华宝生态中国混合A 1.9010 2.1010 1.8870 2.0870 0.0140 0.74% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0920 1.0920 1.0840 1.0840 0.0080 0.74% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519983 长信量化先锋混合A 2.1680 2.4680 2.1520 2.4520 0.0160 0.74% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0840 1.0840 1.0760 1.0760 0.0080 0.74% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0300 2.0300 2.0150 2.0150 0.0150 0.74% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1020 0.7380 1.0940 0.7330 0.0080 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233011 大摩主题优选混合 2.0790 2.3110 2.0640 2.2960 0.0150 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 673010 西部利得新动向混合A 0.9670 1.5020 0.9600 1.4950 0.0070 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110002 易方达策略成长混合 3.4420 5.0150 3.4170 4.9900 0.0250 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020003 国泰金龙行业混合 0.6910 5.0040 0.6860 4.9890 0.0050 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2500 1.2500 1.2410 1.2410 0.0090 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001421 南方量化成长股票A 1.2500 1.2500 1.2410 1.2410 0.0090 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001053 南方创新经济 0.9620 0.9620 0.9550 0.9550 0.0070 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161601 融通新蓝筹混合 0.8664 3.1714 0.8601 3.1651 0.0063 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0980 1.0980 1.0900 1.0900 0.0080 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9610 2.8480 0.9540 2.8300 0.0070 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001682 新华鑫回报混合 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000974 安信消费医药股票A 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7682 0.7682 0.7627 0.7627 0.0055 0.72% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519007 海富通强化回报混合 0.8390 2.3350 0.8330 2.3290 0.0060 0.72% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270022 广发内需增长混合A 0.8410 0.9410 0.8350 0.9350 0.0060 0.72% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240010 华宝行业精选混合 1.4642 1.4642 1.4537 1.4537 0.0105 0.72% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.5080 2.5080 2.4900 2.4900 0.0180 0.72% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000550 广发新动力混合A 2.2440 2.2440 2.2280 2.2280 0.0160 0.72% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002984 广发中证环保ETF联接C 0.7679 0.7679 0.7624 0.7624 0.0055 0.72% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233006 大摩领先优势混合 1.9155 1.9155 1.9020 1.9020 0.0135 0.71% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213003 宝盈策略增长混合 1.1502 2.0502 1.1421 2.0421 0.0081 0.71% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001717 工银前沿医疗股票A 1.1420 1.1420 1.1340 1.1340 0.0080 0.71% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2820 1.3020 1.2730 1.2930 0.0090 0.71% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9840 1.9840 1.9700 1.9700 0.0140 0.71% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7140 0.7140 0.7090 0.7090 0.0050 0.71% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9647 1.6209 0.9579 1.6141 0.0068 0.71% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001126 摩根卓越制造股票A 0.7070 0.7070 0.7020 0.7020 0.0050 0.71% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8660 0.8660 0.8600 0.8600 0.0060 0.70% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8750 1.8750 1.8620 1.8620 0.0130 0.70% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210005 金鹰主题优势混合 1.1450 1.1450 1.1370 1.1370 0.0080 0.70% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519979 长信内需成长混合A 1.4470 1.8970 1.4370 1.8870 0.0100 0.70% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164304 新华中证环保产业指数 1.1730 1.2350 1.1650 1.2260 0.0080 0.69% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0190 1.5590 1.0120 1.5520 0.0070 0.69% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 257040 国联安红利混合 1.1670 2.1200 1.1590 2.1120 0.0080 0.69% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 118001 易方达亚洲精选股票 0.7330 0.7330 0.7280 0.7280 0.0050 0.69% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8753 0.8753 0.8693 0.8693 0.0060 0.69% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 512660 国泰中证军工ETF 1.0151 1.0151 1.0081 1.0081 0.0070 0.69% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 340006 兴全全球视野股票 1.7421 4.4881 1.7302 4.4762 0.0119 0.69% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0810 2.1410 2.0670 2.1270 0.0140 0.68% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 112002 易方达策略成长二号混合 1.0390 3.1790 1.0320 3.1720 0.0070 0.68% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002380 工银香港中小盘美元 0.1639 0.1639 0.1628 0.1628 0.0011 0.68% 2016-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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