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2016年09月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2490 1.6540 1.2330 1.6380 0.0160 1.30% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.4010 1.4800 1.3830 1.4610 0.0180 1.30% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1302 0.1302 0.1287 0.1287 0.0015 1.17% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398061 中海消费混合A 2.1710 2.3810 2.1490 2.3590 0.0220 1.02% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398021 中海能源策略混合 0.6893 0.9993 0.6830 0.9930 0.0063 0.92% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4580 1.7280 1.4450 1.7150 0.0130 0.90% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0657 1.0657 1.0570 1.0570 0.0087 0.82% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4690 1.4690 1.4590 1.4590 0.0100 0.69% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1850 1.1850 0.0080 0.68% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7700 0.7700 0.7650 0.7650 0.0050 0.65% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2180 0.2579 0.2166 0.2565 0.0014 0.65% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2810 1.4410 1.2730 1.4330 0.0080 0.63% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050015 博时大中华亚太精选 1.0040 1.0860 0.9980 1.0800 0.0060 0.60% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2760 1.2860 1.2690 1.2790 0.0070 0.55% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 118001 易方达亚洲精选股票 0.7570 0.7570 0.7530 0.7530 0.0040 0.53% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210004 金鹰稳健成长混合 1.3530 2.0830 1.3460 2.0760 0.0070 0.52% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000747 广发逆向策略混合A 1.5350 1.5350 1.5270 1.5270 0.0080 0.52% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000263 工银信息产业混合A 1.7540 2.0310 1.7450 2.0220 0.0090 0.52% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2140 1.2140 1.2080 1.2080 0.0060 0.50% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1280 5.1280 5.1030 5.1030 0.0250 0.49% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2260 1.2260 1.2200 1.2200 0.0060 0.49% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8840 1.8840 1.8750 1.8750 0.0090 0.48% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519136 海富通瑞丰债券型 1.0122 1.0122 1.0074 1.0074 0.0048 0.48% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6480 0.6480 0.6450 0.6450 0.0030 0.47% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001985 富国低碳新经济混合A 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360016 光大行业轮动混合 0.9620 1.7720 0.9580 1.7680 0.0040 0.42% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165510 信诚四国配置 0.7180 0.7180 0.7150 0.7150 0.0030 0.42% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2300 1.2300 1.2250 1.2250 0.0050 0.41% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4720 1.4720 1.4660 1.4660 0.0060 0.41% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2196 0.2196 0.2187 0.2187 0.0009 0.41% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2196 0.2196 0.2187 0.2187 0.0009 0.41% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161714 招商标普金砖四国指数 0.7980 0.7980 0.7950 0.7950 0.0030 0.38% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.38% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.37% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1915 0.2161 0.1908 0.2154 0.0007 0.37% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001938 中欧时代先锋股票A 1.0720 1.2440 1.0680 1.2400 0.0040 0.37% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161620 融通核心价值混合A 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159909 招商深证TMT50ETF 5.0070 1.5400 4.9890 1.5340 0.0180 0.36% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320013 诺安全球黄金 0.8430 0.9280 0.8400 0.9250 0.0030 0.36% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8290 0.8290 0.0030 0.36% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8490 0.8690 0.8460 0.8660 0.0030 0.35% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040015 华安动态灵活配置混合A 1.7650 1.9480 1.7590 1.9420 0.0060 0.34% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1075 0.7401 1.1037 0.7376 0.0038 0.34% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1501 0.1511 0.1496 0.1506 0.0005 0.33% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320017 诺安全球收益不动产 1.5060 1.5060 1.5010 1.5010 0.0050 0.33% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000934 国富大中华精选混合 0.9650 0.9650 0.9620 0.9620 0.0030 0.31% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206002 鹏华精选成长混合A 1.3050 1.3050 1.3010 1.3010 0.0040 0.31% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270007 广发大盘成长混合 1.0801 1.0801 1.0768 1.0768 0.0033 0.31% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6750 0.6750 0.6730 0.6730 0.0020 0.30% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001371 富国沪港深价值混合A 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310328 申万菱信新动力混合A 0.6860 3.0388 0.6841 3.0354 0.0019 0.28% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0860 1.0860 1.0830 1.0830 0.0030 0.28% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320008 诺安增利债券A 1.4780 1.6430 1.4740 1.6390 0.0040 0.27% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160125 南方香港优选股票 0.8432 0.9332 0.8409 0.9309 0.0023 0.27% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410009 华富量子生命力混合A 1.0309 1.0309 1.0281 1.0281 0.0028 0.27% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160719 嘉实黄金 0.7490 0.7490 0.7470 0.7470 0.0020 0.27% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5170 1.5170 1.5130 1.5130 0.0040 0.26% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7570 0.7570 0.7550 0.7550 0.0020 0.26% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7590 0.7590 0.7570 0.7570 0.0020 0.26% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1730 1.1730 1.1700 1.1700 0.0030 0.26% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1460 1.3680 1.1430 1.3650 0.0030 0.26% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485011 工银瑞信双利债券B 1.6860 1.6860 1.6820 1.6820 0.0040 0.24% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8460 0.8460 0.0020 0.24% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7770 1.7770 1.7730 1.7730 0.0040 0.23% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 241001 华宝海外中国成长混合 1.2850 1.2850 1.2820 1.2820 0.0030 0.23% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 485111 工银瑞信双利债券A 1.7290 1.7290 1.7250 1.7250 0.0040 0.23% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000893 工银创新动力股票 0.9020 0.9020 0.9000 0.9000 0.0020 0.22% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9180 0.9180 0.9160 0.9160 0.0020 0.22% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320021 诺安双利债券发起A 1.4240 1.4240 1.4210 1.4210 0.0030 0.21% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320009 诺安增利债券B 1.4190 1.5840 1.4160 1.5810 0.0030 0.21% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000594 大摩进取优选股票 1.5360 1.5360 1.5330 1.5330 0.0030 0.20% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002147 长安鑫益增强混合C 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002146 长安鑫益增强混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001983 中邮低碳配置混合 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0250 0.0000 1.0230 0.0000 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0010 1.3150 0.9990 1.3130 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9950 1.0250 0.9930 1.0230 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9950 1.3860 0.9930 1.3840 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001409 工银互联网加股票 0.5110 0.5110 0.5100 0.5100 0.0010 0.20% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002048 博时安誉18个月定开债 1.0340 1.0490 1.0320 1.0470 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000061 华夏盛世混合 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000524 摩根民生需求股票A 2.1000 2.1000 2.0960 2.0960 0.0040 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0105 1.0105 1.0086 1.0086 0.0019 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0102 1.0102 1.0083 1.0083 0.0019 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519943 长信利率A 1.0182 1.0182 1.0163 1.0163 0.0019 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0470 1.1700 1.0450 1.1680 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5540 1.6540 1.5510 1.6510 0.0030 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0550 1.2450 1.0530 1.2420 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0410 1.7170 1.0390 1.7150 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050020 博时抗通胀增强回报 0.5160 0.5160 0.5150 0.5150 0.0010 0.19% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513500 博时标普500ETF 1.3122 1.3122 1.3099 1.3099 0.0023 0.18% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 1.2890 1.1070 1.2870 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002653 泰康沪港深精选混合 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519942 长信利率C 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519983 长信量化先锋混合A 2.1860 2.4860 2.1820 2.4820 0.0040 0.18% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040004 华安宝利配置混合 1.1410 4.1300 1.1390 4.1280 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001428 工银瑞信灵活配置混合B 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002379 工银香港中小盘人民币 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6060 0.6060 0.0010 0.17% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1840 1.2940 1.1820 1.2920 0.0020 0.17% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000136 民生加银策略精选混合A 2.4210 2.4210 2.4170 2.4170 0.0040 0.17% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7290 1.7290 1.7260 1.7260 0.0030 0.17% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519736 交银新成长混合 1.7770 1.7770 1.7740 1.7740 0.0030 0.17% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1750 1.2250 1.1730 1.2230 0.0020 0.17% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7280 2.6280 1.7250 2.6250 0.0030 0.17% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050025 博时标普500ETF联接A 1.6217 1.6807 1.6190 1.6780 0.0027 0.17% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.16% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2404 1.2404 1.2384 1.2384 0.0020 0.16% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6190 0.6190 0.6180 0.6180 0.0010 0.16% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610007 信澳消费优选混合A 1.2550 1.7450 1.2530 1.7430 0.0020 0.16% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320015 诺安行业轮动混合A 1.2610 1.5340 1.2590 1.5310 0.0020 0.16% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2226 1.2226 1.2208 1.2208 0.0018 0.15% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 487021 工银优质精选混合A 1.4280 1.4280 1.4260 1.4260 0.0020 0.14% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0615 1.0615 0.0015 0.14% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180028 银华永祥灵活配置混合 1.4200 1.6380 1.4180 1.6360 0.0020 0.14% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530012 建信积极配置混合 2.0880 2.1560 2.0850 2.1530 0.0030 0.14% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161626 融通通福债券(LOF)A 1.5530 1.5620 1.5510 1.5610 0.0020 0.13% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0083 1.0083 1.0070 1.0070 0.0013 0.13% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0820 0.7255 1.0806 0.7246 0.0014 0.13% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5810 1.9010 1.5790 1.8990 0.0020 0.13% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6380 1.7160 1.6360 1.7140 0.0020 0.12% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000571 中邮双动力混合 1.6140 1.6140 1.6120 1.6120 0.0020 0.12% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 183001 银华全球优选 0.9290 0.9290 0.9280 0.9280 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8900 0.8900 0.8890 0.8890 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003023 博时景发纯债债券A 1.0032 1.0032 1.0021 1.0021 0.0011 0.11% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519055 海富通双利债券 0.9510 1.1740 0.9500 1.1730 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121001 国投瑞银融华债券 1.7534 3.1564 1.7514 3.1544 0.0020 0.11% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8840 0.8840 0.8830 0.8830 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001415 中信保诚新锐混合A 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002608 博时泰和债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0210 1.1940 1.0200 1.1930 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002714 鹏华金城混合D 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001568 泰达宏利增利混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002228 长城新优选混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002408 中信建投医改混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002288 中银稳进策略混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001960 兴银瑞益 1.0320 1.0420 1.0310 1.0410 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002782 富国祥利定开债发起式 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002655 南方卓享绝对收益 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002073 圆信永丰兴融A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2217 1.3642 1.2205 1.3630 0.0012 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001919 圆信永丰兴利C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002411 华夏新机遇混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002569 博时裕弘纯债债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002491 银华添益定期开放债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002381 东海祥瑞A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001918 圆信永丰兴利A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0410 1.5340 1.0400 1.5330 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002074 圆信永丰兴融C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0520 1.2400 1.0510 1.2390 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000142 融通增强收益债券A 1.0040 1.2590 1.0030 1.2580 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002342 融通增益债券A/B 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002723 江信祺福A 1.0052 1.0052 1.0042 1.0042 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002046 中信保诚新锐混合B 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002638 兴业天融债券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002481 银华双动力债券 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000504 中信建投景和中短债C 1.0390 1.1640 1.0380 1.1630 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0120 1.0290 1.0110 1.0280 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002719 融通增祥三个月定开债 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002650 东方红稳添利纯债A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0340 1.3240 1.0330 1.3230 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0340 1.2880 1.0330 1.2870 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163825 中银互利半年定开债 1.0490 1.4281 1.0480 1.4271 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0280 1.1900 1.0270 1.1890 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0310 1.0910 1.0300 1.0900 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0280 1.0820 1.0270 1.0810 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001946 东方红信用债债券C 1.0350 1.0550 1.0340 1.0540 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9940 1.1590 0.9930 1.1590 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000503 中信建投景和中短债A 1.0520 1.1770 1.0510 1.1760 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001945 东方红信用债债券A 1.0380 1.0580 1.0370 1.0570 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002609 博时泰和债券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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