基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 中海优质成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 工银核心价值混合A 景顺长城新兴成长混合A 易方达上证50增强A 摩根亚太优势混合(QDII)A 招商中证白酒指数(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 中邮核心成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8480 0.8480 0.0220 2.59% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2600 1.2600 1.2300 1.2300 0.0300 2.44% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0500 0.0000 1.0250 0.0000 0.0250 2.44% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0420 2.0420 1.9980 1.9980 0.0440 2.20% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000934 国富大中华精选混合 0.9860 0.9860 0.9650 0.9650 0.0210 2.18% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519005 海富通股票混合 0.6130 2.5620 0.6000 2.5490 0.0130 2.17% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519987 长信恒利优势混合 1.0910 1.2220 1.0690 1.2000 0.0220 2.06% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8030 0.8030 0.7870 0.7870 0.0160 2.03% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001042 华夏领先股票 0.7550 0.7550 0.7400 0.7400 0.0150 2.03% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1521 0.1521 0.1491 0.1491 0.0030 2.01% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1521 0.1521 0.1491 0.1491 0.0030 2.01% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1328 0.1328 0.1302 0.1302 0.0026 2.00% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9330 2.9140 0.9150 2.8890 0.0180 1.97% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001170 宏利复兴混合A 0.7770 0.7770 0.7620 0.7620 0.0150 1.97% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6310 0.6310 0.6190 0.6190 0.0120 1.94% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0492 1.0492 1.0292 1.0292 0.0200 1.94% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0670 1.1900 1.0470 1.1700 0.0200 1.91% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7261 0.7261 0.7125 0.7125 0.0136 1.91% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080015 长盛中小盘精选混合 0.9140 0.9140 0.8970 0.8970 0.0170 1.90% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519727 交银成长30混合 1.4510 1.4510 1.4240 1.4240 0.0270 1.90% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9158 0.9679 0.8990 0.9511 0.0168 1.87% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1470 1.1470 1.1260 1.1260 0.0210 1.87% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001487 宝盈优势产业混合A 0.9830 1.1330 0.9650 1.1150 0.0180 1.87% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8220 0.8220 0.8070 0.8070 0.0150 1.86% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8870 0.8870 0.8710 0.8710 0.0160 1.84% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580002 东吴双动力混合A 0.8808 1.9436 0.8649 1.9277 0.0159 1.84% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001956 国联安科技动力 0.9970 0.9970 0.9790 0.9790 0.0180 1.84% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7840 0.7840 0.7700 0.7700 0.0140 1.82% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165510 信诚四国配置 0.7310 0.7310 0.7180 0.7180 0.0130 1.81% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0157 1.0157 0.9977 0.9977 0.0180 1.80% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0890 1.0890 1.0700 1.0700 0.0190 1.78% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519692 交银成长混合A 4.1648 4.9708 4.0924 4.8984 0.0724 1.77% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 960016 交银成长混合H 4.1735 4.1735 4.1009 4.1009 0.0726 1.77% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519993 长信增利动态策略混合 1.1705 2.6295 1.1501 2.6091 0.0204 1.77% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000924 宝盈先进制造混合A 1.2140 1.2140 1.1930 1.1930 0.0210 1.76% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2710 1.6760 1.2490 1.6540 0.0220 1.76% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001983 中邮低碳配置混合 1.0440 1.0440 1.0260 1.0260 0.0180 1.75% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1050 1.1050 1.0860 1.0860 0.0190 1.75% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000751 嘉实新兴产业股票 1.5230 1.5230 1.4970 1.4970 0.0260 1.74% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001039 嘉实先进制造股票 0.8170 0.8170 0.8030 0.8030 0.0140 1.74% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2340 2.4010 2.1960 2.3620 0.0380 1.73% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8180 4.6230 1.7870 4.5920 0.0310 1.73% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001005 中海合鑫混合 0.6510 0.6510 0.6400 0.6400 0.0110 1.72% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001663 中银互联网+股票 0.8970 0.8970 0.8820 0.8820 0.0150 1.70% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001297 平安智慧中国混合 0.5990 0.5990 0.5890 0.5890 0.0100 1.70% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1030 2.2830 2.0680 2.2480 0.0350 1.69% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001178 前海开源再融资股票 1.0860 1.0860 1.0680 1.0680 0.0180 1.69% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070011 嘉实策略混合 1.2690 2.1350 1.2480 2.1140 0.0210 1.68% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001766 摩根医疗健康股票A 0.8460 0.8460 0.8320 0.8320 0.0140 1.68% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001075 宝盈转型动力混合A 0.7320 0.7320 0.7200 0.7200 0.0120 1.67% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1526 0.1536 0.1501 0.1511 0.0025 1.67% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0410 1.0410 1.0240 1.0240 0.0170 1.66% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519698 交银先锋混合A 1.4489 1.8529 1.4252 1.8292 0.0237 1.66% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6220 1.6220 1.5960 1.5960 0.0260 1.63% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 210004 金鹰稳健成长混合 1.3750 2.1050 1.3530 2.0830 0.0220 1.63% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1880 1.1880 1.1690 1.1690 0.0190 1.63% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000524 摩根民生需求股票A 2.1340 2.1340 2.1000 2.1000 0.0340 1.62% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160605 鹏华中国50混合 1.2610 3.6310 1.2410 3.6110 0.0200 1.61% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1648 2.8015 1.1464 2.7573 0.0184 1.61% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160624 鹏华消费领先混合 1.5350 1.4270 1.5110 1.4050 0.0240 1.59% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7660 0.7810 0.7540 0.7690 0.0120 1.59% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0250 1.0250 1.0090 1.0090 0.0160 1.59% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8050 1.8050 1.7770 1.7770 0.0280 1.58% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8350 0.8350 0.8220 0.8220 0.0130 1.58% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1580 1.1580 1.1400 1.1400 0.0180 1.58% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0970 0.7370 1.0800 0.7260 0.0170 1.57% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7810 0.9810 0.7690 0.9690 0.0120 1.56% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5020 1.5020 1.4790 1.4790 0.0230 1.56% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9750 0.9750 0.9600 0.9600 0.0150 1.56% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1210 1.1210 1.1040 1.1040 0.0170 1.54% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1910 1.1910 1.1730 1.1730 0.0180 1.53% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1270 0.6720 1.1100 0.6620 0.0170 1.53% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002173 东方大健康混合 1.0686 1.0686 1.0527 1.0527 0.0159 1.51% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1450 1.1450 1.1280 1.1280 0.0170 1.51% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1490 1.1490 1.1320 1.1320 0.0170 1.50% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002553 博时创业成长混合C 1.8960 1.8960 1.8680 1.8680 0.0280 1.50% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660012 农银消费主题混合A 2.3721 2.4521 2.3371 2.4171 0.0350 1.50% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590005 中邮核心主题混合A 1.7740 1.9340 1.7480 1.9080 0.0260 1.49% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002387 工银沪港深股票A 1.0230 1.0230 1.0080 1.0080 0.0150 1.49% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 700003 平安策略先锋混合 1.7760 1.8760 1.7500 1.8500 0.0260 1.49% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050015 博时大中华亚太精选 1.0190 1.1010 1.0040 1.0860 0.0150 1.49% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0788 1.0788 1.0630 1.0630 0.0158 1.49% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2950 1.3050 1.2760 1.2860 0.0190 1.49% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001349 富国改革动力混合 0.7540 0.7540 0.7430 0.7430 0.0110 1.48% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450007 国富成长动力混合 1.2497 1.4297 1.2315 1.4115 0.0182 1.48% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0310 1.0310 1.0160 1.0160 0.0150 1.48% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001044 嘉实新消费股票A 0.9580 0.9580 0.9440 0.9440 0.0140 1.48% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050014 博时创业成长混合A 1.8660 1.9380 1.8390 1.9110 0.0270 1.47% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0230 1.0230 0.0150 1.47% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8813 0.8813 0.8685 0.8685 0.0128 1.47% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400003 东方精选混合 1.7669 5.3925 1.7413 5.3227 0.0256 1.47% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400032 东方主题精选混合 0.8306 0.8306 0.8186 0.8186 0.0120 1.47% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001714 工银文体产业股票A 1.1790 1.1790 1.1620 1.1620 0.0170 1.46% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 118001 易方达亚洲精选股票 0.7680 0.7680 0.7570 0.7570 0.0110 1.45% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8380 0.8380 0.8260 0.8260 0.0120 1.45% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090001 大成价值增长混合A 0.9875 3.9462 0.9734 3.9321 0.0141 1.45% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1250 1.1250 1.1090 1.1090 0.0160 1.44% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1310 1.1310 1.1150 1.1150 0.0160 1.44% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110025 易方达资源行业混合 0.9140 0.9140 0.9010 0.9010 0.0130 1.44% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519673 银河康乐股票A 1.3450 1.3450 1.3260 1.3260 0.0190 1.43% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580003 东吴行业轮动混合A 0.7968 0.8768 0.7856 0.8656 0.0112 1.43% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2060 1.2290 1.1890 1.2120 0.0170 1.43% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610007 信澳消费优选混合A 1.2730 1.7630 1.2550 1.7450 0.0180 1.43% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000063 长盛电子信息主题混合A 1.9980 1.9980 1.9700 1.9700 0.0280 1.42% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001319 农银信息传媒股票A 0.7735 0.7735 0.7627 0.7627 0.0108 1.42% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161606 融通行业景气混合A 1.0700 3.0100 1.0550 2.9950 0.0150 1.42% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001410 信澳新能源产业股票A 1.0700 1.0700 1.0550 1.0550 0.0150 1.42% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1213 0.4211 1.1056 0.4152 0.0157 1.42% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 660005 农银中小盘混合 2.4245 2.4545 2.3909 2.4209 0.0336 1.41% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001036 嘉实企业变革股票 0.9330 0.9330 0.9200 0.9200 0.0130 1.41% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 233007 大摩卓越成长混合 2.4767 2.4767 2.4422 2.4422 0.0345 1.41% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8575 2.5775 0.8456 2.5656 0.0119 1.41% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9220 0.9220 0.0130 1.41% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9417 0.0000 0.9287 0.0000 0.0130 1.40% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7970 0.7970 0.7860 0.7860 0.0110 1.40% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090020 大成健康产业混合A 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001236 博时丝路主题股票A 0.7950 0.7950 0.7840 0.7840 0.0110 1.40% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002556 博时丝路主题股票C 0.7990 0.7990 0.7880 0.7880 0.0110 1.40% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3000 1.3000 1.2820 1.2820 0.0180 1.40% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0019 1.0019 0.9881 0.9881 0.0138 1.40% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001008 工银国企改革股票 0.8750 0.8750 0.8630 0.8630 0.0120 1.39% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4590 1.4590 1.4390 1.4390 0.0200 1.39% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001702 东方创新科技混合 0.9888 0.9888 0.9752 0.9752 0.0136 1.39% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1943 0.7840 1.1779 0.7734 0.0164 1.39% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070006 嘉实服务增值行业混合 6.3570 6.8670 6.2700 6.7800 0.0870 1.39% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000684 长盛养老健康混合A 1.2500 1.2500 1.2330 1.2330 0.0170 1.38% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0140 1.0140 0.0140 1.38% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519657 银河灵活配置混合C 1.6920 1.6920 1.6690 1.6690 0.0230 1.38% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1853 0.1853 0.1828 0.1828 0.0025 1.37% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1853 0.1853 0.1828 0.1828 0.0025 1.37% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340006 兴全全球视野股票 1.7412 4.4872 1.7176 4.4636 0.0236 1.37% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9590 0.9590 0.9460 0.9460 0.0130 1.37% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519656 银河灵活配置混合A 1.7050 1.7050 1.6820 1.6820 0.0230 1.37% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9590 0.9590 0.9460 0.9460 0.0130 1.37% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519712 交银阿尔法核心混合A 2.1430 2.1430 2.1140 2.1140 0.0290 1.37% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400001 东方龙混合 1.3470 3.1085 1.3289 3.0904 0.0181 1.36% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202009 南方盛元红利混合 0.9670 1.5370 0.9540 1.5240 0.0130 1.36% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000755 富安达新兴成长混合A 1.2059 1.2059 1.1897 1.1897 0.0162 1.36% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6730 0.6730 0.6640 0.6640 0.0090 1.36% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001371 富国沪港深价值混合A 1.0430 1.0430 1.0290 1.0290 0.0140 1.36% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1941 0.2187 0.1915 0.2161 0.0026 1.36% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6390 1.6590 1.6170 1.6370 0.0220 1.36% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070022 嘉实领先成长混合 2.3260 2.3260 2.2950 2.2950 0.0310 1.35% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5020 1.6410 1.4820 1.6210 0.0200 1.35% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217001 招商安泰偏股混合 0.4578 3.7098 0.4517 3.7037 0.0061 1.35% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000866 华宝制造股票 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7580 0.7580 0.7480 0.7480 0.0100 1.34% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001071 华安媒体互联网混合A 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4370 4.7520 1.4180 4.7330 0.0190 1.34% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002380 工银香港中小盘美元 0.1662 0.1662 0.1640 0.1640 0.0022 1.34% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2569 1.2569 1.2404 1.2404 0.0165 1.33% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2170 1.2170 1.2010 1.2010 0.0160 1.33% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519670 银河行业混合A 1.4510 2.9760 1.4320 2.9570 0.0190 1.33% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 580008 东吴新产业精选股票A 1.8250 1.8250 1.8010 1.8010 0.0240 1.33% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1390 1.3600 1.1240 1.3450 0.0150 1.33% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9760 0.9760 0.0130 1.33% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5240 1.6540 1.5040 1.6340 0.0200 1.33% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 241001 华宝海外中国成长混合 1.3020 1.3020 1.2850 1.2850 0.0170 1.32% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001192 摩根整合驱动混合A 0.6900 0.6900 0.6810 0.6810 0.0090 1.32% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9954 0.9954 0.9824 0.9824 0.0130 1.32% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3820 1.6620 1.3640 1.6440 0.0180 1.32% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3770 1.3770 1.3590 1.3590 0.0180 1.32% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6070 0.6070 0.0080 1.32% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8538 0.8538 0.8428 0.8428 0.0110 1.31% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5420 1.5420 1.5220 1.5220 0.0200 1.31% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5480 1.7280 1.5280 1.7080 0.0200 1.31% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 960021 国富潜力组合混合H 1.0060 1.0060 0.9930 0.9930 0.0130 1.31% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450011 国富研究精选混合A 1.3190 1.3190 1.3020 1.3020 0.0170 1.31% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240004 华宝动力组合混合A 1.6061 4.1161 1.5854 4.0954 0.0207 1.31% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3100 2.0600 1.2930 2.0430 0.0170 1.31% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8536 0.8536 0.8426 0.8426 0.0110 1.31% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002654 上投摩根策略精选混合 1.0050 1.0050 0.9920 0.9920 0.0130 1.31% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162209 宏利市值优选混合A 0.7938 0.7938 0.7835 0.7835 0.0103 1.31% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450003 国富潜力组合混合A 1.0150 1.8550 1.0020 1.8420 0.0130 1.30% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0790 1.0790 0.0140 1.30% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630015 华商大盘量化精选混合 1.7140 2.1140 1.6920 2.0920 0.0220 1.30% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210003 金鹰行业优势混合A 1.0410 1.4310 1.0276 1.4176 0.0134 1.30% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000793 工银高端制造股票 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 570007 诺德优选30混合 1.3200 1.3200 1.3030 1.3030 0.0170 1.30% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519965 长信量化多策略股票A 1.2500 1.2500 1.2340 1.2340 0.0160 1.30% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202003 南方绩优成长混合A 0.9053 2.8280 0.8937 2.8164 0.0116 1.30% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000309 大摩品质生活精选股票A 1.7880 1.7880 1.7650 1.7650 0.0230 1.30% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000955 南方产业活力 1.3370 1.3370 1.3200 1.3200 0.0170 1.29% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000697 汇添富移动互联股票A 1.5650 1.5650 1.5450 1.5450 0.0200 1.29% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398051 中海环保新能源混合 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7130 0.7130 0.7040 0.7040 0.0090 1.28% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5550 0.5550 0.5480 0.5480 0.0070 1.28% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610004 信澳中小盘混合A 1.1890 1.1890 1.1740 1.1740 0.0150 1.28% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.0940 1.0940 0.0140 1.28% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162201 宏利成长混合 1.3591 3.5541 1.3419 3.5369 0.0172 1.28% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001267 宏利蓝筹混合 0.5530 0.5530 0.5460 0.5460 0.0070 1.28% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001421 南方量化成长股票A 1.2710 1.2710 1.2550 1.2550 0.0160 1.27% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0340 1.3140 1.0210 1.3010 0.0130 1.27% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 700001 平安行业先锋混合 1.2790 1.5590 1.2630 1.5430 0.0160 1.27% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0460 1.2460 1.0330 1.2330 0.0130 1.26% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000057 中银消费主题混合A 1.3660 1.3660 1.3490 1.3490 0.0170 1.26% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519026 海富通中小盘混合 0.8860 0.8860 0.8750 0.8750 0.0110 1.26% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0410 1.0950 1.0280 1.0820 0.0130 1.26% 2016-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏