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2018年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003233 创金合信金融地产C 1.0950 1.0950 1.0250 1.0250 0.0700 6.83% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003232 创金合信金融地产A 1.0870 1.0870 1.0180 1.0180 0.0690 6.78% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003230 创金合信医疗保健股票A 1.0490 1.0490 1.0240 1.0240 0.0250 2.44% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003231 创金合信医疗保健股票C 0.9900 0.9900 0.9670 0.9670 0.0230 2.38% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004323 博时富海纯债 1.0308 1.0473 1.0092 1.0257 0.0216 2.14% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002678 国投瑞银和安债券C 1.0872 1.0872 1.0697 1.0697 0.0175 1.64% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002677 国投瑞银和安债券A 1.0946 1.0946 1.0770 1.0770 0.0176 1.63% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004851 广发医疗保健股票A 1.3477 1.3477 1.3263 1.3263 0.0214 1.61% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2103 0.2103 0.2079 0.2079 0.0024 1.15% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005453 前海开源医疗健康A 1.0634 1.0634 1.0513 1.0513 0.0121 1.15% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005454 前海开源医疗健康C 1.0629 1.0629 1.0509 1.0509 0.0120 1.14% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3911 1.3911 1.3755 1.3755 0.0156 1.13% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003095 中欧医疗健康混合A 1.4730 1.5480 1.4570 1.5320 0.0160 1.10% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003096 中欧医疗健康混合C 1.4700 1.5450 1.4540 1.5290 0.0160 1.10% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7320 1.7320 1.7140 1.7140 0.0180 1.05% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6800 1.6800 1.6630 1.6630 0.0170 1.02% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000913 农银医疗保健股票 1.2101 1.2101 1.1981 1.1981 0.0120 1.00% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 399011 中海医疗保健主题股票A 1.8150 2.3910 1.7970 2.3730 0.0180 1.00% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0280 1.5680 1.0180 1.5580 0.0100 0.98% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2510 1.6150 1.2390 1.6030 0.0120 0.97% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001230 鹏华医药科技股票A 0.6290 0.6290 0.6230 0.6230 0.0060 0.96% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003032 平安医疗健康混合A 1.0514 1.0514 1.0416 1.0416 0.0098 0.94% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2037 0.2037 0.2018 0.2018 0.0019 0.94% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5250 1.5250 1.5110 1.5110 0.0140 0.93% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005176 富国精准医疗混合A 1.3306 1.3306 1.3185 1.3185 0.0121 0.92% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3474 1.3474 1.3353 1.3353 0.0121 0.91% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000220 富国医疗保健行业混合A 2.1830 2.1830 2.1640 2.1640 0.0190 0.88% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5100 1.5100 1.4970 1.4970 0.0130 0.87% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1958 1.1958 1.1861 1.1861 0.0097 0.82% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3250 0.3649 0.3224 0.3623 0.0026 0.81% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1495 0.1495 0.1483 0.1483 0.0012 0.81% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1500 2.4200 2.1330 2.4030 0.0170 0.80% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5555 1.5555 1.5431 1.5431 0.0124 0.80% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5240 1.5240 1.5120 1.5120 0.0120 0.79% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4060 1.4060 1.3950 1.3950 0.0110 0.79% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1780 3.2780 3.1530 3.2530 0.0250 0.79% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4060 1.4060 1.3950 1.3950 0.0110 0.79% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4640 2.4640 2.4450 2.4450 0.0190 0.78% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6820 1.6820 1.6690 1.6690 0.0130 0.78% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1255 0.0000 1.1169 0.0000 0.0086 0.77% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001766 摩根医疗健康股票A 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1633 1.1633 1.1545 1.1545 0.0088 0.76% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004453 前海开源盈鑫A 0.9380 0.9920 0.9310 0.9850 0.0070 0.75% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1758 0.1758 0.1745 0.1745 0.0013 0.75% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3201 0.3201 0.3178 0.3178 0.0023 0.72% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3201 0.3201 0.3178 0.3178 0.0023 0.72% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470006 汇添富医药保健混合 1.5370 1.8380 1.5260 1.8270 0.0110 0.72% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6930 1.6930 1.6810 1.6810 0.0120 0.71% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1180 2.1180 2.1030 2.1030 0.0150 0.71% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1500 1.2870 1.1420 1.2780 0.0080 0.70% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8300 1.8300 1.8180 1.8180 0.0120 0.66% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005112 银华中证全指医药卫生 1.2124 1.2124 1.2044 1.2044 0.0080 0.66% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004454 前海开源盈鑫C 0.9440 0.9980 0.9380 0.9920 0.0060 0.64% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002708 大摩健康产业混合A 1.2750 1.2750 1.2670 1.2670 0.0080 0.63% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1002 1.1002 1.0934 1.0934 0.0068 0.62% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1510 1.1510 1.1440 1.1440 0.0070 0.61% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001213 华润元大稳健债券C 1.0090 1.0170 1.0030 1.0110 0.0060 0.60% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003291 信澳健康中国混合A 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001212 华润元大稳健债券A 1.0180 1.0270 1.0120 1.0210 0.0060 0.59% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9783 0.9783 0.9727 0.9727 0.0056 0.58% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2339 1.2339 1.2268 1.2268 0.0071 0.58% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9878 0.9878 0.9821 0.9821 0.0057 0.58% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2329 1.2329 1.2259 1.2259 0.0070 0.57% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210005 金鹰主题优势混合 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270050 广发新经济混合A 2.1820 2.1820 2.1710 2.1710 0.0110 0.51% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000462 农银主题轮动混合A 1.1143 1.1143 1.1088 1.1088 0.0055 0.50% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0689 1.0689 1.0639 1.0639 0.0050 0.47% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8620 0.8620 0.8580 0.8580 0.0040 0.47% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1752 1.6987 1.1700 1.6935 0.0052 0.44% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001861 富安达健康人生混合A 1.1810 1.1810 1.1760 1.1760 0.0050 0.43% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0447 1.2097 1.0405 1.2055 0.0042 0.40% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.0855 1.0855 1.0812 1.0812 0.0043 0.40% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1738 0.1738 0.1731 0.1731 0.0007 0.40% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.1049 1.1049 1.1005 1.1005 0.0044 0.40% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2560 1.2560 1.2510 1.2510 0.0050 0.40% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3728 1.3728 1.3675 1.3675 0.0053 0.39% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000339 长城医疗保健混合A 1.5930 1.5930 1.5868 1.5868 0.0062 0.39% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000960 招商医药健康产业股票 1.2730 1.2730 1.2680 1.2680 0.0050 0.39% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1497 1.1497 1.1454 1.1454 0.0043 0.38% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3458 1.3458 1.3407 1.3407 0.0051 0.38% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.38% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002745 华银丰利 1.0393 1.0393 1.0354 1.0354 0.0039 0.38% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9034 0.9034 0.9001 0.9001 0.0033 0.37% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.35% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001574 中海混改红利混合A 0.8740 0.8740 0.8710 0.8710 0.0030 0.34% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000334 长城稳固收益债券C 1.1025 1.1225 1.0988 1.1188 0.0037 0.34% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6130 0.6130 0.6110 0.6110 0.0020 0.33% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1558 1.2941 1.1520 1.2903 0.0038 0.33% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1366 1.2749 1.1329 1.2712 0.0037 0.33% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000333 长城稳固收益债券A 1.1189 1.1389 1.1152 1.1352 0.0037 0.33% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5460 1.5460 1.5410 1.5410 0.0050 0.32% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161603 融通债券A/B 1.2870 1.8710 1.2830 1.8670 0.0040 0.31% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530021 建信纯债债券A 1.2780 1.2780 1.2740 1.2740 0.0040 0.31% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 610001 信澳领先增长混合A 1.4056 1.7356 1.4013 1.7313 0.0043 0.31% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398011 中海分红增利混合 0.6849 2.0849 0.6828 2.0828 0.0021 0.31% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000780 鹏华医疗保健股票 1.3250 1.3250 1.3210 1.3210 0.0040 0.30% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001558 天弘医疗健康混合A 0.9139 0.9139 0.9112 0.9112 0.0027 0.30% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002173 东方大健康混合 1.1571 1.1571 1.1538 1.1538 0.0033 0.29% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1724 0.1724 0.1719 0.1719 0.0005 0.29% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002827 融通稳利债券C 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001559 天弘医疗健康混合C 0.9062 0.9062 0.9036 0.9036 0.0026 0.29% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513500 博时标普500ETF 1.6749 1.6749 1.6701 1.6701 0.0048 0.29% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0930 1.3490 1.0900 1.3460 0.0030 0.28% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0870 1.3960 1.0840 1.3930 0.0030 0.28% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000245 天弘稳利定期开放B 1.0900 1.3060 1.0870 1.3030 0.0030 0.28% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5621 1.5621 1.5578 1.5578 0.0043 0.28% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1407 1.1407 1.1376 1.1376 0.0031 0.27% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0970 1.3700 1.0940 1.3670 0.0030 0.27% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003581 前海联合国民健康混合A 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.27% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000244 天弘稳利定期开放A 1.1100 1.3290 1.1070 1.3260 0.0030 0.27% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000737 诺安聚利债券C 1.1120 1.1700 1.1090 1.1670 0.0030 0.27% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0511 1.0511 1.0483 1.0483 0.0028 0.27% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1320 1.2840 1.1290 1.2810 0.0030 0.27% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1160 1.2640 1.1130 1.2610 0.0030 0.27% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050025 博时标普500ETF联接A 2.0412 2.1002 2.0358 2.0948 0.0054 0.27% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160608 鹏华普天债券B 1.1770 1.7950 1.1740 1.7920 0.0030 0.26% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002440 中加瑞盈债券 1.0419 1.0419 1.0392 1.0392 0.0027 0.26% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000924 宝盈先进制造混合A 1.1530 1.2080 1.1500 1.2050 0.0030 0.26% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160602 鹏华普天债券A 1.2120 1.8800 1.2090 1.8770 0.0030 0.25% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 253021 国联安增利债券B 1.1990 1.4270 1.1960 1.4240 0.0030 0.25% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 253020 国联安增利债券A 1.2230 1.4680 1.2200 1.4650 0.0030 0.25% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161620 融通核心价值混合A 0.8200 0.8200 0.8180 0.8180 0.0020 0.24% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161693 融通债券C 1.2640 1.8410 1.2610 1.8380 0.0030 0.24% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000032 易方达信用债债券A 1.2780 1.2780 1.2750 1.2750 0.0030 0.24% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000033 易方达信用债债券C 1.2520 1.2520 1.2490 1.2490 0.0030 0.24% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 531021 建信纯债债券C 1.2500 1.2500 1.2470 1.2470 0.0030 0.24% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002996 长信稳健纯债债券A 1.0456 1.0456 1.0431 1.0431 0.0025 0.24% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6430 1.8580 1.6390 1.8540 0.0040 0.24% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0351 1.0351 1.0328 1.0328 0.0023 0.22% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 675113 西部利得汇享债券C 1.0579 1.0579 1.0556 1.0556 0.0023 0.22% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040010 华安稳定收益债券B 1.1109 1.6239 1.1085 1.6215 0.0024 0.22% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9300 0.9300 0.9280 0.9280 0.0020 0.22% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 675081 西部利得祥盈债券A 1.0413 1.0413 1.0390 1.0390 0.0023 0.22% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 675111 西部利得汇享债券A 1.0610 1.0610 1.0587 1.0587 0.0023 0.22% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 675083 西部利得祥盈债券C 1.0170 1.0170 1.0148 1.0148 0.0022 0.22% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000674 中海中短债债券A 0.9220 1.0320 0.9200 1.0300 0.0020 0.22% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003545 东兴兴利债券A 1.0047 1.0047 1.0025 1.0025 0.0022 0.22% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0325 1.0325 1.0302 1.0302 0.0023 0.22% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0064 1.0064 1.0043 1.0043 0.0021 0.21% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0745 1.0745 1.0722 1.0722 0.0023 0.21% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040009 华安稳定收益债券A 1.1103 1.6705 1.1080 1.6682 0.0023 0.21% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001988 南方纯元A 1.0140 1.0560 1.0120 1.0540 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9909 0.9909 0.9889 0.9889 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004555 南方和元A 1.0150 1.0580 1.0130 1.0560 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9806 0.9806 0.9786 0.9786 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 720001 财通价值动量混合A 1.5290 2.0000 1.5260 1.9970 0.0030 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0240 1.1940 1.0220 1.1920 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002698 博时裕利纯债债券A 1.0070 1.0700 1.0050 1.0680 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0170 1.3730 1.0150 1.3710 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0070 1.1030 1.0050 1.1010 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0210 1.2320 1.0190 1.2290 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519745 交银丰润收益债券C 1.0240 1.1450 1.0220 1.1430 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0030 1.0710 1.0010 1.0690 0.0020 0.20% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000564 南方通利债券C 1.0500 1.2650 1.0480 1.2630 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003869 长信稳势纯债 1.0788 1.3128 1.0768 1.3108 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004025 融通收益增强债券A 1.0339 1.0339 1.0319 1.0319 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0470 1.3790 1.0450 1.3770 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0124 1.0435 1.0105 1.0416 0.0019 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001743 诺安优选回报混合A 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519763 交银裕通纯债债券C 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0403 1.0403 1.0383 1.0383 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0350 1.2530 1.0330 1.2510 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000563 南方通利债券A 1.0560 1.2710 1.0540 1.2690 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 380006 中银纯债债券C 1.0520 1.2580 1.0500 1.2560 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0830 1.3750 1.0810 1.3730 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0790 1.5720 1.0770 1.5700 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519762 交银裕通纯债债券A 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002638 兴业天融债券A 1.0460 1.0820 1.0440 1.0800 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0530 1.4680 1.0510 1.4650 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002757 招商招兴3个月定开C 1.0530 1.0760 1.0510 1.0740 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519720 交银纯债债券发起C 1.0300 1.1810 1.0280 1.1790 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002423 华宝标普美国消费美元 0.2100 0.2100 0.2096 0.2096 0.0004 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519718 交银纯债债券发起A 1.0390 1.2110 1.0370 1.2090 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0350 1.6480 1.0330 1.6450 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100068 富国纯债债券发起式C 1.0460 1.2110 1.0440 1.2090 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002798 融通稳利债券A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002342 融通增益债券A/B 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519725 交银双轮动债券C 1.0610 1.2330 1.0590 1.2310 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004705 南方祥元债券A 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0274 1.0674 1.0255 1.0655 0.0019 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004706 南方祥元债券C 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0350 1.2290 1.0330 1.2270 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519723 交银双轮动债券A/B 1.0610 1.2610 1.0590 1.2590 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0530 3.1420 1.0510 3.1390 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004042 华夏鼎茂债券A 1.0544 1.0619 1.0524 1.0599 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0570 1.2370 1.0550 1.2350 0.0020 0.19% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0757 1.0757 1.0738 1.0738 0.0019 0.18% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003837 东方臻享纯债债券A 1.0805 1.0805 1.0786 1.0786 0.0019 0.18% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1180 1.3150 1.1160 1.3130 0.0020 0.18% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1190 1.3050 1.1170 1.3030 0.0020 0.18% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000753 华宝量化对冲混合A 1.0624 1.2424 1.0605 1.2405 0.0019 0.18% 2018-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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