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2018年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 0.4260 0.6390 0.4290 0.3610 56.49% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9221 0.6509 0.9037 0.6387 0.0184 2.04% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9410 0.5920 0.9250 0.5820 0.0160 1.73% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320017 诺安全球收益不动产 1.5470 1.5470 1.5210 1.5210 0.0260 1.71% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1710 1.4990 1.1530 1.4810 0.0180 1.56% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9250 0.6590 0.9110 0.6500 0.0140 1.54% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0573 1.0573 1.0414 1.0414 0.0159 1.53% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0543 1.0543 1.0384 1.0384 0.0159 1.53% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0900 1.4140 1.0750 1.3990 0.0150 1.40% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5510 0.5510 0.5440 0.5440 0.0070 1.29% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161714 招商标普金砖四国指数 1.0310 1.0310 1.0180 1.0180 0.0130 1.28% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0880 1.1080 1.0750 1.0950 0.0130 1.21% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003573 中信建投稳裕定开债A 1.0629 1.0629 1.0505 1.0505 0.0124 1.18% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3190 1.7150 1.3040 1.7000 0.0150 1.15% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1440 1.3750 1.1310 1.3620 0.0130 1.15% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1930 1.1930 1.1800 1.1800 0.0130 1.10% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005451 鹏扬双利债券A 1.0619 1.0619 1.0505 1.0505 0.0114 1.09% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005452 鹏扬双利债券C 1.0599 1.0599 1.0486 1.0486 0.0113 1.08% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004038 中银富享定开债 1.0331 1.0611 1.0222 1.0502 0.0109 1.07% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0447 1.0473 1.0339 1.0365 0.0108 1.04% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513500 博时标普500ETF 1.8004 1.8004 1.7820 1.7820 0.0184 1.03% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0499 1.1039 1.0395 1.0935 0.0104 1.00% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1714 0.2218 0.1697 0.2201 0.0017 1.00% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8430 2.0010 1.8250 1.9830 0.0180 0.99% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0484 1.0934 1.0381 1.0831 0.0103 0.99% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.0522 1.0522 1.0419 1.0419 0.0103 0.99% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2210 1.2210 1.2092 1.2092 0.0118 0.98% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050025 博时标普500ETF联接A 2.1848 2.2438 2.1636 2.2226 0.0212 0.98% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.3630 1.3630 1.3500 1.3500 0.0130 0.96% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2575 1.2575 1.2455 1.2455 0.0120 0.96% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005072 中银丰进定期开放债券 1.0735 1.0735 1.0634 1.0634 0.0101 0.95% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002491 银华添益定期开放债券A 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.3920 1.3920 1.3790 1.3790 0.0130 0.94% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0800 1.0800 1.0700 1.0700 0.0100 0.93% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4570 1.5670 1.4440 1.5540 0.0130 0.90% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160719 嘉实黄金 0.6830 0.6830 0.6770 0.6770 0.0060 0.89% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0515 1.0515 1.0422 1.0422 0.0093 0.89% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000064 大摩18个月定开债C 1.0480 1.4240 1.0390 1.4150 0.0090 0.87% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5850 0.5850 0.5800 0.5800 0.0050 0.86% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0484 1.0628 1.0396 1.0540 0.0088 0.85% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0457 1.0525 1.0369 1.0437 0.0088 0.85% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000415 大摩添利18个月定开债A 1.1870 1.2870 1.1770 1.2770 0.0100 0.85% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9440 0.9760 0.9360 0.9680 0.0080 0.85% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0750 1.0750 1.0660 1.0660 0.0090 0.84% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4372 1.4372 1.4252 1.4252 0.0120 0.84% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8010 1.8010 1.7860 1.7860 0.0150 0.84% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0790 1.0790 1.0700 1.0700 0.0090 0.84% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4560 1.4560 1.4440 1.4440 0.0120 0.83% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3890 3.4890 3.3610 3.4610 0.0280 0.83% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519972 长信纯债一年定开债C 1.0364 1.3412 1.0279 1.3327 0.0085 0.83% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2473 1.2473 1.2370 1.2370 0.0103 0.83% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6676 1.6676 1.6538 1.6538 0.0138 0.83% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519973 长信纯债一年定开债A 1.0396 1.3624 1.0310 1.3538 0.0086 0.83% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000552 中加纯债一年A 1.1020 1.3890 1.0930 1.3800 0.0090 0.82% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000553 中加纯债一年C 1.1010 1.3700 1.0920 1.3610 0.0090 0.82% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6250 2.6250 2.6040 2.6040 0.0210 0.81% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7520 0.7520 0.7460 0.7460 0.0060 0.80% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320013 诺安全球黄金 0.7700 0.8550 0.7640 0.8490 0.0060 0.79% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165510 信诚四国配置 0.7690 0.7690 0.7630 0.7630 0.0060 0.79% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002048 博时安誉18个月定开债 1.0250 1.0550 1.0170 1.0470 0.0080 0.79% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3010 2.5710 2.2830 2.5530 0.0180 0.79% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0570 1.3070 1.0487 1.2987 0.0083 0.79% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519051 海富通一年定开债A 1.6590 1.8220 1.6460 1.8090 0.0130 0.79% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0530 1.2030 1.0448 1.1948 0.0082 0.78% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159945 广发中证全指能源ETF 0.6562 0.6562 0.6512 0.6512 0.0050 0.77% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001976 海富通一年定开债C 1.6930 1.8560 1.6800 1.8430 0.0130 0.77% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0026 1.0376 0.9949 1.0299 0.0077 0.77% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0540 1.0680 1.0460 1.0600 0.0080 0.76% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001994 华安年年红债券C 1.0680 1.1640 1.0600 1.1560 0.0080 0.75% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0011 1.0311 0.9936 1.0236 0.0075 0.75% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000227 华安年年红债券A 1.0710 1.3540 1.0630 1.3460 0.0080 0.75% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2500 1.2500 1.2410 1.2410 0.0090 0.73% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0618 1.0668 1.0541 1.0591 0.0077 0.73% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.72% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000240 华安年年盈定开债C 0.9990 1.0630 0.9920 1.0560 0.0070 0.71% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004723 中银丰实定开债 1.0284 1.0694 1.0213 1.0623 0.0071 0.70% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0480 1.1220 1.0407 1.1147 0.0073 0.70% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0700 1.0700 1.0626 1.0626 0.0074 0.70% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002704 德邦锐兴债券A 1.0386 1.0386 1.0314 1.0314 0.0072 0.70% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000239 华安年年盈定开债A 1.0070 1.0740 1.0000 1.0670 0.0070 0.70% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000546 兴业定开债A 1.1500 1.3170 1.1420 1.3090 0.0080 0.70% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000277 博时双月薪债券A 1.0130 1.5330 1.0060 1.5220 0.0070 0.70% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1680 1.2680 1.1600 1.2600 0.0080 0.69% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005488 天弘尊享定开债发起式 1.0497 1.0497 1.0425 1.0425 0.0072 0.69% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0391 1.1091 1.0320 1.1020 0.0071 0.69% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002705 德邦锐兴债券C 1.0293 1.0293 1.0222 1.0222 0.0071 0.69% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0400 1.3180 1.0330 1.3110 0.0070 0.68% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0410 1.2640 1.0340 1.2570 0.0070 0.68% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0440 1.0510 1.0370 1.0440 0.0070 0.68% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000817 中银安心回报 1.0350 1.1740 1.0280 1.1670 0.0070 0.68% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000815 鑫元合享纯债A 1.0084 1.1579 1.0016 1.1501 0.0068 0.68% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0726 1.3771 1.0654 1.3699 0.0072 0.68% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0262 1.0757 1.0194 1.0689 0.0068 0.67% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0490 1.2720 1.0420 1.2640 0.0070 0.67% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0510 1.2980 1.0440 1.2890 0.0070 0.67% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2510 2.2510 2.2360 2.2360 0.0150 0.67% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519206 万家年年恒荣A 1.0723 1.0723 1.0652 1.0652 0.0071 0.67% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0680 1.0680 1.0610 1.0610 0.0070 0.66% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001019 兴业年年利定开债 1.0700 1.1300 1.0630 1.1230 0.0070 0.66% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080 0.66% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0572 1.0572 1.0503 1.0503 0.0069 0.66% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519207 万家年年恒荣C 1.0598 1.0598 1.0528 1.0528 0.0070 0.66% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0451 1.0451 1.0382 1.0382 0.0069 0.66% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159930 汇添富中证能源ETF 0.7202 0.7202 0.7155 0.7155 0.0047 0.66% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0293 1.0393 1.0227 1.0327 0.0066 0.65% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2480 1.4120 1.2400 1.4040 0.0080 0.65% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000310 安信永利信用债券A 1.0760 1.3860 1.0690 1.3790 0.0070 0.65% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003832 中银丰润定期开放债券 1.0353 1.0652 1.0287 1.0586 0.0066 0.64% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.64% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7860 0.7860 0.7810 0.7810 0.0050 0.64% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0258 1.1068 1.0193 1.1003 0.0065 0.64% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0942 1.0942 1.0874 1.0874 0.0068 0.63% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004134 农银金安18个月定开债 1.0685 1.0685 1.0618 1.0618 0.0067 0.63% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9390 1.9390 1.9270 1.9270 0.0120 0.62% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003497 银华添泽定开债 1.0650 1.0650 1.0584 1.0584 0.0066 0.62% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4850 0.4850 0.4820 0.4820 0.0030 0.62% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002507 兴业定开债C 1.1390 1.1660 1.1320 1.1590 0.0070 0.62% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.1209 1.1209 1.1140 1.1140 0.0069 0.62% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0381 1.0381 1.0318 1.0318 0.0063 0.61% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0611 1.0711 1.0547 1.0647 0.0064 0.61% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4970 0.4970 0.4940 0.4940 0.0030 0.61% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3480 1.3480 1.3400 1.3400 0.0080 0.60% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161620 融通核心价值混合A 0.8340 0.8340 0.8290 0.8290 0.0050 0.60% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0315 1.0464 1.0253 1.0402 0.0062 0.60% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0350 1.1057 1.0288 1.0995 0.0062 0.60% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0299 1.0573 1.0238 1.0512 0.0061 0.60% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0240 1.2870 1.0180 1.2810 0.0060 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003390 江信一年定开 1.0420 1.0420 1.0359 1.0359 0.0061 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001246 兴银长乐定开债A 1.0270 1.1650 1.0210 1.1590 0.0060 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002985 中银季季红定开债 1.0232 1.0612 1.0172 1.0552 0.0060 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003661 中加纯债两年债券C 1.0771 1.0771 1.0708 1.0708 0.0063 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003660 中加纯债两年债券A 1.0487 1.0817 1.0425 1.0755 0.0062 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0813 1.0813 1.0750 1.0750 0.0063 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2891 1.4316 1.2816 1.4241 0.0075 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0224 1.0404 1.0164 1.0344 0.0060 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0250 1.1450 1.0190 1.1390 0.0060 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0250 1.3050 1.0190 1.2990 0.0060 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2010 1.2710 1.1940 1.2640 0.0070 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9981 0.9981 0.9922 0.9922 0.0059 0.59% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001906 东方红6个月定开债 1.0597 1.0917 1.0536 1.0856 0.0061 0.58% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1058 1.1058 1.0994 1.0994 0.0064 0.58% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9786 0.9786 0.9730 0.9730 0.0056 0.58% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1191 1.1191 1.1126 1.1126 0.0065 0.58% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2170 1.3810 1.2100 1.3740 0.0070 0.58% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0540 1.0790 1.0480 1.0730 0.0060 0.57% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002429 华安全球美元票息债C 1.0550 1.0550 1.0490 1.0490 0.0060 0.57% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0502 1.0502 1.0442 1.0442 0.0060 0.57% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0570 1.0870 1.0510 1.0810 0.0060 0.57% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0640 1.2720 1.0580 1.2650 0.0060 0.57% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.57% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000335 安信永利信用债券C 1.0520 1.3620 1.0460 1.3560 0.0060 0.57% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0830 1.2180 1.0770 1.2120 0.0060 0.56% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004087 银华添润定期开放债券A 1.0432 1.0662 1.0374 1.0604 0.0058 0.56% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002393 华安全球美元收益债C 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1020 1.1020 1.0960 1.0960 0.0060 0.55% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1050 1.3440 1.0990 1.3380 0.0060 0.55% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0970 1.3210 1.0910 1.3150 0.0060 0.55% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9759 0.9759 0.9706 0.9706 0.0053 0.55% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0202 1.1005 1.0146 1.0949 0.0056 0.55% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000267 广发集利一年定开债A 1.0930 1.4280 1.0870 1.4220 0.0060 0.55% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000268 广发集利一年定开债C 1.0900 1.4050 1.0840 1.3990 0.0060 0.55% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005557 广发海外多元配置人民币 1.0335 1.0335 1.0278 1.0278 0.0057 0.55% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004998 长信全球债券人民币 1.0090 1.0090 1.0036 1.0036 0.0054 0.54% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519784 交银境尚收益债券A 1.0590 1.0664 1.0533 1.0607 0.0057 0.54% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1180 1.1180 1.1120 1.1120 0.0060 0.54% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004844 中银利享定期开放债券 1.0234 1.0494 1.0179 1.0439 0.0055 0.54% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9685 0.9685 0.9633 0.9633 0.0052 0.54% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0452 1.0577 1.0397 1.0522 0.0055 0.53% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003385 工银全球美元债A人民币 0.9993 0.9993 0.9940 0.9940 0.0053 0.53% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9981 0.9981 0.9928 0.9928 0.0053 0.53% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003387 工银全球美元债C 0.9929 0.9929 0.9877 0.9877 0.0052 0.53% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4332 1.4332 1.4257 1.4257 0.0075 0.53% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9992 0.9992 0.9939 0.9939 0.0053 0.53% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519785 交银境尚收益债券C 1.0552 1.0576 1.0497 1.0521 0.0055 0.52% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005676 易方达标普消费品指数C 1.9330 1.9330 1.9230 1.9230 0.0100 0.52% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 118002 易方达标普消费品指数A 1.9280 1.9280 1.9180 1.9180 0.0100 0.52% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0497 1.0679 1.0444 1.0626 0.0053 0.51% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1910 1.4590 1.1850 1.4530 0.0060 0.51% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0379 1.0547 1.0326 1.0494 0.0053 0.51% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.0411 1.0448 1.0358 1.0395 0.0053 0.51% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 183001 银华全球优选 1.1930 1.1930 1.1870 1.1870 0.0060 0.51% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0481 1.0657 1.0428 1.0604 0.0053 0.51% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100073 富国强回报定开债C 1.3770 1.4070 1.3700 1.4000 0.0070 0.51% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002100 国富新活力混合C 1.0735 1.0735 1.0682 1.0682 0.0053 0.50% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0237 1.0404 1.0187 1.0354 0.0050 0.49% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002099 国富新活力混合A 1.1371 1.1371 1.1315 1.1315 0.0056 0.49% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2380 1.2380 1.2320 1.2320 0.0060 0.49% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003450 招商招信定开债A 1.0225 1.0704 1.0175 1.0654 0.0050 0.49% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100072 富国强回报定开债A/B 1.4230 1.4530 1.4160 1.4460 0.0070 0.49% 2018-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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