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2020年05月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2194 0.2194 0.2098 0.2098 0.0096 4.58% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5524 1.5524 1.4850 1.4850 0.0674 4.54% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1717 0.1717 0.1658 0.1658 0.0059 3.56% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2150 1.2150 1.1740 1.1740 0.0410 3.49% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1460 1.1460 1.1170 1.1170 0.0290 2.60% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2643 1.2643 1.2384 1.2384 0.0259 2.09% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2720 1.2720 1.2460 1.2460 0.0260 2.09% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161714 招商标普金砖四国指数 0.9530 0.9530 0.9340 0.9340 0.0190 2.03% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 0.9341 0.9341 0.9160 0.9160 0.0181 1.98% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 0.9333 0.9333 0.9153 0.9153 0.0180 1.97% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6080 1.6080 1.5810 1.5810 0.0270 1.71% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6080 1.6080 1.5810 1.5810 0.0270 1.71% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8660 1.8660 1.8350 1.8350 0.0310 1.69% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5181 1.5181 1.4935 1.4935 0.0246 1.65% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0890 1.0890 1.0720 1.0720 0.0170 1.59% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1663 0.1663 0.1637 0.1637 0.0026 1.59% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1679 0.1679 0.1653 0.1653 0.0026 1.57% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1884 1.1884 1.1703 1.1703 0.0181 1.55% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1768 1.1768 1.1589 1.1589 0.0179 1.54% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4321 1.2627 2.3955 1.2437 0.0366 1.53% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1794 1.1794 1.1618 1.1618 0.0176 1.51% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1867 1.1867 1.1691 1.1691 0.0176 1.51% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3786 1.4546 1.3583 1.4343 0.0203 1.49% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1991 0.1991 0.1962 0.1962 0.0029 1.48% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513600 南方恒指ETF 2.4289 1.2597 2.3934 1.2413 0.0355 1.48% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0370 1.0370 1.0220 1.0220 0.0150 1.47% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0355 1.0355 1.0205 1.0205 0.0150 1.47% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0298 1.0298 1.0149 1.0149 0.0149 1.47% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1987 0.1987 0.1959 0.1959 0.0028 1.43% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1987 0.1987 0.1959 0.1959 0.0028 1.43% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519601 海富通中国海外混合 2.0630 2.3330 2.0340 2.3040 0.0290 1.43% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4089 1.4089 1.3891 1.3891 0.0198 1.43% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4062 1.4062 1.3866 1.3866 0.0196 1.41% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0810 1.2260 1.0660 1.2110 0.0150 1.41% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4002 1.4002 1.3808 1.3808 0.0194 1.41% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9450 0.9450 0.9320 0.9320 0.0130 1.39% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9977 0.9977 0.9841 0.9841 0.0136 1.38% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9890 0.9890 0.9755 0.9755 0.0135 1.38% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1107 1.1107 1.0957 1.0957 0.0150 1.37% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1171 1.1171 1.1020 1.1020 0.0151 1.37% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9500 0.9500 0.9373 0.9373 0.0127 1.36% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9541 0.9541 0.9414 0.9414 0.0127 1.35% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004533 民生加银港股通高股息C 0.8690 0.8690 0.8574 0.8574 0.0116 1.35% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004532 民生加银港股通高股息A 0.8754 0.8754 0.8638 0.8638 0.0116 1.34% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9472 0.9472 0.9347 0.9347 0.0125 1.34% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008182 方正富邦信泓混合C 1.0837 1.0837 1.0695 1.0695 0.0142 1.33% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006689 方正富邦信泓混合A 1.1084 1.1084 1.0938 1.0938 0.0146 1.33% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.7861 1.7861 1.7628 1.7628 0.0233 1.32% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3780 1.4280 1.3600 1.4100 0.0180 1.32% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9289 0.9289 0.9172 0.9172 0.0117 1.28% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3490 1.3490 1.3320 1.3320 0.0170 1.28% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9429 0.9429 0.9311 0.9311 0.0118 1.27% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9760 0.9760 0.9638 0.9638 0.0122 1.27% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3276 1.3276 1.3109 1.3109 0.0167 1.27% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9545 0.9545 0.9427 0.9427 0.0118 1.25% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006816 泰康港股通地产指数A 0.9795 0.9795 0.9676 0.9676 0.0119 1.23% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006817 泰康港股通地产指数C 0.9761 0.9761 0.9644 0.9644 0.0117 1.21% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9586 0.9586 0.9472 0.9472 0.0114 1.20% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1574 1.2074 1.1438 1.1938 0.0136 1.19% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0404 1.0404 1.0283 1.0283 0.0121 1.18% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1629 0.1629 0.1610 0.1610 0.0019 1.18% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001882 中欧价值发现混合E 1.7821 2.7020 1.7614 2.6813 0.0207 1.18% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9809 0.9809 0.9695 0.9695 0.0114 1.18% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9334 0.9334 0.9225 0.9225 0.0109 1.18% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9497 0.9497 0.9386 0.9386 0.0111 1.18% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002121 广发沪港深新起点股票A 1.4530 1.5380 1.4360 1.5210 0.0170 1.18% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1629 0.1629 0.1610 0.1610 0.0019 1.18% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9420 1.0420 0.9310 1.0310 0.0110 1.18% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0031 1.0031 0.9915 0.9915 0.0116 1.17% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0448 1.0448 1.0327 1.0327 0.0121 1.17% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004232 中欧价值发现混合C 1.5743 2.6051 1.5561 2.5869 0.0182 1.17% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166005 中欧价值发现混合A 1.6020 2.6391 1.5834 2.6205 0.0186 1.17% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9250 1.0771 0.9144 1.0665 0.0106 1.16% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7937 0.7937 0.7847 0.7847 0.0090 1.15% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9383 0.9383 0.9276 0.9276 0.0107 1.15% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.5097 1.5097 1.4925 1.4925 0.0172 1.15% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.7630 2.0500 1.7429 2.0266 0.0201 1.15% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9467 0.9467 0.9360 0.9360 0.0107 1.14% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3310 1.3310 1.3160 1.3160 0.0150 1.14% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9371 0.9371 0.9265 0.9265 0.0106 1.14% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.0614 1.0614 1.0495 1.0495 0.0119 1.13% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.4200 1.5050 1.4042 1.4892 0.0158 1.13% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.5409 1.5409 1.5237 1.5237 0.0172 1.13% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9420 0.9420 0.9315 0.9315 0.0105 1.13% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000535 长盛航天海工混合A 0.9950 1.5100 0.9840 1.4990 0.0110 1.12% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.4052 1.3542 1.3896 1.3399 0.0156 1.12% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1708 1.1708 1.1579 1.1579 0.0129 1.11% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1525 1.1525 1.1398 1.1398 0.0127 1.11% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.9814 0.9814 0.9706 0.9706 0.0108 1.11% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050015 博时大中华亚太精选 1.1850 1.2670 1.1720 1.2540 0.0130 1.11% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.9832 0.9832 0.9724 0.9724 0.0108 1.11% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006753 天弘港股通精选C 1.0950 1.0950 1.0831 1.0831 0.0119 1.10% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006752 天弘港股通精选A 1.0984 1.0984 1.0864 1.0864 0.0120 1.10% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1674 0.1684 0.1656 0.1666 0.0018 1.09% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2415 0.2584 0.2389 0.2558 0.0026 1.09% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1658 1.1658 1.1533 1.1533 0.0125 1.08% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3060 1.6760 1.2920 1.6620 0.0140 1.08% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1387 1.1387 1.1267 1.1267 0.0120 1.07% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1353 1.1353 1.1233 1.1233 0.0120 1.07% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160923 大成海外中国机会混合 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.06% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7090 1.8190 1.6910 1.8010 0.0180 1.06% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007216 浙商中华预期高股息C 0.9093 0.9093 0.8998 0.8998 0.0095 1.06% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007178 浙商中华预期高股息A 0.9109 0.9109 0.9014 0.9014 0.0095 1.05% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0160 1.0160 1.0055 1.0055 0.0105 1.04% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1469 0.1469 0.1454 0.1454 0.0015 1.03% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9348 0.9348 0.9253 0.9253 0.0095 1.03% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2672 0.3290 0.2645 0.3263 0.0027 1.02% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.8910 2.3300 1.8720 2.3110 0.0190 1.02% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2860 1.4680 1.2730 1.4550 0.0130 1.02% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 1.0507 1.0507 1.0402 1.0402 0.0105 1.01% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001979 南方沪港深价值 1.0040 1.0040 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160125 南方香港优选股票 1.1179 1.2079 1.1067 1.1967 0.0112 1.01% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.9240 1.9240 1.9050 1.9050 0.0190 1.00% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9283 0.9283 0.9191 0.9191 0.0092 1.00% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0398 1.0398 1.0296 1.0296 0.0102 0.99% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.1170 0.0000 1.1060 0.0000 0.0110 0.99% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000976 长城新兴产业混合A 1.7632 1.7632 1.7461 1.7461 0.0171 0.98% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3558 2.0818 1.3427 2.0687 0.0131 0.98% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5970 4.3268 1.5815 4.3113 0.0155 0.98% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005983 摩根核心精选股票A 1.4190 1.4190 1.4053 1.4053 0.0137 0.97% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.2620 1.4440 1.2500 1.4320 0.0120 0.96% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0490 1.1990 1.0390 1.1890 0.0100 0.96% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.2320 2.2320 2.2110 2.2110 0.0210 0.95% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 515870 嘉实先进制造100ETF 1.0064 1.0064 0.9969 0.9969 0.0095 0.95% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240008 华宝收益增长混合A 5.2047 5.2047 5.1560 5.1560 0.0487 0.94% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006123 国联高股息混合A 1.1675 1.1675 1.1567 1.1567 0.0108 0.93% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.4070 2.0380 1.3940 2.0250 0.0130 0.93% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006124 国联高股息混合C 1.1557 1.1557 1.1451 1.1451 0.0106 0.93% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006809 泰康香港银行指数A 0.8808 0.8808 0.8728 0.8728 0.0080 0.92% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9871 0.9871 0.9781 0.9781 0.0090 0.92% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9568 1.0068 0.9481 0.9981 0.0087 0.92% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1532 0.1532 0.1518 0.1518 0.0014 0.92% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0738 1.0738 1.0640 1.0640 0.0098 0.92% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.0061 1.0061 0.9969 0.9969 0.0092 0.92% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320018 诺安新动力灵活配置混合A 2.2050 2.3250 2.1850 2.3050 0.0200 0.92% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002379 工银香港中小盘人民币 1.3370 1.3370 1.3250 1.3250 0.0120 0.91% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001577 嘉实低价策略股票 1.4440 1.4440 1.4310 1.4310 0.0130 0.91% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7690 0.7690 0.0070 0.91% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006810 泰康香港银行指数C 0.8771 0.8771 0.8692 0.8692 0.0079 0.91% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002380 工银香港中小盘美元 0.1889 0.1889 0.1872 0.1872 0.0017 0.91% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008326 东财通信A 1.0532 1.0532 1.0438 1.0438 0.0094 0.90% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1200 1.1400 1.1100 1.1300 0.0100 0.90% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159978 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 1.0517 1.0517 1.0423 1.0423 0.0094 0.90% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0062 1.0062 0.9973 0.9973 0.0089 0.89% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9781 0.9781 0.9695 0.9695 0.0086 0.89% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008327 东财通信C 1.0523 1.0523 1.0430 1.0430 0.0093 0.89% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020018 国泰金鹿混合 1.3337 1.7827 1.3221 1.7717 0.0116 0.88% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001088 华宝国策导向混合A 0.6900 0.6900 0.6840 0.6840 0.0060 0.88% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9220 0.9220 0.9140 0.9140 0.0080 0.88% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7240 1.9720 1.7090 1.9570 0.0150 0.88% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002387 工银沪港深股票A 1.0957 1.1637 1.0863 1.1543 0.0094 0.87% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0839 1.0839 1.0746 1.0746 0.0093 0.87% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006768 华安沪港深优选混合 1.1769 1.1769 1.1668 1.1668 0.0101 0.87% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8847 0.8847 0.8772 0.8772 0.0075 0.86% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9655 0.9655 0.9573 0.9573 0.0082 0.86% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007512 工银沪港深股票C 1.0970 1.0970 1.0876 1.0876 0.0094 0.86% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159984 南方粤港澳大湾区ETF 0.9943 0.9943 0.9859 0.9859 0.0084 0.85% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 1.0318 1.0318 1.0231 1.0231 0.0087 0.85% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.1537 1.2027 1.1440 1.1930 0.0097 0.85% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2990 1.6000 1.2880 1.5890 0.0110 0.85% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006537 恒生前海港股通精选混合 0.9690 0.9690 0.9608 0.9608 0.0082 0.85% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.2358 1.2358 1.2254 1.2254 0.0104 0.85% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161611 融通内需驱动混合A 1.4200 1.5400 1.4080 1.5280 0.0120 0.85% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.2522 1.3012 1.2417 1.2907 0.0105 0.85% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4101 0.4500 0.4067 0.4466 0.0034 0.84% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8837 0.8837 0.8763 0.8763 0.0074 0.84% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001985 富国低碳新经济混合A 2.0320 2.0320 2.0150 2.0150 0.0170 0.84% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.3930 3.3930 3.3650 3.3650 0.0280 0.83% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003298 嘉实物流产业股票A 1.4650 1.4650 1.4530 1.4530 0.0120 0.83% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0557 1.0557 1.0470 1.0470 0.0087 0.83% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003299 嘉实物流产业股票C 1.4550 1.4550 1.4430 1.4430 0.0120 0.83% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0614 1.0614 1.0527 1.0527 0.0087 0.83% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 2.4450 2.6400 2.4250 2.6200 0.0200 0.82% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006819 安信盈利驱动股票C 1.2339 1.2339 1.2239 1.2239 0.0100 0.82% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4180 0.4180 0.4146 0.4146 0.0034 0.82% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 167301 方正富邦中证保险A 1.2300 1.3370 1.2200 1.3270 0.0100 0.82% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.1020 0.5060 1.0930 0.5020 0.0090 0.82% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4180 0.4180 0.4146 0.4146 0.0034 0.82% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159979 广发粤港澳大湾区创新100ETF 0.9875 0.9875 0.9795 0.9795 0.0080 0.82% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4081 0.4081 0.4048 0.4048 0.0033 0.82% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160213 国泰纳斯达克100指数 3.9820 4.4820 3.9500 4.4500 0.0320 0.81% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3750 1.4950 1.3640 1.4840 0.0110 0.81% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006818 安信盈利驱动股票A 1.2397 1.2397 1.2297 1.2297 0.0100 0.81% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 2.5190 0.9910 2.5110 0.0080 0.81% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.9021 3.1721 2.8792 3.1492 0.0229 0.80% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008276 财通资管价值发现混合A 1.0738 1.0738 1.0653 1.0653 0.0085 0.80% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008053 工银湾创100ETF联接C 0.9685 0.9685 0.9608 0.9608 0.0077 0.80% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159996 国泰中证全指家电ETF 0.9687 0.9687 0.9610 0.9610 0.0077 0.80% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008052 工银湾创100ETF联接A 0.9699 0.9699 0.9622 0.9622 0.0077 0.80% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8406 0.8406 0.8339 0.8339 0.0067 0.80% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.8882 2.8882 2.8654 2.8654 0.0228 0.80% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8484 0.8484 0.8417 0.8417 0.0067 0.80% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9095 0.9095 0.9024 0.9024 0.0071 0.79% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002943 广发多因子混合 1.5874 1.5874 1.5750 1.5750 0.0124 0.79% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002332 汇丰晋信沪港深A 1.3266 1.3816 1.3162 1.3712 0.0104 0.79% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002803 东方红沪港深混合 2.0380 2.0380 2.0220 2.0220 0.0160 0.79% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159913 交银深证300价值ETF 1.9280 1.9280 1.9130 1.9130 0.0150 0.78% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2980 1.3530 1.2879 1.3429 0.0101 0.78% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9124 0.9124 0.9053 0.9053 0.0071 0.78% 2020-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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