序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 1.0655 | 1.2455 | 1.0488 | 1.2288 | 0.0167 | 1.59% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0166 | 1.59% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.5501 | 0.5501 | 0.5421 | 0.5421 | 0.0080 | 1.48% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.5471 | 0.5471 | 0.5392 | 0.5392 | 0.0079 | 1.47% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.4890 | 0.4890 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0070 | 1.45% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004005 | 东方民丰回报赢安定开混合A | 1.0564 | 1.0709 | 1.0438 | 1.0583 | 0.0126 | 1.21% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004006 | 东方民丰回报赢安定开混合C | 1.0463 | 1.0593 | 1.0338 | 1.0468 | 0.0125 | 1.21% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.7610 | 2.7610 | 2.7340 | 2.7340 | 0.0270 | 0.99% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9445 | 1.9445 | 0.0182 | 0.94% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 3.6464 | 3.6464 | 3.6135 | 3.6135 | 0.0329 | 0.91% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 3.6686 | 3.9386 | 3.6354 | 3.9054 | 0.0332 | 0.91% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 5.0570 | 5.5570 | 5.0120 | 5.5120 | 0.0450 | 0.90% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 3.7610 | 3.7610 | 3.7280 | 3.7280 | 0.0330 | 0.89% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.9723 | 1.9723 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0173 | 0.88% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.3505 | 2.3505 | 2.3303 | 2.3303 | 0.0202 | 0.87% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.2160 | 1.2160 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0100 | 0.83% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 1.9520 | 1.9520 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0160 | 0.83% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.8800 | 2.8800 | 2.8570 | 2.8570 | 0.0230 | 0.81% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0100 | 0.81% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.9560 | 1.9560 | 1.9410 | 1.9410 | 0.0150 | 0.77% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2.6020 | 2.6020 | 2.5840 | 2.5840 | 0.0180 | 0.70% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.3033 | 0.3033 | 0.3014 | 0.3014 | 0.0019 | 0.63% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.5635 | 0.5635 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0035 | 0.63% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.5669 | 0.6068 | 0.5634 | 0.6033 | 0.0035 | 0.62% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.3048 | 0.3048 | 0.3030 | 0.3030 | 0.0018 | 0.59% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.5812 | 0.5812 | 0.5778 | 0.5778 | 0.0034 | 0.59% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.5812 | 0.5812 | 0.5778 | 0.5778 | 0.0034 | 0.59% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.3632 | 0.3632 | 0.3612 | 0.3612 | 0.0020 | 0.55% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 1.2349 | 1.2349 | 1.2282 | 1.2282 | 0.0067 | 0.55% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 1.2315 | 1.2315 | 1.2248 | 1.2248 | 0.0067 | 0.55% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.3023 | 0.3023 | 0.3008 | 0.3008 | 0.0015 | 0.50% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.5000 | 10.5000 | 10.4500 | 10.4500 | 0.0500 | 0.48% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 97.2904 | 97.2904 | 96.8661 | 96.8661 | 0.4243 | 0.44% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0494 | 1.0694 | 1.0449 | 1.0649 | 0.0045 | 0.43% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0040 | 0.35% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0031 | 0.31% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0030 | 0.30% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0030 | 0.28% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0030 | 0.27% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.1190 | 1.1190 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0030 | 0.27% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0028 | 0.27% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0028 | 0.27% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0028 | 0.27% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 968059 | 博时-安本标准精选新兴市场债券I人民币 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0028 | 0.27% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 1.1430 | 1.2490 | 1.1400 | 1.2460 | 0.0030 | 0.26% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0030 | 0.26% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002476 | 博时安瑞18个月定期开放债券A | 1.1580 | 1.2130 | 1.1550 | 1.2100 | 0.0030 | 0.26% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0025 | 0.26% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0026 | 0.26% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 968057 | 博时-安本标准精选新兴市场债券A人民币 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0027 | 0.26% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.2650 | 1.2650 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0030 | 0.24% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0904 | 1.0904 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0026 | 0.24% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0795 | 1.0795 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0026 | 0.24% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.8064 | 1.8064 | 1.8023 | 1.8023 | 0.0041 | 0.23% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | 1.0213 | 1.0333 | 1.0190 | 1.0310 | 0.0023 | 0.23% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0023 | 0.21% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0022 | 0.21% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0021 | 0.21% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.0020 | 1.7680 | 1.0000 | 1.7660 | 0.0020 | 0.20% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000817 | 中银安心回报 | 1.0200 | 1.3030 | 1.0180 | 1.3010 | 0.0020 | 0.20% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 003564 | 博时安诚18个月定开债A | 1.0080 | 1.0980 | 1.0060 | 1.0960 | 0.0020 | 0.20% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 1.0140 | 1.1730 | 1.0120 | 1.1710 | 0.0020 | 0.20% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 9.7800 | 10.5011 | 9.7600 | 10.4811 | 0.0200 | 0.20% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3613 | 1.3613 | 1.3587 | 1.3587 | 0.0026 | 0.19% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 1.0560 | 1.1510 | 1.0540 | 1.1490 | 0.0020 | 0.19% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 1.0417 | 1.0957 | 1.0397 | 1.0937 | 0.0020 | 0.19% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005778 | 广发汇元纯债定开债 | 1.0256 | 1.1165 | 1.0237 | 1.1146 | 0.0019 | 0.19% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 970008 | 华安证券汇赢增利C | 1.0241 | 1.0241 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0019 | 0.19% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.6860 | 1.7510 | 1.6830 | 1.7480 | 0.0030 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.0880 | 1.5110 | 1.0860 | 1.5090 | 0.0020 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 1.1190 | 1.2240 | 1.1170 | 1.2220 | 0.0020 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002477 | 博时安瑞18个月定期开放债券C | 1.1400 | 1.1870 | 1.1380 | 1.1850 | 0.0020 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0019 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 009148 | 平安合聚定开债 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0018 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.6250 | 1.7750 | 1.6220 | 1.7720 | 0.0030 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 501100 | 博时安康18个月定开债 | 1.2024 | 1.2322 | 1.2002 | 1.2300 | 0.0022 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.0910 | 1.1910 | 1.0890 | 1.1890 | 0.0020 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 968050 | 摩根国际债券人民币对冲累计 | 11.1700 | 11.1700 | 11.1500 | 11.1500 | 0.0200 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 968054 | 摩根国际债券美元累计 | 10.8900 | 10.8900 | 10.8700 | 10.8700 | 0.0200 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 970006 | 华安证券汇赢增利A | 0.9643 | 1.2003 | 0.9626 | 1.1986 | 0.0017 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 970007 | 华安证券汇赢增利B | 1.0191 | 1.0191 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0018 | 0.18% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.1460 | 1.5190 | 1.1440 | 1.5170 | 0.0020 | 0.17% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 1.1960 | 1.2420 | 1.1940 | 1.2400 | 0.0020 | 0.17% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006470 | 工银目标收益一年定开A | 1.2080 | 1.2080 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0020 | 0.17% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 009053 | 平安合庆定开债 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0018 | 0.17% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 486002 | 工银全球精选 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8850 | 2.8850 | 0.0050 | 0.17% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003450 | 招商招信纯债A | 1.0223 | 1.1862 | 1.0207 | 1.1846 | 0.0016 | 0.16% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0210 | 1.1578 | 1.0194 | 1.1562 | 0.0016 | 0.16% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 1.0187 | 1.0949 | 1.0171 | 1.0933 | 0.0016 | 0.16% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0016 | 0.16% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 0.9929 | 0.9993 | 0.9913 | 0.9977 | 0.0016 | 0.16% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.3270 | 1.3970 | 1.3250 | 1.3950 | 0.0020 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 1.3750 | 1.4750 | 1.3730 | 1.4730 | 0.0020 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 1.3400 | 1.4400 | 1.3380 | 1.4380 | 0.0020 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001906 | 东方红纯债债券 | 1.1251 | 1.2205 | 1.1234 | 1.2188 | 0.0017 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 002109 | 博时裕丰纯债债券 | 1.0448 | 1.1890 | 1.0432 | 1.1874 | 0.0016 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 1.0319 | 1.1497 | 1.0304 | 1.1482 | 0.0015 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0957 | 1.1684 | 1.0941 | 1.1668 | 0.0016 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0017 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0100 | 1.0936 | 1.0085 | 1.0921 | 0.0015 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0342 | 1.0342 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0016 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0287 | 1.0287 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0015 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 1.0086 | 1.0536 | 1.0071 | 1.0521 | 0.0015 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0015 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0015 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 1.0725 | 1.1750 | 1.0709 | 1.1734 | 0.0016 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 1.0630 | 1.1513 | 1.0614 | 1.1497 | 0.0016 | 0.15% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0636 | 1.2356 | 1.0621 | 1.2341 | 0.0015 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 1.0443 | 1.1400 | 1.0428 | 1.1385 | 0.0015 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0037 | 1.0129 | 1.0023 | 1.0115 | 0.0014 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 005529 | 银华华茂定开债券 | 1.0310 | 1.1240 | 1.0296 | 1.1226 | 0.0014 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 1.0183 | 1.1283 | 1.0169 | 1.1269 | 0.0014 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 1.0113 | 1.0973 | 1.0099 | 1.0959 | 0.0014 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006150 | 招商添利两年债券 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1971 | 1.1971 | 0.0017 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0015 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 1.0065 | 1.0465 | 1.0051 | 1.0451 | 0.0014 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 1.0432 | 1.0592 | 1.0417 | 1.0577 | 0.0015 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C | 0.9879 | 0.9879 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0014 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0014 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0014 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 009295 | 民生睿智一年定开债 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0014 | 0.14% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.5540 | 1.5540 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0020 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.5060 | 1.5060 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0020 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0579 | 1.2159 | 1.0565 | 1.2145 | 0.0014 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005069 | 长信富民纯债一年定开债A | 0.9834 | 1.1090 | 0.9821 | 1.1077 | 0.0013 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.0591 | 1.0591 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0014 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 1.0138 | 1.0504 | 1.0125 | 1.0491 | 0.0013 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0014 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 1.0041 | 1.0350 | 1.0028 | 1.0337 | 0.0013 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 0.9943 | 0.9943 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0013 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A | 0.9905 | 0.9905 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0013 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 008509 | 南方得利一年定开债 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0013 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0013 | 0.13% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003497 | 银华添泽定开债 | 1.1194 | 1.1674 | 1.1181 | 1.1661 | 0.0013 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 1.1519 | 1.2519 | 1.1505 | 1.2505 | 0.0014 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004459 | 鑫元瑞利债券 | 1.0445 | 1.1861 | 1.0432 | 1.1848 | 0.0013 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 1.0163 | 1.1405 | 1.0151 | 1.1393 | 0.0012 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005655 | 诺安浙享定开债券 | 1.0769 | 1.1020 | 1.0756 | 1.1007 | 0.0013 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005684 | 财通鸿睿12个月定开债A | 1.0355 | 1.1355 | 1.0343 | 1.1343 | 0.0012 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.0546 | 1.0546 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0013 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.6360 | 1.6360 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0020 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0347 | 1.0872 | 1.0335 | 1.0860 | 0.0012 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 1.0063 | 1.0763 | 1.0051 | 1.0751 | 0.0012 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0192 | 1.0952 | 1.0180 | 1.0940 | 0.0012 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006582 | 博时富永3个月定开债 | 1.0133 | 1.0758 | 1.0121 | 1.0746 | 0.0012 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 1.0375 | 1.0675 | 1.0363 | 1.0663 | 0.0012 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 007517 | 博时富淳3个月定开债 | 1.0148 | 1.0599 | 1.0136 | 1.0587 | 0.0012 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 0.9889 | 0.9889 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0012 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 1.0045 | 1.0145 | 1.0033 | 1.0133 | 0.0012 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.6030 | 2.1460 | 1.6010 | 2.1430 | 0.0020 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.6840 | 1.8340 | 1.6820 | 1.8320 | 0.0020 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519632 | 银河君辉债券 | 1.0520 | 1.1378 | 1.0507 | 1.1365 | 0.0013 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 968103 | 汇丰亚洲债券BC类-人民币 | 9.6297 | 9.6297 | 9.6179 | 9.6179 | 0.0118 | 0.12% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 0.9963 | 1.1311 | 0.9952 | 1.1300 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 1.1359 | 1.2359 | 1.1346 | 1.2346 | 0.0013 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 1.1028 | 1.1526 | 1.1016 | 1.1514 | 0.0012 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债A | 1.0451 | 1.1591 | 1.0440 | 1.1580 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 1.0749 | 1.1253 | 1.0737 | 1.1241 | 0.0012 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005685 | 财通鸿睿12个月定开债C | 1.0242 | 1.1242 | 1.0231 | 1.1231 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005988 | 兴业纯债一年定开债A | 1.0396 | 1.1116 | 1.0385 | 1.1105 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.0320 | 1.0845 | 1.0309 | 1.0834 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 1.0563 | 1.0729 | 1.0551 | 1.0717 | 0.0012 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0012 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 1.0098 | 1.0342 | 1.0087 | 1.0331 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 1.0339 | 1.0569 | 1.0328 | 1.0558 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 1.0204 | 1.0375 | 1.0193 | 1.0364 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开 | 1.0234 | 1.0714 | 1.0223 | 1.0703 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 1.0120 | 1.0320 | 1.0109 | 1.0309 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 1.0123 | 1.0298 | 1.0112 | 1.0287 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 008386 | 前海联合泓旭定开债券 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 519955 | 长信富民纯债一年定期开放债券 | 0.9829 | 1.1656 | 0.9818 | 1.1645 | 0.0011 | 0.11% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0380 | 1.5620 | 1.0370 | 1.5610 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.0390 | 1.4120 | 1.0380 | 1.4110 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债券 | 1.0110 | 1.4380 | 1.0100 | 1.4370 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000227 | 华安年年红债券 | 1.0430 | 1.5260 | 1.0420 | 1.5250 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0020 | 1.3700 | 1.0010 | 1.3690 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 1.0220 | 1.3150 | 1.0210 | 1.3140 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | 1.0180 | 1.2860 | 1.0170 | 1.2850 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 1.0350 | 1.4500 | 1.0340 | 1.4490 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000272 | 中邮定期开放债券C | 1.0410 | 1.4260 | 1.0400 | 1.4250 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0460 | 1.4190 | 1.0450 | 1.4180 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0070 | 1.3970 | 1.0060 | 1.3960 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0050 | 1.3690 | 1.0040 | 1.3680 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001545 | 博时裕嘉纯债 | 1.0292 | 1.1877 | 1.0282 | 1.1867 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0070 | 1.3960 | 1.0060 | 1.3950 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001994 | 华安年年红债券C | 1.0410 | 1.3220 | 1.0400 | 1.3210 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0200 | 1.2270 | 1.0190 | 1.2260 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002265 | 鑫元兴利债券 | 1.0735 | 1.1767 | 1.0724 | 1.1756 | 0.0011 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 1.1253 | 1.2353 | 1.1242 | 1.2342 | 0.0011 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0083 | 1.1361 | 1.0073 | 1.1351 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 1.0327 | 1.1627 | 1.0317 | 1.1617 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 1.1484 | 1.1484 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0011 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003239 | 博时安祺一年定开债A | 1.0189 | 1.0876 | 1.0179 | 1.0866 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003240 | 博时安祺一年定开债C | 1.0160 | 1.0653 | 1.0150 | 1.0643 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003565 | 博时安诚18个月定开债C | 1.0040 | 1.0780 | 1.0030 | 1.0770 | 0.0010 | 0.10% | 2021-02-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |