| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 1.0093 | 1.2493 | 0.9567 | 1.1967 | 0.0526 | 5.50% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0005 | 1.0605 | 0.9484 | 1.0084 | 0.0521 | 5.49% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5455 | 0.5455 | 0.5263 | 0.5263 | 0.0192 | 3.65% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.5406 | 0.5406 | 0.5216 | 0.5216 | 0.0190 | 3.64% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0857 | 0.0857 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0029 | 3.50% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.7700 | 0.7700 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0260 | 3.49% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0260 | 3.49% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1210 | 0.1210 | 0.1170 | 0.1170 | 0.0040 | 3.42% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1210 | 0.1210 | 0.1170 | 0.1170 | 0.0040 | 3.42% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 012578 | 富国红利混合A | 1.0188 | 1.0188 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0323 | 3.27% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 012579 | 富国红利混合C | 1.0179 | 1.0179 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0320 | 3.25% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 014187 | 华夏量化优选股票A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0271 | 2.91% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 014188 | 华夏量化优选股票C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0268 | 2.88% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.7210 | 1.7210 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0460 | 2.75% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.5698 | 1.5698 | 1.5283 | 1.5283 | 0.0415 | 2.72% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.5662 | 1.5662 | 1.5249 | 1.5249 | 0.0413 | 2.71% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.9809 | 0.9809 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0255 | 2.67% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.9801 | 0.9801 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0254 | 2.66% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2465 | 0.2465 | 0.2403 | 0.2403 | 0.0062 | 2.58% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0210 | 2.57% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2459 | 0.2459 | 0.2398 | 0.2398 | 0.0061 | 2.54% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.8250 | 1.3790 | 0.8050 | 1.3460 | 0.0200 | 2.48% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.5990 | 1.7390 | 1.5610 | 1.7010 | 0.0380 | 2.43% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.5630 | 1.7010 | 1.5260 | 1.6640 | 0.0370 | 2.42% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 160216 | 国泰商品 | 0.3850 | 0.3850 | 0.3760 | 0.3760 | 0.0090 | 2.39% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 519191 | 万家城建 | 1.2170 | 1.5796 | 1.1905 | 1.5531 | 0.0265 | 2.23% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.4792 | 1.4792 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0322 | 2.23% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 519185 | 万家精选 | 1.2152 | 2.4615 | 1.1892 | 2.4355 | 0.0260 | 2.19% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.7000 | 0.7000 | 0.6857 | 0.6857 | 0.0143 | 2.09% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.6947 | 0.6947 | 0.6805 | 0.6805 | 0.0142 | 2.09% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4910 | 0.4910 | 0.4810 | 0.4810 | 0.0100 | 2.08% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0208 | 2.06% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0206 | 2.05% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 0.9857 | 1.2441 | 0.9659 | 1.2243 | 0.0198 | 2.05% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.2182 | 1.2182 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0233 | 1.95% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0398 | 1.0398 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0198 | 1.94% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0490 | 1.0490 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0200 | 1.94% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.5073 | 1.5073 | 1.4787 | 1.4787 | 0.0286 | 1.93% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.4778 | 1.4778 | 1.4498 | 1.4498 | 0.0280 | 1.93% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.9178 | 1.9178 | 1.8818 | 1.8818 | 0.0360 | 1.91% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 1.5460 | 1.5460 | 1.5170 | 1.5170 | 0.0290 | 1.91% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0290 | 1.90% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0037 | 1.0037 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0179 | 1.82% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0184 | 1.81% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.5484 | 1.5484 | 1.5219 | 1.5219 | 0.0265 | 1.74% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.5412 | 1.5412 | 1.5149 | 1.5149 | 0.0263 | 1.74% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6360 | 0.6360 | 0.0110 | 1.73% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1627 | 0.1627 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0027 | 1.69% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1576 | 0.1576 | 0.1550 | 0.1550 | 0.0026 | 1.68% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5800 | 3.4080 | 0.5710 | 3.3990 | 0.0090 | 1.58% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.2520 | 1.2920 | 1.2330 | 1.2730 | 0.0190 | 1.54% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 2.0710 | 2.0710 | 2.0400 | 2.0400 | 0.0310 | 1.52% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0157 | 1.46% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 1.0108 | 1.5708 | 0.9976 | 1.5576 | 0.0132 | 1.32% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 671010 | 纽银策略优选 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0190 | 1.30% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.3080 | 1.9200 | 1.2920 | 1.9040 | 0.0160 | 1.24% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.4660 | 1.4660 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0180 | 1.24% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0109 | 1.23% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.3320 | 1.9470 | 1.3160 | 1.9310 | 0.0160 | 1.22% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.6750 | 1.1670 | 1.6550 | 1.1530 | 0.0200 | 1.21% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 2.3086 | 2.3086 | 2.2819 | 2.2819 | 0.0267 | 1.17% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 1.5640 | 1.5640 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0180 | 1.16% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.7238 | 2.0238 | 1.7042 | 2.0042 | 0.0196 | 1.15% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.7117 | 2.0117 | 1.6923 | 1.9923 | 0.0194 | 1.15% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.6730 | 1.6730 | 1.6540 | 1.6540 | 0.0190 | 1.15% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 519198 | 万家颐和保本混合 | 1.4964 | 1.9964 | 1.4797 | 1.9797 | 0.0167 | 1.13% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.1996 | 1.7296 | 1.1864 | 1.7164 | 0.0132 | 1.11% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 2.4917 | 2.4917 | 2.4649 | 2.4649 | 0.0268 | 1.09% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0080 | 1.07% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.2083 | 1.2083 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0125 | 1.05% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0160 | 1.04% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.5746 | 1.5746 | 1.5584 | 1.5584 | 0.0162 | 1.04% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.5370 | 1.5370 | 1.5212 | 1.5212 | 0.0158 | 1.04% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | 0.9981 | 0.9981 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0103 | 1.04% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9253 | 0.9253 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0095 | 1.04% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9103 | 0.9103 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0094 | 1.04% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.7530 | 3.7970 | 2.7250 | 3.7690 | 0.0280 | 1.03% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9621 | 0.9621 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0098 | 1.03% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9539 | 0.9539 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0097 | 1.03% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.4021 | 1.4021 | 1.3878 | 1.3878 | 0.0143 | 1.03% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.3913 | 1.3913 | 1.3771 | 1.3771 | 0.0142 | 1.03% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0090 | 1.03% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.3916 | 1.3916 | 1.3775 | 1.3775 | 0.0141 | 1.02% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.3662 | 1.3662 | 1.3524 | 1.3524 | 0.0138 | 1.02% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | 0.9973 | 0.9973 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0101 | 1.02% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 012547 | 南方银行ETF联接E | 1.3881 | 1.3881 | 1.3741 | 1.3741 | 0.0140 | 1.02% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.5852 | 1.5852 | 1.5692 | 1.5692 | 0.0160 | 1.02% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.5859 | 1.1374 | 1.5699 | 1.1268 | 0.0160 | 1.02% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4010 | 0.4010 | 0.3970 | 0.3970 | 0.0040 | 1.01% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.3491 | 1.3491 | 1.3358 | 1.3358 | 0.0133 | 1.00% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.3287 | 1.3287 | 1.3156 | 1.3156 | 0.0131 | 1.00% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.3522 | 1.5218 | 1.3388 | 1.5067 | 0.0134 | 1.00% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0097 | 0.99% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.1261 | 1.1261 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0110 | 0.99% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0097 | 0.99% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 012042 | 鹏华银行C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0100 | 0.99% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.4015 | 1.4015 | 1.3879 | 1.3879 | 0.0136 | 0.98% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.1285 | 1.1285 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0110 | 0.98% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.2165 | 1.2165 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0118 | 0.98% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 012308 | 国泰价值远见两年封闭运作混合A | 0.9559 | 0.9559 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0093 | 0.98% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.3430 | 1.3430 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0130 | 0.98% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.2624 | 1.2624 | 1.2502 | 1.2502 | 0.0122 | 0.98% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 1.0172 | 1.1712 | 1.0073 | 1.1613 | 0.0099 | 0.98% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.3440 | 1.4300 | 1.3310 | 1.4170 | 0.0130 | 0.98% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.2221 | 1.3383 | 1.2102 | 1.3264 | 0.0119 | 0.98% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.2627 | 1.3904 | 1.2505 | 1.3782 | 0.0122 | 0.98% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 516210 | 华安中证银行ETF | 1.0517 | 1.0517 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0102 | 0.98% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.4586 | 1.4586 | 1.4446 | 1.4446 | 0.0140 | 0.97% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2337 | 1.2337 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0118 | 0.97% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.7030 | 2.7030 | 2.6770 | 2.6770 | 0.0260 | 0.97% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 013121 | 信诚中证800金融(LOF)C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0110 | 0.97% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1440 | 1.8960 | 1.1330 | 1.8850 | 0.0110 | 0.97% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.2405 | 1.2405 | 1.2287 | 1.2287 | 0.0118 | 0.96% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2257 | 1.2257 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0117 | 0.96% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 012309 | 国泰价值远见两年封闭运作混合C | 0.9535 | 0.9535 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0091 | 0.96% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 160631 | 鹏华银行分级 | 1.0480 | 1.1750 | 1.0380 | 1.1650 | 0.0100 | 0.96% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0110 | 0.96% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.2523 | 1.8171 | 1.2404 | 1.8052 | 0.0119 | 0.96% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 1.1118 | 1.2064 | 1.1014 | 1.1951 | 0.0104 | 0.94% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 1.0856 | 1.1892 | 1.0755 | 1.1781 | 0.0101 | 0.94% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 2.0178 | 2.0178 | 1.9990 | 1.9990 | 0.0188 | 0.94% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.2731 | 1.2731 | 1.2614 | 1.2614 | 0.0117 | 0.93% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0925 | 1.1425 | 1.0824 | 1.1324 | 0.0101 | 0.93% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 005686 | 财通瑞享12个月定开 | 1.2994 | 1.3384 | 1.2875 | 1.3265 | 0.0119 | 0.92% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9862 | 0.9862 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0090 | 0.92% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9972 | 0.9972 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0090 | 0.91% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0088 | 0.91% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3578 | 1.3578 | 0.0122 | 0.90% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 1.1462 | 1.1462 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0102 | 0.90% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2603 | 1.2603 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0112 | 0.90% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1.1187 | 1.1187 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0098 | 0.88% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.1321 | 1.1821 | 1.1222 | 1.1722 | 0.0099 | 0.88% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.4284 | 1.4284 | 1.4162 | 1.4162 | 0.0122 | 0.86% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.4190 | 1.4190 | 1.4069 | 1.4069 | 0.0121 | 0.86% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C | 1.0015 | 1.0015 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0085 | 0.86% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 1.2303 | 1.2481 | 1.2199 | 1.2377 | 0.0104 | 0.85% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.9387 | 1.9387 | 1.9224 | 1.9224 | 0.0163 | 0.85% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 1.1835 | 1.1945 | 1.1737 | 1.1847 | 0.0098 | 0.84% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.1289 | 1.1289 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0093 | 0.83% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.1158 | 1.1158 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0092 | 0.83% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0120 | 0.82% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A | 1.0017 | 1.0017 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0080 | 0.81% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 393001 | 中海保本 | 1.6330 | 1.6980 | 1.6200 | 1.6850 | 0.0130 | 0.80% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.3230 | 2.3230 | 2.3050 | 2.3050 | 0.0180 | 0.78% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4209 | 1.4209 | 0.0111 | 0.78% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 0.1567 | 0.1675 | 0.1555 | 0.1663 | 0.0012 | 0.77% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.9606 | 0.9606 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0072 | 0.76% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0080 | 0.76% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0076 | 0.76% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 240016 | 华宝上证180联接 | 2.3910 | 2.4210 | 2.3730 | 2.4030 | 0.0180 | 0.76% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.9751 | 0.9751 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0073 | 0.75% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 1.0095 | 1.0095 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0075 | 0.75% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.8260 | 1.8890 | 0.8200 | 1.8850 | 0.0060 | 0.73% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 0.9979 | 1.0699 | 0.9910 | 1.0630 | 0.0069 | 0.70% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 008056 | 南方上证50增强A | 1.2359 | 1.2359 | 1.2276 | 1.2276 | 0.0083 | 0.68% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 008057 | 南方上证50增强C | 1.2270 | 1.2270 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0082 | 0.67% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0063 | 0.65% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 014953 | 信达澳银至诚精选混合C | 0.7920 | 0.7920 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0051 | 0.65% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0067 | 0.65% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.6910 | 1.9160 | 1.6800 | 1.9050 | 0.0110 | 0.65% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0120 | 0.64% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 013074 | 银河沪深300价值指数C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0070 | 0.64% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2323 | 1.2323 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0078 | 0.64% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.7703 | 1.7703 | 1.7592 | 1.7592 | 0.0111 | 0.63% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 1.2810 | 1.8130 | 1.2730 | 1.8050 | 0.0080 | 0.63% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 1.2001 | 1.2001 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0073 | 0.61% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 1.1177 | 1.1177 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0068 | 0.61% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 014018 | 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0061 | 0.61% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.1600 | 2.1130 | 1.1530 | 2.1060 | 0.0070 | 0.61% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 005679 | 财通鑫盛6个月定开 | 1.3491 | 1.3491 | 1.3411 | 1.3411 | 0.0080 | 0.60% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3760 | 2.3760 | 0.0140 | 0.59% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 1.1869 | 1.2248 | 1.1799 | 1.2178 | 0.0070 | 0.59% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 0.8889 | 0.8889 | 0.8837 | 0.8837 | 0.0052 | 0.59% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 0.8799 | 0.8799 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0052 | 0.59% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1830 | 2.8991 | 1.1761 | 2.8922 | 0.0069 | 0.59% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0862 | 1.2022 | 1.0799 | 1.1959 | 0.0063 | 0.58% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 1.1822 | 1.2672 | 1.1754 | 1.2604 | 0.0068 | 0.58% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 310398 | 申万沪深300 | 1.3949 | 1.9134 | 1.3869 | 1.9054 | 0.0080 | 0.58% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 1.1862 | 2.2369 | 1.1794 | 2.2247 | 0.0068 | 0.58% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2281 | 1.2281 | 0.0070 | 0.57% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9737 | 0.9737 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0055 | 0.57% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 1.0040 | 1.0040 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0057 | 0.57% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9841 | 0.9841 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0056 | 0.57% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.0401 | 1.0601 | 1.0343 | 1.0543 | 0.0058 | 0.56% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.0092 | 1.0292 | 1.0036 | 1.0236 | 0.0056 | 0.56% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 005766 | 平安大华合瑞定开债 | 1.0401 | 1.2025 | 1.0343 | 1.1967 | 0.0058 | 0.56% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 1.1060 | 1.1060 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0060 | 0.55% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 1.0033 | 1.0033 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0055 | 0.55% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.4784 | 1.9594 | 1.4704 | 1.9514 | 0.0080 | 0.54% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 006353 | 东方红核心优选定开混合 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2427 | 1.2427 | 0.0066 | 0.53% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.4048 | 1.4048 | 1.3975 | 1.3975 | 0.0073 | 0.52% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 1.2443 | 1.2443 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0064 | 0.52% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 1.0769 | 1.0769 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0056 | 0.52% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 1.0669 | 1.0669 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0055 | 0.52% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 1.7330 | 1.7330 | 1.7240 | 1.7240 | 0.0090 | 0.52% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.4645 | 1.4645 | 1.4571 | 1.4571 | 0.0074 | 0.51% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.4547 | 1.4547 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0074 | 0.51% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.4261 | 1.8941 | 1.4189 | 1.8869 | 0.0072 | 0.51% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C | 0.1382 | 0.1382 | 0.1375 | 0.1375 | 0.0007 | 0.51% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.3907 | 1.3907 | 1.3836 | 1.3836 | 0.0071 | 0.51% | 2022-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
