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2022年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6560 0.6560 0.6227 0.6227 0.0333 5.35% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6488 0.6488 0.6159 0.6159 0.0329 5.34% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0971 0.0971 0.0922 0.0922 0.0049 5.31% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8049 1.8049 1.7230 1.7230 0.0819 4.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.7969 1.7969 1.7154 1.7154 0.0815 4.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2672 0.2672 0.2552 0.2552 0.0120 4.70% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2660 0.2660 0.2541 0.2541 0.0119 4.68% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.9460 0.9460 0.9150 0.9150 0.0310 3.39% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2420 1.2420 1.2120 1.2120 0.0300 2.48% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2450 1.2850 1.2150 1.2550 0.0300 2.47% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007084 天治转型升级混合 1.2763 1.2763 1.2492 1.2492 0.0271 2.17% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.9036 0.9036 0.8870 0.8870 0.0166 1.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8971 0.8971 0.8806 0.8806 0.0165 1.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7370 0.7370 0.7240 0.7240 0.0130 1.80% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9387 0.9387 0.9225 0.9225 0.0162 1.76% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4720 0.4720 0.4640 0.4640 0.0080 1.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8690 0.8690 0.8547 0.8547 0.0143 1.67% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011203 永赢惠添益混合A 0.8554 0.8554 0.8423 0.8423 0.0131 1.56% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6746 0.6746 0.6643 0.6643 0.0103 1.55% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6751 1.3557 0.6648 1.3492 0.0103 1.55% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011204 永赢惠添益混合C 0.8508 0.8508 0.8378 0.8378 0.0130 1.55% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007674 工银产业升级股票A 1.3583 1.3583 1.3376 1.3376 0.0207 1.55% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007675 工银产业升级股票C 1.3305 1.3305 1.3103 1.3103 0.0202 1.54% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050020 博时抗通胀增强回报 0.4050 0.4050 0.3990 0.3990 0.0060 1.50% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001614 东方区域发展混合 0.9941 0.9941 0.9797 0.9797 0.0144 1.47% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9190 0.9190 0.0130 1.41% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6296 1.7896 1.6069 1.7669 0.0227 1.41% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007944 永赢乾元三年定开 1.0425 1.0425 1.0281 1.0281 0.0144 1.40% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9410 1.7010 0.9280 1.6930 0.0130 1.40% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8451 0.8451 0.8334 0.8334 0.0117 1.40% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9440 1.9440 1.9180 1.9180 0.0260 1.36% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3560 1.3560 1.3381 1.3381 0.0179 1.34% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3349 1.3349 1.3173 1.3173 0.0176 1.34% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1583 1.1583 1.1433 1.1433 0.0150 1.31% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5400 3.3680 0.5330 3.3610 0.0070 1.31% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2008 0.2008 0.1982 0.1982 0.0026 1.31% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2008 0.2008 0.1982 0.1982 0.0026 1.31% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014864 建信食品饮料行业股票C 1.1553 1.1553 1.1404 1.1404 0.0149 1.31% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011726 安信新常态股票C 1.4682 1.4682 1.4494 1.4494 0.0188 1.30% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001583 安信新常态股票A 1.4759 1.8075 1.4569 1.7885 0.0190 1.30% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长混合 1.5080 3.3533 1.4888 3.3341 0.0192 1.29% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5269 1.5769 1.5074 1.5574 0.0195 1.29% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011905 安信价值启航混合A 1.0405 1.0405 1.0272 1.0272 0.0133 1.29% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011906 安信价值启航混合C 1.0360 1.0360 1.0229 1.0229 0.0131 1.28% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011836 银华智能建造股票发起式 0.8468 0.8468 0.8368 0.8368 0.0100 1.20% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3590 1.3590 1.3430 1.3430 0.0160 1.19% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4851 2.4151 1.4676 2.3976 0.0175 1.19% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4921 2.4221 1.4745 2.4045 0.0176 1.19% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1360 1.1360 1.1230 1.1230 0.0130 1.16% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1372 1.1372 1.1245 1.1245 0.0127 1.13% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1327 1.1327 1.1201 1.1201 0.0126 1.12% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003684 汇安丰融混合A 1.6675 1.6675 1.6490 1.6490 0.0185 1.12% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003685 汇安丰融混合C 1.6154 1.6154 1.5975 1.5975 0.0179 1.12% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012495 民生加银双核动力混合A 0.8683 0.8683 0.8588 0.8588 0.0095 1.11% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7270 2.7570 2.6970 2.7270 0.0300 1.11% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020018 国泰金鹿混合 1.8081 2.2313 1.7883 2.2126 0.0198 1.11% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610007 信澳消费优选混合A 1.7520 2.2420 1.7330 2.2230 0.0190 1.10% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7450 2.7750 2.7150 2.7450 0.0300 1.10% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009954 华银优选成长股票 1.4137 1.4137 1.3984 1.3984 0.0153 1.09% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9435 0.9435 0.9336 0.9336 0.0099 1.06% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4270 1.4270 1.4120 1.4120 0.0150 1.06% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9327 0.9327 0.9229 0.9229 0.0098 1.06% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9539 0.9539 0.9439 0.9439 0.0100 1.06% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9351 0.9351 0.9253 0.9253 0.0098 1.06% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006476 南方原油C 1.2575 1.2575 1.2446 1.2446 0.0129 1.04% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501018 南方原油A 1.2709 1.2709 1.2578 1.2578 0.0131 1.04% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5900 0.5900 0.5840 0.5840 0.0060 1.03% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004189 华商消费行业股票 1.3760 0.9795 1.3621 0.9696 0.0139 1.02% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6971 2.1271 1.6801 2.1101 0.0170 1.01% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3557 2.3557 2.3322 2.3322 0.0235 1.01% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3865 2.3865 2.3626 2.3626 0.0239 1.01% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012772 信澳精华配置混合C 1.2130 1.2130 1.2010 1.2010 0.0120 1.00% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9080 1.5070 0.8990 1.4980 0.0090 1.00% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8589 1.7146 0.8505 1.7062 0.0084 0.99% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610002 信澳精华配置混合A 1.2230 3.5390 1.2110 3.5270 0.0120 0.99% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015741 东财品质生活优选A 0.9824 0.9824 0.9728 0.9728 0.0096 0.99% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8578 0.8578 0.8495 0.8495 0.0083 0.98% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011843 民生加银内核驱动混合A 0.7495 0.7495 0.7422 0.7422 0.0073 0.98% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015742 东财品质生活优选C 0.9814 0.9814 0.9719 0.9719 0.0095 0.98% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000408 民生加银城镇化混合A 1.9540 3.3190 1.9350 3.3000 0.0190 0.98% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.2880 2.5340 2.2660 2.5120 0.0220 0.97% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9340 0.9340 0.9250 0.9250 0.0090 0.97% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011844 民生加银内核驱动混合C 0.7458 0.7458 0.7386 0.7386 0.0072 0.97% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161818 银华消费主题混合A 1.4703 1.6752 1.4565 1.6614 0.0138 0.95% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160632 鹏华酒A 0.5310 2.3220 0.5260 2.3190 0.0050 0.95% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014346 银华消费主题混合C 1.4644 1.4644 1.4507 1.4507 0.0137 0.94% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009706 民生加银城镇化混合C 1.9360 1.9360 1.9180 1.9180 0.0180 0.94% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690005 民生加银内需增长混合 2.0630 2.8540 2.0440 2.8350 0.0190 0.93% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012428 华夏核心制造混合A 0.8843 0.8843 0.8762 0.8762 0.0081 0.92% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012429 华夏核心制造混合C 0.8776 0.8776 0.8696 0.8696 0.0080 0.92% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012043 鹏华酒C 0.8790 0.9590 0.8710 0.9510 0.0080 0.92% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.2250 2.2250 2.2050 2.2050 0.0200 0.91% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7589 0.7589 0.7521 0.7521 0.0068 0.90% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002512 长城久润混合A 1.3777 1.3777 1.3654 1.3654 0.0123 0.90% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3580 2.3580 2.3370 2.3370 0.0210 0.90% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398061 中海消费混合A 4.7190 4.9290 4.6770 4.8870 0.0420 0.90% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001719 工银国家战略股票 2.2480 2.2480 2.2280 2.2280 0.0200 0.90% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7442 0.7442 0.7376 0.7376 0.0066 0.89% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7442 0.7442 0.7376 0.7376 0.0066 0.89% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014224 大成聚优成长混合A 1.0282 1.0282 1.0191 1.0191 0.0091 0.89% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013289 工银食品饮料混合A 0.8778 0.8778 0.8701 0.8701 0.0077 0.88% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014225 大成聚优成长混合C 1.0261 1.0261 1.0171 1.0171 0.0090 0.88% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013290 工银食品饮料混合C 0.8724 0.8724 0.8648 0.8648 0.0076 0.88% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530003 建信优选成长混合A 2.5214 4.4664 2.4997 4.4447 0.0217 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090018 大成新锐产业混合A 5.9950 6.4950 5.9430 6.4430 0.0520 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0890 2.0890 2.0710 2.0710 0.0180 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9008 0.9008 0.8930 0.8930 0.0078 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005662 嘉实金融精选股票A 1.2083 1.2083 1.1979 1.1979 0.0104 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8938 0.8938 0.8861 0.8861 0.0077 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007178 浙商中华预期高股息A 1.0998 1.0998 1.0903 1.0903 0.0095 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007216 浙商中华预期高股息C 1.0896 1.0896 1.0803 1.0803 0.0093 0.86% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005663 嘉实金融精选股票C 1.1820 1.1820 1.1719 1.1719 0.0101 0.86% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.1030 2.1030 2.0850 2.0850 0.0180 0.86% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.8292 1.0472 0.8222 1.0402 0.0070 0.85% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010660 民生加银质量领先混合C 0.6907 0.6907 0.6849 0.6849 0.0058 0.85% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010659 民生加银质量领先混合A 0.6951 0.6951 0.6893 0.6893 0.0058 0.84% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014044 银华富利精选混合C 0.8444 0.8444 0.8374 0.8374 0.0070 0.84% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.3470 3.3470 3.3190 3.3190 0.0280 0.84% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009542 银华富利精选混合A 0.8475 0.8475 0.8404 0.8404 0.0071 0.84% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001730 兴银大健康 0.9700 0.9700 0.9620 0.9620 0.0080 0.83% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012519 大成核心趋势混合A 1.1032 1.1032 1.0941 1.0941 0.0091 0.83% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000867 华宝品质生活股票 1.9380 1.9880 1.9220 1.9720 0.0160 0.83% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012520 大成核心趋势混合C 1.1026 1.1026 1.0936 1.0936 0.0090 0.82% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8657 0.8657 0.8587 0.8587 0.0070 0.82% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519150 新华优选消费混合 3.2484 4.1844 3.2219 4.1579 0.0265 0.82% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.9292 0.9292 0.9217 0.9217 0.0075 0.81% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8880 1.8810 0.8809 1.8739 0.0071 0.81% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.9333 0.9333 0.9258 0.9258 0.0075 0.81% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8718 0.8718 0.8648 0.8648 0.0070 0.81% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7445 0.7445 0.7386 0.7386 0.0059 0.80% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013759 招商精选平衡混合A 1.0283 1.0283 1.0201 1.0201 0.0082 0.80% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007308 华宝消费升级混合 1.4532 1.4532 1.4416 1.4416 0.0116 0.80% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013760 招商精选平衡混合C 1.0254 1.0254 1.0173 1.0173 0.0081 0.80% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011463 长城量化精选股票C 1.4068 1.4068 1.3958 1.3958 0.0110 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006809 泰康香港银行指数A 0.8820 0.8820 0.8751 0.8751 0.0069 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012502 银华安盛混合 0.9057 0.9057 0.8986 0.8986 0.0071 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009988 信澳蓝筹精选股票A 0.9500 0.9500 0.9426 0.9426 0.0074 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011186 信澳至诚精选混合A 0.7432 0.7432 0.7374 0.7374 0.0058 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014953 信澳至诚精选混合C 0.7414 0.7414 0.7356 0.7356 0.0058 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4354 1.4354 1.4242 1.4242 0.0112 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4245 1.4245 1.4134 1.4134 0.0111 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006926 长城量化精选股票A 1.4171 1.4171 1.4060 1.4060 0.0111 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630011 华商主题精选混合 2.5440 3.4440 2.5240 3.4240 0.0200 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.8669 0.8669 0.8601 0.8601 0.0068 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7486 0.7486 0.7427 0.7427 0.0059 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012972 东吴消费成长混合C 0.9408 0.9408 0.9335 0.9335 0.0073 0.78% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006810 泰康香港银行指数C 0.8706 0.8706 0.8639 0.8639 0.0067 0.78% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012971 东吴消费成长混合A 0.9440 0.9440 0.9367 0.9367 0.0073 0.78% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012744 光大品质生活混合A 0.7670 0.7670 0.7611 0.7611 0.0059 0.78% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8899 0.8899 0.8830 0.8830 0.0069 0.78% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012758 光大品质生活混合C 0.7669 0.7669 0.7610 0.7610 0.0059 0.78% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007423 西部利得聚禾混合A 0.9481 0.9481 0.9409 0.9409 0.0072 0.77% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233008 大摩消费领航混合 1.0533 1.0533 1.0453 1.0453 0.0080 0.77% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007424 西部利得聚禾混合C 0.9461 0.9461 0.9389 0.9389 0.0072 0.77% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9912 0.9912 0.9836 0.9836 0.0076 0.77% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012341 东财食品饮料指数增强C 0.8879 0.8879 0.8811 0.8811 0.0068 0.77% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011817 银华阿尔法混合 0.8879 0.8879 0.8811 0.8811 0.0068 0.77% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 610005 信澳红利回报混合A 1.1950 1.7270 1.1860 1.7180 0.0090 0.76% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9904 0.9904 0.9829 0.9829 0.0075 0.76% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9678 1.0178 0.9605 1.0105 0.0073 0.76% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1273 1.1273 1.1188 1.1188 0.0085 0.76% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1242 1.1242 1.1158 1.1158 0.0084 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015754 上银内需增长股票C 0.8422 0.8422 0.8359 0.8359 0.0063 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009564 汇安消费龙头混合A 0.8581 0.8581 0.8517 0.8517 0.0064 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009565 汇安消费龙头混合C 0.8498 0.8498 0.8435 0.8435 0.0063 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8512 0.8512 0.8449 0.8449 0.0063 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8541 0.8541 0.8477 0.8477 0.0064 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1256 2.8986 1.1172 2.8902 0.0084 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4235 1.4235 1.4129 1.4129 0.0106 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009899 上银内需增长股票A 0.8429 0.8429 0.8367 0.8367 0.0062 0.74% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4101 1.4101 1.3997 1.3997 0.0104 0.74% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9397 0.9397 0.9328 0.9328 0.0069 0.74% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9376 0.9376 0.9308 0.9308 0.0068 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009116 东兴中证消费50A 1.3499 1.3499 1.3401 1.3401 0.0098 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450009 国富中小盘股票A 2.4870 3.5010 2.4690 3.4830 0.0180 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.8455 0.8455 0.8394 0.8394 0.0061 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9320 1.3460 1.9180 1.3360 0.0140 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9280 1.9280 1.9140 1.9140 0.0140 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450002 国富弹性市值混合A 1.1082 4.0984 1.1002 4.0904 0.0080 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010826 大成产业趋势混合A 1.3968 1.3968 1.3867 1.3867 0.0101 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.8444 0.8444 0.8383 0.8383 0.0061 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009117 东兴中证消费50C 1.3468 1.3468 1.3370 1.3370 0.0098 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519191 万家新利灵活配置混合 1.4421 1.8047 1.4318 1.7944 0.0103 0.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1149 2.1149 2.0998 2.0998 0.0151 0.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008619 永赢医药健康C 1.0259 1.0259 1.0186 1.0186 0.0073 0.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.7426 1.7426 1.7302 1.7302 0.0124 0.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003321 易方达原油C类人民币 1.2099 1.2099 1.2013 1.2013 0.0086 0.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008618 永赢医药健康A 1.0305 1.0305 1.0231 1.0231 0.0074 0.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8771 0.8771 0.8709 0.8709 0.0062 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.3431 2.7245 2.3266 2.7053 0.0165 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0823 1.0823 1.0747 1.0747 0.0076 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4824 2.4824 2.4649 2.4649 0.0175 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014412 招商核心竞争力混合A 1.2302 1.2302 1.2215 1.2215 0.0087 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519655 银河服务混合A 1.6980 1.6980 1.6860 1.6860 0.0120 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161129 易方达原油A类人民币 1.2509 1.2509 1.2421 1.2421 0.0088 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014413 招商核心竞争力混合C 1.2274 1.2274 1.2188 1.2188 0.0086 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8788 0.8788 0.8726 0.8726 0.0062 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010827 大成产业趋势混合C 1.3810 1.3810 1.3712 1.3712 0.0098 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9992 2.2992 1.9854 2.2854 0.0138 0.70% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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