基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普石油指数 0.6560 0.6560 0.6227 0.6227 0.0333 5.35% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6488 0.6488 0.6159 0.6159 0.0329 5.34% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0971 0.0971 0.0922 0.0922 0.0049 5.31% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数C 1.7969 1.7969 1.7154 1.7154 0.0815 4.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数A 1.8049 1.8049 1.7230 1.7230 0.0819 4.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2672 0.2672 0.2552 0.2552 0.0120 4.70% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2660 0.2660 0.2541 0.2541 0.0119 4.68% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.9460 0.9460 0.9150 0.9150 0.0310 3.39% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160416 华安标普石油指数 1.2450 1.2850 1.2150 1.2550 0.0300 2.47% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007084 天治转型升级混合 1.2763 1.2763 1.2492 1.2492 0.0271 2.17% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161815 银华抗通胀主题 0.7370 0.7370 0.7240 0.7240 0.0130 1.80% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160216 国泰商品 0.4720 0.4720 0.4640 0.4640 0.0080 1.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007674 工银产业升级股票A 1.3583 1.3583 1.3376 1.3376 0.0207 1.55% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6746 0.6746 0.6643 0.6643 0.0103 1.55% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6751 1.3557 0.6648 1.3492 0.0103 1.55% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007675 工银产业升级股票C 1.3305 1.3305 1.3103 1.3103 0.0202 1.54% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050020 博时抗通胀增强 0.4050 0.4050 0.3990 0.3990 0.0060 1.50% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001614 东方区域发展混合 0.9941 0.9941 0.9797 0.9797 0.0144 1.47% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6296 1.7896 1.6069 1.7669 0.0227 1.41% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9190 0.9190 0.0130 1.41% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007944 永赢乾元三年定开 1.0425 1.0425 1.0281 1.0281 0.0144 1.40% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160628 鹏华地产分级 0.9410 1.7010 0.9280 1.6930 0.0130 1.40% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 378546 上投全球天然资源 0.8451 0.8451 0.8334 0.8334 0.0117 1.40% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9440 1.9440 1.9180 1.9180 0.0260 1.36% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006445 华夏全球聚享A人民币 1.3560 1.3560 1.3381 1.3381 0.0179 1.34% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006448 华夏全球聚享C人民币 1.3349 1.3349 1.3173 1.3173 0.0176 1.34% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2008 0.2008 0.1982 0.1982 0.0026 1.31% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2008 0.2008 0.1982 0.1982 0.0026 1.31% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014864 建信食品饮料行业股票C 1.1553 1.1553 1.1404 1.1404 0.0149 1.31% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162607 景顺长城资源垄断 0.5400 3.3680 0.5330 3.3610 0.0070 1.31% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001583 安信新常态股票 1.4759 1.8075 1.4569 1.7885 0.0190 1.30% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011726 安信新常态股票C 1.4682 1.4682 1.4494 1.4494 0.0188 1.30% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5269 1.5769 1.5074 1.5574 0.0195 1.29% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350001 天治财富增长 1.5080 3.3533 1.4888 3.3341 0.0192 1.29% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.3590 1.3590 1.3430 1.3430 0.0160 1.19% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4921 2.4221 1.4745 2.4045 0.0176 1.19% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4851 2.4151 1.4676 2.3976 0.0175 1.19% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1360 1.1360 1.1230 1.1230 0.0130 1.16% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003684 汇安丰融混合A 1.6675 1.6675 1.6490 1.6490 0.0185 1.12% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003685 汇安丰融混合C 1.6154 1.6154 1.5975 1.5975 0.0179 1.12% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7270 2.7570 2.6970 2.7270 0.0300 1.11% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012495 民生加银双核动力混合 0.8683 0.8683 0.8588 0.8588 0.0095 1.11% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020018 国泰金鹿保本2期 1.8081 2.2313 1.7883 2.2126 0.0198 1.11% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7450 2.7750 2.7150 2.7450 0.0300 1.10% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610007 信达澳银消费优选股票 1.7520 2.2420 1.7330 2.2230 0.0190 1.10% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4270 1.4270 1.4120 1.4120 0.0150 1.06% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9539 0.9539 0.9439 0.9439 0.0100 1.06% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9435 0.9435 0.9336 0.9336 0.0099 1.06% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2575 1.2575 1.2446 1.2446 0.0129 1.04% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2709 1.2709 1.2578 1.2578 0.0131 1.04% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165513 信诚全球商品主题 0.5900 0.5900 0.5840 0.5840 0.0060 1.03% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004189 华商民营活力灵活配置混合 1.3760 0.9795 1.3621 0.9696 0.0139 1.02% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6971 2.1271 1.6801 2.1101 0.0170 1.01% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3865 2.3865 2.3626 2.3626 0.0239 1.01% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3557 2.3557 2.3322 2.3322 0.0235 1.01% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002303 金鹰智慧生活混合 0.9080 1.5070 0.8990 1.4980 0.0090 1.00% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012772 信达澳银精华配置混合C 1.2130 1.2130 1.2010 1.2010 0.0120 1.00% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8589 1.7146 0.8505 1.7062 0.0084 0.99% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 610002 信达澳银精华配置 1.2230 3.5390 1.2110 3.5270 0.0120 0.99% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000408 民生加银城镇化混合 1.9540 3.3190 1.9350 3.3000 0.0190 0.98% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8578 0.8578 0.8495 0.8495 0.0083 0.98% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000551 信诚幸福消费股票 2.2880 2.5340 2.2660 2.5120 0.0220 0.97% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9340 0.9340 0.9250 0.9250 0.0090 0.97% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160632 鹏华酒分级 0.5310 2.3220 0.5260 2.3190 0.0050 0.95% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161818 银华消费分级 1.4703 1.6752 1.4565 1.6614 0.0138 0.95% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009706 民生加银城镇化混合C 1.9360 1.9360 1.9180 1.9180 0.0180 0.94% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014346 银华消费主题混合C 1.4644 1.4644 1.4507 1.4507 0.0137 0.94% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 690005 民生内需增长 2.0630 2.8540 2.0440 2.8350 0.0190 0.93% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012043 鹏华酒C 0.8790 0.9590 0.8710 0.9510 0.0080 0.92% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.2250 2.2250 2.2050 2.2050 0.0200 0.91% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3580 2.3580 2.3370 2.3370 0.0210 0.90% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001719 工银国家战略股票 2.2480 2.2480 2.2280 2.2280 0.0200 0.90% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002512 长城久润保本 1.3777 1.3777 1.3654 1.3654 0.0123 0.90% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004642 南方房地产ETF联接A 0.7589 0.7589 0.7521 0.7521 0.0068 0.90% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398061 中海消费精选 4.7190 4.9290 4.6770 4.8870 0.0420 0.90% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004643 南方房地产ETF联接C 0.7442 0.7442 0.7376 0.7376 0.0066 0.89% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010989 南方房地产ETF联接E 0.7442 0.7442 0.7376 0.7376 0.0066 0.89% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005662 嘉实金融精选股票A 1.2083 1.2083 1.1979 1.1979 0.0104 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007178 浙商中华预期高股息A 1.0998 1.0998 1.0903 1.0903 0.0095 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9008 0.9008 0.8930 0.8930 0.0078 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8938 0.8938 0.8861 0.8861 0.0077 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0890 2.0890 2.0710 2.0710 0.0180 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090018 大成新锐产业 5.9950 6.4950 5.9430 6.4430 0.0520 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530003 建信优选成长 2.5214 4.4664 2.4997 4.4447 0.0217 0.87% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.1030 2.1030 2.0850 2.0850 0.0180 0.86% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005663 嘉实金融精选股票C 1.1820 1.1820 1.1719 1.1719 0.0101 0.86% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007216 浙商中华预期高股息C 1.0896 1.0896 1.0803 1.0803 0.0093 0.86% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004209 大成智惠量化多策略混合 0.8292 1.0472 0.8222 1.0402 0.0070 0.85% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002258 大成国企改革灵活配置混合 3.3470 3.3470 3.3190 3.3190 0.0280 0.84% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014044 银华富利精选混合C 0.8444 0.8444 0.8374 0.8374 0.0070 0.84% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000867 华宝品质生活股票 1.9380 1.9880 1.9220 1.9720 0.0160 0.83% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001730 华福大健康 0.9700 0.9700 0.9620 0.9620 0.0080 0.83% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519150 新华优选消费股票 3.2484 4.1844 3.2219 4.1579 0.0265 0.82% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540009 汇丰晋信消费红利 0.8880 1.8810 0.8809 1.8739 0.0071 0.81% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007308 华宝消费升级混合 1.4532 1.4532 1.4416 1.4416 0.0116 0.80% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006809 泰康香港银行指数A 0.8820 0.8820 0.8751 0.8751 0.0069 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006926 长城量化精选股票 1.4171 1.4171 1.4060 1.4060 0.0111 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4354 1.4354 1.4242 1.4242 0.0112 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4245 1.4245 1.4134 1.4134 0.0111 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014953 信达澳银至诚精选混合C 0.7414 0.7414 0.7356 0.7356 0.0058 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630011 华商主题精选股票 2.5440 3.4440 2.5240 3.4240 0.0200 0.79% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006810 泰康香港银行指数C 0.8706 0.8706 0.8639 0.8639 0.0067 0.78% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233008 大摩消费领航 1.0533 1.0533 1.0453 1.0453 0.0080 0.77% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1273 1.1273 1.1188 1.1188 0.0085 0.76% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9678 1.0178 0.9605 1.0105 0.0073 0.76% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 610005 信达澳银红利回报 1.1950 1.7270 1.1860 1.7180 0.0090 0.76% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002159 东吴国企改革 0.8541 0.8541 0.8477 0.8477 0.0064 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4235 1.4235 1.4129 1.4129 0.0106 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8512 0.8512 0.8449 0.8449 0.0063 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1242 1.1242 1.1158 1.1158 0.0084 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015754 上银内需增长股票C 0.8422 0.8422 0.8359 0.8359 0.0063 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1256 2.8986 1.1172 2.8902 0.0084 0.75% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4101 1.4101 1.3997 1.3997 0.0104 0.74% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009116 东兴中证消费50A 1.3499 1.3499 1.3401 1.3401 0.0098 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009117 东兴中证消费50C 1.3468 1.3468 1.3370 1.3370 0.0098 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9280 1.9280 1.9140 1.9140 0.0140 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161032 富国中证煤炭指数分级 1.9320 1.3460 1.9180 1.3360 0.0140 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450002 国富弹性市值 1.1082 4.0984 1.1002 4.0904 0.0080 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450009 国富中小盘 2.4870 3.5010 2.4690 3.4830 0.0180 0.73% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003321 易方达原油C类人民币 1.2099 1.2099 1.2013 1.2013 0.0086 0.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.7426 1.7426 1.7302 1.7302 0.0124 0.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1149 2.1149 2.0998 2.0998 0.0151 0.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519191 万家城建 1.4421 1.8047 1.4318 1.7944 0.0103 0.72% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4824 2.4824 2.4649 2.4649 0.0175 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0823 1.0823 1.0747 1.0747 0.0076 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161129 易方达原油A类人民币 1.2509 1.2509 1.2421 1.2421 0.0088 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164205 天弘深证成份指数 2.3431 2.7245 2.3266 2.7053 0.0165 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519655 银河服务混合 1.6980 1.6980 1.6860 1.6860 0.0120 0.71% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001678 英大国企改革主题股票 1.3862 2.0362 1.3766 2.0266 0.0096 0.70% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004805 长信消费精选量化股票 1.5142 1.5142 1.5037 1.5037 0.0105 0.70% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9992 2.2992 1.9854 2.2854 0.0138 0.70% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4453 2.4453 2.4282 2.4282 0.0171 0.70% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519212 万家宏观择时多策略混合 1.8188 1.8188 1.8061 1.8061 0.0127 0.70% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002849 金信智能中国2025混合 1.3150 1.5790 1.3060 1.5700 0.0090 0.69% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005264 国都多策略混合 1.6554 1.9420 1.6441 1.9307 0.0113 0.69% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006274 圆信永丰医药健康 1.4533 1.4533 1.4434 1.4434 0.0099 0.69% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9825 2.2825 1.9689 2.2689 0.0136 0.69% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013152 长信消费精选量化股票C 1.5081 1.5081 1.4977 1.4977 0.0104 0.69% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.9520 3.0301 2.9321 3.0102 0.0199 0.68% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001632 天弘中证食品饮料指数C 2.9079 2.9855 2.8883 2.9659 0.0196 0.68% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110025 易方达资源行业 1.3380 1.3380 1.3290 1.3290 0.0090 0.68% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3428 1.3428 1.3339 1.3339 0.0089 0.67% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6600 1.6600 1.6490 1.6490 0.0110 0.67% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003323 易方达原油C类美元汇 0.1791 0.1791 0.1779 0.1779 0.0012 0.67% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005108 圆信永丰双利优选 1.1201 1.1201 1.1126 1.1126 0.0075 0.67% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010022 广发消费品精选混合C 3.7840 3.7840 3.7590 3.7590 0.0250 0.67% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7930 1.7930 1.7810 1.7810 0.0120 0.67% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420003 天弘永定价值成长 2.9108 3.2458 2.8914 3.2264 0.0194 0.67% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015463 天弘永定价值成长混合C 1.0771 1.0771 1.0700 1.0700 0.0071 0.66% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015566 万家精选混合C 1.3821 1.3821 1.3731 1.3731 0.0090 0.66% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270041 广发消费品精选股票 3.8110 3.8110 3.7860 3.7860 0.0250 0.66% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519185 万家精选 1.3838 2.6301 1.3747 2.6210 0.0091 0.66% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003322 易方达原油A类美元汇 0.1852 0.1852 0.1840 0.1840 0.0012 0.65% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007671 建信中证红利潜力指数A 1.3078 1.3078 1.2993 1.2993 0.0085 0.65% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007672 建信中证红利潜力指数C 1.2923 1.2923 1.2840 1.2840 0.0083 0.65% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1880 1.2730 1.1803 1.2653 0.0077 0.65% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015183 汇添富文体娱乐混合C 2.1012 2.1012 2.0876 2.0876 0.0136 0.65% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015589 国泰金马稳健混合C 1.1991 1.1991 1.1913 1.1913 0.0078 0.65% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020005 国泰金马稳健 1.2004 7.1869 1.1926 7.1557 0.0078 0.65% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161725 招商中证白酒指数分级 1.1893 2.9054 1.1816 2.8977 0.0077 0.65% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004424 汇添富文体娱乐混合 2.1054 2.1054 2.0920 2.0920 0.0134 0.64% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006652 富国金融地产行业混合 1.3358 1.3358 1.3273 1.3273 0.0085 0.64% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0344 1.0344 1.0278 1.0278 0.0066 0.64% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0292 1.0292 1.0227 1.0227 0.0065 0.64% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015184 汇添富文体娱乐混合D 2.1024 2.1024 2.0890 2.0890 0.0134 0.64% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180001 银华优势企业 1.4994 3.6502 1.4898 3.6406 0.0096 0.64% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000411 景顺长城优质成长 1.5970 1.9470 1.5870 1.9370 0.0100 0.63% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001030 天弘云端生活优选 1.3504 1.3504 1.3420 1.3420 0.0084 0.63% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010442 东方红启盛三年持有混合B 4.2975 4.2975 4.2708 4.2708 0.0267 0.63% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011124 富国金融地产行业混合C 1.3235 1.3235 1.3152 1.3152 0.0083 0.63% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015462 天弘云端生活优选混合C 1.0668 1.0668 1.0601 1.0601 0.0067 0.63% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 910006 东方红启盛三年持有混合A 4.3281 4.8911 4.3010 4.8640 0.0271 0.63% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 910024 东方红启阳三年持有混合A 4.7185 5.3145 4.6890 5.2850 0.0295 0.63% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5329 1.5329 1.5235 1.5235 0.0094 0.62% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1457 0.1645 0.1448 0.1636 0.0009 0.62% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1457 0.1645 0.1448 0.1636 0.0009 0.62% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004138 上银鑫达混合 1.6553 1.9875 1.6451 1.9773 0.0102 0.62% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015753 上银鑫达灵活配置混合C 1.6538 1.6538 1.6436 1.6436 0.0102 0.62% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519183 万家双引擎灵活配置 2.4150 3.1050 2.4000 3.0900 0.0150 0.62% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5408 1.5408 1.5314 1.5314 0.0094 0.61% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002877 华夏大中华信用债A 0.9840 1.1110 0.9780 1.1050 0.0060 0.61% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003284 中邮医药健康混合 2.0488 2.0488 2.0363 2.0363 0.0125 0.61% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004943 格林伯元灵活配置C 1.3604 1.3604 1.3522 1.3522 0.0082 0.61% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8754 0.8754 0.8701 0.8701 0.0053 0.61% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1421 1.1421 1.1352 1.1352 0.0069 0.61% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1227 1.1227 1.1159 1.1159 0.0068 0.61% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 539003 建信全球资源股票 0.8802 0.9122 0.8749 0.9069 0.0053 0.61% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.3520 1.4250 1.3440 1.4170 0.0080 0.60% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004942 格林伯元灵活配置A 1.3705 1.3705 1.3623 1.3623 0.0082 0.60% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200006 长城消费增值 1.1706 2.6106 1.1637 2.6037 0.0069 0.59% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009527 浙商汇金新兴消费混合 1.1671 1.7671 1.1604 1.7604 0.0067 0.58% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530016 建信恒稳价值 3.4970 3.5970 3.4770 3.5770 0.0200 0.58% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003291 信达澳银健康中国混合 2.4520 2.4520 2.4380 2.4380 0.0140 0.57% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006604 嘉实消费精选股票A 1.9513 1.9513 1.9402 1.9402 0.0111 0.57% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006605 嘉实消费精选股票C 1.9165 1.9165 1.9056 1.9056 0.0109 0.57% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007533 格林创新成长混合A 0.8796 1.2296 0.8746 1.2246 0.0050 0.57% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015208 信达澳银健康中国混合C 2.4530 2.4530 2.4390 2.4390 0.0140 0.57% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162605 景顺长城鼎益 2.6320 5.5730 2.6170 5.5580 0.0150 0.57% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200016 长城保本 1.8869 2.9068 1.8762 2.8904 0.0107 0.57% 2022-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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