| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 290008 | 泰信发展主题 | 2.6560 | 3.0950 | 2.5820 | 3.0210 | 0.0740 | 2.87% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 3.1960 | 3.2560 | 3.1080 | 3.1680 | 0.0880 | 2.83% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.7670 | 0.9170 | 0.7480 | 0.8980 | 0.0190 | 2.54% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 015687 | 银华乐享混合C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0251 | 2.44% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 1.1965 | 1.1965 | 1.1682 | 1.1682 | 0.0283 | 2.42% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 1.1854 | 1.1854 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0280 | 2.42% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.8046 | 0.8046 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0187 | 2.38% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 001261 | 中融新机遇混合 | 1.5120 | 1.5120 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0350 | 2.37% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.7976 | 0.7976 | 0.7791 | 0.7791 | 0.0185 | 2.37% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 007718 | 中银创新医疗混合 | 1.4082 | 1.4082 | 1.3757 | 1.3757 | 0.0325 | 2.36% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.3983 | 1.3983 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0323 | 2.36% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.1281 | 0.1281 | 0.1253 | 0.1253 | 0.0028 | 2.23% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 2.3648 | 2.3648 | 2.3138 | 2.3138 | 0.0510 | 2.20% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 2.3600 | 2.3600 | 2.3091 | 2.3091 | 0.0509 | 2.20% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0183 | 2.13% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 1.0984 | 1.0984 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0218 | 2.02% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 2.0770 | 2.0770 | 2.0360 | 2.0360 | 0.0410 | 2.01% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 3.2642 | 3.3342 | 3.2001 | 3.2701 | 0.0641 | 2.00% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 3.2283 | 3.2983 | 3.1649 | 3.2349 | 0.0634 | 2.00% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 2.0620 | 2.0620 | 2.0220 | 2.0220 | 0.0400 | 1.98% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 1.2113 | 1.2113 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0226 | 1.90% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 4.2262 | 4.2262 | 4.1472 | 4.1472 | 0.0790 | 1.90% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.2862 | 1.2862 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0229 | 1.81% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1.2813 | 1.2813 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0228 | 1.81% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 2.1383 | 2.1383 | 2.1006 | 2.1006 | 0.0377 | 1.79% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.7688 | 1.7688 | 1.7377 | 1.7377 | 0.0311 | 1.79% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8507 | 0.8507 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0137 | 1.64% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 1.1444 | 1.1444 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0185 | 1.64% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 4.5200 | 4.5450 | 4.4485 | 4.4735 | 0.0715 | 1.61% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 2.3478 | 2.3478 | 2.3111 | 2.3111 | 0.0367 | 1.59% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 2.3327 | 2.3327 | 2.2963 | 2.2963 | 0.0364 | 1.59% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.9032 | 0.9032 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0141 | 1.59% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 1.4723 | 1.4723 | 1.4495 | 1.4495 | 0.0228 | 1.57% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.8580 | 1.8580 | 1.8295 | 1.8295 | 0.0285 | 1.56% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 0.9450 | 1.6840 | 0.9305 | 1.6695 | 0.0145 | 1.56% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.7904 | 1.7904 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0274 | 1.55% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 2.1240 | 2.1810 | 2.0920 | 2.1490 | 0.0320 | 1.53% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.3855 | 1.3855 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0207 | 1.52% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 1.2188 | 1.9158 | 1.2007 | 1.8977 | 0.0181 | 1.51% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 1.1552 | 1.1552 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0169 | 1.48% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 2.0720 | 2.0720 | 2.0420 | 2.0420 | 0.0300 | 1.47% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 1.1720 | 1.3120 | 1.1550 | 1.2950 | 0.0170 | 1.47% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0148 | 1.47% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2148 | 0.2148 | 0.2117 | 0.2117 | 0.0031 | 1.46% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 2.0900 | 2.0900 | 2.0600 | 2.0600 | 0.0300 | 1.46% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 005004 | 交银品质升级混合 | 2.0499 | 2.0499 | 2.0204 | 2.0204 | 0.0295 | 1.46% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 013882 | 交银品质升级混合C | 2.0406 | 2.0406 | 2.0113 | 2.0113 | 0.0293 | 1.46% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0148 | 1.46% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1466 | 1.1466 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0164 | 1.45% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.1313 | 1.1313 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0162 | 1.45% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2.6187 | 2.6187 | 2.5815 | 2.5815 | 0.0372 | 1.44% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 519714 | 交银等权 | 1.8990 | 4.6080 | 1.8720 | 4.5550 | 0.0270 | 1.44% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 012043 | 鹏华酒C | 0.8550 | 0.9350 | 0.8430 | 0.9230 | 0.0120 | 1.42% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 2.0592 | 2.0592 | 2.0304 | 2.0304 | 0.0288 | 1.42% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 2.1292 | 2.1292 | 2.0997 | 2.0997 | 0.0295 | 1.40% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A | 0.8907 | 0.8907 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0123 | 1.40% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 015187 | 汇添富消费升级混合C | 2.1220 | 2.1220 | 2.0927 | 2.0927 | 0.0293 | 1.40% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 015188 | 汇添富消费升级混合D | 2.1255 | 2.1255 | 2.0961 | 2.0961 | 0.0294 | 1.40% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 0.5514 | 0.5514 | 0.5438 | 0.5438 | 0.0076 | 1.40% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C | 0.8845 | 0.8845 | 0.8724 | 0.8724 | 0.0121 | 1.39% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 0.9242 | 1.5381 | 0.9115 | 1.5254 | 0.0127 | 1.39% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 0.5541 | 0.5541 | 0.5465 | 0.5465 | 0.0076 | 1.39% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0200 | 1.38% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.6703 | 0.6703 | 0.6612 | 0.6612 | 0.0091 | 1.38% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 3.0077 | 3.0077 | 2.9669 | 2.9669 | 0.0408 | 1.38% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 1.4075 | 1.4075 | 1.3884 | 1.3884 | 0.0191 | 1.38% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.6649 | 0.6649 | 0.6559 | 0.6559 | 0.0090 | 1.37% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.9163 | 2.9163 | 2.8768 | 2.8768 | 0.0395 | 1.37% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 1.4064 | 1.4064 | 1.3874 | 1.3874 | 0.0190 | 1.37% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 160632 | 鹏华酒分级 | 0.5170 | 2.3130 | 0.5100 | 2.3080 | 0.0070 | 1.37% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.9183 | 1.9183 | 1.8925 | 1.8925 | 0.0258 | 1.36% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.8832 | 1.8832 | 1.8579 | 1.8579 | 0.0253 | 1.36% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 519150 | 新华优选消费股票 | 3.1881 | 4.1241 | 3.1455 | 4.0815 | 0.0426 | 1.35% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.8160 | 1.8160 | 1.7920 | 1.7920 | 0.0240 | 1.34% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 1.6257 | 1.6257 | 1.6042 | 1.6042 | 0.0215 | 1.34% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 1.6167 | 1.6167 | 1.5953 | 1.5953 | 0.0214 | 1.34% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.9934 | 0.9934 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0131 | 1.34% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0118 | 1.33% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0133 | 1.33% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.9896 | 0.9896 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0130 | 1.33% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0267 | 1.0947 | 1.0133 | 1.0813 | 0.0134 | 1.32% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 161818 | 银华消费分级 | 1.4323 | 1.6372 | 1.4137 | 1.6186 | 0.0186 | 1.32% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 014346 | 银华消费主题混合C | 1.4259 | 1.4259 | 1.4074 | 1.4074 | 0.0185 | 1.31% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.4140 | 2.4140 | 2.3830 | 2.3830 | 0.0310 | 1.30% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 1.1582 | 1.2432 | 1.1433 | 1.2283 | 0.0149 | 1.30% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1595 | 2.8756 | 1.1446 | 2.8607 | 0.0149 | 1.30% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.8750 | 2.6670 | 1.8510 | 2.6430 | 0.0240 | 1.30% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 001571 | 嘉合磐石A | 0.9366 | 1.1866 | 0.9247 | 1.1747 | 0.0119 | 1.29% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.9059 | 1.1559 | 0.8944 | 1.1444 | 0.0115 | 1.29% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 012420 | 广发价值领先混合C | 1.6287 | 1.6287 | 1.6079 | 1.6079 | 0.0208 | 1.29% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001323 | 东吴移动互联 | 2.1257 | 2.1257 | 2.0989 | 2.0989 | 0.0268 | 1.28% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 002170 | 东吴移动互联C | 2.1165 | 2.1165 | 2.0898 | 2.0898 | 0.0267 | 1.28% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1.0290 | 1.2200 | 1.0160 | 1.2070 | 0.0130 | 1.28% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8003 | 2.8172 | 0.7902 | 2.7950 | 0.0101 | 1.28% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.7895 | 0.7895 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0099 | 1.27% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.9250 | 0.9250 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0115 | 1.26% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 0.9385 | 0.9385 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0117 | 1.26% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1614 | 0.1614 | 0.1594 | 0.1594 | 0.0020 | 1.25% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.3241 | 2.3241 | 2.2957 | 2.2957 | 0.0284 | 1.24% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2.2934 | 2.2934 | 2.2654 | 2.2654 | 0.0280 | 1.24% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.0597 | 1.0597 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0130 | 1.24% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0128 | 1.24% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1400 | 0.1410 | 0.1383 | 0.1393 | 0.0017 | 1.23% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.8920 | 0.8920 | 0.8812 | 0.8812 | 0.0108 | 1.23% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 270001 | 广发聚富 | 1.1232 | 4.3844 | 1.1095 | 4.3707 | 0.0137 | 1.23% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0108 | 1.22% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 180028 | 银华永祥保本 | 1.4970 | 2.4750 | 1.4790 | 2.4460 | 0.0180 | 1.22% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 002512 | 长城久润保本 | 1.3479 | 1.3479 | 1.3318 | 1.3318 | 0.0161 | 1.21% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 005029 | 中银产业精选混合 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4584 | 1.4584 | 0.0176 | 1.21% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.6119 | 1.7419 | 1.5926 | 1.7226 | 0.0193 | 1.21% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 1.3120 | 1.3120 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0157 | 1.21% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 519655 | 银河服务混合 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0200 | 1.21% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0170 | 1.20% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.3526 | 1.4926 | 1.3366 | 1.4766 | 0.0160 | 1.20% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.2654 | 1.2654 | 1.2504 | 1.2504 | 0.0150 | 1.20% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 015666 | 银河医药混合C | 0.6512 | 0.6512 | 0.6435 | 0.6435 | 0.0077 | 1.20% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2846 | 1.2846 | 1.2694 | 1.2694 | 0.0152 | 1.20% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 2.4313 | 2.4313 | 2.4028 | 2.4028 | 0.0285 | 1.19% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.2487 | 1.2487 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0147 | 1.19% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 233008 | 大摩消费领航 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0122 | 1.19% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.1460 | 2.2160 | 2.1210 | 2.1910 | 0.0250 | 1.18% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 003684 | 汇安丰融混合A | 1.6297 | 1.6297 | 1.6107 | 1.6107 | 0.0190 | 1.18% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 003685 | 汇安丰融混合C | 1.5786 | 1.5786 | 1.5602 | 1.5602 | 0.0184 | 1.18% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4517 | 1.4517 | 0.0171 | 1.18% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 006926 | 长城量化精选股票 | 1.3979 | 1.3979 | 1.3816 | 1.3816 | 0.0163 | 1.18% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3400 | 0.3400 | 0.0040 | 1.18% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 1.4625 | 1.4625 | 1.4454 | 1.4454 | 0.0171 | 1.18% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 2.4304 | 2.4304 | 2.4020 | 2.4020 | 0.0284 | 1.18% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.0340 | 2.3590 | 1.0220 | 2.3470 | 0.0120 | 1.17% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2.8784 | 2.9565 | 2.8451 | 2.9232 | 0.0333 | 1.17% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2.8349 | 2.9125 | 2.8020 | 2.8796 | 0.0329 | 1.17% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 008671 | 银华科技创新混合 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0131 | 1.17% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.3242 | 1.7132 | 1.3090 | 1.6980 | 0.0152 | 1.16% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.3026 | 1.6516 | 1.2877 | 1.6367 | 0.0149 | 1.16% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.1054 | 1.1054 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0127 | 1.16% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 1.7493 | 1.7493 | 1.7292 | 1.7292 | 0.0201 | 1.16% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.7322 | 1.7322 | 1.7123 | 1.7123 | 0.0199 | 1.16% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 0.9590 | 1.0410 | 0.9480 | 1.0300 | 0.0110 | 1.16% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 0.6785 | 0.6785 | 0.6708 | 0.6708 | 0.0077 | 1.15% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 1.5069 | 1.5069 | 1.4897 | 1.4897 | 0.0172 | 1.15% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 519915 | 富国消费主题混合 | 2.8240 | 2.8240 | 2.7920 | 2.7920 | 0.0320 | 1.15% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 001322 | 东吴新趋势 | 1.2005 | 1.2005 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0135 | 1.14% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 006671 | 广发消费升级股票 | 1.4186 | 1.4186 | 1.4027 | 1.4027 | 0.0159 | 1.13% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 008133 | 华安优质生活混合 | 1.1074 | 1.1074 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0124 | 1.13% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 2.8821 | 2.8821 | 2.8501 | 2.8501 | 0.0320 | 1.12% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.3311 | 1.3311 | 1.3164 | 1.3164 | 0.0147 | 1.12% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.7970 | 2.7970 | 2.7660 | 2.7660 | 0.0310 | 1.12% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.8742 | 2.8742 | 2.8424 | 2.8424 | 0.0318 | 1.12% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 005293 | 诺德新旺 | 1.3134 | 1.3134 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0144 | 1.11% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 008901 | 富国内需增长混合 | 1.5285 | 1.5285 | 1.5117 | 1.5117 | 0.0168 | 1.11% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.3248 | 1.3248 | 1.3102 | 1.3102 | 0.0146 | 1.11% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.2927 | 0.2927 | 0.2895 | 0.2895 | 0.0032 | 1.11% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 013045 | 富国内需增长混合C | 1.5187 | 1.5187 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0167 | 1.11% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 850013 | 海通品质升级一年持有混合A | 2.9625 | 2.9625 | 2.9300 | 2.9300 | 0.0325 | 1.11% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 851399 | 海通品质升级一年持有混合C | 2.9582 | 2.9582 | 2.9258 | 2.9258 | 0.0324 | 1.11% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0084 | 1.10% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 2.6895 | 2.6895 | 2.6602 | 2.6602 | 0.0293 | 1.10% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 1.8880 | 1.9886 | 1.8675 | 1.9681 | 0.0205 | 1.10% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 006179 | 富国品质生活混合 | 1.9378 | 1.9378 | 1.9168 | 1.9168 | 0.0210 | 1.10% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 1.1352 | 1.7352 | 1.1229 | 1.7229 | 0.0123 | 1.10% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.6774 | 2.6774 | 2.6483 | 2.6483 | 0.0291 | 1.10% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 1.0907 | 1.0907 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0119 | 1.10% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.0922 | 2.8652 | 1.0803 | 2.8533 | 0.0119 | 1.10% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.0190 | 1.1790 | 1.0080 | 1.1680 | 0.0110 | 1.09% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 002159 | 东吴国企改革 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8202 | 0.8202 | 0.0089 | 1.09% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 1.8151 | 1.9157 | 1.7955 | 1.8961 | 0.0196 | 1.09% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 0.8261 | 0.8261 | 0.8172 | 0.8172 | 0.0089 | 1.09% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 013047 | 富国品质生活混合C | 1.9257 | 1.9257 | 1.9049 | 1.9049 | 0.0208 | 1.09% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.5493 | 1.5493 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0164 | 1.07% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.5424 | 1.5424 | 1.5261 | 1.5261 | 0.0163 | 1.07% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.7010 | 2.1910 | 1.6830 | 2.1730 | 0.0180 | 1.07% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 1.5112 | 1.5112 | 1.4954 | 1.4954 | 0.0158 | 1.06% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0150 | 1.05% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 1.5032 | 1.5032 | 1.4876 | 1.4876 | 0.0156 | 1.05% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.2416 | 1.3116 | 1.2288 | 1.2988 | 0.0128 | 1.04% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0122 | 1.04% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0098 | 1.04% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 1.2336 | 1.2336 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0127 | 1.04% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 1.1810 | 1.1810 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0121 | 1.04% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2.2265 | 2.2265 | 2.2038 | 2.2038 | 0.0227 | 1.03% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 005209 | 东吴双三角A | 0.7840 | 0.7840 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0080 | 1.03% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0078 | 1.03% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 1.1822 | 1.1822 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0121 | 1.03% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.3570 | 2.8920 | 2.3330 | 2.8680 | 0.0240 | 1.03% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0258 | 1.1158 | 1.0153 | 1.1053 | 0.0105 | 1.03% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 0.9888 | 2.1008 | 0.9788 | 2.0908 | 0.0100 | 1.02% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6491 | 1.6491 | 0.0169 | 1.02% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 005210 | 东吴双三角C | 0.7642 | 0.7642 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0077 | 1.02% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.9507 | 1.9507 | 1.9310 | 1.9310 | 0.0197 | 1.02% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 2.0045 | 2.0045 | 1.9843 | 1.9843 | 0.0202 | 1.02% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 011430 | 广发估值优势混合C | 1.9387 | 1.9387 | 1.9191 | 1.9191 | 0.0196 | 1.02% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6067 | 0.6067 | 0.0062 | 1.02% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 001193 | 中金消费升级 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0110 | 1.01% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.1935 | 1.1935 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0119 | 1.01% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.4739 | 1.4739 | 1.4591 | 1.4591 | 0.0148 | 1.01% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.4502 | 1.4502 | 1.4357 | 1.4357 | 0.0145 | 1.01% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 180018 | 银华和谐主题 | 3.8990 | 3.9790 | 3.8600 | 3.9400 | 0.0390 | 1.01% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 2.6280 | 2.6280 | 2.6018 | 2.6018 | 0.0262 | 1.01% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.1980 | 3.5140 | 1.1860 | 3.5020 | 0.0120 | 1.01% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 1.6150 | 1.6150 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0160 | 1.00% | 2022-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
