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2024年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3523 1.3523 1.2879 1.2879 0.0644 5.00% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050015 博时大中华亚太精选 0.8250 0.9070 0.7940 0.8760 0.0310 3.90% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1156 0.1166 0.1113 0.1123 0.0043 3.86% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.9940 1.1230 0.9870 1.1160 0.0070 3.75% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6089 0.6089 0.5879 0.5879 0.0210 3.57% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6039 0.6039 0.5831 0.5831 0.0208 3.57% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3312 1.3312 1.2897 1.2897 0.0415 3.22% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160125 南方香港优选股票 0.8950 0.9850 0.8695 0.9595 0.0255 2.93% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8951 0.8951 0.8702 0.8702 0.0249 2.86% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.8940 0.8940 0.8692 0.8692 0.0248 2.85% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9957 0.9957 0.9689 0.9689 0.0268 2.77% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011712 大摩万众创新混合C 0.5591 0.5591 0.5444 0.5444 0.0147 2.70% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002885 大摩万众创新混合A 0.5628 0.5628 0.5481 0.5481 0.0147 2.68% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513880 华安日经225ETF 1.2429 1.2429 1.2105 1.2105 0.0324 2.68% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6024 1.6024 1.5616 1.5616 0.0408 2.61% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6055 1.6055 1.5646 1.5646 0.0409 2.61% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 241001 华宝海外中国成长混合 1.0680 1.0680 1.0430 1.0430 0.0250 2.40% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513520 华夏野村日经225ETF 1.3088 1.3088 1.2804 1.2804 0.0284 2.22% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3288 1.3288 1.2999 1.2999 0.0289 2.22% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7199 0.7199 0.7046 0.7046 0.0153 2.17% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0618 1.0618 1.0394 1.0394 0.0224 2.16% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0654 1.0654 1.0429 1.0429 0.0225 2.16% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.1729 1.1729 1.1482 1.1482 0.0247 2.15% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6942 0.6942 0.6796 0.6796 0.0146 2.15% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7097 0.7097 0.6948 0.6948 0.0149 2.14% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5379 0.5379 0.5267 0.5267 0.0112 2.13% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5415 0.5415 0.5302 0.5302 0.0113 2.13% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.7793 0.7793 0.7631 0.7631 0.0162 2.12% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.8764 0.8764 0.8583 0.8583 0.0181 2.11% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.8787 0.8787 0.8606 0.8606 0.0181 2.10% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0.9755 0.9755 0.9555 0.9555 0.0200 2.09% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.8759 0.8759 0.8580 0.8580 0.0179 2.09% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9006 0.9006 0.8822 0.8822 0.0184 2.09% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9921 0.9921 0.9718 0.9718 0.0203 2.09% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9062 0.9062 0.8877 0.8877 0.0185 2.08% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7066 0.7066 0.6922 0.6922 0.0144 2.08% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7045 0.7045 0.6902 0.6902 0.0143 2.07% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9464 0.9464 0.9272 0.9272 0.0192 2.07% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3330 1.3330 1.3060 1.3060 0.0270 2.07% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9460 0.9460 0.9268 0.9268 0.0192 2.07% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006877 天治量化核心精选混合A 0.4633 0.7311 0.4540 0.7218 0.0093 2.05% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0960 1.0960 1.0740 1.0740 0.0220 2.05% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006878 天治量化核心精选混合C 0.4680 0.7430 0.4586 0.7336 0.0094 2.05% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7193 0.7193 0.7049 0.7049 0.0144 2.04% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012589 南方港股通优势企业混合C 0.7061 0.7061 0.6920 0.6920 0.0141 2.04% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.8488 0.8488 0.8320 0.8320 0.0168 2.02% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.8471 0.8471 0.8303 0.8303 0.0168 2.02% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017974 易方达港股通优质增长混合C 0.8188 0.8188 0.8028 0.8028 0.0160 1.99% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017973 易方达港股通优质增长混合A 0.8243 0.8243 0.8082 0.8082 0.0161 1.99% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.8672 0.8672 0.8504 0.8504 0.0168 1.98% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.8663 0.8663 0.8495 0.8495 0.0168 1.98% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017041 富国碳中和混合A 0.7553 0.7553 0.7407 0.7407 0.0146 1.97% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017042 富国碳中和混合C 0.7487 0.7487 0.7343 0.7343 0.0144 1.96% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6630 2.0840 1.6310 2.0520 0.0320 1.96% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.6530 1.6530 1.6220 1.6220 0.0310 1.91% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1557 2.1557 2.1160 2.1160 0.0397 1.88% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8170 0.8170 0.8020 0.8020 0.0150 1.87% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1273 2.1273 2.0882 2.0882 0.0391 1.87% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6440 1.6440 1.6140 1.6140 0.0300 1.86% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011686 创金合信先进装备股票C 0.9389 0.9389 0.9218 0.9218 0.0171 1.86% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011685 创金合信先进装备股票A 0.9562 0.9562 0.9388 0.9388 0.0174 1.85% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4809 1.4809 1.4540 1.4540 0.0269 1.85% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.9100 0.9100 0.8936 0.8936 0.0164 1.84% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8565 0.8565 0.8413 0.8413 0.0152 1.81% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8497 0.8497 0.8347 0.8347 0.0150 1.80% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2606 1.2606 1.2388 1.2388 0.0218 1.76% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2330 0.2330 0.2290 0.2290 0.0040 1.75% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9959 0.9959 0.9789 0.9789 0.0170 1.74% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398051 中海环保新能源混合 1.4630 1.7500 1.4380 1.7250 0.0250 1.74% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9914 0.9914 0.9745 0.9745 0.0169 1.73% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2900 0.2900 0.0050 1.72% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014773 华安品质领先混合A 0.5982 0.5982 0.5881 0.5881 0.0101 1.72% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014987 华安产业趋势混合A 0.6373 0.6373 0.6265 0.6265 0.0108 1.72% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013505 华安新丝路主题股票C 1.1330 1.1330 1.1140 1.1140 0.0190 1.71% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014774 华安品质领先混合C 0.5895 0.5895 0.5796 0.5796 0.0099 1.71% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014988 华安产业趋势混合C 0.6296 0.6296 0.6190 0.6190 0.0106 1.71% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4900 1.4900 1.4653 1.4653 0.0247 1.69% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001104 华安新丝路主题股票A 1.1520 1.2610 1.1330 1.2420 0.0190 1.68% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7085 0.7085 0.6968 0.6968 0.0117 1.68% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7164 0.7164 0.7046 0.7046 0.0118 1.67% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1766 0.1766 0.1737 0.1737 0.0029 1.67% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5424 0.5424 0.5335 0.5335 0.0089 1.67% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010340 易方达高质量严选三年持有 0.7046 0.7046 0.6930 0.6930 0.0116 1.67% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0414 1.2024 1.0243 1.1853 0.0171 1.67% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3410 1.5110 1.3190 1.4890 0.0220 1.67% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4050 2.3250 1.3820 2.3020 0.0230 1.66% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001764 广发沪港深新机遇股票 0.8690 1.0060 0.8550 0.9920 0.0140 1.64% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018868 兴全品质甄选混合A 0.9979 0.9979 0.9818 0.9818 0.0161 1.64% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1040 2.6390 2.0700 2.6050 0.0340 1.64% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.7366 0.7366 0.7248 0.7248 0.0118 1.63% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018869 兴全品质甄选混合C 0.9923 0.9923 0.9764 0.9764 0.0159 1.63% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011188 信澳星奕混合A 0.7433 0.7433 0.7314 0.7314 0.0119 1.63% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019361 富国核心优势混合发起式A 1.0304 1.0304 1.0140 1.0140 0.0164 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 0.9431 0.9431 0.9281 0.9281 0.0150 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014068 工银瑞信悦享混合A 0.6901 0.6901 0.6791 0.6791 0.0110 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6782 0.6782 0.6674 0.6674 0.0108 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007216 浙商中华预期高股息C 0.9542 0.9542 0.9390 0.9390 0.0152 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012127 宏利新能源股票C 0.7733 0.7733 0.7610 0.7610 0.0123 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.7217 0.7217 0.7102 0.7102 0.0115 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 0.9434 0.9434 0.9284 0.9284 0.0150 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011223 信澳星奕混合C 0.7226 0.7226 0.7111 0.7111 0.0115 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.0127 1.0674 0.9966 1.0513 0.0161 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006476 南方原油C 1.2294 1.2294 1.2098 1.2098 0.0196 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007178 浙商中华预期高股息A 0.9700 0.9700 0.9545 0.9545 0.0155 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.5630 0.5630 0.5540 0.5540 0.0090 1.62% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501018 南方原油A 1.2530 1.2530 1.2331 1.2331 0.0199 1.61% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.0430 1.0430 1.0265 1.0265 0.0165 1.61% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019362 富国核心优势混合发起式C 1.0261 1.0261 1.0098 1.0098 0.0163 1.61% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7009 1.7009 1.6740 1.6740 0.0269 1.61% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012126 宏利新能源股票A 0.7807 0.7807 0.7683 0.7683 0.0124 1.61% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040005 华安宏利混合A 4.8153 5.4353 4.7396 5.3596 0.0757 1.60% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010041 嘉实港股优势混合A 0.7639 0.7639 0.7519 0.7519 0.0120 1.60% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.1262 1.1262 1.1085 1.1085 0.0177 1.60% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.8640 0.8640 0.8505 0.8505 0.0135 1.59% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018505 景顺长城周期优选混合C 1.0994 1.0994 1.0822 1.0822 0.0172 1.59% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6395 0.6395 0.6295 0.6295 0.0100 1.59% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016294 华安宏利混合C 4.7592 4.7592 4.6845 4.6845 0.0747 1.59% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005833 工银红利优享混合A 0.9542 1.2908 0.9393 1.2759 0.0149 1.59% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.0249 1.0352 1.0089 1.0192 0.0160 1.59% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010042 嘉实港股优势混合C 0.7425 0.7425 0.7309 0.7309 0.0116 1.59% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005834 工银红利优享混合C 0.9407 1.2607 0.9260 1.2460 0.0147 1.59% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6400 0.6400 0.6300 0.6300 0.0100 1.59% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.8534 0.8534 0.8401 0.8401 0.0133 1.58% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011636 富国港股通策略精选混合C 0.6677 0.6677 0.6573 0.6573 0.0104 1.58% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6806 0.6806 0.6700 0.6700 0.0106 1.58% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018504 景顺长城周期优选混合A 1.1030 1.1030 1.0858 1.0858 0.0172 1.58% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.5385 0.5385 0.5301 0.5301 0.0084 1.58% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.1219 1.1219 1.1045 1.1045 0.0174 1.58% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.5317 0.5317 0.5235 0.5235 0.0082 1.57% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005583 易方达港股通红利混合A 0.6145 0.6145 0.6050 0.6050 0.0095 1.57% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519139 海富通沪港深混合A 1.2062 1.2062 1.1877 1.1877 0.0185 1.56% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006537 恒生前海港股通精选混合 0.6322 0.6322 0.6225 0.6225 0.0097 1.56% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.1285 1.1285 1.1113 1.1113 0.0172 1.55% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5760 1.5760 1.5520 1.5520 0.0240 1.55% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513690 博时恒生高股息ETF 0.7855 0.8025 0.7736 0.7906 0.0119 1.54% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001371 富国沪港深价值混合A 0.9220 1.5290 0.9080 1.5150 0.0140 1.54% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019261 富国恒生红利ETF联接C 1.0569 1.0734 1.0409 1.0574 0.0160 1.54% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.1499 1.1499 1.1325 1.1325 0.0174 1.54% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519601 海富通中国海外混合 1.1900 1.4600 1.1719 1.4419 0.0181 1.54% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.0464 1.0464 1.0306 1.0306 0.0158 1.53% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0333 1.1033 1.0177 1.0877 0.0156 1.53% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019260 富国恒生红利ETF联接A 1.0588 1.0753 1.0428 1.0593 0.0160 1.53% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2383 0.2383 0.2347 0.2347 0.0036 1.53% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011969 建信港股通精选混合A 0.7369 0.7369 0.7258 0.7258 0.0111 1.53% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013009 万家港股通精选混合A 0.6518 0.6518 0.6420 0.6420 0.0098 1.53% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9596 0.9596 0.9451 0.9451 0.0145 1.53% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.0188 1.0188 1.0034 1.0034 0.0154 1.53% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011472 鹏华致远成长混合C 0.5056 0.5056 0.4980 0.4980 0.0076 1.53% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398021 中海能源策略混合 0.6130 1.1610 0.6038 1.1518 0.0092 1.52% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6343 0.6343 0.6248 0.6248 0.0095 1.52% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005259 建信龙头企业股票 1.3284 1.3284 1.3085 1.3085 0.0199 1.52% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011970 建信港股通精选混合C 0.7284 0.7284 0.7175 0.7175 0.0109 1.52% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004533 民生加银港股通高股息C 0.9686 0.9686 0.9541 0.9541 0.0145 1.52% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6209 0.6209 0.6116 0.6116 0.0093 1.52% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011471 鹏华致远成长混合A 0.5195 0.5195 0.5117 0.5117 0.0078 1.52% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5477 1.5761 1.5246 1.5530 0.0231 1.52% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.0471 1.0471 1.0315 1.0315 0.0156 1.51% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 0.9612 0.9612 0.9469 0.9469 0.0143 1.51% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013010 万家港股通精选混合C 0.6434 0.6434 0.6338 0.6338 0.0096 1.51% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 0.9614 0.9614 0.9471 0.9471 0.0143 1.51% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.0446 1.0446 1.0291 1.0291 0.0155 1.51% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004532 民生加银港股通高股息A 0.9868 0.9868 0.9721 0.9721 0.0147 1.51% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6340 0.6340 0.6246 0.6246 0.0094 1.50% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.9873 1.9873 1.9580 1.9580 0.0293 1.50% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.4262 0.4262 0.4199 0.4199 0.0063 1.50% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005197 工银沪港深精选混合A 0.6008 0.6008 0.5919 0.5919 0.0089 1.50% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009265 易方达消费精选股票 0.7222 0.7222 0.7116 0.7116 0.0106 1.49% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015796 万家新能源主题混合发起A 0.6760 0.6760 0.6661 0.6661 0.0099 1.49% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005198 工银沪港深精选混合C 0.5909 0.5909 0.5822 0.5822 0.0087 1.49% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.4228 0.4228 0.4166 0.4166 0.0062 1.49% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.9429 1.9429 1.9144 1.9144 0.0285 1.49% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9858 0.9858 0.9714 0.9714 0.0144 1.48% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6687 0.6687 0.6590 0.6590 0.0097 1.47% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8889 0.8889 0.8760 0.8760 0.0129 1.47% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.4545 0.4545 0.4479 0.4479 0.0066 1.47% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002379 工银香港中小盘人民币 1.1020 1.1020 1.0860 1.0860 0.0160 1.47% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.4478 0.4478 0.4413 0.4413 0.0065 1.47% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 0.9925 0.9925 0.9782 0.9782 0.0143 1.46% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011131 富国沪港深价值混合C 0.9010 1.0610 0.8880 1.0480 0.0130 1.46% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 0.9932 0.9932 0.9789 0.9789 0.0143 1.46% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.8360 0.8360 0.8240 0.8240 0.0120 1.46% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8796 0.8796 0.8669 0.8669 0.0127 1.46% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010409 富国消费精选30股票A 0.6643 0.6643 0.6548 0.6548 0.0095 1.45% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513990 招商上证港股通ETF 0.7656 0.7656 0.7547 0.7547 0.0109 1.44% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021605 富国消费精选30股票C 0.6635 0.6635 0.6541 0.6541 0.0094 1.44% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9189 0.9189 0.9059 0.9059 0.0130 1.44% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.0213 1.0213 1.0068 1.0068 0.0145 1.44% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007133 嘉实长青竞争优势股票A 0.8008 0.8008 0.7895 0.7895 0.0113 1.43% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 0.9546 0.9546 0.9411 0.9411 0.0135 1.43% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007134 嘉实长青竞争优势股票C 0.7783 0.7783 0.7673 0.7673 0.0110 1.43% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0056 1.0056 0.9914 0.9914 0.0142 1.43% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8908 0.8908 0.8782 0.8782 0.0126 1.43% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.8348 0.8348 0.8231 0.8231 0.0117 1.42% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1462 1.7922 1.1302 1.7762 0.0160 1.42% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012301 易方达核心智造混合 0.7833 0.7833 0.7723 0.7723 0.0110 1.42% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011822 易方达产业升级混合A 0.7445 0.7445 0.7341 0.7341 0.0104 1.42% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1440 1.3110 1.1280 1.2950 0.0160 1.42% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.8281 0.8281 0.8165 0.8165 0.0116 1.42% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9417 0.9417 0.0134 1.42% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011823 易方达产业升级混合C 0.7355 0.7355 0.7252 0.7252 0.0103 1.42% 2024-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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