序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2040 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0009 | 1.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000004 | 中海可转债C | 1.3090 | 1.5990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0350 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001003 | 华夏债券C | 1.0330 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0006 | 1.0197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1410 | 1.2310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0009 | 1.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0020 | 1.0157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0024 | 1.0178 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0180 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0170 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161603 | 融通债券A | 1.0290 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3790 | 1.6490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0241 | 1.1356 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0230 | 1.1345 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0086 | 1.1911 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 092002 | 大成债券C | 1.0071 | 1.1896 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0009 | 1.0022 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1979 | 1.3079 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.07% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5676 | 1.7276 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.11% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2610 | 1.3810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.16% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0166 | 1.1616 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.17% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.17% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0870 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5850 | 1.6150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.25% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 400003 | 东方精选 | 1.0703 | 1.4583 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.25% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5310 | 1.6030 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.26% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0890 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.27% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 151001 | 银河稳健 | 1.3828 | 1.5078 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.29% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2722 | 1.4672 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.29% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4197 | 1.4497 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.30% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1247 | 1.3447 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.30% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 270006 | 广发策略优选 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9830 | 1.3830 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0992 | 1.4002 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.32% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0675 | 1.0945 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.33% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1081 | 1.1731 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.36% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.37% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 180010 | 银华优质增长 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.38% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1576 | 1.3176 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.40% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5640 | 1.8040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0066 | -0.42% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1206 | 1.2606 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.44% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2465 | 1.3115 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.48% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4182 | 1.6432 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.49% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.53% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0056 | -0.55% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4269 | 1.7269 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.58% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.58% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.3148 | 1.3648 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.60% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.61% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.5358 | 1.6358 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -0.61% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 217005 | 招商先锋 | 1.3572 | 1.4822 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.61% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1449 | 1.2699 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.62% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4290 | 1.6490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.63% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4617 | 1.5117 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0093 | -0.63% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.5540 | 1.8240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.64% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.65% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.4566 | 1.4966 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -0.65% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 163503 | 天治核心成长 | 1.2377 | 1.2677 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0082 | -0.66% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 320003 | 诺安股票 | 1.4128 | 1.5078 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0096 | -0.67% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5890 | 1.6920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.69% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 040001 | 华安创新 | 1.4260 | 1.6560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.70% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 398001 | 中海优质成长 | 1.3954 | 1.4454 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0099 | -0.70% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0073 | -0.71% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4118 | 1.7318 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0103 | -0.72% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.3536 | 1.4236 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0098 | -0.72% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.1900 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.75% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 202201 | 南方避险 | 1.1863 | 1.4303 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -0.79% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.4920 | 1.6960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -0.80% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3087 | 1.4587 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0105 | -0.80% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.5075 | 1.6575 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0121 | -0.80% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.5900 | 1.7300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -0.81% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.3764 | 1.4964 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0115 | -0.83% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2462 | 1.3262 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0104 | -0.83% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5453 | 1.7153 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0133 | -0.85% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.3760 | 1.7510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -0.86% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.5442 | 1.7792 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0134 | -0.86% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.3275 | 1.3775 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0117 | -0.87% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 420001 | 天弘精选 | 1.0081 | 1.1081 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0088 | -0.87% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2420 | 1.2920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.88% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160505 | 博时主题行业 | 1.3919 | 1.4829 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0123 | -0.88% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1240 | 1.2840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.88% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519180 | 万家180 | 1.2156 | 1.2656 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0108 | -0.88% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.4853 | 1.5853 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0134 | -0.89% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1384 | 1.1984 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0103 | -0.90% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0089 | -0.90% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2727 | 1.3027 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0116 | -0.90% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1750 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0107 | -0.90% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 050004 | 博时精选 | 1.4064 | 1.4664 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0132 | -0.93% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.2839 | 1.4039 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0121 | -0.93% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2269 | 1.2269 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0117 | -0.94% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.2560 | 1.4260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -0.95% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 270001 | 广发聚富 | 1.6517 | 1.9117 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0159 | -0.95% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 310328 | 申万新动力 | 1.5350 | 1.5850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0148 | -0.95% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.4099 | 1.5949 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0137 | -0.96% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 450002 | 国富弹性市值 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0096 | -0.96% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2803 | 1.4303 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0125 | -0.97% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0070 | 1.4370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.98% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 320001 | 诺安平衡 | 1.4709 | 1.6459 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0146 | -0.98% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.7847 | 1.8247 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0177 | -0.98% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3409 | 1.6609 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0136 | -1.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.9382 | 1.9582 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0195 | -1.00% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.2086 | 1.4886 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0123 | -1.01% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4550 | 1.6530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.02% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.5286 | 1.7686 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0157 | -1.02% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.1600 | 1.4100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.02% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1620 | 1.5220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.02% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8032 | 1.9032 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0187 | -1.03% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1161 | 1.2061 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0116 | -1.03% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0116 | -1.03% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.3312 | 1.3612 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.04% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3932 | 1.5832 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0147 | -1.04% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 360005 | 光大红利 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0114 | -1.04% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4016 | 1.7416 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0149 | -1.05% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6548 | 1.8248 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0176 | -1.05% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0112 | -1.06% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 360001 | 光大量化核心 | 1.2950 | 1.3750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0139 | -1.06% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 270005 | 广发聚丰 | 1.6186 | 1.7236 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0175 | -1.07% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2279 | 1.3479 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0134 | -1.08% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.1830 | 1.2530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.09% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519011 | 海富通精选 | 1.4182 | 1.7682 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0157 | -1.09% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2490 | 1.5090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.11% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3443 | 1.4943 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0151 | -1.11% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.6824 | 1.7324 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0192 | -1.13% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 161604 | 融通深证100 | 1.0370 | 1.3870 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.14% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.5397 | 1.7697 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.16% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.4440 | 1.5540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0170 | -1.16% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 100020 | 富国天益价值混合A | 0.9872 | 1.9437 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0117 | -1.17% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.5187 | 1.7387 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.17% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519688 | 交银精选混合 | 1.4413 | 1.5413 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0170 | -1.17% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002001 | 华夏回报 | 1.3320 | 1.7430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.19% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3090 | 1.5990 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.21% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4763 | 1.5063 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0183 | -1.22% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5626 | 1.7426 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0195 | -1.23% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.5853 | 1.6553 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0199 | -1.24% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.5027 | 1.6627 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -1.25% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0206 | 1.3246 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0129 | -1.25% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002011 | 华夏红利 | 1.5500 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.27% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.7690 | 1.8590 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0230 | -1.28% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.6760 | 1.8560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | -1.30% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.4846 | 1.6046 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0195 | -1.30% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0241 | 1.0241 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0135 | -1.30% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.5010 | 1.5610 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.31% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160105 | 南方积极配置 | 1.4296 | 1.4296 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0191 | -1.32% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.32% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4100 | 1.5850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -1.33% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 288002 | 华夏收入 | 1.3983 | 1.5083 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0191 | -1.35% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3080 | 1.3680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.36% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1126 | 1.1726 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0153 | -1.36% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5346 | 1.5546 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0213 | -1.37% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.3914 | 1.6564 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0196 | -1.39% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7450 | 2.0260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0250 | -1.41% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3224 | 1.4224 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -1.42% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0153 | -1.47% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4381 | 1.5781 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0223 | -1.53% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2071 | 1.2171 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -1.55% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 160106 | 南方高增长 | 1.4818 | 1.6388 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0243 | -1.61% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 481001 | 工银核心价值 | 1.4312 | 1.6312 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0242 | -1.66% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.7490 | 1.9390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0300 | -1.69% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1238 | 1.5338 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0193 | -1.69% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.5968 | 1.7568 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0280 | -1.72% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.3074 | 1.4574 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0242 | -1.82% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5026 | 1.7276 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0295 | -1.93% | 2006-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |