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2011年10月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020021 国泰金融ETF联接A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519069 汇添富价值精选混合 1.3730 1.5430 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510230 国泰上证180金融ETF 3.0050 0.8530 0.0000 0.0000 0.0260 0.87% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 1.8792 4.9492 0.0000 0.0000 0.0145 0.78% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510030 华宝上证180价值ETF 2.3370 0.8000 0.0000 0.0000 0.0180 0.78% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470009 汇添富民营活力混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8680 0.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162209 宏利市值优选混合A 0.7073 0.7073 0.0000 0.0000 0.0047 0.67% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233007 大摩卓越成长混合 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519093 新华钻石品质企业混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162202 宏利周期混合 0.8888 2.9338 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450003 国富潜力组合混合A 0.9859 1.3959 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2100 1.2400 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162203 宏利稳定混合 0.6331 2.5731 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510110 海富通上证周期ETF 2.1670 0.8700 0.0000 0.0000 0.0120 0.56% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320007 诺安成长混合A 0.9080 1.3530 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320005 诺安价值增长混合A 0.8154 1.7604 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519035 富国天博创新主题混合 0.8164 2.8752 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050014 博时创业成长混合A 0.9530 0.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519671 银河沪深300价值指数A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510050 华夏上证50ETF 1.7900 2.2930 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620004 金元顺安价值增长混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6590 3.3870 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510090 建信上证社会责任ETF 0.8390 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519087 新华优选分红混合A 0.7746 2.4370 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260111 景顺长城公司治理混合 1.0650 1.4130 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360001 光大保德信量化股票A 0.8066 2.8103 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050010 博时特许价值混合A 1.0720 1.4170 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377020 摩根内需动力混合A 0.9135 1.1795 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510190 华安上证50ETF 2.1920 0.8400 0.0000 0.0000 0.0100 0.46% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162214 宏利领先中小盘混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519029 华夏稳增混合 1.3350 2.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630005 华商动态阿尔法混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110003 易方达上证50增强A 0.6771 2.5271 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 400001 东方龙混合 0.6487 2.4102 0.0000 0.0000 0.0028 0.43% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162213 宏利沪深300指数A 0.9250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450009 国富中小盘股票A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519091 新华泛资源优势混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217012 招商行业领先混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9480 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1890 1.5090 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320010 诺安中证A100指数A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519089 新华优选成长混合 1.5867 1.9867 0.0000 0.0000 0.0065 0.41% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200008 长城品牌优选混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 399001 中海上证50指数增强 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400007 东方策略成长混合 1.3482 1.3482 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519686 交银上证180公司治理联接 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020005 国泰金马稳健混合A 0.7710 3.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481006 工银红利混合 0.8859 0.9259 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510270 中银上证国企100ETF 0.7680 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7920 2.3060 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470007 汇添富上证综合指数A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510060 工银上证央企ETF 1.1602 0.7421 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159906 大成深证成长40ETF 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7593 0.7593 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9336 5.2346 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8051 2.4011 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 620005 金元顺安核心动力混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040180 华安上证180ETF联接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519100 长盛中证A100指数 0.7510 1.3710 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270005 广发聚丰混合A 0.6885 3.9432 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040190 华安上证50ETF联接A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8710 1.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510180 华安上证180ETF 0.5660 2.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400003 东方精选混合 1.0027 3.3110 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8850 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 570006 诺德中小盘混合 0.8830 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530011 建信内生动力混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519068 汇添富成长焦点混合 1.0773 1.3173 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100038 富国沪深300指数增强A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217009 招商核心价值混合 0.8460 0.9660 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180003 银华-道琼斯88指数 0.7820 2.5820 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162204 宏利行业精选混合A 4.3735 4.6135 0.0000 0.0000 0.0146 0.33% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233009 大摩多因子策略混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210002 金鹰红利价值混合A 0.9497 1.3377 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6315 2.9215 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166001 中欧新趋势混合A 0.6832 0.9432 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450008 国富沪深300指数增强A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2473 2.1133 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519011 海富通精选混合 0.7115 3.7461 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090015 大成内需增长混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 253030 国联安信心增益债券 0.9620 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206007 鹏华消费优选混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470008 汇添富策略回报混合 0.9800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9500 1.3580 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 112002 易方达策略成长二号混合 1.2890 2.8440 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519018 汇添富均衡增长混合 0.6422 2.2577 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100020 富国天益价值混合A 0.8936 3.9049 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519180 万家180指数A 0.5842 2.9242 0.0000 0.0000 0.0018 0.31% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000001 华夏成长混合 1.0110 3.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 288002 华夏收入混合 2.3290 3.7290 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519008 汇添富优势精选混合 2.0941 4.2741 0.0000 0.0000 0.0062 0.30% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519186 万家稳健增利债券A 1.0119 1.0819 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519187 万家稳健增利债券C 1.0035 1.0735 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6825 3.2525 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162212 宏利红利先锋混合A 1.0360 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110002 易方达策略成长混合 3.4550 4.3250 0.0000 0.0000 0.0100 0.29% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519694 交银蓝筹混合 0.6992 0.7142 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510210 上证综指ETF 2.4550 0.8400 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100032 富国中证红利指数增强A 1.0740 1.6310 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002021 华夏回报二号混合 1.0700 2.3850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090004 大成精选增值混合A 0.8753 2.8778 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161611 融通内需驱动混合A 0.7520 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8351 3.1451 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398021 中海能源策略混合 0.7096 1.0196 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630002 华商盛世成长混合 1.9017 2.1667 0.0000 0.0000 0.0051 0.27% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 340006 兴全全球视野股票 3.3588 3.3588 0.0000 0.0000 0.0089 0.27% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162201 宏利成长混合 0.9692 2.8842 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7730 2.4120 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7660 3.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163808 中银中证A100指数增强 0.7600 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519994 长信金利趋势股票 0.6899 2.0798 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1440 1.4340 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630008 华商策略精选混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150011 国泰进取 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202009 南方盛元红利混合 0.7880 0.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002001 华夏回报混合A 1.2470 3.3640 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162208 宏利首选企业股票A 0.9849 1.3049 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9545 3.3275 0.0000 0.0000 0.0046 0.24% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8470 3.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 379010 摩根中小盘混合A 1.2340 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 620006 金元顺安消费主题混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8350 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166007 中欧互通精选混合A 0.8735 0.9185 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090010 大成中证红利指数A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8670 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610001 信澳领先增长混合A 1.0700 1.3500 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7904 2.3204 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080005 长盛量化红利混合A 0.8860 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519097 新华中小市值优选混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070099 嘉实优质企业混合 0.8810 1.7770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110009 易方达价值精选混合 1.0330 2.3730 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110022 易方达消费行业股票 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470028 汇添富社会责任混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481004 工银稳健成长混合A 1.2530 1.5030 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481013 工银消费服务混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630010 华商价值精选混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270006 广发策略优选混合 1.3372 2.5972 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481009 工银沪深300指数A 0.9285 1.1235 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090009 大成行业轮动混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 570005 诺德成长优势混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 570001 诺德价值优势混合 0.8721 0.8721 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450007 国富成长动力混合 0.9286 1.1086 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9410 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8169 0.8169 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6958 2.5638 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0434 3.9034 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660008 农银沪深300指数A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9111 1.0711 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070001 嘉实成长收益混合A 0.8331 3.0074 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0160 2.2960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270008 广发核心精选混合 1.4900 1.7000 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0120 1.3920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240010 华宝行业精选混合 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110029 易方达科讯混合 0.6004 3.8095 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519300 大成沪深300指数A 0.8120 2.2220 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050002 博时沪深300指数A 0.7277 2.7077 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200006 长城消费增值混合A 0.8053 2.2453 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020011 国泰沪深300指数A 0.5400 0.7730 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290002 泰信先行策略混合 0.5152 2.1912 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213006 宝盈核心优势混合A 0.7469 0.9469 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162205 宏利风险预算混合 1.0446 2.3696 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5659 2.5153 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233008 大摩消费领航混合 0.8314 0.8314 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040005 华安宏利混合A 2.1859 2.8059 0.0000 0.0000 0.0039 0.18% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 360005 光大保德信红利混合A 2.1034 2.7614 0.0000 0.0000 0.0035 0.17% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100022 富国天瑞强势混合A 0.7230 3.1467 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050009 博时新兴成长混合 0.6010 2.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519005 海富通股票混合 0.6060 2.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240002 华宝宝康配置混合 1.2655 2.9555 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 398001 中海优质成长混合 0.5341 2.8119 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162211 宏利品质生活混合 1.1590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160605 鹏华中国50混合 1.1640 3.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8286 0.8786 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9970 1.4670 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6291 1.8922 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206001 鹏华弘泰A 0.9480 3.8043 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100029 富国天成红利混合 1.2230 1.4140 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8201 1.9326 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6899 2.3382 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2011-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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