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2013年05月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 710001 富安达优势成长混合A 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0258 2.76% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450009 国富中小盘股票A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580006 东吴新经济混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 770001 德邦优化A 1.1655 1.1655 0.0000 0.0000 0.0185 1.61% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450002 国富弹性市值混合A 1.2809 2.6009 0.0000 0.0000 0.0189 1.50% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 450004 国富深化价值混合A 1.1952 1.6652 0.0000 0.0000 0.0167 1.42% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 710002 富安达策略精选混合A 1.0901 1.0901 0.0000 0.0000 0.0148 1.38% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7251 2.4451 0.0000 0.0000 0.0098 1.37% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519690 交银稳健配置混合 1.1981 2.8331 0.0000 0.0000 0.0149 1.26% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 450011 国富研究精选混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8760 0.8840 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630005 华商动态阿尔法混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519035 富国天博创新主题混合 0.8121 2.8637 0.0000 0.0000 0.0083 1.03% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090016 大成消费主题混合A 0.9830 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217021 招商优势企业混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217009 招商核心价值混合 0.8214 0.9414 0.0000 0.0000 0.0082 1.01% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 483003 工银精选平衡混合 0.5120 1.7214 0.0000 0.0000 0.0051 1.01% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530011 建信内生动力混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481006 工银红利混合 0.8540 0.8940 0.0000 0.0000 0.0084 0.99% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210005 金鹰主题优势混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290008 泰信发展主题混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8813 0.9313 0.0000 0.0000 0.0084 0.96% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240022 华宝资源优选混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050116 博时宏观回报债券C 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398001 中海优质成长混合 0.5456 2.8405 0.0000 0.0000 0.0051 0.94% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 710301 富安达增强收益债券A 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 710302 富安达增强收益债券C 1.0274 1.0474 0.0000 0.0000 0.0095 0.93% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050006 博时稳定价值债券B 1.0820 1.3410 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110009 易方达价值精选混合 1.0303 2.3823 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050106 博时稳定价值债券A 1.0930 1.3640 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240004 华宝动力组合混合A 0.7689 3.2789 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580003 东吴行业轮动混合A 0.7014 0.7814 0.0000 0.0000 0.0063 0.91% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050004 博时精选混合A 1.1835 2.7395 0.0000 0.0000 0.0107 0.91% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377010 摩根阿尔法混合A 2.1229 4.0429 0.0000 0.0000 0.0185 0.88% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 690009 民生加银红利回报混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257010 国联安小盘精选混合 0.8230 2.9530 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2000 1.5550 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510410 博时上证自然资源ETF 0.7691 0.7691 0.0000 0.0000 0.0064 0.84% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310518 申万菱信可转债债券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020005 国泰金马稳健混合A 0.7530 3.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7729 0.7729 0.0000 0.0000 0.0061 0.80% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510170 国联安上证商品ETF 1.8950 0.5880 0.0000 0.0000 0.0150 0.80% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 690007 民生加银景气行业混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020026 国泰成长优选混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590005 中邮核心主题混合A 0.7740 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450001 国富中国收益混合A 0.5028 2.0546 0.0000 0.0000 0.0039 0.78% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270006 广发策略优选混合 1.2742 2.5342 0.0000 0.0000 0.0099 0.78% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400011 东方核心动力混合A 0.8656 0.8656 0.0000 0.0000 0.0066 0.77% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040016 华安行业轮动混合 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0069 0.74% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690005 民生加银内需增长混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110025 易方达资源行业混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240018 华宝可转债债券A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050019 博时转债增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519089 新华优选成长混合 1.3959 2.0959 0.0000 0.0000 0.0096 0.69% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163816 中银转债增强债券A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690004 民生加银稳健成长混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519034 海富通中证500增强A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040011 华安核心优选混合A 0.9363 1.4363 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9070 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519994 长信金利趋势股票 0.6319 1.9391 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9090 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163406 兴全合润混合A 1.0212 1.0145 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470059 汇添富可转换债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270022 广发内需增长混合A 0.7790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020003 国泰金龙行业混合 0.4650 3.4960 0.0000 0.0000 0.0030 0.65% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410006 华富策略精选混合A 0.8171 0.9771 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470058 汇添富可转换债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202009 南方盛元红利混合 0.7800 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5574 1.7650 0.0000 0.0000 0.0035 0.63% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050111 博时信用债券C 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050201 博时价值增长贰号混合 0.6380 2.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206012 鹏华价值精选股票 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510120 海富通上证非周期ETF 1.7640 0.7430 0.0000 0.0000 0.0110 0.63% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217002 招商安泰平衡混合 1.0753 2.4903 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050011 博时信用债券A/B 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159913 交银深证300价值ETF 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202011 南方优选价值混合A 1.1300 1.6500 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630011 华商主题精选混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0076 1.5876 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0100 1.2060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163817 中银转债增强债券B 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519097 新华中小市值优选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050119 博时转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590002 中邮核心成长混合A 0.4696 0.4696 0.0000 0.0000 0.0028 0.60% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610004 信澳中小盘混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100056 富国低碳环保混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270001 广发聚富混合 1.2229 3.5329 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8710 0.8880 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290014 泰信现代服务业混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450007 国富成长动力混合 0.9194 1.0994 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050001 博时价值增长混合 0.7120 3.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202027 南方高端装备混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290004 泰信优质生活混合 0.8130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161818 银华消费主题混合A 1.0820 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270041 广发消费品精选混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519700 交银主题优选混合A 0.8920 0.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110001 易方达平稳增长混合 1.2510 2.5210 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040007 华安中小盘成长混合 0.9173 2.2322 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690003 民生加银精选混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100020 富国天益价值混合A 0.8897 3.9010 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270005 广发聚丰混合A 0.6610 3.8187 0.0000 0.0000 0.0036 0.55% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070010 嘉实主题混合 1.1400 2.6530 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7290 3.5670 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 750005 安信平稳增长混合发起A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 375010 摩根中国优势混合A 1.6805 4.7505 0.0000 0.0000 0.0083 0.50% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166001 中欧新趋势混合A 0.7486 1.0086 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519150 新华优选消费混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519977 长信可转债债券A 1.1235 1.1235 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519976 长信可转债债券C 1.1164 1.1164 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2430 1.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398021 中海能源策略混合 0.6146 0.9246 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 580008 东吴新产业精选股票A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9194 0.9494 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377150 摩根健康品质生活混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040023 华安可转债债券B 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040035 华安逆向策略混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270025 广发行业领先混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530019 建信社会责任混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202005 南方成份精选混合A 0.8689 0.8889 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110022 易方达消费行业股票 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3390 1.4890 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040022 华安可转债债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 531020 建信转债增强债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020001 国泰金鹰增长混合 0.9080 3.9120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310358 申万菱信新经济混合A 0.6000 1.9319 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519685 交银双利债券C 1.1370 1.1820 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510020 博时上证超大盘ETF 1.8618 0.6867 0.0000 0.0000 0.0081 0.44% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 580002 东吴双动力混合A 1.2832 1.8632 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8736 3.1836 0.0000 0.0000 0.0081 0.43% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398041 中海量化策略混合 0.9240 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 233008 大摩消费领航混合 0.8101 0.8101 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159916 建信深证基本面60ETF 1.6212 0.8833 0.0000 0.0000 0.0068 0.42% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519668 银河成长混合 1.1700 1.7560 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200006 长城消费增值混合A 0.8131 2.2531 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210004 金鹰稳健成长混合 0.7250 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6994 0.6994 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410001 华富竞争力优选混合A 0.5448 1.7384 0.0000 0.0000 0.0023 0.42% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202023 南方优选成长混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 585001 东吴中证新兴指数 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410005 华富收益增强债券B 1.2523 1.4143 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 398031 中海蓝筹混合A 1.0129 1.4079 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 410004 华富收益增强债券A 1.2671 1.4391 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159905 工银深证红利ETF 0.7338 0.7338 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159906 大成深证成长40ETF 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0914 3.4972 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420005 天弘周期策略混合A 0.9940 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 570008 诺德周期策略混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410003 华富成长趋势混合A 0.5305 0.8205 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 580009 东吴多策略混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 570007 诺德优选30混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630002 华商盛世成长混合 1.8166 2.0816 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630001 华商领先企业混合 1.1362 1.2412 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 570001 诺德价值优势混合 0.8156 0.8156 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110007 易方达稳健收益债券A 1.1398 1.4044 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519099 新华灵活主题混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217018 招商安瑞进取债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7397 0.7397 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 740101 长安沪深300非周期A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110008 易方达稳健收益债券B 1.1498 1.4234 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7940 2.5570 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630008 华商策略精选混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202105 南方广利回报债券A/B 1.0960 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 379010 摩根中小盘混合A 1.3600 1.4000 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202107 南方广利回报债券C 1.0850 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320015 诺安行业轮动混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 750001 安信灵活配置混合A 1.0900 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110036 易方达双债增强债券C 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110035 易方达双债增强债券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162714 广发深证100ETF联接A 0.9120 0.9349 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8380 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519670 银河行业混合A 1.1230 1.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270028 广发制造业精选混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530016 建信恒稳价值混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530001 建信恒久价值混合 0.5512 2.4916 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530020 建信转债增强债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217016 招商深证100指数A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8670 1.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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