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2013年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630005 华商动态阿尔法混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0390 3.81% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519672 银河蓝筹混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0340 3.62% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080012 长盛电子信息产业混合A 1.1640 1.2090 0.0000 0.0000 0.0220 1.93% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519033 海富通国策导向混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410001 华富竞争力优选混合A 0.5573 1.7613 0.0000 0.0000 0.0082 1.49% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630011 华商主题精选混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690004 民生加银稳健成长混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159915 易方达创业板ETF 0.9884 1.1323 0.0000 0.0000 0.0122 1.25% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161613 融通创业板指数A 1.2180 1.3080 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519034 海富通中证500增强A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110026 易方达创业板ETF联接A 1.2397 1.2397 0.0000 0.0000 0.0139 1.13% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290011 泰信中小盘精选混合 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 690005 民生加银内需增长混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519679 银河主题混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100060 富国高新技术产业混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 450001 国富中国收益混合A 0.5121 2.0706 0.0000 0.0000 0.0048 0.95% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7550 0.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 450011 国富研究精选混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398031 中海蓝筹混合A 1.0323 1.4273 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398021 中海能源策略混合 0.6268 0.9368 0.0000 0.0000 0.0057 0.92% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 590005 中邮核心主题混合A 0.7830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1027 1.2927 0.0000 0.0000 0.0097 0.89% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 671010 西部利得策略优选混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020026 国泰成长优选混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 690009 民生加银红利回报混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519668 银河成长混合 1.1953 1.7813 0.0000 0.0000 0.0101 0.85% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233007 大摩卓越成长混合 1.1802 1.1802 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 585001 东吴中证新兴指数 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217021 招商优势企业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233006 大摩领先优势混合 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100056 富国低碳环保混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519039 长盛同德主题混合 0.7686 2.2024 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9260 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257020 国联安精选混合 0.9350 2.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8225 1.2225 0.0000 0.0000 0.0061 0.75% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080002 长盛创新先锋混合A 1.0568 1.4768 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510081 长盛动态精选混合 0.9407 2.8407 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159909 招商深证TMT50ETF 3.1690 0.9750 0.0000 0.0000 0.0210 0.67% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163406 兴全合润混合A 1.0361 1.0293 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0163 2.4799 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8151 0.8151 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210002 金鹰红利价值混合A 0.8974 1.2854 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202009 南方盛元红利混合 0.7910 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519670 银河行业混合A 1.1390 1.4990 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690007 民生加银景气行业混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410003 华富成长趋势混合A 0.5350 0.8250 0.0000 0.0000 0.0032 0.60% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159918 嘉实中创400ETF 1.0745 1.0745 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519704 交银先进制造混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 560006 益民核心增长混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0430 1.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630010 华商价值精选混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180010 银华优质增长混合 1.5490 3.1090 0.0000 0.0000 0.0088 0.57% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398001 中海优质成长混合 0.5507 2.8532 0.0000 0.0000 0.0031 0.57% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213008 宝盈资源优选混合 1.0316 1.3070 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481015 工银主题策略混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580008 东吴新产业精选股票A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040035 华安逆向策略混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150103 银河银泰混合 1.0870 3.6270 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 690003 民生加银精选混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020001 国泰金鹰增长混合 0.9250 3.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377150 摩根健康品质生活混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519089 新华优选成长混合 1.4274 2.1274 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320022 诺安研究精选股票A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398011 中海分红增利混合 0.7611 2.1611 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7955 2.1647 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450009 国富中小盘股票A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350005 天治中国制造2025 1.3663 1.3663 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519007 海富通强化回报混合 0.6510 2.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240011 华宝大盘精选混合 1.3906 1.4706 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050006 博时稳定价值债券B 1.0920 1.3510 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070013 嘉实研究精选混合 1.5310 2.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290002 泰信先行策略混合 0.5423 2.2507 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9210 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 710001 富安达优势成长混合A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180018 银华和谐主题混合 1.1730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202023 南方优选成长混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0744 1.5844 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660001 农银行业成长混合 1.3645 1.9645 0.0000 0.0000 0.0056 0.41% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 710002 富安达策略精选混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100020 富国天益价值混合A 0.8978 3.9091 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2350 1.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2530 1.2630 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090016 大成消费主题混合A 0.9930 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519026 海富通中小盘混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159907 广发国证2000ETF 0.8761 0.7960 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8008 0.8008 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400015 东方新能源汽车混合 1.2196 1.2196 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240004 华宝动力组合混合A 0.7761 3.2861 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 288001 华夏经典混合 1.0580 3.1980 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630008 华商策略精选混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213006 宝盈核心优势混合A 0.8655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519674 银河创新成长混合A 1.1719 1.1719 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320015 诺安行业轮动混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050106 博时稳定价值债券A 1.1030 1.3740 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519029 华夏稳增混合 1.3890 2.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210008 金鹰策略配置混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180013 银华领先策略混合 1.1023 1.4823 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 590001 中邮核心优选混合A 0.9074 2.1274 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 762001 国金国鑫发起A 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410007 华富价值增长混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210005 金鹰主题优势混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481013 工银消费服务混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 620003 金元顺安丰利债券A 0.9810 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580007 东吴安享量化混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410010 华富中小企业100指数增强 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 233015 大摩量化配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580009 东吴多策略混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519001 银华价值优选混合 1.3000 4.4224 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 770001 德邦优化A 1.1708 1.1708 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519678 银河消费混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240005 华宝多策略增长A 0.4988 3.8911 0.0000 0.0000 0.0015 0.30% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410005 华富收益增强债券B 1.2665 1.4285 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110005 易方达积极成长混合 0.8100 4.1175 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270050 广发新经济混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410004 华富收益增强债券A 1.2815 1.4535 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9069 2.8759 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159902 华夏中小企业100ETF 2.2250 2.3250 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519011 海富通精选混合 0.4837 3.6380 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9756 1.0106 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519150 新华优选消费混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377010 摩根阿尔法混合A 2.1459 4.0659 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080001 长盛成长价值混合A 0.8530 2.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 420001 天弘精选混合A 0.5051 1.5378 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050008 博时第三产业混合 0.9210 2.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519035 富国天博创新主题混合 0.8164 2.8752 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630001 华商领先企业混合 1.1503 1.2553 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 233009 大摩多因子策略混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121001 国投瑞银融华债券 1.2268 2.5288 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0130 1.5930 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200011 长城景气行业龙头混合 1.0080 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340008 兴全有机增长混合 1.1792 1.1792 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360013 光大信用添益债券A 1.0600 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630109 华商稳定增利债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360014 光大信用添益债券C 1.0540 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350002 天治低碳经济混合 0.8587 3.3837 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320003 诺安先锋混合A 0.8267 2.7102 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 229002 宏利逆向策略混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630009 华商稳定增利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 582003 东吴配置优化混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1250 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202011 南方优选价值混合A 1.1390 1.6590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213003 宝盈策略增长混合 0.8185 1.2185 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 700001 平安行业先锋混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630003 华商收益增强债券A 1.1620 1.3370 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519186 万家稳健增利债券A 1.1141 1.2241 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485014 工银添颐债券B 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519187 万家稳健增利债券C 1.0983 1.2083 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090006 大成2020生命周期混合A 0.6500 2.4720 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217002 招商安泰平衡混合 1.0826 2.4976 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660012 农银消费主题混合A 1.1963 1.2763 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530001 建信恒久价值混合 0.5567 2.5020 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450002 国富弹性市值混合A 1.2916 2.6116 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560003 益民创新优势混合A 0.7595 0.7795 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100026 富国天合稳健优选混合 0.8713 2.2888 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 483003 工银精选平衡混合 0.5142 1.7254 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166001 中欧新趋势混合A 0.7563 1.0163 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310358 申万菱信新经济混合A 0.6076 1.9395 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 582001 东吴优信稳健债券A 1.0685 1.0805 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450004 国富深化价值混合A 1.2050 1.6750 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290005 泰信优势增长混合 0.9450 1.3850 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217009 招商核心价值混合 0.8299 0.9499 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080005 长盛量化红利混合A 0.9090 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163411 兴全精选混合 1.0744 1.0744 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9140 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481004 工银稳健成长混合A 1.3573 1.6073 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270048 广发纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360008 光大增利收益债券A 1.0250 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9540 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 380006 中银纯债债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420009 天弘安康颐养混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160129 南方金利定开债券C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 360009 光大增利收益债券C 1.0210 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270049 广发纯债债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 487021 工银优质精选混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0420 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 582201 东吴优信稳健债券C 1.0530 1.0650 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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