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2013年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410003 华富成长趋势混合A 0.6084 0.8984 0.0000 0.0000 0.0103 1.72% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9025 1.0225 0.0000 0.0000 0.0138 1.55% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519026 海富通中小盘混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217021 招商优势企业混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290011 泰信中小盘精选混合 1.1650 1.1800 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660012 农银消费主题混合A 1.5172 1.5972 0.0000 0.0000 0.0194 1.30% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630005 华商动态阿尔法混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8714 1.2714 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580003 东吴行业轮动混合A 0.6240 0.7040 0.0000 0.0000 0.0070 1.13% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519033 海富通国策导向混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 660005 农银中小盘混合 1.4695 1.4995 0.0000 0.0000 0.0155 1.07% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470009 汇添富民营活力混合 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470028 汇添富社会责任混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9880 1.4780 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4399 1.4399 0.0000 0.0000 0.0142 1.00% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1300 1.3490 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9390 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481010 工银中小盘混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 660015 农银行业轮动混合A 1.3106 1.4106 0.0000 0.0000 0.0122 0.94% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090018 大成新锐产业混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159915 易方达创业板ETF 1.2329 1.4124 0.0000 0.0000 0.0114 0.93% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519908 华夏兴华混合A 1.0950 5.4860 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213006 宝盈核心优势混合A 1.0375 1.2375 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4480 2.7740 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1130 1.1240 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 4.3360 6.0920 0.0000 0.0000 0.0390 0.91% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161613 融通创业板指数A 1.4560 1.6060 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519093 新华钻石品质企业混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5312 1.5312 0.0000 0.0000 0.0135 0.89% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 710001 富安达优势成长混合A 1.0764 1.0764 0.0000 0.0000 0.0094 0.88% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090015 大成内需增长混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510440 大成中证500沪市ETF 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519039 长盛同德主题混合 0.8307 2.3804 0.0000 0.0000 0.0072 0.87% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410009 华富量子生命力混合A 0.7918 0.7918 0.0000 0.0000 0.0067 0.85% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202007 南方隆元产业主题混合 0.4770 0.4770 0.0000 0.0000 0.0040 0.85% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519087 新华优选分红混合A 0.8296 2.5255 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000057 中银消费主题混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8490 0.9340 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8785 0.8985 0.0000 0.0000 0.0072 0.83% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9427 0.9727 0.0000 0.0000 0.0078 0.83% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510170 国联安上证商品ETF 1.6280 0.5050 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 740001 长安宏观策略混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000065 国富焦点驱动混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510081 长盛动态精选混合 1.0294 2.9294 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510290 南方上证380ETF 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0069 0.79% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040025 华安科技动力混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450009 国富中小盘股票A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5200 0.5200 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090020 大成健康产业混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630011 华商主题精选混合 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510500 南方中证500ETF 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000039 农银高增长混合 1.1056 1.1056 0.0000 0.0000 0.0084 0.77% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159922 嘉实中证500ETF 3.7536 1.0525 0.0000 0.0000 0.0283 0.76% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510510 广发中证500ETF 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510410 博时上证自然资源ETF 0.6657 0.6657 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 410001 华富竞争力优选混合A 0.6425 1.9174 0.0000 0.0000 0.0048 0.75% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159918 嘉实中创400ETF 1.2181 1.2181 0.0000 0.0000 0.0091 0.75% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070013 嘉实研究精选混合 1.6060 2.0760 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398031 中海蓝筹混合A 1.1819 1.5769 0.0000 0.0000 0.0087 0.74% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8200 0.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510130 中盘ETF 2.3033 0.7922 0.0000 0.0000 0.0167 0.73% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0413 1.0617 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162711 广发中证500ETF联接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660011 农银中证500指数 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020001 国泰金鹰增长混合 0.9730 3.9770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164809 工银中证500ETF联接A 1.0078 1.0334 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320007 诺安成长混合A 0.8390 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202025 南方上证380ETF联接A 0.8858 0.8858 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6742 0.6742 0.0000 0.0000 0.0048 0.72% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519003 海富通收益增长混合 0.7060 2.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9218 0.9918 0.0000 0.0000 0.0065 0.71% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560002 益民红利成长混合 0.4525 1.3993 0.0000 0.0000 0.0032 0.71% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2045 1.2045 0.0000 0.0000 0.0085 0.71% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5410 0.6940 0.0000 0.0000 0.0180 0.71% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660001 农银行业成长混合 1.6320 2.2320 0.0000 0.0000 0.0114 0.70% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 560006 益民核心增长混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 750001 安信灵活配置混合A 1.1710 1.2110 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8054 0.8054 0.0000 0.0000 0.0055 0.69% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519008 汇添富优势精选混合 2.6343 4.8143 0.0000 0.0000 0.0177 0.68% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270021 广发聚瑞混合A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 288001 华夏经典混合 1.1800 3.3200 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240017 华宝新兴产业混合 1.4182 1.4182 0.0000 0.0000 0.0094 0.67% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519029 华夏稳增混合 1.5330 2.2380 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202027 南方高端装备混合A 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202003 南方绩优成长混合A 1.3181 2.2348 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519011 海富通精选混合 0.5069 3.7144 0.0000 0.0000 0.0032 0.64% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0616 1.0916 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360007 光大优势配置混合A 0.7235 0.7235 0.0000 0.0000 0.0045 0.63% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240001 华宝宝康消费品 1.5435 4.7064 0.0000 0.0000 0.0097 0.63% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217009 招商核心价值混合 0.8312 0.9512 0.0000 0.0000 0.0052 0.63% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050022 博时回报混合 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519007 海富通强化回报混合 0.6850 2.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100026 富国天合稳健优选混合 0.9422 2.3597 0.0000 0.0000 0.0055 0.59% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580007 东吴安享量化混合A 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519015 海富通精选贰号混合 0.6810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 233009 大摩多因子策略混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000120 中银美丽中国混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0410 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050116 博时宏观回报债券C 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690007 民生加银景气行业混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350008 天治新消费混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610007 信澳消费优选混合A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0670 1.0900 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040016 华安行业轮动混合 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481004 工银稳健成长混合A 1.4187 1.6687 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0720 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 233006 大摩领先优势混合 1.1239 1.1239 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3660 1.5010 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0371 1.8296 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7320 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 620006 金元顺安消费主题混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233007 大摩卓越成长混合 1.3474 1.3474 0.0000 0.0000 0.0074 0.55% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040008 华安策略优选混合A 0.6400 2.1763 0.0000 0.0000 0.0035 0.55% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 377010 摩根阿尔法混合A 2.3591 4.2791 0.0000 0.0000 0.0130 0.55% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163809 中银蓝筹混合 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519013 海富通风格优势混合 0.9280 2.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 690009 民生加银红利回报混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240018 华宝可转债债券A 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7470 0.7550 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9520 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163810 中银价值混合A 0.9410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206012 鹏华价值精选股票 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180010 银华优质增长混合 1.6461 3.2061 0.0000 0.0000 0.0085 0.52% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1680 1.7130 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 620003 金元顺安丰利债券A 0.9760 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290014 泰信现代服务业混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163821 中银沪深300等权重指数 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070032 嘉实优化红利混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6040 0.6040 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166903 民生加银平稳增利C 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080002 长盛创新先锋混合A 1.0625 1.5725 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550001 中信保诚四季红混合A 0.8567 2.0687 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 580008 东吴新产业精选股票A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 377530 摩根行业轮动混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0330 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000124 华宝服务优选混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166902 民生加银平稳增利A 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4280 1.5780 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 233015 大摩量化配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040007 华安中小盘成长混合 0.9010 2.2159 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5484 1.7490 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360001 光大保德信量化股票A 0.8669 2.8706 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240022 华宝资源优选混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020026 国泰成长优选混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 210002 金鹰红利价值混合A 1.0074 1.3954 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519005 海富通股票混合 0.6370 2.5860 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163818 中银中小盘成长混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8841 0.8841 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050012 博时策略混合 0.8570 0.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050111 博时信用债券C 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320022 诺安研究精选股票A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 370024 摩根核心优选混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450008 国富沪深300指数增强A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 620004 金元顺安价值增长混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166005 中欧价值发现混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163817 中银转债增强债券B 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519694 交银蓝筹混合 0.7828 0.7978 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270050 广发新经济混合A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159908 博时创业板ETF 0.6869 0.6869 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 570001 诺德价值优势混合 0.8258 0.8258 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040035 华安逆向策略混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 398051 中海环保新能源混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163816 中银转债增强债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040011 华安核心优选混合A 0.9185 1.4185 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519018 汇添富均衡增长混合 0.7311 2.4887 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 373010 摩根双息平衡混合A 1.0249 2.4541 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002031 华夏策略混合 1.8810 2.4810 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1107 1.1107 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050021 博时创业板ETF联接A 0.6968 0.6968 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519025 海富通领先成长混合 0.9540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 379010 摩根中小盘混合A 1.4470 1.4870 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290010 泰信中证200指数 0.7220 0.7420 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7664 0.7664 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240008 华宝收益增长混合A 4.0709 4.0709 0.0000 0.0000 0.0172 0.42% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257020 国联安精选混合 0.9460 2.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630010 华商价值精选混合 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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