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2014年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7610 2.4900 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0104 1.3454 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420005 天弘周期策略混合A 1.1940 1.2360 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3006 0.7479 0.0000 0.0000 0.0020 0.67% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202021 南方小康ETF联接A 0.6761 0.6961 0.0000 0.0000 0.0042 0.63% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202005 南方成份精选混合A 0.8336 0.8536 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217022 招商产业债券A 1.0480 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0260 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9818 1.7743 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050111 博时信用债券C 1.0690 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050011 博时信用债券A/B 1.0780 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9390 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360013 光大信用添益债券A 0.9990 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0280 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040019 华安稳固收益债券C 1.0710 1.1610 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6198 0.6198 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162213 宏利沪深300指数A 0.8612 0.8812 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360014 光大信用添益债券C 0.9890 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 750003 安信目标收益债券C 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 750002 安信目标收益债券A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7930 3.6840 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0750 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519671 银河沪深300价值指数A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7202 0.7202 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510030 华宝上证180价值ETF 2.2720 0.7780 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8110 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8440 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159930 汇添富中证能源ETF 0.7855 0.7855 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398041 中海量化策略混合 0.8360 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 380005 中银纯债债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0620 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000194 银华信用四季红债券A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000286 银华信用季季红债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180029 银华永泰积极债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 660010 农银策略精选混合 0.8378 0.8378 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 531020 建信转债增强债券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 530020 建信转债增强债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 620005 金元顺安核心动力混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510090 建信上证社会责任ETF 0.7920 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7600 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.8397 2.8434 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210004 金鹰稳健成长混合 0.8760 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206007 鹏华消费优选混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5665 0.5665 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9000 0.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510020 博时上证超大盘ETF 1.4924 0.5504 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0390 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161813 银华信用债券(LOF) 1.0470 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161693 融通债券C 1.0520 1.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000054 鹏华双债增利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050123 博时天颐债券C 1.0190 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000574 宝盈新价值混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 573003 诺德增强收益债券 1.0420 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0300 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000141 富国国有企业债债券C 1.0260 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000143 鹏华双债加利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110030 易方达沪深300量化增强 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161603 融通债券A/B 1.0540 1.5980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000390 华商优势行业混合A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050023 博时天颐债券A 1.0270 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160131 南方聚利1年定开债A 1.0180 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000280 博时双债增强债券A 1.0520 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180030 银华永泰积极债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161117 易方达永旭定开债 1.0530 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202212 南方平衡配置混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320006 诺安灵活配置混合 1.1320 1.7120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233012 大摩多元收益债券A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164808 工银四季收益债券A 1.0570 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 380006 中银纯债债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233013 大摩多元收益债券C 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000184 工银添福债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000185 工银添福债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000208 建信双债增强债券C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 700004 平安灵活配置混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217008 招商安本增利债券C 1.1609 1.5709 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270029 广发聚财信用债券A 1.0790 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485114 工银添颐债券A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485014 工银添颐债券B 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530008 建信稳定增利债券C 1.2280 1.5010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320005 诺安价值增长混合A 0.7174 1.6624 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161911 万家强化收益定开债 1.0490 1.0800 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0874 1.1274 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1626 1.2046 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162299 宏利集利债券C 1.0761 1.1791 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162210 宏利集利债券A 1.1018 1.2098 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7754 0.7754 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233005 大摩强收益债券 1.2943 1.3293 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 582201 东吴优信稳健债券C 1.0533 1.0653 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8883 0.8883 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 582001 东吴优信稳健债券A 1.0745 1.0865 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 650002 英大纯债债券C 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 650001 英大纯债债券A 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1888 1.2303 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660102 农银恒久增利债券C 1.1302 1.1662 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166004 中欧稳健收益债券C 1.0924 1.2454 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519191 万家新利灵活配置混合 1.0112 1.0155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166003 中欧稳健收益债券A 1.0990 1.2695 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660002 农银恒久增利债券A 1.1444 1.2334 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519189 万家信用恒利债券C 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400022 东方利群混合A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000004 中海可转债债券C 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000024 大摩双利增强债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000025 大摩双利增强债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000596 前海开源中证军工指数A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000435 建信稳定添利债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.7210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0640 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000573 天弘通利混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000067 民生加银转债优选A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000068 民生加银转债优选C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0590 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1732 0.1732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000398 华富灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000084 博时安盈债券A 1.0510 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000085 博时安盈债券C 1.0460 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0570 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000091 信诚新双盈分级债券 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000391 招商标普指数-人民币 1.0459 1.0729 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000586 景顺长城中小创精选股票A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050007 博时平衡配置混合 0.8780 2.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1750 0.1816 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000142 融通增强收益债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090017 大成可转债增强债券A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050020 博时抗通胀增强回报 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050025 博时标普500ETF联接A 1.3928 1.4274 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000153 大成景旭纯债债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000169 泰达收益增强债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000170 泰达收益增强债券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1750 0.1816 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100035 富国优化增强债券A/B 1.1300 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1901 0.1901 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0340 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000191 富国信用债债券A/B 1.0260 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000192 富国信用债债券C 1.0210 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001003 华夏债券C 1.0490 1.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0480 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000440 大成景祥分级债券 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000592 建信改革红利股票A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070037 嘉实纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000405 信诚月月支付 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000619 东方红产业升级混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000655 鑫元稳利债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000313 华安沪深300增强C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000695 大成景益平稳收益混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000338 鹏华双债保利债券B 1.0240 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000664 国联安通盈混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0040 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001013 华夏希望债券C 1.0330 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000466 融通通瑞债券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000622 华富恒财分级债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1802 0.1802 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050027 博时信用债纯债债券A 1.0320 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0771 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3790 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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