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2015年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6860 0.6860 0.6630 0.6630 0.0230 3.47% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8370 0.8370 0.8090 0.8090 0.0280 3.46% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.9680 0.9680 0.9420 0.9420 0.0260 2.76% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5740 0.5740 0.5610 0.5610 0.0130 2.32% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9700 1.0100 0.9480 0.9880 0.0220 2.32% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6180 0.6180 0.6070 0.6070 0.0110 1.81% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0070 1.0070 0.0140 1.39% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3552 1.3552 1.3377 1.3377 0.0175 1.31% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5540 0.5540 0.5470 0.5470 0.0070 1.28% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9390 0.9390 0.9280 0.9280 0.0110 1.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3112 1.3112 1.2967 1.2967 0.0145 1.12% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510030 华宝上证180价值ETF 4.6400 1.5880 4.5900 1.5710 0.0500 1.09% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6400 1.6700 1.6230 1.6530 0.0170 1.05% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8940 0.9140 0.8850 0.9050 0.0090 1.02% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9510 0.9830 0.9420 0.9740 0.0090 0.96% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164815 工银国际原油人民币 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.2571 1.2779 1.2470 1.2678 0.0101 0.81% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165510 信诚四国配置 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100060 富国高新技术产业混合 2.1290 2.1290 2.1130 2.1130 0.0160 0.76% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2129 0.2129 0.2114 0.2114 0.0015 0.71% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2129 0.2129 0.2114 0.2114 0.0015 0.71% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6110 0.6110 0.0040 0.65% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3060 1.3060 1.2980 1.2980 0.0080 0.62% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2437 0.2437 0.2423 0.2423 0.0014 0.58% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200008 长城品牌优选混合A 1.3709 1.3709 1.3631 1.3631 0.0078 0.57% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4430 1.4430 1.4350 1.4350 0.0080 0.56% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8330 1.9330 1.8230 1.9230 0.0100 0.55% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050106 博时稳定价值债券A 1.3050 1.6890 1.2980 1.6820 0.0070 0.54% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270049 广发纯债债券C 1.1210 1.1450 1.1150 1.1390 0.0060 0.54% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9790 0.9790 0.9740 0.9740 0.0050 0.51% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000815 鑫元合享纯债A 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.51% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510060 工银上证央企ETF 2.1936 1.4031 2.1828 1.3962 0.0108 0.49% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161620 融通核心价值混合A 1.0520 1.0520 1.0470 1.0470 0.0050 0.48% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2291 0.2291 0.2280 0.2280 0.0011 0.48% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4580 1.4820 1.4510 1.4750 0.0070 0.48% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4950 1.5050 1.4880 1.4980 0.0070 0.47% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050006 博时稳定价值债券B 1.2930 1.6540 1.2870 1.6480 0.0060 0.47% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270048 广发纯债债券A 1.1230 1.1480 1.1180 1.1430 0.0050 0.45% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519671 银河沪深300价值指数A 1.4040 1.4040 1.3980 1.3980 0.0060 0.43% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.1750 1.1750 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2570 1.2570 1.2520 1.2520 0.0050 0.40% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9980 1.3940 0.9940 1.3900 0.0040 0.40% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3898 1.3898 1.3842 1.3842 0.0056 0.40% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050025 博时标普500ETF联接A 1.4587 1.5177 1.4531 1.5121 0.0056 0.39% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513500 博时标普500ETF 1.1733 1.1733 1.1687 1.1687 0.0046 0.39% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.2091 0.2091 0.2083 0.2083 0.0008 0.38% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2091 0.2091 0.2083 0.2083 0.0008 0.38% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6500 1.6500 1.6440 1.6440 0.0060 0.37% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0980 1.1470 1.0940 1.1430 0.0040 0.37% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270045 广发双债添利债券C 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270044 广发双债添利债券A 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1664 0.1664 0.1658 0.1658 0.0006 0.36% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 118002 易方达标普消费品指数A 1.4050 1.4050 1.4000 1.4000 0.0050 0.36% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000052 长盛纯债债券C 1.1360 1.1360 1.1320 1.1320 0.0040 0.35% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.4650 1.4650 1.4600 1.4600 0.0050 0.34% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2290 0.0000 1.2250 0.0000 0.0040 0.33% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160719 嘉实黄金 0.6390 0.6390 0.6370 0.6370 0.0020 0.31% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166003 中欧稳健收益债券A 1.0190 1.3045 1.0160 1.3015 0.0030 0.30% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040026 华安信用四季红债券A 1.0290 1.2050 1.0260 1.2020 0.0030 0.29% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1741 0.1741 0.1736 0.1736 0.0005 0.29% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000744 华银稳定收益A 1.0280 1.0780 1.0250 1.0750 0.0030 0.29% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000745 华银稳定收益C 1.0270 1.0750 1.0240 1.0720 0.0030 0.29% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040040 华安纯债债券A 1.0660 1.0840 1.0630 1.0810 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000032 易方达信用债债券A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000033 易方达信用债债券C 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0860 1.1540 1.0830 1.1510 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320013 诺安全球黄金 0.7200 0.8050 0.7180 0.8030 0.0020 0.28% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0760 1.1040 1.0730 1.1010 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.4260 1.4260 1.4220 1.4220 0.0040 0.28% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166004 中欧稳健收益债券C 1.0230 1.2760 1.0201 1.2731 0.0029 0.28% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 531021 建信纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110036 易方达双债增强债券C 1.1180 1.2680 1.1150 1.2650 0.0030 0.27% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2825 1.2825 1.2790 1.2790 0.0035 0.27% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530021 建信纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000244 天弘稳利定期开放A 1.1040 1.1430 1.1010 1.1400 0.0030 0.27% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000245 天弘稳利定期开放B 1.1000 1.1360 1.0970 1.1330 0.0030 0.27% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1390 1.1580 1.1360 1.1560 0.0030 0.26% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163210 诺安纯债定开债A 1.1700 1.1700 1.1670 1.1670 0.0030 0.26% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110035 易方达双债增强债券A 1.1390 1.2890 1.1360 1.2860 0.0030 0.26% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1870 1.3220 1.1840 1.3190 0.0030 0.25% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 511010 国泰上证5年期国债ETF 99.9999 1.0610 99.9999 1.0580 0.2460 0.23% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1774 0.1813 0.1770 0.1809 0.0004 0.23% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1774 0.1813 0.1770 0.1809 0.0004 0.23% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519985 长信纯债壹号债券A 1.2067 1.2067 1.2040 1.2040 0.0027 0.22% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 650002 英大纯债债券C 1.1160 1.1160 1.1136 1.1136 0.0024 0.22% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 650001 英大纯债债券A 1.1259 1.1259 1.1235 1.1235 0.0024 0.21% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050111 博时信用债券C 1.9200 2.0170 1.9160 2.0130 0.0040 0.21% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050011 博时信用债券A/B 1.9350 2.0500 1.9310 2.0460 0.0040 0.21% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 511220 海富通上证城投债ETF 98.3270 0.9980 98.1340 0.9960 0.1930 0.20% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2002 0.2002 0.1998 0.1998 0.0004 0.20% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2002 0.2002 0.1998 0.1998 0.0004 0.20% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0250 1.1300 1.0230 1.1280 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000736 诺安聚利债券A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0210 1.1260 1.0190 1.1240 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000737 诺安聚利债券C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000973 新华增盈回报债券 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000015 华夏纯债债券A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000016 华夏纯债债券C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110038 易方达纯债债券C 1.0810 1.1240 1.0790 1.1220 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070037 嘉实纯债债券A 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0750 1.1820 1.0730 1.1800 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001021 华夏亚债中国指数A 1.0500 1.1550 1.0480 1.1530 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001023 华夏亚债中国指数C 1.0340 1.1390 1.0320 1.1370 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000655 鑫元稳利债券 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000563 南方通利债券A 1.0500 1.1040 1.0480 1.1020 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0740 1.1500 1.0720 1.1480 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000395 汇添富安心中国债券A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000694 鑫元鸿利A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040041 华安纯债债券C 1.0600 1.0770 1.0580 1.0750 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0330 1.1380 1.0310 1.1360 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0650 1.1350 1.0630 1.1330 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0660 1.1320 1.0640 1.1300 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000396 汇添富安心中国债券C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160134 南方聚利1年定开债C 1.0300 1.1190 1.0280 1.1170 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070038 嘉实纯债债券C 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0833 1.2953 1.0813 1.2933 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A/B 1.1050 1.6590 1.1030 1.6570 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0870 1.1160 1.0850 1.1140 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217203 招商安泰债券B 1.1968 1.8053 1.1947 1.8032 0.0021 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 380005 中银纯债债券A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660109 农银增强收益债券C 1.3087 1.3797 1.3064 1.3774 0.0023 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290009 泰信债券周期回报A 1.1310 1.2910 1.1290 1.2890 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 750003 安信目标收益债券C 1.1150 1.2000 1.1130 1.1980 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000153 大成景旭纯债债券C 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0860 1.2140 1.0840 1.2120 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1220 1.1470 1.1200 1.1450 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200009 长城稳健增利债券A 1.0880 1.3930 1.0860 1.3910 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217003 招商安泰债券A 1.1669 1.8434 1.1648 1.8413 0.0021 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110037 易方达纯债债券A 1.0880 1.1340 1.0860 1.1320 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0870 1.1630 1.0850 1.1610 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000280 博时双债增强债券A 1.1170 1.1260 1.1150 1.1240 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161693 融通债券C 1.0990 1.6460 1.0970 1.6440 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000393 招商标普指数-港币 1.3977 1.4317 1.3952 1.4292 0.0025 0.18% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000392 招商标普指数-美元 0.1803 0.1847 0.1800 0.1844 0.0003 0.17% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000152 大成景旭纯债债券A 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163211 诺安纯债定开债C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159926 嘉实中证中期国债ETF 99.9999 1.0490 99.9999 1.0470 0.1780 0.17% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660009 农银增强收益债券A 1.3276 1.3986 1.3253 1.3963 0.0023 0.17% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000306 天弘弘利债券A 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2550 1.2550 1.2530 1.2530 0.0020 0.16% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000639 宝盈祥瑞混合A 1.2320 1.3120 1.2300 1.3100 0.0020 0.16% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660102 农银恒久增利债券C 1.3316 1.3926 1.3295 1.3905 0.0021 0.16% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340009 兴全磐稳增利债券A 1.4079 1.4479 1.4056 1.4456 0.0023 0.16% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 395011 中海增强收益债券A 1.2310 1.2710 1.2290 1.2690 0.0020 0.16% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163825 中银互利半年定开债 1.2240 0.0000 1.2220 0.0000 0.0020 0.16% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161626 融通通福债券(LOF)A 1.2400 1.2540 1.2380 1.2520 0.0020 0.16% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660002 农银恒久增利债券A 1.3521 1.4661 1.3500 1.4640 0.0021 0.16% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0090 1.0859 1.0075 0.0000 0.0015 0.15% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 291007 泰信债券增强收益C 1.0811 1.2431 1.0795 1.2415 0.0016 0.15% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0534 1.0534 1.0518 1.0518 0.0016 0.15% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0477 1.0477 1.0461 1.0461 0.0016 0.15% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3070 1.3820 1.3050 1.3800 0.0020 0.15% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290007 泰信债券增强收益A 1.0898 1.2658 1.0883 1.2643 0.0015 0.14% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160124 南方中债10年期国债C 1.1135 1.1435 1.1121 1.1421 0.0014 0.13% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202102 南方多利增强债券C 1.1230 1.5103 1.1216 1.5089 0.0014 0.12% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202103 南方多利增强债券A 1.1241 1.5296 1.1228 1.5283 0.0013 0.12% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161908 万家添利债券(LOF)C 0.9784 1.4108 0.9772 1.4093 0.0012 0.12% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160123 南方中债10年期国债A 1.1302 1.1602 1.1288 1.1588 0.0014 0.12% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519189 万家信用恒利债券C 1.1342 1.1342 1.1330 1.1330 0.0012 0.11% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519188 万家信用恒利债券A 1.1484 1.1484 1.1471 1.1471 0.0013 0.11% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0233 1.5468 1.0222 1.5457 0.0011 0.11% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0470 1.1000 1.0460 1.0990 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160129 南方金利定开债券C 1.0490 1.1920 1.0480 1.1910 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.9292 0.9292 0.9283 0.9283 0.0009 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0340 1.1590 1.0330 1.1580 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000503 中信建投景和中短债A 1.0220 1.0870 1.0210 1.0860 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0170 1.1210 1.0160 1.1200 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000802 中金纯债C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0160 1.1370 1.0150 1.1360 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0530 1.1180 1.0520 1.1170 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0460 1.1110 1.0450 1.1100 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1788 1.1312 2.1767 1.1301 0.0021 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210006 金鹰元禧混合A 1.0540 1.1910 1.0530 1.1900 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000562 南方启元债券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160128 南方金利定开债券A 1.0530 1.2020 1.0520 1.2010 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160131 南方聚利1年定开债A 1.0310 1.1200 1.0300 1.1190 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000564 南方通利债券C 1.0500 1.1030 1.0490 1.1020 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000286 银华信用季季红债券A 1.0280 1.0980 1.0270 1.0970 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0520 1.1820 1.0510 1.1810 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000801 中金纯债A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519723 交银双轮动债券A/B 1.0340 1.1140 1.0330 1.1130 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519725 交银双轮动债券C 1.0270 1.1040 1.0260 1.1030 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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