序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0230 | 3.47% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0280 | 3.46% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0260 | 2.76% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9700 | 1.0100 | 0.9480 | 0.9880 | 0.0220 | 2.32% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0130 | 2.32% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6070 | 0.6070 | 0.0110 | 1.81% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0150 | 1.72% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0140 | 1.39% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5470 | 0.5470 | 0.0070 | 1.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0110 | 1.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.3112 | 1.3112 | 1.2967 | 1.2967 | 0.0145 | 1.12% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.6400 | 1.6700 | 1.6230 | 1.6530 | 0.0170 | 1.05% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.8940 | 0.9140 | 0.8850 | 0.9050 | 0.0090 | 1.02% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9510 | 0.9830 | 0.9420 | 0.9740 | 0.0090 | 0.96% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0080 | 0.91% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.2571 | 1.2779 | 1.2470 | 1.2678 | 0.0101 | 0.81% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0070 | 0.80% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 2.1290 | 2.1290 | 2.1130 | 2.1130 | 0.0160 | 0.76% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2129 | 0.2129 | 0.2114 | 0.2114 | 0.0015 | 0.71% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2129 | 0.2129 | 0.2114 | 0.2114 | 0.0015 | 0.71% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0040 | 0.65% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0080 | 0.62% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2437 | 0.2437 | 0.2423 | 0.2423 | 0.0014 | 0.58% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0060 | 0.58% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.3709 | 1.3709 | 1.3631 | 1.3631 | 0.0078 | 0.57% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.8330 | 1.9330 | 1.8230 | 1.9230 | 0.0100 | 0.55% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3050 | 1.6890 | 1.2980 | 1.6820 | 0.0070 | 0.54% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1210 | 1.1450 | 1.1150 | 1.1390 | 0.0060 | 0.54% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 0.9850 | 0.9850 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0050 | 0.51% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0050 | 0.51% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2280 | 0.2280 | 0.0011 | 0.48% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 096001 | 大成标普500 | 1.4580 | 1.4820 | 1.4510 | 1.4750 | 0.0070 | 0.48% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161620 | 融通丰利四分法 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0050 | 0.48% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0050 | 0.47% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.2930 | 1.6540 | 1.2870 | 1.6480 | 0.0060 | 0.47% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.4950 | 1.5050 | 1.4880 | 1.4980 | 0.0070 | 0.47% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0030 | 0.46% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1230 | 1.1480 | 1.1180 | 1.1430 | 0.0050 | 0.45% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0050 | 0.43% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.4040 | 1.4040 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0060 | 0.43% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0050 | 0.40% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 310398 | 申万沪深300 | 1.3898 | 1.3898 | 1.3842 | 1.3842 | 0.0056 | 0.40% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519981 | 长信美国标普100 | 0.9980 | 1.3940 | 0.9940 | 1.3900 | 0.0040 | 0.40% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.4587 | 1.5177 | 1.4531 | 1.5121 | 0.0056 | 0.39% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.2091 | 0.2091 | 0.2083 | 0.2083 | 0.0008 | 0.38% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.2091 | 0.2091 | 0.2083 | 0.2083 | 0.0008 | 0.38% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0060 | 0.37% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 166105 | 信达增利 | 1.0980 | 1.1470 | 1.0940 | 1.1430 | 0.0040 | 0.37% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0040 | 0.37% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0040 | 0.37% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1664 | 0.1664 | 0.1658 | 0.1658 | 0.0006 | 0.36% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.4050 | 1.4050 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0050 | 0.36% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1360 | 1.1360 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0040 | 0.35% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.1360 | 1.1360 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0040 | 0.35% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.4650 | 1.4650 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0050 | 0.34% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 1.2110 | 1.2110 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0040 | 0.33% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6390 | 0.6390 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0020 | 0.31% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 166003 | 中欧稳健债券A | 1.0190 | 1.3045 | 1.0160 | 1.3015 | 0.0030 | 0.30% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0030 | 0.29% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.0280 | 1.0780 | 1.0250 | 1.0750 | 0.0030 | 0.29% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.0270 | 1.0750 | 1.0240 | 1.0720 | 0.0030 | 0.29% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1741 | 0.1741 | 0.1736 | 0.1736 | 0.0005 | 0.29% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0290 | 1.2050 | 1.0260 | 1.2020 | 0.0030 | 0.29% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.0770 | 1.0770 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0030 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.0670 | 1.0670 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0030 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0660 | 1.0840 | 1.0630 | 1.0810 | 0.0030 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0860 | 1.1540 | 1.0830 | 1.1510 | 0.0030 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0030 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0030 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 166004 | 中欧稳健债券C | 1.0230 | 1.2760 | 1.0201 | 1.2731 | 0.0029 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 241002 | 华宝成熟市场 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0030 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0030 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7200 | 0.8050 | 0.7180 | 0.8030 | 0.0020 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 420108 | 天弘债券发起式B | 1.0760 | 1.1040 | 1.0730 | 1.1010 | 0.0030 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 531021 | 建信纯债C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0030 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 1.4260 | 1.4260 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0040 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0030 | 0.28% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1040 | 1.1430 | 1.1010 | 1.1400 | 0.0030 | 0.27% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1000 | 1.1360 | 1.0970 | 1.1330 | 0.0030 | 0.27% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.2825 | 1.2825 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0035 | 0.27% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.1180 | 1.2680 | 1.1150 | 1.2650 | 0.0030 | 0.27% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 530021 | 建信纯债A | 1.0980 | 1.0980 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0030 | 0.27% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1440 | 1.1440 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0030 | 0.26% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.1390 | 1.2890 | 1.1360 | 1.2860 | 0.0030 | 0.26% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.1700 | 1.1700 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0030 | 0.26% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.1390 | 1.1580 | 1.1360 | 1.1560 | 0.0030 | 0.26% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1870 | 1.3220 | 1.1840 | 1.3190 | 0.0030 | 0.25% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1774 | 0.1813 | 0.1770 | 0.1809 | 0.0004 | 0.23% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1774 | 0.1813 | 0.1770 | 0.1809 | 0.0004 | 0.23% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 519985 | 长信纯债壹号 | 1.2067 | 1.2067 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0027 | 0.22% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0024 | 0.22% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.9350 | 2.0500 | 1.9310 | 2.0460 | 0.0040 | 0.21% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 050111 | 博时信用债券C | 1.9200 | 2.0170 | 1.9160 | 2.0130 | 0.0040 | 0.21% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 100050 | 富国全球债券 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0020 | 0.21% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0024 | 0.21% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2002 | 0.2002 | 0.1998 | 0.1998 | 0.0004 | 0.20% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2002 | 0.2002 | 0.1998 | 0.1998 | 0.0004 | 0.20% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0250 | 1.1300 | 1.0230 | 1.1280 | 0.0020 | 0.20% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0210 | 1.1260 | 1.0190 | 1.1240 | 0.0020 | 0.20% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0020 | 0.20% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0020 | 0.20% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0020 | 0.20% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0020 | 0.20% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 162715 | 广发聚源A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0020 | 0.20% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000022 | 南方中票A | 1.1012 | 1.1012 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0021 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000023 | 南方中票C | 1.0950 | 1.0950 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0021 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0350 | 1.2450 | 1.0330 | 1.2430 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0330 | 1.1380 | 1.0310 | 1.1360 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0650 | 1.1350 | 1.0630 | 1.1330 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0660 | 1.1320 | 1.0640 | 1.1300 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000356 | 南方丰元C | 1.0740 | 1.1500 | 1.0720 | 1.1480 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0350 | 1.1930 | 1.0330 | 1.1910 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0089 | 1.2327 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000563 | 南方通利A | 1.0500 | 1.1040 | 1.0480 | 1.1020 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 1.1526 | 1.1526 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0022 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 1.1281 | 1.1281 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0021 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0500 | 1.1550 | 1.0480 | 1.1530 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0340 | 1.1390 | 1.0320 | 1.1370 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.0600 | 1.0770 | 1.0580 | 1.0750 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.0830 | 1.0830 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.0810 | 1.1240 | 1.0790 | 1.1220 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 160134 | 南方聚利C | 1.0300 | 1.1190 | 1.0280 | 1.1170 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0750 | 1.1820 | 1.0730 | 1.1800 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 166008 | 中欧增强债券 | 1.0833 | 1.2953 | 1.0813 | 1.2933 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0020 | 0.19% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1410 | 1.1410 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1170 | 1.1260 | 1.1150 | 1.1240 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 1.3977 | 1.4317 | 1.3952 | 1.4292 | 0.0025 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.0880 | 1.1340 | 1.0860 | 1.1320 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.0776 | 1.0776 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0019 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0019 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160810 | 长盛同丰债券 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 161603 | 融通债券A | 1.1050 | 1.6590 | 1.1030 | 1.6570 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0860 | 1.2140 | 1.0840 | 1.2120 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.0870 | 1.1630 | 1.0850 | 1.1610 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161693 | 融通债券C | 1.0990 | 1.6460 | 1.0970 | 1.6440 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1220 | 1.1470 | 1.1200 | 1.1450 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0880 | 1.3930 | 1.0860 | 1.3910 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1669 | 1.8434 | 1.1648 | 1.8413 | 0.0021 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1968 | 1.8053 | 1.1947 | 1.8032 | 0.0021 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 290009 | 泰信周期债券 | 1.1310 | 1.2910 | 1.1290 | 1.2890 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 420008 | 天弘债券发起式A | 1.0870 | 1.1160 | 1.0850 | 1.1140 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.3087 | 1.3797 | 1.3064 | 1.3774 | 0.0023 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.1150 | 1.2000 | 1.1130 | 1.1980 | 0.0020 | 0.18% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0020 | 0.17% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0020 | 0.17% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 0.1803 | 0.1847 | 0.1800 | 0.1844 | 0.0003 | 0.17% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 150080 | 国联安双佳B | 1.1950 | 1.1950 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0020 | 0.17% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.1600 | 1.1600 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0020 | 0.17% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0020 | 0.17% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0020 | 0.17% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.3276 | 1.3986 | 1.3253 | 1.3963 | 0.0023 | 0.17% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.2550 | 1.2550 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0020 | 0.16% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.2320 | 1.3120 | 1.2300 | 1.3100 | 0.0020 | 0.16% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.2400 | 1.2540 | 1.2380 | 1.2520 | 0.0020 | 0.16% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 163825 | 中银互利分级债券 | 1.2240 | 0.0000 | 1.2220 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.4079 | 1.4479 | 1.4056 | 1.4456 | 0.0023 | 0.16% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 395011 | 中海增强债券A | 1.2310 | 1.2710 | 1.2290 | 1.2690 | 0.0020 | 0.16% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.3521 | 1.4661 | 1.3500 | 1.4640 | 0.0021 | 0.16% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.3316 | 1.3926 | 1.3295 | 1.3905 | 0.0021 | 0.16% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0534 | 1.0534 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0016 | 0.15% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0477 | 1.0477 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0016 | 0.15% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0090 | 1.0859 | 1.0075 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.3250 | 1.3250 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0020 | 0.15% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.3070 | 1.3820 | 1.3050 | 1.3800 | 0.0020 | 0.15% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 291007 | 泰信增强债券C | 1.0811 | 1.2431 | 1.0795 | 1.2415 | 0.0016 | 0.15% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000348 | 广发中债金融债指数A | 1.1055 | 1.1055 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0015 | 0.14% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000349 | 广发中债金融债指数C | 1.1008 | 1.1008 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0015 | 0.14% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 290007 | 泰信增强债券A | 1.0898 | 1.2658 | 1.0883 | 1.2643 | 0.0015 | 0.14% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1135 | 1.1435 | 1.1121 | 1.1421 | 0.0014 | 0.13% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.1302 | 1.1602 | 1.1288 | 1.1588 | 0.0014 | 0.12% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 161908 | 万家添利 | 0.9784 | 1.4108 | 0.9772 | 1.4093 | 0.0012 | 0.12% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1230 | 1.5103 | 1.1216 | 1.5089 | 0.0014 | 0.12% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1241 | 1.5296 | 1.1228 | 1.5283 | 0.0013 | 0.12% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 164208 | 天弘丰利 | 1.0233 | 1.5468 | 1.0222 | 1.5457 | 0.0011 | 0.11% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519188 | 万家恒利A | 1.1484 | 1.1484 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0013 | 0.11% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 519189 | 万家恒利C | 1.1342 | 1.1342 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0012 | 0.11% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0470 | 1.1000 | 1.0460 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0170 | 1.1210 | 1.0160 | 1.1200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0160 | 1.1370 | 1.0150 | 1.1360 | 0.0010 | 0.10% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0530 | 1.1180 | 1.0520 | 1.1170 | 0.0010 | 0.10% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0460 | 1.1110 | 1.0450 | 1.1100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0520 | 1.1060 | 1.0510 | 1.1050 | 0.0010 | 0.10% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0510 | 1.1010 | 1.0500 | 1.1000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0280 | 1.0980 | 1.0270 | 1.0970 | 0.0010 | 0.10% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 1.0180 | 1.1100 | 1.0170 | 1.1090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0220 | 1.0870 | 1.0210 | 1.0860 | 0.0010 | 0.10% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000562 | 南方启元C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |