序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001354 | 广发聚康混合C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0170 | 1.67% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160630 | 鹏华国防 | 1.0050 | 1.5280 | 0.9960 | 1.5190 | 0.0090 | 0.90% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1050 | 1.1550 | 1.0970 | 1.1470 | 0.0080 | 0.73% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 2.6770 | 2.6770 | 2.6600 | 2.6600 | 0.0170 | 0.64% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0060 | 0.53% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0045 | 0.45% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2531 | 0.2531 | 0.0010 | 0.40% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.5540 | 1.5640 | 1.5480 | 1.5580 | 0.0060 | 0.39% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0660 | 1.0660 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0040 | 0.38% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0690 | 2.1370 | 1.0650 | 2.1330 | 0.0040 | 0.38% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8020 | 0.8020 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0030 | 0.38% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0040 | 0.37% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0050 | 0.37% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2194 | 0.2194 | 0.2186 | 0.2186 | 0.0008 | 0.37% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2194 | 0.2194 | 0.2186 | 0.2186 | 0.0008 | 0.37% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.9030 | 2.0030 | 1.8960 | 1.9960 | 0.0070 | 0.37% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.3970 | 0.0000 | 1.3920 | 0.0000 | 0.0050 | 0.36% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1743 | 0.1743 | 0.1737 | 0.1737 | 0.0006 | 0.35% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 486002 | 工银全球精选 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0050 | 0.35% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1960 | 1.1960 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0040 | 0.34% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0034 | 0.34% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 1.2510 | 1.3350 | 1.2470 | 1.3310 | 0.0040 | 0.32% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.2570 | 1.2990 | 1.2530 | 1.2940 | 0.0040 | 0.32% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0650 | 1.2450 | 1.0620 | 1.2420 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161628 | 融通军工分级 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.3813 | 2.0589 | 1.3777 | 2.0553 | 0.0036 | 0.26% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.1570 | 1.1670 | 1.1540 | 1.1640 | 0.0030 | 0.26% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.8550 | 0.8950 | 0.8530 | 0.8930 | 0.0020 | 0.23% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 217015 | 招商全球资源 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0020 | 0.23% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0030 | 0.22% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001356 | 广发聚泰混合C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0020 | 0.20% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0240 | 1.2860 | 1.0220 | 1.2840 | 0.0020 | 0.20% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519981 | 长信美国标普100 | 0.9970 | 1.3930 | 0.9950 | 1.3910 | 0.0020 | 0.20% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 164402 | 前海开源中航军工 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 241002 | 华宝成熟市场 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0960 | 1.1870 | 1.0940 | 1.1850 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1702 | 0.1702 | 0.1699 | 0.1699 | 0.0003 | 0.18% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 2.2770 | 2.2770 | 2.2730 | 2.2730 | 0.0040 | 0.18% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.1040 | 1.1280 | 1.1020 | 1.1260 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.1170 | 1.2470 | 1.1150 | 1.2450 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000287 | 银华永利债券A | 1.2100 | 1.2100 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0020 | 0.17% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1805 | 0.1844 | 0.1802 | 0.1841 | 0.0003 | 0.17% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1805 | 0.1844 | 0.1802 | 0.1841 | 0.0003 | 0.17% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 620009 | 金元惠理丰祥债券 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0020 | 0.17% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.3130 | 1.3130 | 1.3110 | 1.3110 | 0.0020 | 0.15% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.3600 | 1.3690 | 1.3580 | 1.3680 | 0.0020 | 0.15% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 1.2980 | 1.3380 | 1.2960 | 1.3360 | 0.0020 | 0.15% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0020 | 0.14% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.0865 | 1.1690 | 1.0850 | 1.1675 | 0.0015 | 0.14% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.4090 | 1.4090 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0020 | 0.14% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519660 | 银河增利债券A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0020 | 0.14% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.7030 | 1.7230 | 1.7010 | 1.7210 | 0.0020 | 0.12% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1740 | 0.1740 | 0.1738 | 0.1738 | 0.0002 | 0.12% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161015 | 富国天盈债券 | 0.8670 | 1.4890 | 0.8660 | 1.4880 | 0.0010 | 0.12% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.3887 | 1.5027 | 1.3871 | 1.5011 | 0.0016 | 0.12% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.3664 | 1.4274 | 1.3648 | 1.4258 | 0.0016 | 0.12% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1776 | 0.1910 | 0.1774 | 0.1908 | 0.0002 | 0.11% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1776 | 0.1910 | 0.1774 | 0.1908 | 0.0002 | 0.11% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0360 | 1.1600 | 1.0350 | 1.1590 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0110 | 1.1600 | 1.0100 | 1.1590 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0290 | 1.1640 | 1.0280 | 1.1630 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0360 | 1.1410 | 1.0350 | 1.1400 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000346 | 建信安心回报两年定开债券A | 1.0400 | 1.1580 | 1.0390 | 1.1570 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000394 | 融通通源短融债券 | 1.0350 | 1.1190 | 1.0340 | 1.1170 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 1.0020 | 1.0850 | 1.0010 | 1.0840 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0480 | 1.1130 | 1.0470 | 1.1120 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 1.0210 | 1.0380 | 1.0200 | 1.0380 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000802 | 中金纯债C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0250 | 1.0410 | 1.0240 | 1.0400 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001055 | 博时产业债纯债债券 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160217 | 国泰互利分级债券 | 1.0200 | 1.3120 | 1.0190 | 1.3110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 1.0110 | 1.1020 | 1.0100 | 1.1020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.0300 | 1.0920 | 1.0290 | 1.0910 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519052 | 海富通双利分级债券A | 1.0070 | 1.0790 | 1.0060 | 1.0790 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 1.0060 | 1.1210 | 1.0050 | 1.1200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1310 | 1.1310 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1190 | 1.1190 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1700 | 1.1700 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0980 | 1.2160 | 1.0970 | 1.2150 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.0620 | 1.0980 | 1.0610 | 1.0970 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.1260 | 1.2060 | 1.1250 | 1.2050 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.0720 | 1.1420 | 1.0710 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.1660 | 1.1700 | 1.1650 | 1.1690 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0900 | 1.1550 | 1.0890 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0960 | 1.1990 | 1.0950 | 1.1980 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0960 | 1.1910 | 1.0950 | 1.1900 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.0650 | 1.2070 | 1.0640 | 1.2060 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0910 | 1.1210 | 1.0900 | 1.1200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000355 | 南方丰元A | 1.0780 | 1.1930 | 1.0770 | 1.1920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000356 | 南方丰元C | 1.0750 | 1.1860 | 1.0740 | 1.1850 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0760 | 1.2340 | 1.0750 | 1.2330 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000437 | 融通月月添利定开债券A | 1.0680 | 1.0960 | 1.0670 | 1.0950 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0650 | 1.0930 | 1.0640 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0550 | 1.0970 | 1.0540 | 1.0960 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.1490 | 1.1490 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000708 | 华安安享混合 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.1270 | 1.1750 | 1.1260 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000765 | 上投岁岁盈定开债券B | 1.0830 | 1.0830 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000766 | 上投岁岁盈定开债券D | 1.0780 | 1.0780 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.0920 | 1.1160 | 1.0910 | 1.1150 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0790 | 1.7050 | 1.0780 | 1.7040 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.1470 | 1.2970 | 1.1460 | 1.2960 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 100058 | 富国产业债债券 | 1.0690 | 1.3270 | 1.0680 | 1.3260 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.0820 | 1.1880 | 1.0810 | 1.1870 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.0720 | 1.1750 | 1.0710 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0590 | 1.1330 | 1.0580 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0590 | 1.1380 | 1.0580 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0800 | 1.2680 | 1.0790 | 1.2670 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.1280 | 1.5550 | 1.1270 | 1.5540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 160810 | 长盛同丰债券 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0770 | 1.2770 | 1.0760 | 1.2760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 161603 | 融通债券A | 1.1700 | 1.7240 | 1.1690 | 1.7230 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0910 | 1.2090 | 1.0900 | 1.2080 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161693 | 融通债券C | 1.1620 | 1.7090 | 1.1610 | 1.7080 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0580 | 1.2230 | 1.0570 | 1.2220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.1150 | 1.1560 | 1.1140 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0960 | 1.2170 | 1.0950 | 1.2160 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0940 | 1.2080 | 1.0930 | 1.2070 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1430 | 1.4480 | 1.1420 | 1.4470 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 202110 | 南方润元C | 1.1240 | 1.1540 | 1.1230 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 1.1370 | 1.2590 | 1.1360 | 1.2580 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 217022 | 招商产业债券 | 1.1160 | 1.3560 | 1.1150 | 1.3550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 240012 | 华宝增强债券A | 1.3984 | 1.4184 | 1.3971 | 1.4171 | 0.0013 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 240013 | 华宝增强债券B | 1.3623 | 1.3823 | 1.3611 | 1.3811 | 0.0012 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 261001 | 景顺长城稳定债券A | 1.1200 | 1.1300 | 1.1190 | 1.1290 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 360009 | 光大增利C | 1.0630 | 1.2920 | 1.0620 | 1.2910 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.1720 | 1.1720 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.1440 | 1.2140 | 1.1430 | 1.2130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.1100 | 1.0170 | 1.1090 | 1.0160 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519055 | 海富通双利分级债券 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519669 | 银河领先债券 | 1.1780 | 1.2480 | 1.1770 | 1.2470 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 519718 | 交银纯债A | 1.0720 | 1.1740 | 1.0710 | 1.1730 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 573003 | 诺德增强债券 | 1.0840 | 1.1110 | 1.0830 | 1.1100 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.0850 | 1.2570 | 1.0840 | 1.2560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.2020 | 1.2020 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1990 | 1.1990 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.2550 | 1.2550 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.1910 | 1.1910 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.1810 | 1.1810 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000288 | 银华永利债券C | 1.2020 | 1.2020 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000590 | 华安新活力混合 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 040019 | 华安稳固债券 | 1.3300 | 1.4200 | 1.3290 | 1.4190 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 160514 | 博时稳健回报债券C | 1.1940 | 1.2940 | 1.1930 | 1.2930 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 161823 | 银华永兴分级债券 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.2350 | 1.2350 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 1.1940 | 1.2330 | 1.1930 | 1.2320 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 1.2200 | 1.3350 | 1.2190 | 1.3340 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 180015 | 银华增强债券 | 1.2570 | 1.5430 | 1.2560 | 1.5420 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.2740 | 1.2740 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.2390 | 1.2390 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.2360 | 1.2360 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.2270 | 1.2270 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 519023 | 海富通稳健添利债C | 1.1970 | 1.2880 | 1.1960 | 1.2870 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519053 | 海富通双利分级债券B | 1.2300 | 1.3880 | 1.2290 | 1.3870 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519675 | 银河润利保本混合 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3530 | 1.3530 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0010 | 0.07% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0674 | 1.3063 | 1.0667 | 1.3056 | 0.0007 | 0.07% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000800 | 华商未来主题 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0010 | 0.07% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 096001 | 大成标普500 | 1.4240 | 1.4480 | 1.4230 | 1.4470 | 0.0010 | 0.07% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.3470 | 1.4220 | 1.3460 | 1.4210 | 0.0010 | 0.07% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.3580 | 1.3850 | 1.3570 | 1.3850 | 0.0010 | 0.07% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.2690 | 1.4950 | 1.2681 | 1.4941 | 0.0009 | 0.07% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519058 | 海富通双福分级债券B | 1.3970 | 1.3970 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0010 | 0.07% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519661 | 银河增利债券C | 1.4300 | 1.4300 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0010 | 0.07% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 700005 | 平安大华添利债券A | 1.3650 | 1.3650 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0010 | 0.07% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 700006 | 平安大华添利债券C | 1.3490 | 1.3490 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0010 | 0.07% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000185 | 工银添福债券B | 1.5690 | 1.5690 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0010 | 0.06% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0006 | 0.06% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 1.5510 | 1.5570 | 1.5500 | 1.5560 | 0.0010 | 0.06% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.2978 | 1.9078 | 1.2970 | 1.9070 | 0.0008 | 0.06% | 2015-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |