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2015年07月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001354 广发聚康混合C 1.0330 1.0330 1.0160 1.0160 0.0170 1.67% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0050 1.5280 0.9960 1.5190 0.0090 0.90% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1050 1.1550 1.0970 1.1470 0.0080 0.73% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0000 1.0000 0.9935 0.9935 0.0065 0.65% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630005 华商动态阿尔法混合 2.6770 2.6770 2.6600 2.6600 0.0170 0.64% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1470 1.1470 1.1410 1.1410 0.0060 0.53% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4920 1.4920 1.4850 1.4850 0.0070 0.47% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9981 0.9981 0.9936 0.9936 0.0045 0.45% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2541 0.2541 0.2531 0.2531 0.0010 0.40% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5540 1.5640 1.5480 1.5580 0.0060 0.39% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0690 2.1370 1.0650 2.1330 0.0040 0.38% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164815 工银国际原油人民币 0.8020 0.8020 0.7990 0.7990 0.0030 0.38% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3420 1.3420 1.3370 1.3370 0.0050 0.37% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2194 0.2194 0.2186 0.2186 0.0008 0.37% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2194 0.2194 0.2186 0.2186 0.0008 0.37% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9030 2.0030 1.8960 1.9960 0.0070 0.37% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4470 1.4470 1.4420 1.4420 0.0050 0.35% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1743 0.1743 0.1737 0.1737 0.0006 0.35% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001484 天弘新价值混合A 1.0120 1.0120 1.0086 1.0086 0.0034 0.34% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.34% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2510 1.3350 1.2470 1.3310 0.0040 0.32% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161827 银华永益分级债券 1.2570 1.2990 1.2530 1.2940 0.0040 0.32% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000194 银华信用四季红债券A 1.0650 1.2450 1.0620 1.2420 0.0030 0.28% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3813 2.0589 1.3777 2.0553 0.0036 0.26% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1570 1.1670 1.1540 1.1640 0.0030 0.26% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8550 0.8950 0.8530 0.8930 0.0020 0.23% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3380 1.3380 1.3350 1.3350 0.0030 0.22% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001356 广发聚泰混合C 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9970 1.3930 0.9950 1.3910 0.0020 0.20% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0240 1.2860 1.0220 1.2840 0.0020 0.20% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164402 前海开源中航军工指数A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000596 前海开源中证军工指数A 2.2770 2.2770 2.2730 2.2730 0.0040 0.18% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1040 1.1280 1.1020 1.1260 0.0020 0.18% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1170 1.2470 1.1150 1.2450 0.0020 0.18% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0960 1.1870 1.0940 1.1850 0.0020 0.18% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1702 0.1702 0.1699 0.1699 0.0003 0.18% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 620009 金元顺安丰祥债券A 1.1810 1.1810 1.1790 1.1790 0.0020 0.17% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1805 0.1844 0.1802 0.1841 0.0003 0.17% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000287 银华永利债券A 1.2100 1.2100 1.2080 1.2080 0.0020 0.17% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1805 0.1844 0.1802 0.1841 0.0003 0.17% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3600 1.3690 1.3580 1.3680 0.0020 0.15% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.2980 1.3380 1.2960 1.3360 0.0020 0.15% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3940 1.3940 1.3920 1.3920 0.0020 0.14% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0865 1.1690 1.0850 1.1675 0.0015 0.14% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519660 银河增利债券A 1.4370 1.4370 1.4350 1.4350 0.0020 0.14% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000654 华商新锐产业混合 1.7030 1.7230 1.7010 1.7210 0.0020 0.12% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1740 0.1740 0.1738 0.1738 0.0002 0.12% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8670 1.4890 0.8660 1.4880 0.0010 0.12% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660102 农银恒久增利债券C 1.3664 1.4274 1.3648 1.4258 0.0016 0.12% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 660002 农银恒久增利债券A 1.3887 1.5027 1.3871 1.5011 0.0016 0.12% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1776 0.1910 0.1774 0.1908 0.0002 0.11% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1776 0.1910 0.1774 0.1908 0.0002 0.11% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001311 华安新回报混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000420 大摩优质信价纯债C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000938 华商稳固添利债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001299 兴业添利债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000419 大摩优质信价纯债A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160217 国泰信用互利债券A 1.0200 1.3120 1.0190 1.3110 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0250 1.0410 1.0240 1.0400 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0360 1.1600 1.0350 1.1590 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000394 融通通源短融债券A 1.0350 1.1190 1.0340 1.1170 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0300 1.0920 1.0290 1.0910 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0060 1.1210 1.0050 1.1200 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000141 富国国有企业债债券C 1.0110 1.1600 1.0100 1.1590 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000192 富国信用债债券C 1.0290 1.1640 1.0280 1.1630 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001338 安信稳健增值混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001055 博时产业债纯债债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000503 中信建投景和中短债A 1.0480 1.1130 1.0470 1.1120 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000802 中金纯债C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000774 天弘瑞利分级债券 1.0210 1.0380 1.0200 1.0380 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000286 银华信用季季红债券A 1.0360 1.1410 1.0350 1.1400 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0400 1.1580 1.0390 1.1570 0.0010 0.10% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206018 鹏华产业债债券A 1.1370 1.2590 1.1360 1.2580 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 590010 中邮稳定收益债券C 1.0850 1.2570 1.0840 1.2560 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519055 海富通双利债券 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110037 易方达纯债债券A 1.0820 1.1880 1.0810 1.1870 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161603 融通债券A/B 1.1700 1.7240 1.1690 1.7230 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000622 华富恒财分级债券 1.0550 1.0970 1.0540 1.0960 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000032 易方达信用债债券A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000033 易方达信用债债券C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1100 1.0170 1.1090 1.0160 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000694 鑫元鸿利A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0920 1.1160 1.0910 1.1150 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0750 1.1860 1.0740 1.1850 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0980 1.2160 1.0970 1.2150 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217022 招商产业债券A 1.1160 1.3560 1.1150 1.3550 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0580 1.2230 1.0570 1.2220 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000745 华银稳定收益C 1.1270 1.1750 1.1260 1.1740 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0780 1.1930 1.0770 1.1920 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000084 博时安盈债券A 1.0620 1.0980 1.0610 1.0970 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 573003 诺德增强收益债券 1.0840 1.1110 1.0830 1.1100 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519718 交银纯债债券发起A 1.0720 1.1740 1.0710 1.1730 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1260 1.2060 1.1250 1.2050 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161117 易方达永旭定开债 1.0770 1.2770 1.0760 1.2760 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0940 1.2080 1.0930 1.2070 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0720 1.1420 1.0710 1.1410 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 380005 中银纯债债券A 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360009 光大增利收益债券C 1.0630 1.2920 1.0620 1.2910 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400009 东方稳健回报债券A 1.1440 1.2140 1.1430 1.2130 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160612 鹏华丰收债券B 1.1280 1.5550 1.1270 1.5540 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100058 富国产业债券A 1.0690 1.3270 1.0680 1.3260 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519669 银河领先债券A 1.1780 1.2480 1.1770 1.2470 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110038 易方达纯债债券C 1.0720 1.1750 1.0710 1.1740 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1660 1.1700 1.1650 1.1690 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0900 1.1550 1.0890 1.1540 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000708 华安安享混合A 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0960 1.1910 1.0950 1.1900 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161693 融通债券C 1.1620 1.7090 1.1610 1.7080 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200009 长城稳健增利债券A 1.1430 1.4480 1.1420 1.4470 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070025 嘉实信用债券A 1.1470 1.2970 1.1460 1.2960 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240013 华宝增强收益债券B 1.3623 1.3823 1.3611 1.3811 0.0012 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000255 长城增强收益定开债券C 1.0650 1.2070 1.0640 1.2060 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020012 国泰金龙债券C 1.0790 1.7050 1.0780 1.7040 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0800 1.2680 1.0790 1.2670 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202110 南方润元纯债债券C 1.1240 1.1540 1.1230 1.1530 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0590 1.1330 1.0580 1.1320 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0590 1.1380 1.0580 1.1370 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0910 1.2090 1.0900 1.2080 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0910 1.1210 1.0900 1.1200 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000396 汇添富安心中国债券C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1150 1.1560 1.1140 1.1550 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0960 1.2170 1.0950 1.2160 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240012 华宝增强收益债券A 1.3984 1.4184 1.3971 1.4171 0.0013 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1200 1.1300 1.1190 1.1290 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000024 大摩双利增强债券A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000025 大摩双利增强债券C 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040019 华安稳固收益债券C 1.3300 1.4200 1.3290 1.4190 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1940 1.2330 1.1930 1.2320 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166010 中欧鼎利债券A 1.2200 1.3350 1.2190 1.3340 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180029 银华永泰积极债券A 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180030 银华永泰积极债券C 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450019 国富恒久信用债券C 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180015 银华增强收益债券A 1.2570 1.5430 1.2560 1.5420 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519023 海富通稳健添利债券C 1.1970 1.2880 1.1960 1.2870 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519675 银河泰利纯债A 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163210 诺安纯债定开债A 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1940 1.2940 1.1930 1.2930 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1810 1.1810 1.1800 1.1800 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450018 国富恒久信用债券A 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000288 银华永利债券C 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000306 天弘弘利债券A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000800 华商未来主题混合 1.4740 1.4740 1.4730 1.4730 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000150 华安双债添利债券C 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340009 兴全磐稳增利债券A 1.2690 1.4950 1.2681 1.4941 0.0009 0.07% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 700006 平安添利债券C 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519661 银河增利债券C 1.4300 1.4300 1.4290 1.4290 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4240 1.4480 1.4230 1.4470 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3580 1.3850 1.3570 1.3850 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3470 1.4220 1.3460 1.4210 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 700005 平安添利债券A 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.07% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 650002 英大纯债债券C 1.1569 1.1569 1.1562 1.1562 0.0007 0.06% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164302 新华惠鑫债券C 1.5510 1.5570 1.5500 1.5560 0.0010 0.06% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240003 华宝宝康债券A 1.2978 1.9078 1.2970 1.9070 0.0008 0.06% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000185 工银添福债券B 1.5690 1.5690 1.5680 1.5680 0.0010 0.06% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 150161 新华惠鑫分级债券B 1.5980 1.5980 1.5970 1.5970 0.0010 0.06% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519985 长信纯债壹号债券A 1.2675 1.2675 1.2669 1.2669 0.0006 0.05% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 650001 英大纯债债券A 1.1686 1.1686 1.1680 1.1680 0.0006 0.05% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485005 工银增强收益债券B 1.2552 1.7102 1.2546 1.7096 0.0006 0.05% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 233005 大摩强收益债券 1.4656 1.5006 1.4649 1.4999 0.0007 0.05% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161911 万家强化收益定开债 1.0873 1.2273 1.0868 1.2268 0.0005 0.05% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485105 工银增强收益债券A 1.2584 1.7504 1.2578 1.7498 0.0006 0.05% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0558 1.3188 1.0554 1.3184 0.0004 0.04% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1380 1.1380 1.1376 1.1376 0.0004 0.04% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1316 1.1316 1.1312 1.1312 0.0004 0.04% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040009 华安稳定收益债券A 1.1685 1.5812 1.1681 1.5808 0.0004 0.03% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513500 博时标普500ETF 1.1829 1.1829 1.1825 1.1825 0.0004 0.03% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040010 华安稳定收益债券B 1.1642 1.5482 1.1638 1.5478 0.0004 0.03% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0552 1.1846 1.0549 1.1843 0.0003 0.03% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 420102 天弘永利债券B 1.1211 1.4509 1.1208 1.4506 0.0003 0.03% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519189 万家信用恒利债券C 1.1774 1.1774 1.1771 1.1771 0.0003 0.03% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519188 万家信用恒利债券A 1.1942 1.1942 1.1939 1.1939 0.0003 0.03% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050025 博时标普500ETF联接A 1.4706 1.5296 1.4701 1.5291 0.0005 0.03% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000391 招商标普指数-人民币 1.0853 1.1123 1.0850 1.1120 0.0003 0.03% 2015-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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