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2015年08月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5650 0.5650 0.5530 0.5530 0.0120 2.17% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160719 嘉实黄金 0.6410 0.6410 0.6300 0.6300 0.0110 1.75% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6510 0.6510 0.6400 0.6400 0.0110 1.72% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320013 诺安全球黄金 0.7190 0.8040 0.7070 0.7920 0.0120 1.70% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000216 华安黄金ETF联接A 0.8770 0.8770 0.8660 0.8660 0.0110 1.27% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000217 华安黄金ETF联接C 0.8740 0.8740 0.8630 0.8630 0.0110 1.27% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000929 博时黄金D 2.5287 1.0504 2.4973 1.0374 0.0314 1.26% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000930 博时黄金I 2.3507 0.9786 2.3215 0.9664 0.0292 1.26% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159937 博时黄金ETF 2.3396 0.9187 2.3106 0.9073 0.0290 1.26% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 518800 国泰黄金ETF 2.3319 0.8821 2.3031 0.8712 0.0288 1.25% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159934 易方达黄金ETF 2.3409 0.9537 2.3120 0.9419 0.0289 1.25% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8190 0.8190 0.8090 0.8090 0.0100 1.24% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 518880 华安黄金ETF 2.3520 0.8880 2.3240 0.8780 0.0280 1.20% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0990 1.2870 1.0950 1.2830 0.0040 0.37% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161827 银华永益分级债券 1.2810 1.3230 1.2770 1.3190 0.0040 0.31% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0722 1.3352 1.0697 1.3327 0.0025 0.23% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5120 0.5120 0.5110 0.5110 0.0010 0.20% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160134 南方聚利1年定开债C 1.0440 1.1740 1.0420 1.1720 0.0020 0.19% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164810 工银纯债定开债 1.0680 1.1940 1.0660 1.1920 0.0020 0.19% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485119 工银信用纯债债券A 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1160 1.1670 1.1140 1.1650 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485019 工银信用纯债债券B 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0840 1.1990 1.0820 1.1970 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000298 中海纯债债券A 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040019 华安稳固收益债券C 1.3430 1.4330 1.3410 1.4310 0.0020 0.15% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164302 新华惠鑫债券C 1.5600 1.5660 1.5580 1.5640 0.0020 0.13% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233005 大摩强收益债券 1.4875 1.5225 1.4858 1.5208 0.0017 0.11% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0500 1.1110 1.0490 1.1100 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0290 1.0450 1.0280 1.0440 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001253 建信回报灵活配置混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0270 1.0420 1.0260 1.0410 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160128 南方金利定开债券A 1.0540 1.2490 1.0530 1.2480 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000938 华商稳固添利债券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001299 兴业添利债券 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000563 南方通利债券A 1.0370 1.1570 1.0360 1.1560 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000191 富国信用债债券A/B 1.0300 1.1760 1.0290 1.1750 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0490 1.4140 1.0480 1.4130 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0450 1.1630 1.0440 1.1620 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000998 南方双元C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160131 南方聚利1年定开债A 1.0440 1.1760 1.0430 1.1750 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000419 大摩优质信价纯债A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0290 1.3010 1.0280 1.3000 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160129 南方金利定开债券C 1.0530 1.2380 1.0520 1.2370 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001376 泓德泓富混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9560 1.1820 0.9550 1.1810 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0430 1.1560 1.0420 1.1550 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000564 南方通利债券C 1.0370 1.1580 1.0360 1.1570 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519667 银河银信债券A 1.0916 1.5536 1.0906 1.5526 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000655 鑫元稳利债券 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000033 易方达信用债债券C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550007 信诚经典优债债券B 1.1050 1.2840 1.1040 1.2830 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 590009 中邮稳定收益债券A 1.1000 1.2720 1.0990 1.2710 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000561 南方启元债券A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000052 长盛纯债债券C 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1100 1.2310 1.1090 1.2300 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000474 广发集鑫债券C 1.1370 1.1720 1.1360 1.1710 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1280 1.1380 1.1270 1.1370 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1080 1.2220 1.1070 1.2210 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 370021 上投摩根分红添利债券A 1.1270 1.3100 1.1260 1.3090 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 531021 建信纯债债券C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0800 1.1910 1.0790 1.1900 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161603 融通债券A/B 1.1770 1.7310 1.1760 1.7300 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000490 光大岁末红利纯债C 1.0730 1.0790 1.0720 1.0780 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070038 嘉实纯债债券C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270044 广发双债添利债券A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1080 1.2340 1.1070 1.2330 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200009 长城稳健增利债券A 1.1510 1.4560 1.1500 1.4550 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1260 1.1670 1.1250 1.1660 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202110 南方润元纯债债券C 1.1270 1.1570 1.1260 1.1560 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000802 中金纯债C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.1060 1.1160 1.1050 1.1150 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050027 博时信用债纯债债券A 1.0670 1.2380 1.0660 1.2370 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519666 银河银信债券B 1.0906 1.5216 1.0896 1.5206 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000801 中金纯债A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161693 融通债券C 1.1680 1.7150 1.1670 1.7140 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000194 银华信用四季红债券A 1.0750 1.2550 1.0740 1.2540 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020002 国泰金龙债券A 1.0860 1.7340 1.0850 1.7330 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000345 鹏华丰融定开债 1.1140 1.1790 1.1130 1.1780 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550006 信诚经典优债债券A 1.1060 1.3140 1.1050 1.3130 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1410 1.1710 1.1400 1.1700 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000395 汇添富安心中国债券A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1260 1.2560 1.1250 1.2550 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 620003 金元顺安丰利债券A 1.1740 1.1960 1.1730 1.1950 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000281 博时双债增强债券C 1.1530 1.1620 1.1520 1.1610 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1050 1.2230 1.1040 1.2220 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0760 1.2410 1.0750 1.2400 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000291 鹏华普悦债券 1.1590 1.3060 1.1580 1.3050 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000299 中海纯债债券C 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000302 国泰淘金互联网债券 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1150 1.6120 1.1140 1.6110 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000403 工银纯债债券B 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1190 1.1460 1.1180 1.1450 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519024 海富通稳健添利债券A 1.2270 1.3180 1.2260 1.3170 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000402 工银纯债债券A 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000025 大摩双利增强债券C 1.2120 1.2120 1.2110 1.2110 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 253021 国联安增利债券B 1.2470 1.4750 1.2460 1.4740 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000047 华夏双债债券A 1.2920 1.3220 1.2910 1.3210 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100073 富国强回报定开债C 1.2070 1.2370 1.2060 1.2360 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519669 银河领先债券A 1.1900 1.2600 1.1890 1.2590 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270009 广发增强债券C 1.3010 1.5340 1.3000 1.5330 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3180 1.3580 1.3170 1.3570 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470078 汇添富增强收益债券C 1.2160 1.4610 1.2150 1.4600 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110035 易方达双债增强债券A 1.1840 1.3340 1.1830 1.3330 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163211 诺安纯债定开债C 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 371120 摩根纯债债券B 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290009 泰信债券周期回报A 1.1800 1.3400 1.1790 1.3390 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000153 大成景旭纯债债券C 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519023 海富通稳健添利债券C 1.2070 1.2980 1.2060 1.2970 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620009 金元顺安丰祥债券A 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100072 富国强回报定开债A/B 1.2270 1.2570 1.2260 1.2560 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040009 华安稳定收益债券A 1.1748 1.5875 1.1739 1.5866 0.0009 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000207 建信双债增强债券A 1.2300 1.2400 1.2290 1.2390 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000208 建信双债增强债券C 1.2200 1.2300 1.2190 1.2290 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2050 1.4190 1.2040 1.4180 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163907 中海惠裕纯债发起式 1.2040 1.2430 1.2030 1.2420 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2560 1.3400 1.2550 1.3390 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000288 银华永利债券C 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4070 1.2760 1.4060 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000306 天弘弘利债券A 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270048 广发纯债债券A 1.1880 1.2280 1.1870 1.2270 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3770 1.3860 1.3760 1.3850 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161506 银河通利债券(LOF)C 1.3920 1.4220 1.3910 1.4210 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 582001 东吴优信稳健债券A 1.1413 1.1533 1.1405 1.1525 0.0008 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660002 农银恒久增利债券A 1.4064 1.5204 1.4054 1.5194 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040010 华安稳定收益债券B 1.1701 1.5541 1.1693 1.5533 0.0008 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 371020 摩根纯债债券A 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000149 华安双债添利债券A 1.3600 1.3600 1.3590 1.3590 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000150 华安双债添利债券C 1.3580 1.3580 1.3570 1.3570 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4937 1.5187 1.4926 1.5176 0.0011 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161505 银河通利债券(LOF)A 1.3480 1.4180 1.3470 1.4170 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660102 农银恒久增利债券C 1.3832 1.4442 1.3823 1.4433 0.0009 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3610 1.4360 1.3600 1.4350 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4090 1.5420 1.4080 1.5410 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240003 华宝宝康债券A 1.3074 1.9174 1.3065 1.9165 0.0009 0.07% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530008 建信稳定增利债券C 1.5510 1.8240 1.5500 1.8230 0.0010 0.06% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 150161 新华惠鑫分级债券B 1.6070 1.6070 1.6060 1.6060 0.0010 0.06% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 291007 泰信债券增强收益C 1.1050 1.2670 1.1043 1.2663 0.0007 0.06% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000571 中邮双动力混合 1.5430 1.5430 1.5420 1.5420 0.0010 0.06% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 531008 建信稳定增利债券A 1.5620 1.5620 1.5610 1.5610 0.0010 0.06% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 582201 东吴优信稳健债券C 1.1148 1.1268 1.1141 1.1261 0.0007 0.06% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0612 0.0000 1.0606 0.0000 0.0006 0.06% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290007 泰信债券增强收益A 1.1155 1.2915 1.1148 1.2908 0.0007 0.06% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 288102 华夏稳定双利债券C 1.0684 1.7948 1.0678 1.7942 0.0006 0.06% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163005 长信利众债券(LOF)C 1.2815 1.3330 1.2809 1.3324 0.0006 0.05% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519061 海富通纯债债券A 2.1260 2.1260 2.1250 2.1250 0.0010 0.05% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001367 德邦新添利债券A 0.9929 0.9929 0.9924 0.9924 0.0005 0.05% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166003 中欧稳健收益债券A 1.0448 1.3303 1.0443 1.3298 0.0005 0.05% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 340009 兴全磐稳增利债券A 1.2855 1.5115 1.2849 1.5109 0.0006 0.05% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160123 南方中债10年期国债A 1.1520 1.1820 1.1515 1.1815 0.0005 0.04% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0645 1.5880 1.0641 1.5876 0.0004 0.04% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160124 南方中债10年期国债C 1.1335 1.1635 1.1330 1.1630 0.0005 0.04% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0373 1.4030 1.0369 1.4026 0.0004 0.04% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166004 中欧稳健收益债券C 1.0473 1.3003 1.0469 1.2999 0.0004 0.04% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290003 泰信双息双利债券C 1.1128 1.4091 1.1124 1.4087 0.0004 0.04% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519189 万家信用恒利债券C 1.1813 1.1813 1.1810 1.1810 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0581 1.2021 1.0578 1.2018 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217203 招商安泰债券B 1.1884 1.8319 1.1881 1.8316 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100018 富国天利增长债券A 1.3341 2.3371 1.3337 2.3367 0.0004 0.03% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217003 招商安泰债券A 1.1595 1.8710 1.1592 1.8707 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0587 1.1881 1.0584 1.1878 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519682 交银增利债券C 1.0191 1.5271 1.0188 1.5268 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1450 1.1450 1.1447 1.1447 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519188 万家信用恒利债券A 1.1984 1.1984 1.1980 1.1980 0.0004 0.03% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519680 交银增利债券A/B 1.0201 1.5621 1.0198 1.5618 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485105 工银增强收益债券A 1.2709 1.7629 1.2706 1.7626 0.0003 0.02% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519985 长信纯债壹号债券A 1.2735 1.2735 1.2732 1.2732 0.0003 0.02% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485005 工银增强收益债券B 1.2673 1.7223 1.2671 1.7221 0.0002 0.02% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 650001 英大纯债债券A 1.1815 1.1815 1.1814 1.1814 0.0001 0.01% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070009 嘉实超短债债券C 1.0357 1.3346 1.0356 1.3345 0.0001 0.01% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162205 宏利风险预算混合 1.2775 2.9025 1.2774 2.9024 0.0001 0.01% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240012 华宝增强收益债券A 1.4046 1.4246 1.4044 1.4244 0.0002 0.01% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240013 华宝增强收益债券B 1.3680 1.3880 1.3678 1.3878 0.0002 0.01% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 650002 英大纯债债券C 1.1693 1.1693 1.1692 1.1692 0.0001 0.01% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1378 1.6188 1.1377 1.6187 0.0001 0.01% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0231 1.2335 1.0230 1.2334 0.0001 0.01% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400030 东方添益债券 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420102 天弘永利债券B 1.1291 1.4589 1.1290 1.4588 0.0001 0.01% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000048 华夏双债债券C 1.2820 1.3120 1.2820 1.3120 0.0000 0.00% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000085 博时安盈债券C 1.0590 1.0910 1.0590 1.0910 0.0000 0.00% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0260 1.1610 1.0260 1.1610 0.0000 0.00% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0950 1.1600 1.0950 1.1600 0.0000 0.00% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4110 1.4110 1.4110 1.4110 0.0000 0.00% 2015-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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