基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 大成创新成长混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 大成蓝筹稳健混合A 鹏华国防A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达上证50增强A 交银蓝筹混合 景顺长城新兴成长混合A 汇添富均衡增长混合 易方达国防军工混合A 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年08月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210009 金鹰核心资源混合A 1.6440 1.7440 1.5860 1.6860 0.0580 3.66% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3900 0.3900 0.3800 0.3800 0.0100 2.63% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9310 0.9310 0.9090 0.9090 0.0220 2.42% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0210 1.0210 0.9970 0.9970 0.0240 2.41% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000068 民生加银转债优选C 0.6730 1.0630 0.6580 1.0480 0.0150 2.28% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000067 民生加银转债优选A 0.6750 1.0750 0.6600 1.0600 0.0150 2.27% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0350 0.0000 1.0130 0.0000 0.0220 2.17% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7880 0.9880 0.7720 0.9720 0.0160 2.07% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519185 万家精选混合A 1.8986 2.0736 1.8601 2.0351 0.0385 2.07% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0044 1.0044 0.0196 1.95% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0217 1.0217 1.0022 1.0022 0.0195 1.95% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 0.6380 0.6260 0.6260 0.0120 1.92% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9630 0.9630 0.9450 0.9450 0.0180 1.90% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519191 万家新利灵活配置混合 1.0267 1.1483 1.0081 1.1297 0.0186 1.85% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0020 1.0170 0.9840 0.9990 0.0180 1.83% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050022 博时回报混合 1.8420 1.9580 1.8090 1.9250 0.0330 1.82% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7019 1.8019 1.6716 1.7716 0.0303 1.81% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0730 1.0730 1.0540 1.0540 0.0190 1.80% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000696 汇添富环保行业股票 1.3630 1.3630 1.3390 1.3390 0.0240 1.79% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5930 1.5930 1.5650 1.5650 0.0280 1.79% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0810 1.0810 1.0620 1.0620 0.0190 1.79% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9730 0.9730 0.9560 0.9560 0.0170 1.78% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5810 0.5810 0.5710 0.5710 0.0100 1.75% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5950 1.5950 1.5680 1.5680 0.0270 1.72% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 770001 德邦优化A 0.8906 1.6906 0.8757 1.6757 0.0149 1.70% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0160 1.0960 0.9990 1.0790 0.0170 1.70% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160632 鹏华酒A 0.9040 0.9200 0.8890 0.9050 0.0150 1.69% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000524 摩根民生需求股票A 2.1530 2.1530 2.1180 2.1180 0.0350 1.65% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7283 1.7283 1.7002 1.7002 0.0281 1.65% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590005 中邮核心主题混合A 1.6970 1.8570 1.6700 1.8300 0.0270 1.62% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7560 0.7560 0.7440 0.7440 0.0120 1.61% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001245 工银生态环境股票A 0.8830 0.8830 0.8690 0.8690 0.0140 1.61% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257050 国联安主题驱动混合A 1.3380 1.3380 1.3170 1.3170 0.0210 1.59% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210008 金鹰策略配置混合 1.1220 1.7220 1.1044 1.7044 0.0176 1.59% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5440 1.7240 1.5200 1.7000 0.0240 1.58% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610002 信澳精华配置混合A 1.4990 1.9190 1.4760 1.8960 0.0230 1.56% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0790 2.1390 2.0470 2.1070 0.0320 1.56% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001975 景顺长城环保优势股票 1.1120 1.1120 1.0950 1.0950 0.0170 1.55% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4250 2.4250 2.3880 2.3880 0.0370 1.55% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.7790 2.2550 1.7520 2.2280 0.0270 1.54% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398031 中海蓝筹混合A 0.7346 1.9396 0.7235 1.9285 0.0111 1.53% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159906 大成深证成长40ETF 1.0090 1.0090 0.9940 0.9940 0.0150 1.51% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8080 0.8190 0.7960 0.8070 0.0120 1.51% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000550 广发新动力混合A 2.2170 2.2170 2.1840 2.1840 0.0330 1.51% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3000 2.1970 1.2810 2.1780 0.0190 1.48% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0776 1.0776 1.0619 1.0619 0.0157 1.48% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270025 广发行业领先混合A 1.9320 1.9320 1.9040 1.9040 0.0280 1.47% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8854 1.4792 0.8726 1.4664 0.0128 1.47% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1160 1.1160 1.1000 1.1000 0.0160 1.45% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002229 华夏经济转型股票 1.0540 1.0540 1.0390 1.0390 0.0150 1.44% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001701 国联产业升级混合 1.0580 1.0580 1.0430 1.0430 0.0150 1.44% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 580003 东吴行业轮动混合A 0.7730 0.8530 0.7620 0.8420 0.0110 1.44% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8470 0.8470 0.8350 0.8350 0.0120 1.44% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1660 5.1660 5.0930 5.0930 0.0730 1.43% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1360 1.1360 1.1200 1.1200 0.0160 1.43% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7182 4.4062 1.6939 4.3819 0.0243 1.43% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9140 1.9140 1.8870 1.8870 0.0270 1.43% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7130 0.7130 0.7030 0.7030 0.0100 1.42% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610001 信澳领先增长混合A 1.2079 1.5379 1.1910 1.5210 0.0169 1.42% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001955 中欧养老产业混合A 1.0780 1.0780 1.0630 1.0630 0.0150 1.41% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0397 1.0397 1.0252 1.0252 0.0145 1.41% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0463 1.0463 1.0318 1.0318 0.0145 1.41% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0240 1.0240 1.0100 1.0100 0.0140 1.39% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519698 交银先锋混合A 1.4543 1.8583 1.4343 1.8383 0.0200 1.39% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210004 金鹰稳健成长混合 1.3260 2.0560 1.3080 2.0380 0.0180 1.38% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610004 信澳中小盘混合A 1.1730 1.1730 1.1570 1.1570 0.0160 1.38% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.1040 1.0890 1.0890 0.0150 1.38% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100020 富国天益价值混合A 1.2254 4.3467 1.2088 4.3301 0.0166 1.37% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 960001 广发行业领先混合H 0.8170 0.8170 0.8060 0.8060 0.0110 1.36% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519195 万家品质生活混合A 1.1612 1.1612 1.1459 1.1459 0.0153 1.34% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8377 2.5577 0.8266 2.5466 0.0111 1.34% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519975 长信量化中小盘股票A 1.4470 1.4470 1.4280 1.4280 0.0190 1.33% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001167 金鹰科技创新股票A 0.6880 0.6880 0.6790 0.6790 0.0090 1.33% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400011 东方核心动力混合A 1.4854 1.4854 1.4661 1.4661 0.0193 1.32% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4730 2.1860 1.4540 2.1670 0.0190 1.31% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000263 工银信息产业混合A 1.6280 1.9050 1.6070 1.8840 0.0210 1.31% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002654 上投摩根策略精选混合 1.0050 1.0050 0.9920 0.9920 0.0130 1.31% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110022 易方达消费行业股票 1.4060 1.4060 1.3880 1.3880 0.0180 1.30% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0320 2.0320 2.0060 2.0060 0.0260 1.30% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000822 东海美丽中国A 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180012 银华富裕主题混合A 1.8538 2.8068 1.8300 2.7830 0.0238 1.30% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1160 2.2960 2.0890 2.2690 0.0270 1.29% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000592 建信改革红利股票A 1.8870 1.8870 1.8630 1.8630 0.0240 1.29% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450011 国富研究精选混合A 1.3370 1.3370 1.3200 1.3200 0.0170 1.29% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3400 1.5860 1.3230 1.5660 0.0170 1.29% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450004 国富深化价值混合A 1.1010 1.5710 1.0870 1.5570 0.0140 1.29% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9390 0.9390 0.9270 0.9270 0.0120 1.29% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.0940 1.0940 0.0140 1.28% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100026 富国天合稳健优选混合 1.1938 3.2553 1.1787 3.2402 0.0151 1.28% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2700 1.2700 1.2540 1.2540 0.0160 1.28% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001887 中欧价值智选混合E 2.3880 2.3880 2.3580 2.3580 0.0300 1.27% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159909 招商深证TMT50ETF 5.0880 1.5650 5.0240 1.5450 0.0640 1.27% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3590 1.7690 1.3420 1.7520 0.0170 1.27% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0964 1.0964 1.0827 1.0827 0.0137 1.27% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0940 1.0940 1.0803 1.0803 0.0137 1.27% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001188 鹏华改革红利股票 0.8040 0.8040 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002300 长盛医疗量化股票A 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166019 中欧价值智选混合A 2.1840 2.1840 2.1570 2.1570 0.0270 1.25% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6300 1.7500 1.6100 1.7300 0.0200 1.24% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257040 国联安红利混合 1.1480 2.1010 1.1340 2.0870 0.0140 1.23% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1247 0.7515 1.1110 0.7424 0.0137 1.23% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270006 广发策略优选混合 1.7710 3.0310 1.7494 3.0094 0.0216 1.23% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001135 益民品质升级混合A 0.6560 0.6560 0.6480 0.6480 0.0080 1.23% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9699 0.5512 0.9581 0.5445 0.0118 1.23% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7410 0.0000 0.7320 0.0000 0.0090 1.23% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161613 融通创业板指数A 1.0680 2.3280 1.0550 2.3150 0.0130 1.23% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0750 1.1250 1.0620 1.1120 0.0130 1.22% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1660 1.4610 1.1520 1.4470 0.0140 1.22% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0744 0.0000 1.0614 0.0000 0.0130 1.22% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4930 1.4930 1.4750 1.4750 0.0180 1.22% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002345 华夏高端制造混合A 0.9990 0.9990 0.9870 0.9870 0.0120 1.22% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620004 金元顺安价值增长混合 1.0810 1.0810 1.0680 1.0680 0.0130 1.22% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001070 建信信息产业股票A 1.1650 1.1650 1.1510 1.1510 0.0140 1.22% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0187 0.6595 1.0065 0.6516 0.0122 1.21% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257020 国联安精选混合 1.4180 3.7650 1.4010 3.7390 0.0170 1.21% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001349 富国改革动力混合 0.7540 0.7540 0.7450 0.7450 0.0090 1.21% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7510 0.4450 0.7420 0.4390 0.0090 1.21% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001170 宏利复兴混合A 0.7520 0.7520 0.7430 0.7430 0.0090 1.21% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001766 摩根医疗健康股票A 0.8410 0.8410 0.8310 0.8310 0.0100 1.20% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9240 0.9240 0.9130 0.9130 0.0110 1.20% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270028 广发制造业精选混合A 2.2860 2.2860 2.2590 2.2590 0.0270 1.20% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080015 长盛中小盘精选混合 0.9340 0.9340 0.9230 0.9230 0.0110 1.19% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001166 建信环保产业股票A 0.7670 0.7670 0.7580 0.7580 0.0090 1.19% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000117 广发轮动配置混合 1.5260 1.5260 1.5080 1.5080 0.0180 1.19% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2800 1.2800 1.2650 1.2650 0.0150 1.19% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320022 诺安研究精选股票A 0.9350 1.6240 0.9240 1.6050 0.0110 1.19% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002340 富国价值优势混合A 1.1090 1.1090 1.0960 1.0960 0.0130 1.19% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8677 0.8677 0.8576 0.8576 0.0101 1.18% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000477 广发主题领先混合A 1.6360 1.6360 1.6170 1.6170 0.0190 1.18% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4560 1.4560 1.4390 1.4390 0.0170 1.18% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9290 0.9290 0.0110 1.18% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 590002 中邮核心成长混合A 0.8151 0.8151 0.8057 0.8057 0.0094 1.17% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1191 1.1691 1.1062 1.1562 0.0129 1.17% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1199 1.1699 1.1069 1.1569 0.0130 1.17% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 169101 东方红睿丰混合 1.2140 1.7830 1.2000 1.7690 0.0140 1.17% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270008 广发核心精选混合 2.9340 3.1440 2.9000 3.1100 0.0340 1.17% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070011 嘉实策略混合 1.3010 2.1670 1.2860 2.1520 0.0150 1.17% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001039 嘉实先进制造股票 0.7820 0.7820 0.7730 0.7730 0.0090 1.16% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 762001 国金国鑫发起A 1.8937 2.5237 1.8719 2.5019 0.0218 1.16% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320007 诺安成长混合A 1.1360 1.5810 1.1230 1.5680 0.0130 1.16% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000409 鹏华环保产业股票 1.4770 1.4770 1.4600 1.4600 0.0170 1.16% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.4978 2.4978 2.4692 2.4692 0.0286 1.16% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8662 2.5080 0.8563 2.4904 0.0099 1.16% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.4979 2.4979 2.4693 2.4693 0.0286 1.16% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000955 南方产业活力 1.3060 1.3060 1.2910 1.2910 0.0150 1.16% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.2210 1.2210 1.2070 1.2070 0.0140 1.16% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5719 2.8082 0.5654 2.7974 0.0065 1.15% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9097 0.9097 0.8994 0.8994 0.0103 1.15% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000471 富国城镇发展股票 2.4530 2.4530 2.4250 2.4250 0.0280 1.15% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3676 2.4276 2.3407 2.4007 0.0269 1.15% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000308 建信创新中国混合 2.2810 2.2810 2.2550 2.2550 0.0260 1.15% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519957 长信睿进混合A 0.9700 0.9700 0.9590 0.9590 0.0110 1.15% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610007 信澳消费优选混合A 1.2460 1.7360 1.2320 1.7220 0.0140 1.14% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690007 民生加银景气行业混合A 1.8610 1.8610 1.8400 1.8400 0.0210 1.14% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9125 0.9125 0.9022 0.9022 0.0103 1.14% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0620 0.6820 1.0500 0.6740 0.0120 1.14% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9655 0.9655 0.9546 0.9546 0.0109 1.14% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5458 1.5458 1.5284 1.5284 0.0174 1.14% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001236 博时丝路主题股票A 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8231 0.8231 0.8139 0.8139 0.0092 1.13% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9630 1.9630 1.9410 1.9410 0.0220 1.13% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0740 0.7190 1.0620 0.7110 0.0120 1.13% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 560006 益民核心增长混合 1.4300 1.4300 1.4140 1.4140 0.0160 1.13% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159918 嘉实中创400ETF 2.1074 2.1074 2.0839 2.0839 0.0235 1.13% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519979 长信内需成长混合A 1.4370 1.8870 1.4210 1.8710 0.0160 1.13% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002556 博时丝路主题股票C 0.8070 0.8070 0.7980 0.7980 0.0090 1.13% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001473 建信大安全战略精选股票 1.1237 1.1237 1.1111 1.1111 0.0126 1.13% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3410 1.3410 1.3260 1.3260 0.0150 1.13% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260111 景顺长城公司治理混合 1.0700 1.6680 1.0580 1.6560 0.0120 1.13% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162214 宏利领先中小盘混合 0.9040 0.9040 0.8940 0.8940 0.0100 1.12% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159948 南方创业板ETF 2.1625 1.0627 2.1385 1.0509 0.0240 1.12% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001768 华宝中国互联股票美元 0.1448 0.1448 0.1432 0.1432 0.0016 1.12% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4806 1.4806 1.4642 1.4642 0.0164 1.12% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7501 0.7501 0.7418 0.7418 0.0083 1.12% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001071 华安媒体互联网混合A 1.0840 1.0840 1.0720 1.0720 0.0120 1.12% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162211 宏利品质生活混合 0.9050 1.3650 0.8950 1.3550 0.0100 1.12% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000549 华安大国新经济股票A 1.7180 1.7180 1.6990 1.6990 0.0190 1.12% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1780 1.4000 1.1650 1.3950 0.0130 1.12% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1780 1.5830 1.1650 1.5700 0.0130 1.12% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159915 易方达创业板ETF 2.0668 2.3677 2.0442 2.3418 0.0226 1.11% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7370 1.7370 1.7180 1.7180 0.0190 1.11% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2810 1.3010 1.2670 1.2870 0.0140 1.11% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002984 广发中证环保ETF联接C 0.7498 0.7498 0.7416 0.7416 0.0082 1.11% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0810 1.0810 0.0120 1.11% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530019 建信社会责任混合A 2.0110 2.0110 1.9890 1.9890 0.0220 1.11% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001899 东海社会安全 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.10% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519181 万家和谐增长混合A 0.9099 1.8653 0.9000 1.8480 0.0099 1.10% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000513 富国高端制造行业股票A 1.4690 1.4690 1.4530 1.4530 0.0160 1.10% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510660 华夏医药ETF 1.5075 1.5075 1.4911 1.4911 0.0164 1.10% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270022 广发内需增长混合A 0.8260 0.9260 0.8170 0.9170 0.0090 1.10% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001105 信澳转型创新股票A 0.6410 0.6410 0.6340 0.6340 0.0070 1.10% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9438 1.6000 0.9335 1.5897 0.0103 1.10% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0130 1.6890 1.0020 1.6780 0.0110 1.10% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1060 3.0920 1.0940 3.0800 0.0120 1.10% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000729 建信中小盘先锋股票A 1.4880 1.4880 1.4720 1.4720 0.0160 1.09% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1787 1.1787 1.1660 1.1660 0.0127 1.09% 2016-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏