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2017年05月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0000 1.4300 0.6310 1.4320 0.3690 58.48% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 167301 方正富邦中证保险A 1.0400 1.0730 1.0090 1.0420 0.0310 3.07% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004229 鹏华新能源产业混合 1.0636 1.0636 1.0357 1.0357 0.0279 2.69% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9200 0.9600 0.8960 0.9360 0.0240 2.68% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8080 0.8520 0.7870 0.8310 0.0210 2.67% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7821 0.8260 0.7622 0.8061 0.0199 2.61% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8795 0.9191 0.8573 0.8959 0.0222 2.59% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9511 0.9511 0.9272 0.9272 0.0239 2.58% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9561 0.9561 0.9321 0.9321 0.0240 2.57% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161723 招商中证银行指数A 0.8910 0.9290 0.8690 0.9070 0.0220 2.53% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8536 0.0000 0.8325 0.0000 0.0211 2.53% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8550 0.8920 0.8340 0.8710 0.0210 2.52% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510230 国泰上证180金融ETF 5.2754 1.4983 5.1632 1.4664 0.1122 2.17% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4914 1.4914 1.4601 1.4601 0.0313 2.14% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9090 1.5660 0.8900 1.5470 0.0190 2.13% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020021 国泰金融ETF联接A 1.4482 1.4482 1.4193 1.4193 0.0289 2.04% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6055 1.6055 1.5761 1.5761 0.0294 1.87% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6266 1.6266 1.5972 1.5972 0.0294 1.84% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003955 国泰民丰回报定开混合 1.0183 1.0183 1.0000 1.0000 0.0183 1.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4432 1.4432 1.4172 1.4172 0.0260 1.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8077 0.8077 0.7935 0.7935 0.0142 1.79% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3070 1.3070 1.2843 1.2843 0.0227 1.77% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510110 海富通上证周期ETF 3.0610 1.2280 3.0080 1.2070 0.0530 1.76% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0748 1.0748 1.0563 1.0563 0.0185 1.75% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8936 0.8936 0.8787 0.8787 0.0149 1.70% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7200 0.0000 0.7080 0.0000 0.0120 1.69% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8940 0.8940 0.8791 0.8791 0.0149 1.69% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0870 1.0870 1.0690 1.0690 0.0180 1.68% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000251 工银金融地产混合A 2.0010 2.5200 1.9680 2.4870 0.0330 1.68% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3590 1.3590 1.3370 1.3370 0.0220 1.65% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510030 华宝上证180价值ETF 4.1830 1.4320 4.1160 1.4090 0.0670 1.63% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6710 1.6710 1.6446 1.6446 0.0264 1.61% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510090 建信上证社会责任ETF 1.3456 1.6053 1.3244 1.5800 0.0212 1.60% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0320 1.0320 1.0160 1.0160 0.0160 1.57% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510680 万家上证50ETF 1.8536 1.8536 1.8251 1.8251 0.0285 1.56% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510710 博时上证50ETF 2.3972 0.7411 2.3609 0.7299 0.0363 1.54% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001552 天弘中证证券保险A 0.7187 0.7187 0.7079 0.7079 0.0108 1.53% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001553 天弘中证证券保险C 0.7152 0.7152 0.7045 0.7045 0.0107 1.52% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 399001 中海上证50指数增强 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7592 0.7592 0.7478 0.7478 0.0114 1.52% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2050 0.0000 1.1870 0.0000 0.0180 1.52% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5034 1.5034 1.4811 1.4811 0.0223 1.51% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4750 1.5050 1.4530 1.4830 0.0220 1.51% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510050 华夏上证50ETF 2.3730 3.2160 2.3380 3.1750 0.0350 1.50% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004266 招商沪港深科技创新混合A 1.0128 1.0128 0.9980 0.9980 0.0148 1.48% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8933 0.8933 0.8803 0.8803 0.0130 1.48% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8982 0.8982 0.8852 0.8852 0.0130 1.47% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001208 诺安低碳经济股票A 0.8330 0.8330 0.8210 0.8210 0.0120 1.46% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001237 博时上证50ETF联接A 0.8016 0.8016 0.7902 0.7902 0.0114 1.44% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1613 0.0000 1.1448 0.0000 0.0165 1.44% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0598 0.6852 1.0449 0.6756 0.0149 1.43% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7870 0.7870 0.7760 0.7760 0.0110 1.42% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9560 0.0000 0.9430 0.0000 0.0130 1.38% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0192 1.0192 1.0055 1.0055 0.0137 1.36% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1290 1.7170 1.1140 1.7080 0.0150 1.35% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1575 0.1575 0.1554 0.1554 0.0021 1.35% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001657 长安鑫富领先混合A 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110003 易方达上证50增强A 1.1017 2.9517 1.0872 2.9372 0.0145 1.33% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9950 1.1080 0.9820 1.0930 0.0130 1.32% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 570007 诺德优选30混合 1.3150 1.3150 1.2980 1.2980 0.0170 1.31% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3940 1.3940 1.3760 1.3760 0.0180 1.31% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162203 宏利稳定混合 0.9033 2.8433 0.8916 2.8316 0.0117 1.31% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002072 长安鑫利优选混合C 1.2268 1.2268 1.2111 1.2111 0.0157 1.30% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001281 长安鑫利优选混合A 1.2288 1.2288 1.2130 1.2130 0.0158 1.30% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0140 1.0140 0.0130 1.28% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519671 银河沪深300价值指数A 1.2650 1.2650 1.2490 1.2490 0.0160 1.28% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110030 易方达沪深300量化增强 1.9043 1.9043 1.8802 1.8802 0.0241 1.28% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2895 1.2895 1.2733 1.2733 0.0162 1.27% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519686 交银上证180公司治理联接 1.1210 1.1210 1.1070 1.1070 0.0140 1.26% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4690 1.4690 1.4507 1.4507 0.0183 1.26% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3008 1.3008 1.2854 1.2854 0.0154 1.20% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1330 1.1330 1.1200 1.1200 0.0130 1.16% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003740 新华华盛灵活配置混合 1.0294 1.0294 1.0176 1.0176 0.0118 1.16% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519100 长盛中证A100指数 1.0059 1.6969 0.9945 1.6855 0.0114 1.15% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159923 大成中证A100ETF 1.3390 1.3390 1.3240 1.3240 0.0150 1.13% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 960026 博时特许价值混合R 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0850 1.0850 1.0730 1.0730 0.0120 1.12% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050010 博时特许价值混合A 1.4390 1.8790 1.4230 1.8630 0.0160 1.12% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510060 工银上证央企ETF 1.6319 1.0438 1.6140 1.0324 0.0179 1.11% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002036 安信优势增长混合C 1.1035 1.1035 1.0914 1.0914 0.0121 1.11% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0970 1.1450 1.0850 1.1360 0.0120 1.11% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001287 安信优势增长混合A 1.1047 1.1047 1.0926 1.0926 0.0121 1.11% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163808 中银中证A100指数增强 1.0940 1.1040 1.0820 1.0920 0.0120 1.11% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0504 1.0504 1.0390 1.0390 0.0114 1.10% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9290 0.9790 0.9190 0.9690 0.0100 1.09% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003548 宏利沪深300指数C 1.2419 1.2419 1.2285 1.2285 0.0134 1.09% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050019 博时转债增强债券A 1.3050 1.3100 1.2910 1.2960 0.0140 1.08% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162213 宏利沪深300指数A 1.2404 1.6804 1.2271 1.6671 0.0133 1.08% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9932 1.0532 0.9826 1.0426 0.0106 1.08% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0861 1.0861 1.0745 1.0745 0.0116 1.08% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180003 银华-道琼斯88指数 1.0009 2.8059 0.9902 2.7952 0.0107 1.08% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9490 0.9790 0.9390 0.9690 0.0100 1.07% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002849 金信智能中国2025混合A 0.8620 0.8620 0.8530 0.8530 0.0090 1.06% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000628 大成高鑫股票A 1.3370 1.3370 1.3230 1.3230 0.0140 1.06% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0399 4.0951 1.0291 4.0847 0.0108 1.05% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510180 华安上证180ETF 3.0187 3.0581 2.9883 3.0298 0.0304 1.02% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050119 博时转债增强债券C 1.2880 1.2920 1.2750 1.2790 0.0130 1.02% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450002 国富弹性市值混合A 1.1753 3.2859 1.1635 3.2741 0.0118 1.01% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270050 广发新经济混合A 1.7980 1.7980 1.7800 1.7800 0.0180 1.01% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4190 5.7770 1.4050 5.7620 0.0140 1.00% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510270 中银上证国企100ETF 1.0140 1.1830 1.0040 1.1720 0.0100 1.00% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 620005 金元顺安核心动力混合 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0218 1.0218 1.0118 1.0118 0.0100 0.99% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519180 万家180指数A 0.8023 3.1423 0.7945 3.1345 0.0078 0.98% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8230 0.8710 0.8150 0.8630 0.0080 0.98% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1430 1.1430 1.1320 1.1320 0.0110 0.97% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7074 2.0650 2.6815 2.0481 0.0259 0.97% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3470 4.6450 1.3340 4.6150 0.0130 0.97% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0450 2.5590 1.0350 2.5490 0.0100 0.97% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320010 诺安中证A100指数A 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040180 华安上证180ETF联接A 1.2160 1.2160 1.2044 1.2044 0.0116 0.96% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1782 1.1782 1.1671 1.1671 0.0111 0.95% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1853 1.1853 1.1741 1.1741 0.0112 0.95% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110027 易方达安心回报债券A 1.5190 2.3340 1.5050 2.3200 0.0140 0.93% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002588 博时银智大数据100A 1.1430 1.1430 1.1326 1.1326 0.0104 0.92% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 2.2340 0.9850 2.2250 0.0090 0.91% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5550 0.5550 0.5500 0.5500 0.0050 0.91% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000313 华安沪深300增强C 1.5228 1.5228 1.5092 1.5092 0.0136 0.90% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001577 嘉实低价策略股票 1.0060 1.0060 0.9970 0.9970 0.0090 0.90% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512010 易方达沪深300医药ETF 1.4395 1.4395 1.4266 1.4266 0.0129 0.90% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.7618 2.8218 2.7372 2.7972 0.0246 0.90% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002593 富国美丽中国混合A 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.90% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000312 华安沪深300增强A 1.5558 1.5558 1.5419 1.5419 0.0139 0.90% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166007 中欧互通精选混合A 1.1982 1.2432 1.1875 1.2325 0.0107 0.90% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3450 1.4050 1.3330 1.3930 0.0120 0.90% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510020 博时上证超大盘ETF 2.3992 0.8849 2.3781 0.8771 0.0211 0.89% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001884 中欧互通精选混合E 1.2001 1.2451 1.1895 1.2345 0.0106 0.89% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217012 招商行业领先混合A 1.1290 1.4290 1.1190 1.4190 0.0100 0.89% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001043 工银美丽城镇股票A 0.9100 0.9100 0.9020 0.9020 0.0080 0.89% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510360 广发沪深300ETF 1.0515 1.0515 1.0423 1.0423 0.0092 0.88% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159919 嘉实沪深300ETF 3.6530 1.3962 3.6213 1.3841 0.0317 0.88% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159925 南方沪深300ETF 1.3964 1.2243 1.3842 1.2136 0.0122 0.88% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3880 1.3391 3.3584 1.3281 0.0296 0.88% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002024 红塔红土稳健回报C 1.0032 1.0032 0.9945 0.9945 0.0087 0.87% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4184 1.4184 1.4061 1.4061 0.0123 0.87% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110028 易方达安心回报债券B 1.5030 2.2980 1.4900 2.2850 0.0130 0.87% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0048 1.0048 0.9961 0.9961 0.0087 0.87% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510330 华夏沪深300ETF 3.6167 1.5132 3.5854 1.5003 0.0313 0.87% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0784 1.0784 1.0691 1.0691 0.0093 0.87% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001426 南方大数据300C 1.0046 1.0046 0.9960 0.9960 0.0086 0.86% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001420 南方大数据300A 1.0101 1.0101 1.0015 1.0015 0.0086 0.86% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.0221 1.5421 1.0134 1.5334 0.0087 0.86% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002023 红塔红土稳健回报A 1.0041 1.0041 0.9955 0.9955 0.0086 0.86% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450011 国富研究精选混合A 1.1780 1.1780 1.1680 1.1680 0.0100 0.86% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9896 2.7821 1.9729 2.7654 0.0167 0.85% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000970 东方红睿元混合 1.7770 1.7770 1.7620 1.7620 0.0150 0.85% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 673100 西部利得沪深300指数增强A 0.9994 0.9994 0.9910 0.9910 0.0084 0.85% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1860 1.1860 1.1760 1.1760 0.0100 0.85% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1860 1.3950 1.1760 1.3880 0.0100 0.85% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0770 1.0980 1.0680 1.0890 0.0090 0.84% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5435 1.8335 1.5307 1.8207 0.0128 0.84% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001112 东方红中国优势混合 1.2010 1.2010 1.1910 1.1910 0.0100 0.84% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020011 国泰沪深300指数A 0.7231 1.0352 0.7171 1.0266 0.0060 0.84% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161811 银华沪深300指数A 0.8450 0.0000 0.8380 0.0000 0.0070 0.84% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660008 农银沪深300指数A 1.1148 1.1148 1.1055 1.1055 0.0093 0.84% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8927 0.8927 0.8853 0.8853 0.0074 0.84% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1274 1.1274 1.1181 1.1181 0.0093 0.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004342 南方沪深300ETF联接C 1.2261 1.3861 1.2160 1.3760 0.0101 0.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9649 2.8329 0.9570 2.8250 0.0079 0.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001683 华夏新经济混合 0.9670 0.9670 0.9590 0.9590 0.0080 0.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000591 中银健康生活混合A 1.3400 1.3400 1.3290 1.3290 0.0110 0.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2237 1.3837 1.2136 1.3736 0.0101 0.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5007 1.5007 1.4883 1.4883 0.0124 0.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5394 1.5394 1.5268 1.5268 0.0126 0.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000656 前海开源沪深300指数A 1.0960 1.3460 1.0870 1.3370 0.0090 0.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310328 申万菱信新动力混合A 0.5843 2.9559 0.5795 2.9471 0.0048 0.83% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9790 1.9850 0.9710 1.9690 0.0080 0.82% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2360 1.2360 1.2260 1.2260 0.0100 0.82% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000536 前海开源可转债债券A 0.7420 1.1120 0.7360 1.1060 0.0060 0.82% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0243 1.0243 1.0160 1.0160 0.0083 0.82% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4210 4.2810 1.4094 4.2694 0.0116 0.82% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9835 0.9835 0.9755 0.9755 0.0080 0.82% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1270 1.2590 1.1180 1.2500 0.0090 0.81% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9970 1.9970 1.9810 1.9810 0.0160 0.81% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001708 东兴改革精选混合A 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1170 1.1170 1.1080 1.1080 0.0090 0.81% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002071 长安产业精选混合C 1.0300 1.0300 1.0217 1.0217 0.0083 0.81% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000496 长安产业精选混合A 1.0573 1.2173 1.0488 1.2088 0.0085 0.81% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1170 1.1170 1.1080 1.1080 0.0090 0.81% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002939 广发创新升级混合 1.0396 1.0396 1.0312 1.0312 0.0084 0.81% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040016 华安行业轮动混合 1.2493 1.9853 1.2394 1.9754 0.0099 0.80% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 167601 国金300指数增强A 0.8656 1.4618 0.8587 1.4501 0.0069 0.80% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481009 工银沪深300指数A 0.9825 1.4796 0.9747 1.4718 0.0078 0.80% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002408 中信建投医改混合A 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.80% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9907 0.9907 0.9829 0.9829 0.0078 0.79% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519300 大成沪深300指数A 0.9868 2.4931 0.9791 2.4854 0.0077 0.79% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1790 2.1790 2.1620 2.1620 0.0170 0.79% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9918 0.9918 0.9840 0.9840 0.0078 0.79% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163803 中银持续增长混合A 0.3737 3.4206 0.3708 3.4132 0.0029 0.78% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 960011 中银持续增长混合H 0.3739 0.4009 0.3710 0.3980 0.0029 0.78% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2920 1.4720 1.2820 1.4620 0.0100 0.78% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1015 1.1015 1.0931 1.0931 0.0084 0.77% 2017-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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