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2017年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003119 博时鑫源混合A 1.0630 1.0630 1.0120 1.0120 0.0510 5.04% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003120 博时鑫源混合C 1.0630 1.0630 1.0120 1.0120 0.0510 5.04% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004826 平安惠悦纯债A 1.0412 1.0412 1.0057 1.0057 0.0355 3.53% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001891 中欧成长优选混合E 1.2098 1.5198 1.1690 1.4790 0.0408 3.49% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0878 0.0878 0.0854 0.0854 0.0024 2.81% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5820 0.5820 0.5670 0.5670 0.0150 2.65% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000220 富国医疗保健行业混合A 1.8790 1.8790 1.8370 1.8370 0.0420 2.29% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001071 华安媒体互联网混合A 1.0400 1.0400 1.0170 1.0170 0.0230 2.26% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9801 0.9801 0.9590 0.9590 0.0211 2.20% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9817 0.9817 0.9606 0.9606 0.0211 2.20% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5540 2.5540 2.5090 2.5090 0.0450 1.79% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.9870 1.9870 1.9530 1.9530 0.0340 1.74% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4010 1.4010 1.3770 1.3770 0.0240 1.74% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519097 新华中小市值优选混合 1.5930 2.3550 1.5660 2.3280 0.0270 1.72% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5020 1.5020 1.4780 1.4780 0.0240 1.62% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160923 大成海外中国机会混合 1.1450 1.1450 1.1270 1.1270 0.0180 1.60% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1870 1.1870 1.1690 1.1690 0.0180 1.54% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2130 1.3950 1.1950 1.3770 0.0180 1.51% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210009 金鹰核心资源混合A 1.1420 1.2420 1.1250 1.2250 0.0170 1.51% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2850 1.2850 1.2660 1.2660 0.0190 1.50% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3530 1.3530 1.3330 1.3330 0.0200 1.50% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003834 华夏能源革新股票A 1.2160 1.2160 1.1980 1.1980 0.0180 1.50% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470028 汇添富社会责任混合A 2.1020 2.1020 2.0720 2.0720 0.0300 1.45% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001951 金鹰改革红利混合 1.0820 1.0820 1.0670 1.0670 0.0150 1.41% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000697 汇添富移动互联股票A 1.5270 1.5270 1.5060 1.5060 0.0210 1.39% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519089 新华优选成长混合 1.3970 2.4570 1.3780 2.4380 0.0190 1.38% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4120 1.4120 1.3930 1.3930 0.0190 1.36% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0620 1.0620 1.0480 1.0480 0.0140 1.34% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002380 工银香港中小盘美元 0.2213 0.2213 0.2184 0.2184 0.0029 1.33% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206012 鹏华价值精选股票 1.4660 1.4660 1.4470 1.4470 0.0190 1.31% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.4030 2.4030 2.3720 2.3720 0.0310 1.31% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4680 1.4680 1.4490 1.4490 0.0190 1.31% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5540 1.5540 1.5340 1.5340 0.0200 1.30% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1004 1.1004 1.0863 1.0863 0.0141 1.30% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630008 华商策略精选混合 1.4970 1.4970 1.4780 1.4780 0.0190 1.29% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1764 1.1764 1.1615 1.1615 0.0149 1.28% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1687 1.1687 1.1540 1.1540 0.0147 1.27% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2890 1.2890 1.2730 1.2730 0.0160 1.26% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2653 0.2653 0.2620 0.2620 0.0033 1.26% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519960 长信利广混合C 1.1320 1.1320 1.1180 1.1180 0.0140 1.25% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0620 1.0620 1.0490 1.0490 0.0130 1.24% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2240 1.2240 1.2090 1.2090 0.0150 1.24% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519961 长信利广混合A 1.1510 1.1510 1.1370 1.1370 0.0140 1.23% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004189 华商消费行业股票 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9078 2.6278 0.8972 2.6172 0.0106 1.18% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2256 0.2256 0.2230 0.2230 0.0026 1.17% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2256 0.2256 0.2230 0.2230 0.0026 1.17% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002379 工银香港中小盘人民币 1.4670 1.4670 1.4500 1.4500 0.0170 1.17% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163208 诺安油气能源 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0440 1.0940 1.0320 1.0820 0.0120 1.16% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001437 易方达瑞享混合I 1.4180 1.4180 1.4020 1.4020 0.0160 1.14% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003745 广发多元新兴股票 1.1479 1.1479 1.1350 1.1350 0.0129 1.14% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210001 金鹰成份优选混合 1.0081 2.9106 0.9967 2.8932 0.0114 1.14% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1509 1.1509 1.1380 1.1380 0.0129 1.13% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001438 易方达瑞享混合E 1.1660 1.1660 1.1530 1.1530 0.0130 1.13% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513600 南方恒指ETF 2.5332 1.3138 2.5057 1.2996 0.0275 1.10% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0248 1.0248 0.0112 1.09% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0363 1.0363 1.0251 1.0251 0.0112 1.09% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002303 金鹰智慧生活混合A 1.1110 1.1110 1.0990 1.0990 0.0120 1.09% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5228 1.3098 2.4959 1.2958 0.0269 1.08% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5407 1.5407 1.5243 1.5243 0.0164 1.08% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2344 1.2344 1.2214 1.2214 0.0130 1.06% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 118001 易方达亚洲精选股票 0.9760 0.9760 0.9660 0.9660 0.0100 1.04% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4956 1.4956 1.4804 1.4804 0.0152 1.03% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1800 1.1800 1.1680 1.1680 0.0120 1.03% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0546 1.1317 1.0438 1.1209 0.0108 1.03% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6624 2.3451 0.6557 2.3335 0.0067 1.02% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0509 1.0509 1.0403 1.0403 0.0106 1.02% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1798 0.1798 0.1780 0.1780 0.0018 1.01% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1798 0.1798 0.1780 0.1780 0.0018 1.01% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000390 华商优势行业混合A 1.1240 2.1140 1.1130 2.1030 0.0110 0.99% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0891 0.6405 1.0784 0.6342 0.0107 0.99% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519601 海富通中国海外混合 1.8400 2.1100 1.8220 2.0920 0.0180 0.99% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2190 1.2960 1.2070 1.2840 0.0120 0.99% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000541 华商创新成长混合发起式A 1.3250 1.5800 1.3120 1.5670 0.0130 0.99% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0784 1.0784 1.0679 1.0679 0.0105 0.98% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 118002 易方达标普消费品指数A 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0270 1.0820 1.0170 1.0720 0.0100 0.98% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630010 华商价值精选混合 1.3960 2.3060 1.3830 2.2930 0.0130 0.94% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5090 1.5090 1.4950 1.4950 0.0140 0.94% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5400 0.5400 0.5350 0.5350 0.0050 0.93% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8547 0.8547 0.8468 0.8468 0.0079 0.93% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2600 1.2600 1.2484 1.2484 0.0116 0.93% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002387 工银沪港深股票A 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4240 1.4240 1.4110 1.4110 0.0130 0.92% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210005 金鹰主题优势混合 1.2170 1.2170 1.2060 1.2060 0.0110 0.91% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2170 0.0000 1.2060 0.0000 0.0110 0.91% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2544 0.3080 0.2521 0.3057 0.0023 0.91% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7890 0.4980 0.7820 0.4940 0.0070 0.90% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.89% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0946 1.0946 1.0851 1.0851 0.0095 0.88% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1924 1.1924 1.1820 1.1820 0.0104 0.88% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0925 1.0925 1.0830 1.0830 0.0095 0.88% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3790 1.3790 1.3670 1.3670 0.0120 0.88% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0480 1.0680 1.0390 1.0590 0.0090 0.87% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163818 中银中小盘成长混合 1.6320 1.6320 1.6180 1.6180 0.0140 0.87% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1630 1.1630 1.1530 1.1530 0.0100 0.87% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001371 富国沪港深价值混合A 1.3870 1.3870 1.3750 1.3750 0.0120 0.87% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4150 1.4150 1.4030 1.4030 0.0120 0.86% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0510 1.0710 1.0420 1.0620 0.0090 0.86% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4060 1.4060 1.3940 1.3940 0.0120 0.86% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210002 金鹰红利价值混合A 1.2721 2.4701 1.2612 2.4592 0.0109 0.86% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4817 1.4817 1.4691 1.4691 0.0126 0.86% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630002 华商盛世成长混合 2.5207 4.1757 2.4995 4.1545 0.0212 0.85% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2438 1.2438 1.2333 1.2333 0.0105 0.85% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2532 1.2532 1.2426 1.2426 0.0106 0.85% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2000 1.2300 1.1900 1.2200 0.0100 0.84% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0860 1.0860 0.0090 0.83% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001252 中海进取收益混合 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005118 金信价值精选混合C 0.9879 0.9879 0.9800 0.9800 0.0079 0.81% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 410007 华富价值增长混合A 1.1714 1.9714 1.1620 1.9620 0.0094 0.81% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000598 长盛生态环境混合 1.6270 1.6270 1.6140 1.6140 0.0130 0.81% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3860 1.3860 1.3750 1.3750 0.0110 0.80% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2630 1.2630 1.2530 1.2530 0.0100 0.80% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004640 华夏节能环保股票A 1.0133 1.0133 1.0053 1.0053 0.0080 0.80% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005117 金信价值精选混合A 0.9880 0.9880 0.9802 0.9802 0.0078 0.80% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580006 东吴新经济混合A 1.0070 1.3970 0.9990 1.3890 0.0080 0.80% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004091 博时沪港深价值优选A 1.2457 1.2457 1.2359 1.2359 0.0098 0.79% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004092 博时沪港深价值优选C 1.2424 1.2424 1.2327 1.2327 0.0097 0.79% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2446 1.2446 1.2348 1.2348 0.0098 0.79% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6870 2.0740 1.6740 2.0610 0.0130 0.78% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050007 博时平衡配置混合 1.0320 2.4890 1.0240 2.4810 0.0080 0.78% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9220 0.0000 0.9150 0.0000 0.0070 0.77% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000117 广发轮动配置混合 1.8240 1.8240 1.8100 1.8100 0.0140 0.77% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002653 泰康沪港深精选混合 1.3183 1.3183 1.3085 1.3085 0.0098 0.75% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410003 华富成长趋势混合A 0.9775 1.2675 0.9702 1.2602 0.0073 0.75% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270008 广发核心精选混合 3.5190 3.7290 3.4930 3.7030 0.0260 0.74% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9520 0.9920 0.9450 0.9850 0.0070 0.74% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320006 诺安灵活配置混合 2.4740 3.0540 2.4560 3.0360 0.0180 0.73% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165510 信诚四国配置 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.72% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1120 1.6430 1.1040 1.6350 0.0080 0.72% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110029 易方达科讯混合 1.2294 5.9567 1.2206 5.9318 0.0088 0.72% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8540 0.0000 0.8480 0.0000 0.0060 0.71% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000536 前海开源可转债债券A 0.8580 1.2280 0.8520 1.2220 0.0060 0.70% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0000 1.4540 0.9930 1.4430 0.0070 0.70% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630016 华商价值共享混合发起式 2.1500 2.5100 2.1350 2.4950 0.0150 0.70% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000297 鹏华可转债债券A 0.8690 0.8690 0.8630 0.8630 0.0060 0.70% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161714 招商标普金砖四国指数 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.69% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8720 0.9040 0.8660 0.8980 0.0060 0.69% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519947 长信利保债券A 0.9605 0.9605 0.9540 0.9540 0.0065 0.68% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519150 新华优选消费混合 1.4780 2.4140 1.4680 2.4040 0.0100 0.68% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002612 融通通慧混合A/B 1.0500 1.0500 1.0430 1.0430 0.0070 0.67% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630005 华商动态阿尔法混合 1.9590 1.9590 1.9460 1.9460 0.0130 0.67% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9180 0.5650 0.9120 0.5610 0.0060 0.66% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002067 诺安精选回报混合A 1.0740 1.2340 1.0670 1.2270 0.0070 0.66% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003634 嘉实农业产业股票A 1.1539 1.1539 1.1464 1.1464 0.0075 0.65% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100051 富国可转债A 1.5740 1.5740 1.5640 1.5640 0.0100 0.64% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0960 1.0960 1.0890 1.0890 0.0070 0.64% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.64% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001790 国泰智能汽车股票A 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.64% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7870 0.7870 0.7820 0.7820 0.0050 0.64% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4430 1.4430 1.4340 1.4340 0.0090 0.63% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6370 0.6370 0.6330 0.6330 0.0040 0.63% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161719 招商可转债债券 0.9620 1.3820 0.9560 1.3760 0.0060 0.63% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000913 农银医疗保健股票 1.0384 1.0384 1.0319 1.0319 0.0065 0.63% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 183001 银华全球优选 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.62% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000061 华夏盛世混合 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519029 华夏稳增混合 1.7770 2.5820 1.7660 2.5710 0.0110 0.62% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2930 1.3570 1.2850 1.3520 0.0080 0.62% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6540 0.6540 0.6500 0.6500 0.0040 0.62% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110005 易方达积极成长混合 0.8709 4.8888 0.8655 4.8751 0.0054 0.62% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001975 景顺长城环保优势股票 1.6350 1.6350 1.6250 1.6250 0.0100 0.62% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2205 0.8353 1.2131 0.8304 0.0074 0.61% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 580008 东吴新产业精选股票A 1.8220 1.8220 1.8110 1.8110 0.0110 0.61% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519185 万家精选混合A 1.2456 2.3336 1.2381 2.3261 0.0075 0.61% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0585 1.0585 1.0521 1.0521 0.0064 0.61% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3420 0.9370 1.3340 0.9320 0.0080 0.60% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.59% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2070 1.2070 1.1999 1.1999 0.0071 0.59% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001707 诺安高端制造股票A 1.0230 1.0230 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000934 国富大中华精选混合 1.3600 1.3600 1.3520 1.3520 0.0080 0.59% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001448 华商双翼平衡混合A 1.2130 1.2130 1.2060 1.2060 0.0070 0.58% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001985 富国低碳新经济混合A 1.3970 1.3970 1.3890 1.3890 0.0080 0.58% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510410 博时上证自然资源ETF 0.8151 0.8151 0.8104 0.8104 0.0047 0.58% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8640 0.8640 0.8590 0.8590 0.0050 0.58% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1868 1.1868 1.1800 1.1800 0.0068 0.58% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002596 华商回报1号混合 1.0350 1.0350 1.0290 1.0290 0.0060 0.58% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3950 1.3950 1.3870 1.3870 0.0080 0.58% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002863 金信深圳成长混合A 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000800 华商未来主题混合 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.56% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001457 华商新常态混合A 0.8970 1.1470 0.8920 1.1420 0.0050 0.56% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160125 南方香港优选股票 1.0052 1.0952 0.9996 1.0896 0.0056 0.56% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4084 1.4084 1.4005 1.4005 0.0079 0.56% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002305 光大风格轮动混合A 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004533 民生加银港股通高股息C 1.0412 1.0412 1.0355 1.0355 0.0057 0.55% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4510 1.4510 1.4430 1.4430 0.0080 0.55% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6520 1.6620 1.6430 1.6530 0.0090 0.55% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160422 华安创业板50ETF联接A 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2790 1.2790 1.2720 1.2720 0.0070 0.55% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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