基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年05月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3060 1.3970 1.2670 1.3580 0.0390 3.08% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004512 海富通富睿混合C 1.0800 1.1230 1.0590 1.1020 0.0210 1.98% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8500 1.1150 0.8340 1.1050 0.0160 1.92% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7618 0.5682 0.7475 0.5539 0.0143 1.91% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6539 0.6539 0.6419 0.6419 0.0120 1.87% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6494 0.6494 0.6375 0.6375 0.0119 1.87% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9459 0.9459 0.9328 0.9328 0.0131 1.40% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580008 东吴新产业精选 1.8170 1.8170 1.7930 1.7930 0.0240 1.34% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 0.0100 1.27% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.0130 1.26% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8130 0.8130 0.8030 0.8030 0.0100 1.25% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9516 0.9516 0.9403 0.9403 0.0113 1.20% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160613 鹏华盛世创新 1.2870 2.4580 1.2720 2.4430 0.0150 1.18% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161611 融通内需驱动 0.9410 1.0610 0.9300 1.0500 0.0110 1.18% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 0.9889 0.9889 0.9775 0.9775 0.0114 1.17% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004837 中融鑫价值混合C 0.8734 0.8734 0.8641 0.8641 0.0093 1.08% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004836 中融鑫价值混合A 0.8771 0.8771 0.8678 0.8678 0.0093 1.07% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1818 0.1818 0.1799 0.1799 0.0019 1.06% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080006 长盛环球行业精选 1.1600 1.2100 1.1480 1.1980 0.0120 1.05% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.9102 0.9102 0.9008 0.9008 0.0094 1.04% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050024 博时上证自然资源联接 0.6087 0.6087 0.6026 0.6026 0.0061 1.01% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005311 万家家乐债券A 1.1649 1.1649 1.1534 1.1534 0.0115 1.00% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1150 1.1360 1.1040 1.1250 0.0110 1.00% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002137 诺安利鑫保本混合 1.1831 1.1831 1.1716 1.1716 0.0115 0.98% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1490 1.1490 0.0110 0.96% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290002 泰信先行策略 0.6354 2.4551 0.6294 2.4419 0.0060 0.95% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290014 泰信现代服务业股票 1.6980 1.7580 1.6820 1.7420 0.0160 0.95% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001188 鹏华改革红利股票 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.94% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210002 金鹰红利价值 1.0867 2.2847 1.0766 2.2746 0.0101 0.94% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8940 1.0325 0.8858 1.0243 0.0082 0.93% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040037 华安安心收益债券B 1.1020 1.5920 1.0920 1.5820 0.0100 0.92% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040036 华安安心收益债券A 1.1150 1.5900 1.1050 1.5800 0.0100 0.91% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001552 天弘中证证券保险A 0.8267 0.8267 0.8195 0.8195 0.0072 0.88% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005535 泰信竞争优选混合 1.2460 1.2460 1.2351 1.2351 0.0109 0.88% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210003 金鹰行业优势 1.1254 1.5154 1.1156 1.5056 0.0098 0.88% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001553 天弘中证证券保险C 0.8188 0.8188 0.8117 0.8117 0.0071 0.87% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160625 鹏华证券保险分级 1.1580 1.7580 1.1480 1.7520 0.0100 0.87% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1264 0.7623 1.1168 0.7527 0.0096 0.86% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004211 金鹰周期优选混合 0.9411 0.9411 0.9334 0.9334 0.0077 0.82% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1263 1.1263 1.1171 1.1171 0.0092 0.82% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090013 大成竞争优势 1.1220 2.1320 1.1130 2.1230 0.0090 0.81% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160311 华夏蓝筹 1.5020 5.0060 1.4900 4.9780 0.0120 0.81% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 730001 方正富邦创新动力 1.0564 1.8064 1.0479 1.7979 0.0085 0.81% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006822 凯石湛混合A 0.9362 0.9362 0.9288 0.9288 0.0074 0.80% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007046 方正富邦创新动力混合C 1.0333 1.0333 1.0251 1.0251 0.0082 0.80% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001645 国泰大健康股票 1.5360 1.5360 1.5240 1.5240 0.0120 0.79% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006823 凯石湛混合C 0.9349 0.9349 0.9276 0.9276 0.0073 0.79% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0764 1.0764 1.0681 1.0681 0.0083 0.78% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004785 中融量化多因子混合C 0.9335 0.9335 0.9263 0.9263 0.0072 0.78% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160642 鹏华增瑞混合 0.8688 0.8688 0.8621 0.8621 0.0067 0.78% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.6500 0.6500 0.6450 0.6450 0.0050 0.78% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004044 金鹰转型动力混合 0.8747 0.8747 0.8680 0.8680 0.0067 0.77% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004065 中融量化多因子混合 0.8215 0.8215 0.8152 0.8152 0.0063 0.77% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003119 博时鑫源混合A 1.3550 1.3550 1.3450 1.3450 0.0100 0.74% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005804 广发京津冀ETF联接C 0.8334 0.8334 0.8273 0.8273 0.0061 0.74% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 485005 工银增强收益债券B 1.0619 1.7697 1.0541 1.7619 0.0078 0.74% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485105 工银增强收益债券A 1.0688 1.8261 1.0609 1.8182 0.0079 0.74% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005660 嘉实资源精选股票A 1.0476 1.0476 1.0401 1.0401 0.0075 0.72% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005661 嘉实资源精选股票C 1.0436 1.0436 1.0361 1.0361 0.0075 0.72% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005803 广发京津冀ETF联接A 0.8352 0.8352 0.8292 0.8292 0.0060 0.72% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华道琼斯88 1.1478 2.9628 1.1396 2.9546 0.0082 0.72% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519019 大成景阳领先 0.7050 4.1640 0.7000 4.1590 0.0050 0.71% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257060 国联安商品ETF联接 0.5209 0.5209 0.5173 0.5173 0.0036 0.70% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164811 工银深证100指数分级 1.0262 1.5168 1.0192 1.5065 0.0070 0.69% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005301 前海开源景鑫混合A 1.3382 1.3382 1.3291 1.3291 0.0091 0.68% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005302 前海开源景鑫混合C 1.3368 1.3368 1.3278 1.3278 0.0090 0.68% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161819 银华资源指数分级 0.8890 0.6020 0.8830 0.5980 0.0060 0.68% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0261 1.0261 1.0192 1.0192 0.0069 0.68% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003120 博时鑫源混合C 1.3520 1.3520 1.3430 1.3430 0.0090 0.67% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005628 汇安趋势动力股票A 1.0672 1.0672 1.0601 1.0601 0.0071 0.67% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005629 汇安趋势动力股票C 1.0585 1.0585 1.0515 1.0515 0.0070 0.67% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004514 鹏华新科技传媒混合 0.9310 0.9310 0.9249 0.9249 0.0061 0.66% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002296 长城行业轮动混合 1.1071 1.1071 1.1000 1.1000 0.0071 0.65% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005899 国投瑞银品牌优势混合 1.0439 1.0439 1.0372 1.0372 0.0067 0.65% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161217 国投瑞银中证指数 0.6170 0.6170 0.6130 0.6130 0.0040 0.65% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161725 招商中证白酒指数分级 1.3428 1.9017 1.3342 1.8931 0.0086 0.64% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260112 景顺长城能源基建 1.4100 2.2730 1.4010 2.2640 0.0090 0.64% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 690008 民生中证资源指数 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001675 江信同福A 0.9325 0.9710 0.9268 0.9653 0.0057 0.62% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001676 江信同福C 0.9158 0.9493 0.9102 0.9437 0.0056 0.62% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0138 1.0138 1.0077 1.0077 0.0061 0.61% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005848 银华裕利混合发起式 1.3311 1.3311 1.3231 1.3231 0.0080 0.60% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160624 鹏华消费领先混合 1.6780 1.5600 1.6680 1.5510 0.0100 0.60% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005250 银华估值优势混合 0.9367 0.9367 0.9312 0.9312 0.0055 0.59% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020005 国泰金马稳健 1.0300 4.9150 1.0240 4.9090 0.0060 0.59% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001703 银华沪港深增长股票 1.3910 1.4610 1.3830 1.4530 0.0080 0.58% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8793 0.8793 0.8742 0.8742 0.0051 0.58% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8602 0.8602 0.8552 0.8552 0.0050 0.58% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004640 华夏节能环保股票 0.7090 0.7090 0.7049 0.7049 0.0041 0.58% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160421 华安智增精选混合 1.0468 1.0468 1.0408 1.0408 0.0060 0.58% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 968052 摩根国际债券人民币累计 10.4400 10.4400 10.3800 10.3800 0.0600 0.58% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 968053 摩根国际债券人民币派息 10.4100 10.4426 10.3500 10.3826 0.0600 0.58% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210007 金鹰中证技术指数 0.7110 1.0330 0.7070 1.0290 0.0040 0.57% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000598 长盛生态环境主题混合 1.6230 1.6230 1.6140 1.6140 0.0090 0.56% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001273 民生加银新动力定开混合A 0.9000 0.9000 0.8950 0.8950 0.0050 0.56% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9040 1.0850 0.8990 1.0800 0.0050 0.56% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000241 宝盈核心优势混合C 0.8620 1.7630 0.8573 1.7583 0.0047 0.55% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7270 0.7270 0.7230 0.7230 0.0040 0.55% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0990 1.1120 1.0930 1.1060 0.0060 0.55% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002553 博时创业成长混合C 1.8280 1.8280 1.8180 1.8180 0.0100 0.55% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050014 博时创业成长 1.8150 1.8870 1.8050 1.8770 0.0100 0.55% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1753 1.2418 1.1690 1.2355 0.0063 0.54% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005483 博时创新驱动混合C 0.9298 0.9298 0.9248 0.9248 0.0050 0.54% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0309 1.0309 1.0254 1.0254 0.0055 0.54% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 213006 宝盈核心优势混合A 0.8732 2.0332 0.8685 2.0285 0.0047 0.54% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1460 1.7950 1.1400 1.7890 0.0060 0.53% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005482 博时创新驱动混合A 0.9398 0.9398 0.9348 0.9348 0.0050 0.53% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0554 1.0554 0.0056 0.53% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006038 大成景恒混合C 1.3220 1.3220 1.3150 1.3150 0.0070 0.53% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000462 农银主题轮动混合 1.0268 1.0268 1.0215 1.0215 0.0053 0.52% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004702 南方金融混合 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.52% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690003 民生精选 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001218 国投瑞银精选收益混合 0.5910 0.5910 0.5880 0.5880 0.0030 0.51% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004272 中融量化小盘股票A 0.8682 0.8682 0.8638 0.8638 0.0044 0.51% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004273 中融量化小盘股票C 0.8602 0.8602 0.8558 0.8558 0.0044 0.51% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.7623 0.7623 0.7584 0.7584 0.0039 0.51% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005516 银华中小市值量化优选C 0.9026 0.9026 0.8980 0.8980 0.0046 0.51% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.8080 0.8080 0.0040 0.50% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.7590 0.7590 0.7552 0.7552 0.0038 0.50% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050111 博时信用债券C 2.3980 2.4950 2.3860 2.4830 0.0120 0.50% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160632 鹏华酒分级 1.0150 1.5770 1.0100 1.5740 0.0050 0.50% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0010 1.0070 0.9960 1.0020 0.0050 0.50% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 770001 德邦优化配置 0.9735 1.7735 0.9687 1.7687 0.0048 0.50% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005515 银华中小市值量化优选A 0.8848 0.8848 0.8805 0.8805 0.0043 0.49% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050011 博时信用债券A/B 2.4520 2.5670 2.4400 2.5550 0.0120 0.49% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121005 国投瑞银创新动力 0.6001 2.8862 0.5972 2.8814 0.0029 0.49% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163407 兴全沪深300 1.8668 1.8668 1.8577 1.8577 0.0091 0.49% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000354 长盛城镇化主题股票 1.0420 1.6900 1.0370 1.6850 0.0050 0.48% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001899 东海社会安全 0.6290 0.6290 0.6260 0.6260 0.0030 0.48% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002145 诺安景鑫保本混合 0.8596 0.8596 0.8555 0.8555 0.0041 0.48% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005585 银河文体娱乐混合 1.2868 1.2868 1.2807 1.2807 0.0061 0.48% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162215 泰达聚利分级债券 1.0430 1.5870 1.0380 1.5820 0.0050 0.48% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6450 0.6450 0.6420 0.6420 0.0030 0.47% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9462 0.9462 0.9418 0.9418 0.0044 0.47% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006133 万家智造优势混合C 1.2700 1.2700 1.2641 1.2641 0.0059 0.47% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9499 0.9499 0.9455 0.9455 0.0044 0.47% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090019 大成景恒保本混合 1.2810 1.7150 1.2750 1.7070 0.0060 0.47% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8150 0.5654 0.8112 0.5616 0.0038 0.47% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9522 0.9522 0.9478 0.9478 0.0044 0.46% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9509 0.9509 0.9465 0.9465 0.0044 0.46% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161219 国投瑞银新兴产业 1.3140 2.3680 1.3080 2.3620 0.0060 0.46% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240022 华宝兴业资源优选 1.3240 1.4330 1.3180 1.4270 0.0060 0.46% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.5170 1.5170 1.5100 1.5100 0.0070 0.46% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001298 金鹰民族新兴混合 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004936 中航混改精选混合A 0.9481 0.9481 0.9439 0.9439 0.0042 0.45% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0263 1.0263 1.0217 1.0217 0.0046 0.45% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006132 万家智造优势混合A 1.2843 1.2843 1.2786 1.2786 0.0057 0.45% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040005 华安宏利 4.4790 5.0990 4.4588 5.0788 0.0202 0.45% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.8107 0.3391 0.8071 0.3355 0.0036 0.45% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001897 九泰久盛量化先锋混合 0.9120 1.0930 0.9080 1.0890 0.0040 0.44% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004937 中航混改精选混合C 0.9389 0.9389 0.9348 0.9348 0.0041 0.44% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005312 万家家乐债券C 1.1494 1.1494 1.1444 1.1444 0.0050 0.44% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519678 银河消费驱动 1.5830 1.5830 1.5760 1.5760 0.0070 0.44% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005373 中加紫金灵活配置混合A 0.9113 0.9113 0.9074 0.9074 0.0039 0.43% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005374 中加紫金灵活配置混合C 0.9079 0.9079 0.9040 0.9040 0.0039 0.43% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006486 广发中证1000指数A 1.1235 1.1235 1.1187 1.1187 0.0048 0.43% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006487 广发中证1000指数C 1.1251 1.1251 1.1203 1.1203 0.0048 0.43% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162204 泰达宏利精选 3.1939 4.9989 3.1803 4.9853 0.0136 0.43% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162411 华宝标普石油指数 0.4660 0.4660 0.4640 0.4640 0.0020 0.43% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000556 国投新机遇混合A 1.4360 1.6330 1.4300 1.6270 0.0060 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001521 国寿安保成长优选股票 0.9490 1.0190 0.9450 1.0150 0.0040 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9640 1.1140 0.9600 1.1100 0.0040 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9620 1.0120 0.9580 1.0080 0.0040 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002011 华夏红利 2.1410 4.6140 2.1320 4.6050 0.0090 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0322 1.0322 1.0279 1.0279 0.0043 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004138 上银鑫达混合 1.1255 1.1255 1.1208 1.1208 0.0047 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005270 太平改革红利精选混合 0.8168 0.8168 0.8134 0.8134 0.0034 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005565 创金合信国证2000指数A 0.9468 0.9468 0.9428 0.9428 0.0040 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005566 创金合信国证2000指数C 0.9454 0.9454 0.9414 0.9414 0.0040 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0417 1.0417 1.0373 1.0373 0.0044 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530011 建信内生动力 1.4190 1.6990 1.4130 1.6930 0.0060 0.42% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4730 1.5350 1.4670 1.5290 0.0060 0.41% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.41% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003359 大成360互联网+大数据100C 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9694 2.1962 0.9654 2.1922 0.0040 0.41% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000823 银华高端制造业 0.7480 0.7480 0.7450 0.7450 0.0030 0.40% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001914 中信建投稳利保本2号 0.8750 0.9190 0.8715 0.9155 0.0035 0.40% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2440 1.2440 1.2390 1.2390 0.0050 0.40% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005247 国都量化精选混合 0.8280 0.8280 0.8247 0.8247 0.0033 0.40% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1100 1.1100 1.1056 1.1056 0.0044 0.40% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1089 1.1089 1.1045 1.1045 0.0044 0.40% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1349 1.1349 1.1304 1.1304 0.0045 0.40% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 688888 浙商聚潮产业成长 0.9930 1.2940 0.9890 1.2900 0.0040 0.40% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8222 1.8222 1.8152 1.8152 0.0070 0.39% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8464 1.8464 1.8393 1.8393 0.0071 0.39% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004982 新华安享多裕定开混合 1.0771 1.0771 1.0729 1.0729 0.0042 0.39% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9877 0.9877 0.9839 0.9839 0.0038 0.39% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161123 易方达重组分级 0.9006 0.0000 0.8971 -0.0035 0.0035 0.39% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162202 泰达宏利周期 1.1522 3.1972 1.1477 3.1927 0.0045 0.39% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1203 1.1203 1.1159 1.1159 0.0044 0.39% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530016 建信恒稳价值 2.0660 2.1660 2.0580 2.1580 0.0080 0.39% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001924 华夏国企改革混合 0.7870 0.7870 0.7840 0.7840 0.0030 0.38% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004513 海富通富睿混合A 1.0470 1.0770 1.0430 1.0730 0.0040 0.38% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004790 富荣福安混合A 0.9205 0.9205 0.9170 0.9170 0.0035 0.38% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005300 万家成长优选混合C 1.0195 1.0195 1.0156 1.0156 0.0039 0.38% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005682 财通资管消费精选混合 0.9764 0.9764 0.9727 0.9727 0.0037 0.38% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006166 建信中证1000指数增强C 1.2118 1.2118 1.2072 1.2072 0.0046 0.38% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100029 富国天成红利 0.9823 2.3333 0.9786 2.3296 0.0037 0.38% 2019-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值