序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.3060 | 1.3970 | 1.2670 | 1.3580 | 0.0390 | 3.08% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 004512 | 海富通富睿混合C | 1.0800 | 1.1230 | 1.0590 | 1.1020 | 0.0210 | 1.98% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8500 | 1.1150 | 0.8340 | 1.1050 | 0.0160 | 1.92% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7618 | 0.5682 | 0.7475 | 0.5539 | 0.0143 | 1.91% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6539 | 0.6539 | 0.6419 | 0.6419 | 0.0120 | 1.87% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6494 | 0.6494 | 0.6375 | 0.6375 | 0.0119 | 1.87% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 0.9459 | 0.9459 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0131 | 1.40% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.8170 | 1.8170 | 1.7930 | 1.7930 | 0.0240 | 1.34% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0120 | 1.28% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8000 | 0.8000 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0100 | 1.27% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0130 | 1.26% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0100 | 1.25% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0113 | 1.20% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.2870 | 2.4580 | 1.2720 | 2.4430 | 0.0150 | 1.18% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.9410 | 1.0610 | 0.9300 | 1.0500 | 0.0110 | 1.18% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 0.9889 | 0.9889 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0114 | 1.17% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 0.8734 | 0.8734 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0093 | 1.08% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 0.8771 | 0.8771 | 0.8678 | 0.8678 | 0.0093 | 1.07% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.1818 | 0.1818 | 0.1799 | 0.1799 | 0.0019 | 1.06% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1600 | 1.2100 | 1.1480 | 1.1980 | 0.0120 | 1.05% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合 | 0.9102 | 0.9102 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0094 | 1.04% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6087 | 0.6087 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0061 | 1.01% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005311 | 万家家乐债券A | 1.1649 | 1.1649 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0115 | 1.00% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 1.1150 | 1.1360 | 1.1040 | 1.1250 | 0.0110 | 1.00% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0115 | 0.98% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0110 | 0.96% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6354 | 2.4551 | 0.6294 | 2.4419 | 0.0060 | 0.95% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.6980 | 1.7580 | 1.6820 | 1.7420 | 0.0160 | 0.95% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0080 | 0.94% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.0867 | 2.2847 | 1.0766 | 2.2746 | 0.0101 | 0.94% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8940 | 1.0325 | 0.8858 | 1.0243 | 0.0082 | 0.93% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.1020 | 1.5920 | 1.0920 | 1.5820 | 0.0100 | 0.92% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.1150 | 1.5900 | 1.1050 | 1.5800 | 0.0100 | 0.91% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8267 | 0.8267 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0072 | 0.88% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0109 | 0.88% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.1254 | 1.5154 | 1.1156 | 1.5056 | 0.0098 | 0.88% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8188 | 0.8188 | 0.8117 | 0.8117 | 0.0071 | 0.87% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.1580 | 1.7580 | 1.1480 | 1.7520 | 0.0100 | 0.87% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.1264 | 0.7623 | 1.1168 | 0.7527 | 0.0096 | 0.86% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 0.9411 | 0.9411 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0077 | 0.82% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0092 | 0.82% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.1220 | 2.1320 | 1.1130 | 2.1230 | 0.0090 | 0.81% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.5020 | 5.0060 | 1.4900 | 4.9780 | 0.0120 | 0.81% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 1.0564 | 1.8064 | 1.0479 | 1.7979 | 0.0085 | 0.81% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006822 | 凯石湛混合A | 0.9362 | 0.9362 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0074 | 0.80% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 1.0333 | 1.0333 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0082 | 0.80% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001645 | 国泰大健康股票 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5240 | 1.5240 | 0.0120 | 0.79% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 006823 | 凯石湛混合C | 0.9349 | 0.9349 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0073 | 0.79% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0083 | 0.78% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 004785 | 中融量化多因子混合C | 0.9335 | 0.9335 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0072 | 0.78% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160642 | 鹏华增瑞混合 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0067 | 0.78% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0050 | 0.78% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.8747 | 0.8747 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0067 | 0.77% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8152 | 0.8152 | 0.0063 | 0.77% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.3550 | 1.3550 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0100 | 0.74% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005804 | 广发京津冀ETF联接C | 0.8334 | 0.8334 | 0.8273 | 0.8273 | 0.0061 | 0.74% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.0619 | 1.7697 | 1.0541 | 1.7619 | 0.0078 | 0.74% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.0688 | 1.8261 | 1.0609 | 1.8182 | 0.0079 | 0.74% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 1.0476 | 1.0476 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0075 | 0.72% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 1.0436 | 1.0436 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0075 | 0.72% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005803 | 广发京津冀ETF联接A | 0.8352 | 0.8352 | 0.8292 | 0.8292 | 0.0060 | 0.72% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1478 | 2.9628 | 1.1396 | 2.9546 | 0.0082 | 0.72% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.7050 | 4.1640 | 0.7000 | 4.1590 | 0.0050 | 0.71% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5209 | 0.5209 | 0.5173 | 0.5173 | 0.0036 | 0.70% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0262 | 1.5168 | 1.0192 | 1.5065 | 0.0070 | 0.69% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.3382 | 1.3382 | 1.3291 | 1.3291 | 0.0091 | 0.68% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.3368 | 1.3368 | 1.3278 | 1.3278 | 0.0090 | 0.68% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.8890 | 0.6020 | 0.8830 | 0.5980 | 0.0060 | 0.68% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0069 | 0.68% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.3520 | 1.3520 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0090 | 0.67% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0071 | 0.67% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0070 | 0.67% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0061 | 0.66% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0071 | 0.65% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0067 | 0.65% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6130 | 0.6130 | 0.0040 | 0.65% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.3428 | 1.9017 | 1.3342 | 1.8931 | 0.0086 | 0.64% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 1.4100 | 2.2730 | 1.4010 | 2.2640 | 0.0090 | 0.64% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6260 | 0.6260 | 0.6220 | 0.6220 | 0.0040 | 0.64% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001675 | 江信同福A | 0.9325 | 0.9710 | 0.9268 | 0.9653 | 0.0057 | 0.62% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001676 | 江信同福C | 0.9158 | 0.9493 | 0.9102 | 0.9437 | 0.0056 | 0.62% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0061 | 0.61% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.3311 | 1.3311 | 1.3231 | 1.3231 | 0.0080 | 0.60% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1.6780 | 1.5600 | 1.6680 | 1.5510 | 0.0100 | 0.60% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005250 | 银华估值优势混合 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0055 | 0.59% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.0300 | 4.9150 | 1.0240 | 4.9090 | 0.0060 | 0.59% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1.3910 | 1.4610 | 1.3830 | 1.4530 | 0.0080 | 0.58% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.8793 | 0.8793 | 0.8742 | 0.8742 | 0.0051 | 0.58% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.8602 | 0.8602 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0050 | 0.58% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0041 | 0.58% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160421 | 华安智增精选混合 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0060 | 0.58% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.4400 | 10.4400 | 10.3800 | 10.3800 | 0.0600 | 0.58% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.4100 | 10.4426 | 10.3500 | 10.3826 | 0.0600 | 0.58% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 0.7110 | 1.0330 | 0.7070 | 1.0290 | 0.0040 | 0.57% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6140 | 1.6140 | 0.0090 | 0.56% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.9000 | 0.9000 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0050 | 0.56% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 0.9040 | 1.0850 | 0.8990 | 1.0800 | 0.0050 | 0.56% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.8620 | 1.7630 | 0.8573 | 1.7583 | 0.0047 | 0.55% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.7270 | 0.7270 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0040 | 0.55% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 1.0990 | 1.1120 | 1.0930 | 1.1060 | 0.0060 | 0.55% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.8280 | 1.8280 | 1.8180 | 1.8180 | 0.0100 | 0.55% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 050014 | 博时创业成长 | 1.8150 | 1.8870 | 1.8050 | 1.8770 | 0.0100 | 0.55% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.1753 | 1.2418 | 1.1690 | 1.2355 | 0.0063 | 0.54% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.9298 | 0.9298 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0050 | 0.54% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0055 | 0.54% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.8732 | 2.0332 | 0.8685 | 2.0285 | 0.0047 | 0.54% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.1460 | 1.7950 | 1.1400 | 1.7890 | 0.0060 | 0.53% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.9398 | 0.9398 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0050 | 0.53% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0056 | 0.53% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.3220 | 1.3220 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0070 | 0.53% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0053 | 0.52% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004702 | 南方金融混合 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0050 | 0.52% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 690003 | 民生精选 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0050 | 0.52% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 0.5910 | 0.5910 | 0.5880 | 0.5880 | 0.0030 | 0.51% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 0.8682 | 0.8682 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0044 | 0.51% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 0.8602 | 0.8602 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0044 | 0.51% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 0.7623 | 0.7623 | 0.7584 | 0.7584 | 0.0039 | 0.51% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005516 | 银华中小市值量化优选C | 0.9026 | 0.9026 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0046 | 0.51% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0040 | 0.50% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 0.7590 | 0.7590 | 0.7552 | 0.7552 | 0.0038 | 0.50% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 050111 | 博时信用债券C | 2.3980 | 2.4950 | 2.3860 | 2.4830 | 0.0120 | 0.50% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.0150 | 1.5770 | 1.0100 | 1.5740 | 0.0050 | 0.50% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.0010 | 1.0070 | 0.9960 | 1.0020 | 0.0050 | 0.50% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 770001 | 德邦优化配置 | 0.9735 | 1.7735 | 0.9687 | 1.7687 | 0.0048 | 0.50% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005515 | 银华中小市值量化优选A | 0.8848 | 0.8848 | 0.8805 | 0.8805 | 0.0043 | 0.49% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2.4520 | 2.5670 | 2.4400 | 2.5550 | 0.0120 | 0.49% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6001 | 2.8862 | 0.5972 | 2.8814 | 0.0029 | 0.49% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.8668 | 1.8668 | 1.8577 | 1.8577 | 0.0091 | 0.49% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 1.0420 | 1.6900 | 1.0370 | 1.6850 | 0.0050 | 0.48% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001899 | 东海社会安全 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0030 | 0.48% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 0.8596 | 0.8596 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0041 | 0.48% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.2868 | 1.2868 | 1.2807 | 1.2807 | 0.0061 | 0.48% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 162215 | 泰达聚利分级债券 | 1.0430 | 1.5870 | 1.0380 | 1.5820 | 0.0050 | 0.48% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0030 | 0.47% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9462 | 0.9462 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0044 | 0.47% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1.2700 | 1.2700 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0059 | 0.47% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 0.9499 | 0.9499 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0044 | 0.47% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.2810 | 1.7150 | 1.2750 | 1.7070 | 0.0060 | 0.47% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 0.8150 | 0.5654 | 0.8112 | 0.5616 | 0.0038 | 0.47% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9522 | 0.9522 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0044 | 0.46% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 0.9509 | 0.9509 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0044 | 0.46% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 1.3140 | 2.3680 | 1.3080 | 2.3620 | 0.0060 | 0.46% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.3240 | 1.4330 | 1.3180 | 1.4270 | 0.0060 | 0.46% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0070 | 0.46% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0050 | 0.45% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004936 | 中航混改精选混合A | 0.9481 | 0.9481 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0042 | 0.45% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0046 | 0.45% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1.2843 | 1.2843 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0057 | 0.45% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 040005 | 华安宏利 | 4.4790 | 5.0990 | 4.4588 | 5.0788 | 0.0202 | 0.45% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 0.8107 | 0.3391 | 0.8071 | 0.3355 | 0.0036 | 0.45% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 0.9120 | 1.0930 | 0.9080 | 1.0890 | 0.0040 | 0.44% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004937 | 中航混改精选混合C | 0.9389 | 0.9389 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0041 | 0.44% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005312 | 万家家乐债券C | 1.1494 | 1.1494 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0050 | 0.44% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0070 | 0.44% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 0.9113 | 0.9113 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0039 | 0.43% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 0.9079 | 0.9079 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0039 | 0.43% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006486 | 广发中证1000指数A | 1.1235 | 1.1235 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0048 | 0.43% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 006487 | 广发中证1000指数C | 1.1251 | 1.1251 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0048 | 0.43% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 162204 | 泰达宏利精选 | 3.1939 | 4.9989 | 3.1803 | 4.9853 | 0.0136 | 0.43% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.4660 | 0.4660 | 0.4640 | 0.4640 | 0.0020 | 0.43% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.4360 | 1.6330 | 1.4300 | 1.6270 | 0.0060 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 0.9490 | 1.0190 | 0.9450 | 1.0150 | 0.0040 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 0.9640 | 1.1140 | 0.9600 | 1.1100 | 0.0040 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 0.9620 | 1.0120 | 0.9580 | 1.0080 | 0.0040 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002011 | 华夏红利 | 2.1410 | 4.6140 | 2.1320 | 4.6050 | 0.0090 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0043 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 004138 | 上银鑫达混合 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0047 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 0.8168 | 0.8168 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0034 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 0.9468 | 0.9468 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0040 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 0.9454 | 0.9454 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0040 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0044 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 530011 | 建信内生动力 | 1.4190 | 1.6990 | 1.4130 | 1.6930 | 0.0060 | 0.42% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.4730 | 1.5350 | 1.4670 | 1.5290 | 0.0060 | 0.41% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0050 | 0.41% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 0.9720 | 0.9720 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0040 | 0.41% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.9694 | 2.1962 | 0.9654 | 2.1922 | 0.0040 | 0.41% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000823 | 银华高端制造业 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0030 | 0.40% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001914 | 中信建投稳利保本2号 | 0.8750 | 0.9190 | 0.8715 | 0.9155 | 0.0035 | 0.40% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.2440 | 1.2440 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0050 | 0.40% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005247 | 国都量化精选混合 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0033 | 0.40% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0044 | 0.40% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1089 | 1.1089 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0044 | 0.40% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.1349 | 1.1349 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0045 | 0.40% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 0.9930 | 1.2940 | 0.9890 | 1.2900 | 0.0040 | 0.40% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.8222 | 1.8222 | 1.8152 | 1.8152 | 0.0070 | 0.39% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.8464 | 1.8464 | 1.8393 | 1.8393 | 0.0071 | 0.39% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0042 | 0.39% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9877 | 0.9877 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0038 | 0.39% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 161123 | 易方达重组分级 | 0.9006 | 0.0000 | 0.8971 | -0.0035 | 0.0035 | 0.39% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.1522 | 3.1972 | 1.1477 | 3.1927 | 0.0045 | 0.39% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.1203 | 1.1203 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0044 | 0.39% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 530016 | 建信恒稳价值 | 2.0660 | 2.1660 | 2.0580 | 2.1580 | 0.0080 | 0.39% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0030 | 0.38% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0040 | 0.38% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004513 | 海富通富睿混合A | 1.0470 | 1.0770 | 1.0430 | 1.0730 | 0.0040 | 0.38% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 004790 | 富荣福安混合A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0035 | 0.38% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005300 | 万家成长优选混合C | 1.0195 | 1.0195 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0039 | 0.38% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0037 | 0.38% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.2118 | 1.2118 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0046 | 0.38% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 100029 | 富国天成红利 | 0.9823 | 2.3333 | 0.9786 | 2.3296 | 0.0037 | 0.38% | 2019-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |