2019年08月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	160213	国泰纳斯达克100指数	3.6480	3.7480	3.5640	3.6640	0.0840	2.36%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
2	006476	南方原油(QDII-FOF)C	1.0368	1.0368	1.0135	1.0135	0.0233	2.30%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
3	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.0404	1.0404	1.0170	1.0170	0.0234	2.30%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
4	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.0805	1.0805	1.0567	1.0567	0.0238	2.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
5	378546	上投全球天然资源	0.6930	0.6930	0.6780	0.6780	0.0150	2.21%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
6	000934	富兰克林国海大中华精选混合	1.3160	1.3160	1.2890	1.2890	0.0270	2.09%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
7	006373	国富全球科技互联混合人民币	1.1323	1.1323	1.1095	1.1095	0.0228	2.06%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
8	003321	易方达原油C类人民币	1.0286	1.0286	1.0083	1.0083	0.0203	2.01%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
9	006370	国富大中华精选混合美元现汇(QDII)	0.1879	0.1879	0.1842	0.1842	0.0037	2.01%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
10	161129	易方达原油A类人民币	1.0401	1.0401	1.0196	1.0196	0.0205	2.01%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
11	006374	国富全球科技互联混合美元现汇	1.1272	1.1272	1.1052	1.1052	0.0220	1.99%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
12	003323	易方达原油C类美元汇	0.1467	0.1467	0.1440	0.1440	0.0027	1.88%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
13	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	2.3159	2.3159	2.2735	2.2735	0.0424	1.87%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
14	050025	博时标普500ETF联接	2.3270	2.3860	2.2844	2.3434	0.0426	1.86%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
15	003322	易方达原油A类美元汇	0.1483	0.1483	0.1456	0.1456	0.0027	1.85%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值

16	006282	上投欧洲动力(QDII)	1.0316	1.0316	1.0129	1.0129	0.0187	1.85%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
17	457001	国富亚洲机会股票	0.9500	1.0350	0.9330	1.0180	0.0170	1.82%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
18	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.8950	0.8950	0.8810	0.8810	0.0140	1.59%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
19	003243	上投摩根中国世纪人民币	1.3010	1.3010	1.2820	1.2820	0.0190	1.48%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
20	003046	招商信用定开债人民币	1.0810	1.0810	1.0660	1.0660	0.0150	1.41%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
21	001984	上投摩根智慧生活混合	1.0936	1.0936	1.0788	1.0788	0.0148	1.37%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
22	005613	上投富时发达市场REITs	1.2658	1.2658	1.2499	1.2499	0.0159	1.27%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
23	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.2220	1.2220	1.2080	1.2080	0.0140	1.16%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
24	377016	上投亚太优势	0.7450	0.7450	0.7370	0.7370	0.0080	1.09%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
25	080006	长盛环球行业精选	1.1680	1.2180	1.1560	1.2060	0.0120	1.04%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
26	165513	信诚全球商品主题	0.3910	0.3910	0.3870	0.3870	0.0040	1.03%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
27	378006	上投全球新兴市场	0.9770	0.9770	0.9670	0.9670	0.0100	1.03%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
28	001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.8999	0.8999	0.8910	0.8910	0.0089	1.00%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
29	001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.8884	0.8884	0.8796	0.8796	0.0088	1.00%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
30	003530	东方永熙18个月定开债A	1.1451	1.1451	1.1346	1.1346	0.0105	0.93%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值

31	160216	国泰商品	0.4390	0.4390	0.4350	0.4350	0.0040	0.92%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
32	003531	东方永熙18个月定开债C	1.1329	1.1329	1.1227	1.1227	0.0102	0.91%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
33	050015	博时大中华亚太精选股票	1.1040	1.1860	1.0940	1.1760	0.0100	0.91%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
34	161815	银华抗通胀主题	0.4700	0.4700	0.4660	0.4660	0.0040	0.86%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
35	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1576	0.1586	0.1563	0.1573	0.0013	0.83%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
36	161219	国投瑞银新兴产业	1.4610	2.5150	1.4490	2.5030	0.0120	0.83%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
37	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.0079	1.0079	1.0001	1.0001	0.0078	0.78%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
38	000711	嘉实医疗保健股票	1.5990	1.5990	1.5870	1.5870	0.0120	0.76%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
39	003230	创金合信鑫动力混合A	1.3372	1.2944	1.3274	1.2849	0.0098	0.74%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
40	003231	创金合信鑫动力混合C	1.3371	1.2213	1.3273	1.2123	0.0098	0.74%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
41	050020	博时抗通胀增强	0.5430	0.5430	0.5390	0.5390	0.0040	0.74%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
42	001915	宝盈医疗健康沪港深股票	0.9750	0.9750	0.9680	0.9680	0.0070	0.72%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
43	000452	南方医保	1.7060	1.9210	1.6940	1.9090	0.0120	0.71%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
44	001766	上投摩根医疗健康股票	1.1730	1.1730	1.1650	1.1650	0.0080	0.69%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
45	006881	华宝大健康混合	1.0430	1.0430	1.0359	1.0359	0.0071	0.69%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值

46	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.0136	1.0136	1.0069	1.0069	0.0067	0.67%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
47	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0120	1.0120	1.0054	1.0054	0.0066	0.66%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
48	161616	融通医疗保健行业	1.2270	1.5910	1.2190	1.5830	0.0080	0.66%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
49	005179	信达澳银新起点定期开放混合	1.1765	1.1765	1.1690	1.1690	0.0075	0.64%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
50	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	1.1519	1.1519	1.1446	1.1446	0.0073	0.64%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
51	006495	国联安增富一年定开债	1.0305	1.0410	1.0244	1.0349	0.0061	0.60%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
52	000960	招商医药健康产业股票	1.3630	1.3630	1.3550	1.3550	0.0080	0.59%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
53	003630	上投摩根全球多元配置美元现钞	0.1750	0.1750	0.1740	0.1740	0.0010	0.57%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
54	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1750	0.1750	0.1740	0.1740	0.0010	0.57%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
55	006508	国联安增裕一年定开债	1.0295	1.0381	1.0238	1.0324	0.0057	0.56%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
56	050026	博时医疗保健行业	1.9840	2.1230	1.9730	2.1120	0.0110	0.56%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
57	006002	工银医药健康股票A	1.2942	1.2942	1.2871	1.2871	0.0071	0.55%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
58	006003	工银医药健康股票C	1.2854	1.2854	1.2784	1.2784	0.0070	0.55%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
59	006113	汇添富创新医药混合	1.3612	1.3612	1.3539	1.3539	0.0073	0.54%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
60	000238	国投瑞银一年定期开放债C	1.1700	1.3750	1.1640	1.3690	0.0060	0.52%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
61	000237	国投瑞银一年定期开放债A	1.1860	1.3940	1.1800	1.3880	0.0060	0.51%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
62	001709	华富物联世界灵活配置混合	0.9850	0.9850	0.9800	0.9800	0.0050	0.51%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
63	000124	华宝兴业服务股票	1.6570	1.9570	1.6490	1.9490	0.0080	0.49%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
64	470006	汇添富医药保健	1.4620	1.7630	1.4550	1.7560	0.0070	0.48%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
65	002408	中信建投医改灵活配置混合	1.0650	1.0650	1.0600	1.0600	0.0050	0.47%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
66	005527	中信建投山西国企债A	1.0530	0.0000	1.0481	-0.0049	0.0049	0.47%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
67	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0280	1.0280	1.0232	1.0232	0.0048	0.47%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
68	005528	中信建投山西国企债C	1.0491	0.0000	1.0443	-0.0048	0.0048	0.46%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
69	005577	交银丰晟收益债券A	1.0806	1.1146	1.0758	1.1098	0.0048	0.45%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
70	007091	东兴兴福一年定开债券	1.0181	1.0181	1.0135	1.0135	0.0046	0.45%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
71	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.0099	1.0099	1.0054	1.0054	0.0045	0.45%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
72	004851	广发医疗保健股票	1.4103	1.4103	1.4041	1.4041	0.0062	0.44%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
73	005069	长信富民纯债一年定开债A	1.0648	1.0904	1.0601	1.0857	0.0047	0.44%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
74	005805	华泰柏瑞医疗健康混合	1.2227	1.2227	1.2174	1.2174	0.0053	0.44%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
75	007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.0094	1.0094	1.0050	1.0050	0.0044	0.44%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
76	519955	长信富民纯债一年定期开放债券	1.0608	1.1535	1.0562	1.1489	0.0046	0.44%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
77	004196	泓德裕鑫一年定开债券A	1.1730	0.0000	1.1680	-0.0050	0.0050	0.43%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
78	004197	泓德裕鑫一年定开债券C	1.1640	0.0000	1.1590	-0.0050	0.0050	0.43%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
79	005578	交银丰晟收益债券C	1.0767	1.1067	1.0721	1.1021	0.0046	0.43%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
80	110023	易方达医疗保健行业	1.8730	1.8730	1.8650	1.8650	0.0080	0.43%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
81	000225	长盛年年收益定期开放债券A	1.2080	1.2940	1.2030	1.2890	0.0050	0.42%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
82	000226	长盛年年收益定期开放债券C	1.1930	1.2720	1.1880	1.2670	0.0050	0.42%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
83	240020	华宝医药生物优选	1.9350	2.2240	1.9270	2.2160	0.0080	0.42%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
84	005511	中信建投稳福定开债A	1.0247	0.0000	1.0205	-0.0042	0.0042	0.41%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
85	163001	长信中证央企100	0.9750	1.5150	0.9710	1.5110	0.0040	0.41%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
86	000416	大摩稳定添利18个月定开债券C	1.2630	1.3630	1.2580	1.3580	0.0050	0.40%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
87	005512	中信建投稳福定开债C	1.0216	0.0000	1.0175	-0.0041	0.0041	0.40%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
88	000093	信诚新双盈分级债券B	1.0390	1.3770	1.0350	1.3730	0.0040	0.39%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
89	000415	大摩稳定添利18个月定开债券A	1.2880	1.3880	1.2830	1.3830	0.0050	0.39%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
90	005784	创金汇誉六个月定开债A	1.0459	0.0000	1.0418	-0.0041	0.0041	0.39%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
91	005785	创金汇誉六个月定开债C	1.0454	0.0000	1.0413	-0.0041	0.0041	0.39%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
92	968011	摩根太平洋证券美元	15.2600	15.2600	15.2000	15.2000	0.0600	0.39%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
93	001534	华宝万物互联混合	0.7930	0.7930	0.7900	0.7900	0.0030	0.38%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
94	002740	泓德裕泽一年定开债券A	1.0540	0.0000	1.0500	-0.0040	0.0040	0.38%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
95	002741	泓德裕泽一年定开债券C	1.0550	0.0000	1.0510	-0.0040	0.0040	0.38%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
96	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	0.8720	0.8720	0.8687	0.8687	0.0033	0.38%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
97	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0612	1.1052	1.0573	1.1013	0.0039	0.37%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
98	005816	国泰农惠定期开放债券	1.0150	1.0150	1.0113	1.0113	0.0037	0.37%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
99	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	0.8607	0.8607	0.8575	0.8575	0.0032	0.37%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
100	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.0740	1.1170	1.0700	1.1130	0.0040	0.37%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
101	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0437	1.1275	1.0399	1.1237	0.0038	0.37%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
102	519941	长信富全纯债一年定开债券A	1.0452	1.1426	1.0413	1.1387	0.0039	0.37%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
103	968010	摩根太平洋证券人民币	16.1100	16.1100	16.0500	16.0500	0.0600	0.37%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
104	968053	摩根国际债券人民币派息	10.9500	11.0835	10.9100	11.0435	0.0400	0.37%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
105	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0266	1.0266	1.0229	1.0229	0.0037	0.36%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
106	968052	摩根国际债券人民币累计	11.0900	11.0900	11.0500	11.0500	0.0400	0.36%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
107	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0636	1.0862	1.0599	1.0825	0.0037	0.35%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
108	006445	华夏全球聚享A人民币	1.0401	1.0401	1.0365	1.0365	0.0036	0.35%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
109	006448	华夏全球聚享C人民币	1.0384	1.0384	1.0348	1.0348	0.0036	0.35%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
110	000360	信诚年年有余A	1.1860	1.3130	1.1820	1.3090	0.0040	0.34%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
111	003696	国泰润鑫纯债债券	1.0219	1.1147	1.0184	1.1112	0.0035	0.34%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
112	004211	金鹰周期优选混合	0.9248	0.9248	0.9217	0.9217	0.0031	0.34%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
113	005500	银华岁盈定期开放债券	1.0610	1.0610	1.0574	1.0574	0.0036	0.34%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
114	000369	广发全球医疗保健现钞	1.5320	1.6420	1.5270	1.6370	0.0050	0.33%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
115	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.0062	1.0062	1.0029	1.0029	0.0033	0.33%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
116	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1476	1.1476	1.1438	1.1438	0.0038	0.33%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
117	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1518	1.1518	1.1480	1.1480	0.0038	0.33%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
118	000780	鹏华医疗保健股票	1.2590	1.2590	1.2550	1.2550	0.0040	0.32%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
119	001968	光大尊盈半年定开债A	1.0173	1.0966	1.0141	1.0934	0.0032	0.32%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
120	005303	嘉实医药健康股票A	1.0713	1.0713	1.0679	1.0679	0.0034	0.32%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
121	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.0059	1.0059	1.0027	1.0027	0.0032	0.32%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
122	320013	诺安全球黄金	0.9510	1.0360	0.9480	1.0330	0.0030	0.32%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
123	000106	建信安心回报债券C	1.2860	1.2960	1.2820	1.2920	0.0040	0.31%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
124	003199	长盛盛琪一年期定开债A	1.0477	1.0678	1.0445	1.0646	0.0032	0.31%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
125	003200	长盛盛琪一年期定开债C	1.0421	1.0586	1.0389	1.0554	0.0032	0.31%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
126	004877	汇添富全球医疗混合人民币	1.1742	1.1742	1.1706	1.1706	0.0036	0.31%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
127	005091	嘉合睿金混合发起式C	1.0195	1.0345	1.0164	1.0314	0.0031	0.31%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
128	005304	嘉实医药健康股票C	1.0571	1.0571	1.0538	1.0538	0.0033	0.31%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
129	005611	中银证券汇享定开债	1.0443	1.0828	1.0411	1.0796	0.0032	0.31%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
130	005899	国投瑞银品牌优势混合	1.0957	1.0957	1.0923	1.0923	0.0034	0.31%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
131	675081	西部利得祥盈债券A	1.1792	1.1792	1.1756	1.1756	0.0036	0.31%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
132	000105	建信安心回报债券A	1.3180	1.3280	1.3140	1.3240	0.0040	0.30%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
133	001969	光大尊盈半年定开债C	1.0285	1.0886	1.0254	1.0855	0.0031	0.30%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
134	005070	长江乐丰纯债	1.0575	1.1155	1.0543	1.1123	0.0032	0.30%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
135	005090	嘉合睿金混合发起式A	1.0201	1.0401	1.0170	1.0370	0.0031	0.30%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
136	675083	西部利得祥盈债券C	1.1409	1.1409	1.1375	1.1375	0.0034	0.30%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
137	968037	汇丰亚太股票BM2类人民币	9.9967	10.1638	9.9667	10.1338	0.0300	0.30%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
138	001861	富安达健康人生混合	1.1577	1.1577	1.1543	1.1543	0.0034	0.29%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
139	005068	长信富海纯债一年定开债A	1.0711	1.0948	1.0680	1.0917	0.0031	0.29%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
140	519953	长信富海纯债一年定开债券	1.0705	1.1603	1.0674	1.1572	0.0031	0.29%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
141	968036	汇丰亚太股票BC类人民币	10.1428	10.1428	10.1130	10.1130	0.0298	0.29%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
142	001417	汇添富医疗服务混合	1.0570	1.0570	1.0540	1.0540	0.0030	0.28%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
143	002491	银华添益定期开放债券	1.0890	1.1230	1.0860	1.1200	0.0030	0.28%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
144	004075	交银医药创新股票	1.4548	1.4548	1.4507	1.4507	0.0041	0.28%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
145	005715	人保纯债一年定开A	1.0682	0.0000	1.0652	-0.0030	0.0030	0.28%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
146	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0131	1.0131	1.0103	1.0103	0.0028	0.28%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
147	519320	浦银安盛幸福聚利定开债券A	1.0760	1.0900	1.0730	1.0870	0.0030	0.28%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
148	519321	浦银安盛幸福聚利定开债券C	1.0740	1.0790	1.0710	1.0760	0.0030	0.28%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
149	001584	国投瑞银新活力灵活配置混合A	1.1682	1.1722	1.1651	1.1691	0.0031	0.27%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
150	002858	长信富平纯债一年定开债A	1.0704	1.1039	1.0675	1.1010	0.0029	0.27%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
151	004044	金鹰转型动力混合	0.8634	0.8634	0.8611	0.8611	0.0023	0.27%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
152	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0810	1.1265	1.0781	1.1236	0.0029	0.27%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
153	006461	人保福泽一年定期开放债券	1.0344	0.0000	1.0316	-0.0028	0.0028	0.27%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
154	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.0027	1.0027	1.0000	1.0000	0.0027	0.27%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
155	161115	易方达岁丰添利债券	1.4810	2.0650	1.4770	2.0610	0.0040	0.27%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
156	550018	信诚优质纯债债券A	1.1160	1.4720	1.1130	1.4690	0.0030	0.27%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
157	550019	信诚优质纯债债券B	1.1100	1.4290	1.1070	1.4260	0.0030	0.27%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
158	000361	信诚年年有余B	1.1590	1.2850	1.1560	1.2820	0.0030	0.26%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
159	001007	国联安鑫安灵活配置	1.1443	1.3093	1.1413	1.3063	0.0030	0.26%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
160	001717	工银前沿医疗股票	1.5660	1.5660	1.5620	1.5620	0.0040	0.26%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
161	001906	东方红纯债债券	1.1118	1.1552	1.1089	1.1523	0.0029	0.26%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
162	005716	人保纯债一年定开C	1.0622	0.0000	1.0594	-0.0028	0.0028	0.26%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
163	005828	长江乐越定开债	1.0316	1.0806	1.0289	1.0779	0.0027	0.26%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
164	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0169	1.0169	1.0143	1.0143	0.0026	0.26%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
165	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.0139	1.0139	1.0113	1.0113	0.0026	0.26%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
166	001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.1537	1.1577	1.1508	1.1548	0.0029	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
167	002846	泓德泓华混合	1.2140	1.2140	1.2110	1.2110	0.0030	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
168	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0660	1.0911	1.0633	1.0884	0.0027	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
169	004087	银华添润定期开放债券	1.0342	1.1187	1.0316	1.1161	0.0026	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
170	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0280	1.1165	1.0254	1.1139	0.0026	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
171	005529	银华华茂定开债券	1.0715	1.0715	1.0688	1.0688	0.0027	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
172	005689	中银医疗保健混合	1.2802	1.3082	1.2770	1.3050	0.0032	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
173	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.0133	1.0133	1.0108	1.0108	0.0025	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
174	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0224	1.0224	1.0199	1.0199	0.0025	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
175	519322	浦银安盛盛元纯债债券A	1.0399	1.1609	1.0373	1.1583	0.0026	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
176	519942	长信富泰纯债一年定开债C	1.1319	1.1376	1.1291	1.1348	0.0028	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
177	519943	长信富泰纯债一年定开债A	1.1419	1.1515	1.1390	1.1486	0.0029	0.25%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
178	003793	泰达宏利溢利债券A	1.0065	1.0988	1.0041	1.0964	0.0024	0.24%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
179	005655	诺安浙享定开债券	1.0205	1.0456	1.0181	1.0432	0.0024	0.24%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
180	005790	银河景行3个月定开债	1.0219	1.0704	1.0195	1.0680	0.0024	0.24%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
181	006135	长江乐鑫定开债	1.0177	1.0437	1.0153	1.0413	0.0024	0.24%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
182	090018	大成新锐产业	1.6580	2.1580	1.6540	2.1540	0.0040	0.24%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
183	160719	嘉实黄金	0.8390	0.8390	0.8370	0.8370	0.0020	0.24%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
184	519323	浦银安盛盛元纯债债券C	1.0383	1.1503	1.0358	1.1478	0.0025	0.24%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
185	003065	光大保德信尊富18个月定开债A	1.0214	1.0214	1.0191	1.0191	0.0023	0.23%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
186	003497	银华添泽定开债	1.0670	1.1150	1.0646	1.1126	0.0024	0.23%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
187	003794	泰达宏利溢利债券C	1.0053	1.0890	1.0030	1.0867	0.0023	0.23%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
188	005243	融通中国概念债券	1.1940	1.1940	1.1913	1.1913	0.0027	0.23%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
189	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0159	0.0000	1.0136	-0.0023	0.0023	0.23%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
190	005752	金鹰添盛定开债券	1.0453	1.0453	1.0429	1.0429	0.0024	0.23%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
191	006722	天弘穗利一年定开债A	1.0178	1.0178	1.0155	1.0155	0.0023	0.23%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
192	110036	易方达双债强债C	1.3180	1.4680	1.3150	1.4650	0.0030	0.23%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
193	519124	浦银季季添利定开债券C	1.3360	1.3360	1.3330	1.3330	0.0030	0.23%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
194	000342	嘉实新兴市场B	1.3600	1.6280	1.3570	1.6250	0.0030	0.22%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
195	000946	华夏医疗健康混合C	1.3810	1.3810	1.3780	1.3780	0.0030	0.22%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
196	003066	光大保德信尊富18个月定开债C	1.0139	1.0139	1.0117	1.0117	0.0022	0.22%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
197	004911	中加纯债定开债券A	1.0271	0.0000	1.0248	-0.0023	0.0023	0.22%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
198	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0375	1.1059	1.0352	1.1036	0.0023	0.22%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
199	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0525	0.0000	1.0502	-0.0023	0.0023	0.22%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值
200	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0514	0.0000	1.0491	-0.0023	0.0023	0.22%	2019-08-09	基金资料净值查询盘中估值