基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年02月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0407 0.0407 0.0395 0.0395 0.0012 3.04% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2852 0.2852 0.2775 0.2775 0.0077 2.77% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普石油指数 0.2852 0.2852 0.2776 0.2776 0.0076 2.74% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1010 0.1010 0.0987 0.0987 0.0023 2.33% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1022 0.1022 0.0999 0.0999 0.0023 2.30% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数A 0.7080 0.7080 0.6933 0.6933 0.0147 2.12% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004243 广发道琼斯石油指数C 0.7159 0.7159 0.7011 0.7011 0.0148 2.11% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易标普生物科技美元汇 0.1909 0.1909 0.1876 0.1876 0.0033 1.76% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161127 易标普生物科技人民币 1.3378 1.3378 1.3172 1.3172 0.0206 1.56% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0040 1.0040 0.9956 0.9956 0.0084 0.84% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0031 1.0031 0.9947 0.9947 0.0084 0.84% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005780 鑫元增利定开债发起式 1.0739 1.1415 1.0653 1.1329 0.0086 0.81% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003721 易标普信息科技美元汇 0.2513 0.2513 0.2493 0.2493 0.0020 0.80% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001212 华润元大稳健债券A 1.0440 1.0710 1.0360 1.0630 0.0080 0.77% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001213 华润元大稳健债券C 1.0340 1.0540 1.0270 1.0470 0.0070 0.68% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161128 易标普信息科技人民币 1.7605 1.7605 1.7503 1.7503 0.0102 0.58% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1352 1.1352 1.1291 1.1291 0.0061 0.54% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1269 1.1269 1.1209 1.1209 0.0060 0.54% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.52% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002756 招商招兴纯债A 1.1150 1.2057 1.1093 1.2000 0.0057 0.51% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002757 招商招兴纯债C 1.1141 1.1958 1.1085 1.1902 0.0056 0.51% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006096 中金浙金6个月定开债 1.0248 1.0926 1.0200 1.0878 0.0048 0.47% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006993 鑫元承利三个月定开债 1.0490 1.0490 1.0442 1.0442 0.0048 0.46% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.1160 1.1710 1.1110 1.1660 0.0050 0.45% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1140 1.1920 1.1090 1.1870 0.0050 0.45% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0262 1.0933 1.0217 1.0888 0.0045 0.44% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004723 中银丰实定开债 1.0507 1.1587 1.0462 1.1542 0.0045 0.43% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1083 1.1083 1.1036 1.1036 0.0047 0.43% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0503 1.0903 1.0459 1.0859 0.0044 0.42% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005631 博时富乾3个月定开债 1.0977 1.1221 1.0932 1.1176 0.0045 0.41% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0471 1.0871 1.0428 1.0828 0.0043 0.41% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501100 博时安康18个月定开债 1.1649 1.1947 1.1601 1.1899 0.0048 0.41% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004844 中银利享定期开放债券 1.0216 1.1226 1.0175 1.1185 0.0041 0.40% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0671 1.1175 1.0628 1.1132 0.0043 0.40% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006508 国联安增裕一年定开债 1.0476 1.0856 1.0434 1.0814 0.0042 0.40% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050028 博时安心收益定期债券A 0.9970 1.4300 0.9930 1.4260 0.0040 0.40% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050128 博时安心收益定期债券C 0.9930 1.3980 0.9890 1.3940 0.0040 0.40% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0310 1.7050 1.0270 1.7010 0.0040 0.39% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0930 1.1450 1.0890 1.1410 0.0040 0.37% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0950 1.1950 1.0910 1.1910 0.0040 0.37% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0367 1.0367 1.0329 1.0329 0.0038 0.37% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006846 中银福建国企债定开债A 1.0273 1.0439 1.0235 1.0401 0.0038 0.37% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0230 1.0330 1.0192 1.0292 0.0038 0.37% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0343 1.0543 1.0305 1.0505 0.0038 0.37% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0122 1.0122 1.0085 1.0085 0.0037 0.37% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3781 0.3781 0.3767 0.3767 0.0014 0.37% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3781 0.3781 0.3767 0.3767 0.0014 0.37% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.1040 1.1720 1.1000 1.1680 0.0040 0.36% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.1030 1.1500 1.0990 1.1460 0.0040 0.36% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004911 中加纯债定开债券A 1.0570 1.1328 1.0532 1.1290 0.0038 0.36% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005378 前海联合泓元定开债券 1.0398 1.1335 1.0361 1.1298 0.0037 0.36% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005720 前海开源乾盛定开债A 1.0231 1.1058 1.0194 1.1021 0.0037 0.36% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0510 1.1297 1.0472 1.1259 0.0038 0.36% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0489 1.0489 1.0451 1.0451 0.0038 0.36% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006847 中银福建国企债定开债C 1.0265 1.0414 1.0228 1.0377 0.0037 0.36% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008566 蜂巢添盈纯债A 1.0054 1.0054 1.0018 1.0018 0.0036 0.36% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000553 中加纯债一年C 1.1590 1.4660 1.1550 1.4620 0.0040 0.35% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006495 国联安增富一年定开债 1.0479 1.0860 1.0442 1.0823 0.0037 0.35% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006667 南华瑞元定期开放债券 1.0202 1.0552 1.0166 1.0516 0.0036 0.35% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008567 蜂巢添盈纯债C 1.0053 1.0053 1.0018 1.0018 0.0035 0.35% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000552 中加纯债一年A 1.1650 1.4920 1.1610 1.4880 0.0040 0.34% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003213 中银悦享定期开放债券 1.0519 1.1128 1.0483 1.1092 0.0036 0.34% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2053 0.2053 0.2046 0.2046 0.0007 0.34% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0439 1.0930 1.0404 1.0895 0.0035 0.34% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005786 中邮纯债汇利定开债 1.0251 1.0720 1.0216 1.0685 0.0035 0.34% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005964 中欧安财定开债发起式 1.0769 1.1496 1.0732 1.1459 0.0037 0.34% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.1090 1.1090 1.1054 1.1054 0.0036 0.33% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.1088 1.1088 1.1052 1.1052 0.0036 0.33% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.2180 1.2180 1.2140 1.2140 0.0040 0.33% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.2060 1.2060 1.2020 1.2020 0.0040 0.33% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007454 民生加银嘉盈债券 1.1157 1.1157 1.1120 1.1120 0.0037 0.33% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008710 宝盈盈顺纯债债券A 1.0027 1.0027 0.9994 0.9994 0.0033 0.33% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008711 宝盈盈顺纯债债券C 1.0024 1.0024 0.9991 0.9991 0.0033 0.33% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163208 诺安油气能源 0.6170 0.6170 0.6150 0.6150 0.0020 0.33% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3783 0.4182 0.3771 0.4170 0.0012 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003832 中银丰润定期开放债券 1.0454 1.1560 1.0421 1.1527 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005556 汇安裕华定开债发起式 1.0326 1.1146 1.0293 1.1113 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0404 1.0709 1.0371 1.0676 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0388 1.0693 1.0355 1.0660 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3766 0.3766 0.3754 0.3754 0.0012 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0278 1.0278 1.0245 1.0245 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0734 1.0734 1.0700 1.0700 0.0034 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0817 1.0817 1.0783 1.0783 0.0034 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0224 1.0224 1.0191 1.0191 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0222 1.0222 1.0189 1.0189 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485119 工银信用纯债债券A 1.2727 1.3137 1.2687 1.3097 0.0040 0.32% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005731 财通睿智6个月定开债 1.0379 1.0979 1.0347 1.0947 0.0032 0.31% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005778 广发汇元纯债定开债 1.0413 1.1024 1.0381 1.0992 0.0032 0.31% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005988 兴业纯债一年定开债A 1.0593 1.0913 1.0560 1.0880 0.0033 0.31% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0482 1.0482 1.0450 1.0450 0.0032 0.31% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007370 华安安嘉定开 1.0233 1.0233 1.0201 1.0201 0.0032 0.31% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0137 1.0137 1.0106 1.0106 0.0031 0.31% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485019 工银信用纯债债券B 1.2380 1.2740 1.2342 1.2702 0.0038 0.31% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000041 华夏全球精选 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0110 1.3540 1.0080 1.3510 0.0030 0.30% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004021 广发汇富一年定期债券A 1.1168 1.1853 1.1135 1.1820 0.0033 0.30% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0427 1.1305 1.0396 1.1274 0.0031 0.30% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0188 1.1288 1.0158 1.1258 0.0030 0.30% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005989 兴业纯债一年定开债C 1.0526 1.0846 1.0494 1.0814 0.0032 0.30% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0382 1.0382 1.0351 1.0351 0.0031 0.30% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160123 南方中证50债券A 1.3285 1.3585 1.3245 1.3545 0.0040 0.30% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160124 南方中债10年期国债C 1.2848 1.3148 1.2810 1.3110 0.0038 0.30% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0668 1.1018 1.0636 1.0986 0.0032 0.30% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000817 中银安心回报 1.0370 1.2700 1.0340 1.2670 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001906 东方红纯债债券 1.1383 1.1927 1.1350 1.1894 0.0033 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004022 广发汇富一年定期债券C 1.1065 1.1721 1.1033 1.1689 0.0032 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005309 中银汇嘉定期开放债券 1.1161 1.1161 1.1129 1.1129 0.0032 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005611 中银证券汇享定开债 1.0494 1.1119 1.0464 1.1089 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0377 1.0377 1.0347 1.0347 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007517 博时富淳3个月定开债 1.0328 1.0474 1.0298 1.0444 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008487 中信建投稳悦债券 1.0143 1.0143 1.0114 1.0114 0.0029 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519118 浦银幸福A 1.0340 1.4180 1.0310 1.4150 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519119 浦银幸福B 1.0340 1.3900 1.0310 1.3870 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0490 1.1770 1.0460 1.1740 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0594 1.0894 1.0563 1.0863 0.0031 0.29% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0050 1.1142 1.0022 1.1114 0.0028 0.28% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002048 博时安誉18个月定开债 1.0820 1.1380 1.0790 1.1350 0.0030 0.28% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003743 广发汇平一年定开债A 1.1223 1.1223 1.1192 1.1192 0.0031 0.28% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004063 华夏恒融一年定开债 1.0917 1.1434 1.0887 1.1404 0.0030 0.28% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0360 1.1300 1.0331 1.1271 0.0029 0.28% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0351 1.1280 1.0322 1.1251 0.0029 0.28% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0513 1.1452 1.0484 1.1423 0.0029 0.28% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0500 1.1398 1.0471 1.1369 0.0029 0.28% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004722 中银丰和定开债券 1.1237 1.1367 1.1206 1.1336 0.0031 0.28% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007050 鑫元恒利三个月定开债 1.0305 1.0305 1.0276 1.0276 0.0029 0.28% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008739 中欧同益一年定期开放债券 1.0125 1.0125 1.0097 1.0097 0.0028 0.28% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.1180 1.4830 1.1150 1.4800 0.0030 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4810 1.4810 1.4770 1.4770 0.0040 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4810 1.4810 1.4770 1.4770 0.0040 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0960 1.2060 1.0930 1.2030 0.0030 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0439 1.1564 1.0411 1.1536 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003744 广发汇平一年定开债C 1.1089 1.1089 1.1059 1.1059 0.0030 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005158 长江乐盈定开债发起式 1.0297 1.1157 1.0269 1.1129 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0320 1.0632 1.0292 1.0604 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005500 银华岁盈定期开放债券 1.0875 1.0875 1.0846 1.0846 0.0029 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005610 中银泰享定期开放债券 1.0229 1.1056 1.0201 1.1028 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0309 1.1037 1.0281 1.1009 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005922 圆信永丰中高等级债 1.0725 1.0725 1.0696 1.0696 0.0029 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006171 鹏扬淳利定期开放债券 1.0254 1.0754 1.0226 1.0726 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0280 1.0450 1.0252 1.0422 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0105 1.0105 1.0078 1.0078 0.0027 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0101 1.0101 1.0074 1.0074 0.0027 0.27% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002830 浙商惠丰定开债 1.1360 1.1570 1.1330 1.1540 0.0030 0.26% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003390 江信一年定开 1.0481 1.0811 1.0454 1.0784 0.0027 0.26% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003660 中加纯债两年债券A 1.0958 1.1981 1.0930 1.1953 0.0028 0.26% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006137 广发汇立定期开放债券 1.0354 1.0607 1.0327 1.0580 0.0027 0.26% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006150 招商添利两年债券 1.1380 1.1380 1.1351 1.1351 0.0029 0.26% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006961 南方7-10年国开债A 1.0758 1.0758 1.0730 1.0730 0.0028 0.26% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0274 1.0424 1.0247 1.0397 0.0027 0.26% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0437 1.0437 1.0410 1.0410 0.0027 0.26% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0232 1.0232 1.0205 1.0205 0.0027 0.26% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2050 1.3240 1.2020 1.3210 0.0030 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.1910 1.3000 1.1880 1.2970 0.0030 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001545 博时裕嘉纯债 1.0657 1.1689 1.0630 1.1662 0.0027 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0876 1.1566 1.0849 1.1539 0.0027 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0445 1.1202 1.0419 1.1176 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0299 1.1161 1.0273 1.1135 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005779 鑫元常利定开债 1.0409 1.1116 1.0383 1.1090 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005817 金元顺安沣顺定开债 1.0775 1.1295 1.0748 1.1268 0.0027 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006470 工银目标收益一年定开A 1.2090 1.2090 1.2060 1.2060 0.0030 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006582 博时富永3个月定开债 1.0540 1.0540 1.0514 1.0514 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006962 南方7-10年国开债C 1.0746 1.0746 1.0719 1.0719 0.0027 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0621 1.0649 1.0594 1.0622 0.0027 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007429 鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0340 1.0340 1.0314 1.0314 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0313 1.0313 1.0287 1.0287 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0231 1.0231 1.0206 1.0206 0.0025 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008268 国泰添瑞一年定开债 1.0154 1.0154 1.0129 1.0129 0.0025 0.25% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000356 南方丰元C 1.2680 1.4160 1.2650 1.4130 0.0030 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001023 华夏亚债中国指数C 1.2570 1.3620 1.2540 1.3590 0.0030 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 1.0666 1.0666 1.0640 1.0640 0.0026 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 1.0564 1.0564 1.0539 1.0539 0.0025 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1084 1.1084 1.1058 1.1058 0.0026 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003573 中信建投稳裕定开债 1.0850 1.1500 1.0824 1.1474 0.0026 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003661 中加纯债两年债券C 1.1066 1.1906 1.1039 1.1879 0.0027 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0508 1.1338 1.0483 1.1313 0.0025 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0365 1.1195 1.0340 1.1170 0.0025 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005816 国泰农惠定期开放债券 1.0509 1.0509 1.0484 1.0484 0.0025 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 1.0233 1.0699 1.0209 1.0675 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006612 银华信用精选一年定开债 1.1064 1.1064 1.1037 1.1037 0.0027 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0190 1.0440 1.0166 1.0416 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007206 银华丰华三个月定开债 1.0224 1.0224 1.0200 1.0200 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0145 1.0145 1.0121 1.0121 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007229 华安中债7-10年国开债C 1.1298 1.1298 1.1271 1.1271 0.0027 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007701 国联安6个月定开债A 1.0132 1.0132 1.0108 1.0108 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008226 南方远利3个月定开债 1.0102 1.0102 1.0078 1.0078 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000355 南方丰元A 1.2950 1.4470 1.2920 1.4440 0.0030 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001021 华夏亚债中国指数A 1.3000 1.4050 1.2970 1.4020 0.0030 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001968 光大尊盈半年定开债A 1.0236 1.1253 1.0213 1.1230 0.0023 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0203 1.1536 1.0180 1.1513 0.0023 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004603 前海开源润和定开债券C 1.1446 1.1446 1.1420 1.1420 0.0026 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005529 银华华茂定开债券 1.0689 1.0989 1.0665 1.0965 0.0024 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0373 1.1401 1.0349 1.1377 0.0024 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0374 1.1349 1.0350 1.1325 0.0024 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0827 1.1127 1.0802 1.1102 0.0025 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0223 1.0727 1.0200 1.0704 0.0023 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0174 1.0674 1.0151 1.0651 0.0023 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006549 国金惠盈纯债A 1.0869 1.0869 1.0844 1.0844 0.0025 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006760 国金惠盈纯债C 1.0834 1.0834 1.0809 1.0809 0.0025 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006848 博时中债5-10农发行A 1.0395 1.0726 1.0371 1.0702 0.0024 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006849 博时中债5-10农发行C 1.0393 1.0720 1.0369 1.0696 0.0024 0.23% 2020-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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