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2022年01月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2554 1.2554 1.1984 1.1984 0.0570 4.76% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0339 1.0339 0.9970 0.9970 0.0369 3.70% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012308 国泰价值远见混合A 1.0005 1.0005 0.9678 0.9678 0.0327 3.38% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012309 国泰价值远见混合C 0.9983 0.9983 0.9657 0.9657 0.0326 3.38% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0895 1.0895 1.0543 1.0543 0.0352 3.34% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010340 易方达高质量严选三年持有 0.8870 0.8870 0.8604 0.8604 0.0266 3.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.9361 0.9361 0.9082 0.9082 0.0279 3.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.9350 0.9350 0.9073 0.9073 0.0277 3.05% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5573 1.5573 1.5146 1.5146 0.0427 2.82% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5579 1.1188 1.5151 1.0903 0.0428 2.82% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000904 银华回报定开混合 1.7180 2.0380 1.6720 1.9920 0.0460 2.75% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014608 中欧周期景气混合发起A 1.0050 1.0050 0.9784 0.9784 0.0266 2.72% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014609 中欧周期景气混合发起C 1.0048 1.0048 0.9783 0.9783 0.0265 2.71% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9872 1.2272 0.9618 1.2018 0.0254 2.64% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9786 1.0386 0.9536 1.0136 0.0250 2.62% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012250 安信平衡增利混合A 1.0487 1.0487 1.0237 1.0237 0.0250 2.44% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012251 安信平衡增利混合C 1.0481 1.0481 1.0232 1.0232 0.0249 2.43% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012839 东方红智华三年持有混合A 0.9450 0.9450 0.9229 0.9229 0.0221 2.39% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012840 东方红智华三年持有混合C 0.9436 0.9436 0.9216 0.9216 0.0220 2.39% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 515220 国泰中证煤炭ETF 1.9791 2.0591 1.9360 2.0160 0.0431 2.23% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013859 宝盈品质甄选混合A 1.0059 1.0059 0.9840 0.9840 0.0219 2.23% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013860 宝盈品质甄选混合C 1.0054 1.0054 0.9836 0.9836 0.0218 2.22% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6618 1.9618 1.6273 1.9273 0.0345 2.12% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6504 1.9504 1.6161 1.9161 0.0343 2.12% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6130 1.6130 1.5800 1.5800 0.0330 2.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6140 1.1250 1.5810 1.1020 0.0330 2.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5100 1.5100 1.4800 1.4800 0.0300 2.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003955 国泰民丰回报定开混合 2.5392 2.5392 2.4889 2.4889 0.0503 2.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.2991 1.3381 1.2736 1.3126 0.0255 2.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9265 0.9265 0.9084 0.9084 0.0181 1.99% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9254 0.9254 0.9073 0.9073 0.0181 1.99% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9743 0.9743 0.0189 1.94% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9737 0.9737 0.0188 1.93% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9655 0.9655 0.9479 0.9479 0.0176 1.86% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9736 0.9736 0.9559 0.9559 0.0177 1.85% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011314 农银创新成长混合 1.0026 1.0026 0.9847 0.9847 0.0179 1.82% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006926 长城量化精选股票A 1.5289 1.5289 1.5018 1.5018 0.0271 1.80% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011463 长城量化精选股票C 1.5216 1.5216 1.4947 1.4947 0.0269 1.80% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6520 0.6520 0.6406 0.6406 0.0114 1.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6569 0.6569 0.6454 0.6454 0.0115 1.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.9914 0.9914 0.9744 0.9744 0.0170 1.74% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0166 1.0166 1.0000 1.0000 0.0166 1.66% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0165 1.0165 1.0000 1.0000 0.0165 1.65% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000970 东方红睿元混合 3.7080 3.7080 3.6520 3.6520 0.0560 1.53% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006148 宝盈融源可转债债券C 1.1398 1.1398 1.1228 1.1228 0.0170 1.51% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006147 宝盈融源可转债债券A 1.1480 1.1480 1.1310 1.1310 0.0170 1.50% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004805 长信消费精选量化股票A 1.7081 1.7081 1.6829 1.6829 0.0252 1.50% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013152 长信消费精选量化股票C 1.7050 1.7050 1.6798 1.6798 0.0252 1.50% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1728 1.1728 1.1556 1.1556 0.0172 1.49% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1762 1.1762 1.1590 1.1590 0.0172 1.48% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9364 0.9364 0.9229 0.9229 0.0135 1.46% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160632 鹏华酒A 0.5560 2.3390 0.5480 2.3330 0.0080 1.46% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003606 海富通全球收益债券美元 0.1475 0.1475 0.1454 0.1454 0.0021 1.44% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7601 2.1901 1.7351 2.1651 0.0250 1.44% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002512 长城久润混合A 1.5148 1.5148 1.4938 1.4938 0.0210 1.41% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.8234 0.8234 0.8120 0.8120 0.0114 1.40% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5019 2.5019 2.4675 2.4675 0.0344 1.39% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4746 2.4746 2.4407 2.4407 0.0339 1.39% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011011 融通产业趋势精选混合A 0.9328 0.9328 0.9201 0.9201 0.0127 1.38% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512690 鹏华中证酒ETF 0.9008 2.5016 0.8887 2.4774 0.0121 1.36% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013009 万家港股通精选混合A 1.0121 1.0121 0.9987 0.9987 0.0134 1.34% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159766 富国中证旅游主题ETF 1.0520 1.0520 1.0381 1.0381 0.0139 1.34% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013010 万家港股通精选混合C 1.0119 1.0119 0.9986 0.9986 0.0133 1.33% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290008 泰信发展主题混合 2.2320 2.6710 2.2030 2.6420 0.0290 1.32% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159789 建信中证饮料主题ETF 0.9166 0.9166 0.9048 0.9048 0.0118 1.30% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 562510 华夏中证旅游主题ETF 1.0591 1.0591 1.0455 1.0455 0.0136 1.30% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 673120 西部利得新富混合A 1.9560 1.9560 1.9310 1.9310 0.0250 1.29% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233008 大摩消费领航混合 1.0801 1.0801 1.0665 1.0665 0.0136 1.28% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004999 长信全球债券美元 0.1741 0.1741 0.1719 0.1719 0.0022 1.28% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2370 2.9531 1.2215 2.9376 0.0155 1.27% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2363 1.3213 1.2208 1.3058 0.0155 1.27% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007216 浙商中华预期高股息C 1.3314 1.3314 1.3148 1.3148 0.0166 1.26% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007178 浙商中华预期高股息A 1.3415 1.3415 1.3248 1.3248 0.0167 1.26% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004998 长信全球债券人民币 1.1051 1.1051 1.0913 1.0913 0.0138 1.26% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012188 华安优势龙头混合A 0.9332 0.9332 0.9216 0.9216 0.0116 1.26% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290014 泰信现代服务业混合 2.5940 2.6540 2.5620 2.6220 0.0320 1.25% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012189 华安优势龙头混合C 0.9324 0.9324 0.9209 0.9209 0.0115 1.25% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002924 华商瑞鑫定开债 1.7100 1.7100 1.6890 1.6890 0.0210 1.24% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8440 0.8440 0.8337 0.8337 0.0103 1.24% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006816 泰康港股通地产指数A 0.7914 0.7914 0.7818 0.7818 0.0096 1.23% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010454 交银内需增长一年持有混合 0.9189 0.9189 0.9078 0.9078 0.0111 1.22% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006817 泰康港股通地产指数C 0.7833 0.7833 0.7739 0.7739 0.0094 1.21% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012043 鹏华酒C 0.9190 0.9990 0.9080 0.9880 0.0110 1.21% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8820 0.8820 0.8716 0.8716 0.0104 1.19% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1375 0.1375 0.1359 0.1359 0.0016 1.18% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8732 0.8732 0.8630 0.8630 0.0102 1.18% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1389 0.1389 0.1373 0.1373 0.0016 1.17% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1565 0.1673 0.1547 0.1655 0.0018 1.16% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.0436 1.0436 1.0317 1.0317 0.0119 1.15% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.0592 1.0592 1.0472 1.0472 0.0120 1.15% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013289 工银食品饮料混合A 0.9547 0.9547 0.9440 0.9440 0.0107 1.13% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013290 工银食品饮料混合C 0.9527 0.9527 0.9421 0.9421 0.0106 1.13% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2511 1.2511 1.2373 1.2373 0.0138 1.12% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.4004 1.4674 1.3850 1.4520 0.0154 1.11% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.3618 1.4288 1.3470 1.4140 0.0148 1.10% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0242 1.0242 1.0133 1.0133 0.0109 1.08% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0240 1.0240 1.0131 1.0131 0.0109 1.08% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008133 华安优质生活混合 1.1550 1.1550 1.1427 1.1427 0.0123 1.08% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012583 交银品质增长一年混合C 0.9965 0.9965 0.9859 0.9859 0.0106 1.08% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010761 华商甄选回报混合A 1.1326 1.1326 1.1206 1.1206 0.0120 1.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0187 1.0187 1.0079 1.0079 0.0108 1.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012582 交银品质增长一年混合A 1.0005 1.0005 0.9899 0.9899 0.0106 1.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013678 富国信享回报12个月持有混合A 1.0196 1.0196 1.0088 1.0088 0.0108 1.07% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2124 1.2124 1.1997 1.1997 0.0127 1.06% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7250 1.7250 1.7070 1.7070 0.0180 1.05% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2050 1.2050 1.1925 1.1925 0.0125 1.05% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.4129 1.4129 1.3984 1.3984 0.0145 1.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012341 东财食品饮料指数增强C 0.9484 0.9484 0.9386 0.9386 0.0098 1.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006753 天弘港股通精选C 1.2805 1.2805 1.2673 1.2673 0.0132 1.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012340 东财食品饮料指数增强A 0.9490 0.9490 0.9392 0.9392 0.0098 1.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006752 天弘港股通精选A 1.2909 1.2909 1.2776 1.2776 0.0133 1.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9072 0.9072 0.8979 0.8979 0.0093 1.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009954 华银优选成长股票 1.5440 1.5440 1.5282 1.5282 0.0158 1.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.1843 1.1843 1.1722 1.1722 0.0121 1.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9125 0.9125 0.9032 0.9032 0.0093 1.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8201 0.8201 0.8118 0.8118 0.0083 1.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.8945 0.8945 0.8856 0.8856 0.0089 1.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010176 中加新兴消费混合A 0.9465 0.9465 0.9370 0.9370 0.0095 1.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010177 中加新兴消费混合C 0.9423 0.9423 0.9329 0.9329 0.0094 1.01% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9193 0.9193 0.9103 0.9103 0.0090 0.99% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0512 1.0512 1.0410 1.0410 0.0102 0.98% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007110 国投瑞银港股通混合A 1.0566 1.0566 1.0463 1.0463 0.0103 0.98% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5430 1.5430 1.5280 1.5280 0.0150 0.98% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012079 信澳新能源精选混合A 1.2509 1.2509 1.2389 1.2389 0.0120 0.97% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.8923 0.8923 0.8838 0.8838 0.0085 0.96% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8349 0.8349 0.8270 0.8270 0.0079 0.96% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8649 0.8649 0.8567 0.8567 0.0082 0.96% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9783 0.9783 0.9691 0.9691 0.0092 0.95% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510630 华夏消费ETF 1.3300 5.3200 1.3175 5.2700 0.0125 0.95% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9919 0.9919 0.9827 0.9827 0.0092 0.94% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.7942 0.7942 0.7868 0.7868 0.0074 0.94% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1998 2.9728 1.1886 2.9616 0.0112 0.94% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161132 易方达科顺定开混合 1.9560 1.9560 1.9377 1.9377 0.0183 0.94% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.7897 0.7897 0.7824 0.7824 0.0073 0.93% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 169108 东方红均衡优选定开混合 1.1239 1.1739 1.1135 1.1635 0.0104 0.93% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012770 光大保德信创新生活混合A 0.9826 0.9826 0.9736 0.9736 0.0090 0.92% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0471 1.0471 1.0376 1.0376 0.0095 0.92% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0474 1.0474 1.0379 1.0379 0.0095 0.92% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.7777 0.7777 0.7707 0.7707 0.0070 0.91% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8890 0.8910 0.8810 0.8830 0.0080 0.91% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9915 0.9915 0.9826 0.9826 0.0089 0.91% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9244 0.9244 0.9161 0.9161 0.0083 0.91% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8878 0.8878 0.8798 0.8798 0.0080 0.91% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.7853 0.7853 0.7783 0.7783 0.0070 0.90% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9908 0.9908 0.9820 0.9820 0.0088 0.90% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0175 1.0175 1.0085 1.0085 0.0090 0.89% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9253 0.9253 0.9171 0.9171 0.0082 0.89% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0308 1.0308 1.0217 1.0217 0.0091 0.89% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0516 1.0725 1.0423 1.0632 0.0093 0.89% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009859 银华乐享混合A 0.8969 0.8969 0.8891 0.8891 0.0078 0.88% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006265 红土创新新科技股票A 3.5236 3.5736 3.4929 3.5429 0.0307 0.88% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2640 1.4660 1.2530 1.4550 0.0110 0.88% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010382 浙商智选价值混合C 1.1113 1.1191 1.1017 1.1095 0.0096 0.87% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010381 浙商智选价值混合A 1.1148 1.1233 1.1052 1.1137 0.0096 0.87% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159980 大成有色金属期货ETF 1.5699 1.5699 1.5563 1.5563 0.0136 0.87% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1991 0.2293 0.1974 0.2276 0.0017 0.86% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1991 0.2293 0.1974 0.2276 0.0017 0.86% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005292 华富星玉衡混合C 1.1169 1.1169 1.1074 1.1074 0.0095 0.86% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005291 华富星玉衡混合A 1.1439 1.1439 1.1341 1.1341 0.0098 0.86% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001753 红土创新新兴产业混合A 1.6630 1.6630 1.6490 1.6490 0.0140 0.85% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.2300 8.2300 8.1610 8.1610 0.0690 0.85% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9935 1.0655 0.9851 1.0571 0.0084 0.85% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012009 易方达稳健回报混合C 0.9746 0.9746 0.9665 0.9665 0.0081 0.84% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160125 南方香港优选股票 1.2690 1.3590 1.2584 1.3484 0.0106 0.84% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1569 0.1598 0.1556 0.1585 0.0013 0.84% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9964 1.0164 0.9881 1.0081 0.0083 0.84% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003190 创金合信消费主题股票A 2.6781 2.5488 2.6559 2.5276 0.0222 0.84% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0383 1.2065 1.0297 1.1979 0.0086 0.84% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2220 1.4170 1.2120 1.4070 0.0100 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.9344 1.9344 1.9185 1.9185 0.0159 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0433 1.0433 1.0347 1.0347 0.0086 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012008 易方达稳健回报混合A 0.9764 0.9764 0.9684 0.9684 0.0080 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003191 创金合信消费主题股票C 2.6127 2.4669 2.5912 2.4466 0.0215 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.9223 1.9223 1.9065 1.9065 0.0158 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0266 1.0466 1.0181 1.0381 0.0085 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.0660 2.0660 2.0491 2.0491 0.0169 0.82% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004424 汇添富文体娱乐混合A 2.2702 2.2702 2.2517 2.2517 0.0185 0.82% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1617 0.1646 0.1604 0.1633 0.0013 0.81% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 1.0182 1.0182 1.0100 1.0100 0.0082 0.81% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012578 富国红利混合A 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002418 汇添富优选回报混合C 1.8910 1.8910 1.8760 1.8760 0.0150 0.80% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013294 东方红智选三年持有混合A 0.9593 0.9593 0.9517 0.9517 0.0076 0.80% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 1.0154 1.0154 1.0073 1.0073 0.0081 0.80% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010784 德邦沪港深龙头混合C 1.0052 1.0052 0.9973 0.9973 0.0079 0.79% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012579 富国红利混合C 1.0004 1.0004 0.9926 0.9926 0.0078 0.79% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010783 德邦沪港深龙头混合A 1.0080 1.0080 1.0001 1.0001 0.0079 0.79% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470021 汇添富优选回报混合A 1.9060 1.9060 1.8910 1.8910 0.0150 0.79% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9320 2.7240 1.9170 2.7090 0.0150 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007548 易方达ESG责任投资股票 1.7461 1.7461 1.7325 1.7325 0.0136 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5952 3.5952 3.5674 3.5674 0.0278 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002395 鹏华丰尚定开债A 1.2970 1.3120 1.2870 1.3020 0.0100 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013295 东方红智选三年持有混合C 0.9585 0.9585 0.9511 0.9511 0.0074 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7463 2.8163 2.7250 2.7950 0.0213 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1071 3.1847 3.0829 3.1605 0.0242 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1511 3.2292 3.1266 3.2047 0.0245 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7702 2.8402 2.7488 2.8188 0.0214 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 1.0937 1.0937 1.0852 1.0852 0.0085 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010588 鹏扬先进制造混合C 1.1913 1.1913 1.1822 1.1822 0.0091 0.77% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010587 鹏扬先进制造混合A 1.2005 1.2005 1.1913 1.1913 0.0092 0.77% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009265 易方达消费精选股票 1.1383 1.1383 1.1296 1.1296 0.0087 0.77% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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