基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海成长 中银增长 华夏蓝筹 海富股票 国防分级 前海开源公用事业股票 华夏全球 诺安成长 中邮核心 上投内需 南方隆元 大成蓝筹
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年01月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 1.0005 1.0005 0.9678 0.9678 0.0327 3.38% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.9983 0.9983 0.9657 0.9657 0.0326 3.38% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0895 1.0895 1.0543 1.0543 0.0352 3.34% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5573 1.5573 1.5146 1.5146 0.0427 2.82% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5579 1.1188 1.5151 1.0903 0.0428 2.82% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.7180 2.0380 1.6720 1.9920 0.0460 2.75% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9872 1.2272 0.9618 1.2018 0.0254 2.64% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 0.9786 1.0386 0.9536 1.0136 0.0250 2.62% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7540 0.7540 0.7380 0.7380 0.0160 2.17% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6618 1.9618 1.6273 1.9273 0.0345 2.12% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6504 1.9504 1.6161 1.9161 0.0343 2.12% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6130 1.6130 1.5800 1.5800 0.0330 2.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161032 富国中证煤炭指数分级 1.6140 1.1250 1.5810 1.1020 0.0330 2.09% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168204 中融中证煤炭指数分级 1.5100 1.5100 1.4800 1.4800 0.0300 2.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003955 国泰民丰回报定开混合 2.5392 2.5392 2.4889 2.4889 0.0503 2.02% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005686 财通瑞享12个月定开 1.2991 1.3381 1.2736 1.3126 0.0255 2.00% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002159 东吴国企改革 0.9265 0.9265 0.9084 0.9084 0.0181 1.99% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9254 0.9254 0.9073 0.9073 0.0181 1.99% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9743 0.9743 0.0189 1.94% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9737 0.9737 0.0188 1.93% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9655 0.9655 0.9479 0.9479 0.0176 1.86% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9736 0.9736 0.9559 0.9559 0.0177 1.85% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006926 长城量化精选股票 1.5289 1.5289 1.5018 1.5018 0.0271 1.80% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6569 0.6569 0.6454 0.6454 0.0115 1.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6520 0.6520 0.6406 0.6406 0.0114 1.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000970 东方红睿元混合 3.7080 3.7080 3.6520 3.6520 0.0560 1.53% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006148 宝盈融源可转债债券C 1.1398 1.1398 1.1228 1.1228 0.0170 1.51% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004805 长信消费精选量化股票 1.7081 1.7081 1.6829 1.6829 0.0252 1.50% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006147 宝盈融源可转债债券A 1.1480 1.1480 1.1310 1.1310 0.0170 1.50% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013152 长信消费精选量化股票C 1.7050 1.7050 1.6798 1.6798 0.0252 1.50% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160632 鹏华酒分级 0.5560 2.3390 0.5480 2.3330 0.0080 1.46% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9364 0.9364 0.9229 0.9229 0.0135 1.46% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003606 海富通全球收益债券美元 0.1475 0.1475 0.1454 0.1454 0.0021 1.44% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7601 2.1901 1.7351 2.1651 0.0250 1.44% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002512 长城久润保本 1.5148 1.5148 1.4938 1.4938 0.0210 1.41% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5019 2.5019 2.4675 2.4675 0.0344 1.39% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4746 2.4746 2.4407 2.4407 0.0339 1.39% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290008 泰信发展主题 2.2320 2.6710 2.2030 2.6420 0.0290 1.32% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 673120 西部利得新富混合 1.9560 1.9560 1.9310 1.9310 0.0250 1.29% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004999 长信全球债券美元 0.1741 0.1741 0.1719 0.1719 0.0022 1.28% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233008 大摩消费领航 1.0801 1.0801 1.0665 1.0665 0.0136 1.28% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2363 1.3213 1.2208 1.3058 0.0155 1.27% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161725 招商中证白酒指数分级 1.2370 2.9531 1.2215 2.9376 0.0155 1.27% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004998 长信全球债券人民币 1.1051 1.1051 1.0913 1.0913 0.0138 1.26% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007178 浙商中华预期高股息A 1.3415 1.3415 1.3248 1.3248 0.0167 1.26% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007216 浙商中华预期高股息C 1.3314 1.3314 1.3148 1.3148 0.0166 1.26% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012188 华安优势龙头混合A 0.9332 0.9332 0.9216 0.9216 0.0116 1.26% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012189 华安优势龙头混合C 0.9324 0.9324 0.9209 0.9209 0.0115 1.25% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290014 泰信现代服务业股票 2.5940 2.6540 2.5620 2.6220 0.0320 1.25% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002924 华商瑞鑫定开债 1.7100 1.7100 1.6890 1.6890 0.0210 1.24% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006816 泰康港股通地产指数A 0.7914 0.7914 0.7818 0.7818 0.0096 1.23% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006817 泰康港股通地产指数C 0.7833 0.7833 0.7739 0.7739 0.0094 1.21% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012043 鹏华酒C 0.9190 0.9990 0.9080 0.9880 0.0110 1.21% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8820 0.8820 0.8716 0.8716 0.0104 1.19% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8732 0.8732 0.8630 0.8630 0.0102 1.18% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1375 0.1375 0.1359 0.1359 0.0016 1.18% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1389 0.1389 0.1373 0.1373 0.0016 1.17% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1565 0.1673 0.1547 0.1655 0.0018 1.16% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.0436 1.0436 1.0317 1.0317 0.0119 1.15% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.4004 1.4674 1.3850 1.4520 0.0154 1.11% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.3618 1.4288 1.3470 1.4140 0.0148 1.10% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008133 华安优质生活混合 1.1550 1.1550 1.1427 1.1427 0.0123 1.08% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2124 1.2124 1.1997 1.1997 0.0127 1.06% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002123 北信瑞丰外延增长 1.7250 1.7250 1.7070 1.7070 0.0180 1.05% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2050 1.2050 1.1925 1.1925 0.0125 1.05% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.4129 1.4129 1.3984 1.3984 0.0145 1.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006752 天弘港股通精选A 1.2909 1.2909 1.2776 1.2776 0.0133 1.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006753 天弘港股通精选C 1.2805 1.2805 1.2673 1.2673 0.0132 1.04% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.1843 1.1843 1.1722 1.1722 0.0121 1.03% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5430 1.5430 1.5280 1.5280 0.0150 0.98% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007110 国投瑞银港股通混合 1.0566 1.0566 1.0463 1.0463 0.0103 0.98% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0512 1.0512 1.0410 1.0410 0.0102 0.98% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9783 0.9783 0.9691 0.9691 0.0092 0.95% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1998 2.9728 1.1886 2.9616 0.0112 0.94% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161132 易方达科顺定开混合 1.9560 1.9560 1.9377 1.9377 0.0183 0.94% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 169108 东方红均衡优选定开混合 1.1239 1.1739 1.1135 1.1635 0.0104 0.93% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007109 南方沪港深核心优势混合 0.8878 0.8878 0.8798 0.8798 0.0080 0.91% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070012 嘉实海外中国 0.8890 0.8910 0.8810 0.8830 0.0080 0.91% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0308 1.0308 1.0217 1.0217 0.0091 0.89% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0175 1.0175 1.0085 1.0085 0.0090 0.89% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001061 华夏海外收益债券A 1.2640 1.4660 1.2530 1.4550 0.0110 0.88% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006265 红土创新新科技股票 3.5236 3.5736 3.4929 3.5429 0.0307 0.88% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1991 0.2293 0.1974 0.2276 0.0017 0.86% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1991 0.2293 0.1974 0.2276 0.0017 0.86% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005291 华富星玉衡混合A 1.1439 1.1439 1.1341 1.1341 0.0098 0.86% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005292 华富星玉衡混合C 1.1169 1.1169 1.1074 1.1074 0.0095 0.86% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001753 红土创新新兴产业混合 1.6630 1.6630 1.6490 1.6490 0.0140 0.85% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003972 国富美元债定开债人民币 0.9935 1.0655 0.9851 1.0571 0.0084 0.85% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166301 华商中证500分级 8.2300 8.2300 8.1610 8.1610 0.0690 0.85% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9964 1.0164 0.9881 1.0081 0.0083 0.84% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1569 0.1598 0.1556 0.1585 0.0013 0.84% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003190 创金合信鑫回报混合A 2.6781 2.5488 2.6559 2.5276 0.0222 0.84% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0383 1.2065 1.0297 1.1979 0.0086 0.84% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160125 南方中国中小盘指数 1.2690 1.3590 1.2584 1.3484 0.0106 0.84% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001063 华夏海外收益债券C 1.2220 1.4170 1.2120 1.4070 0.0100 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0266 1.0466 1.0181 1.0381 0.0085 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003191 创金合信鑫回报混合C 2.6127 2.4669 2.5912 2.4466 0.0215 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.9344 1.9344 1.9185 1.9185 0.0159 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.9223 1.9223 1.9065 1.9065 0.0158 0.83% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004424 汇添富文体娱乐混合 2.2702 2.2702 2.2517 2.2517 0.0185 0.82% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0660 2.0660 2.0491 2.0491 0.0169 0.82% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1617 0.1646 0.1604 0.1633 0.0013 0.81% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 1.0182 1.0182 1.0100 1.0100 0.0082 0.81% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012578 富国红利混合A 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.8910 1.8910 1.8760 1.8760 0.0150 0.80% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 1.0154 1.0154 1.0073 1.0073 0.0081 0.80% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012579 富国红利混合C 1.0004 1.0004 0.9926 0.9926 0.0078 0.79% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.9060 1.9060 1.8910 1.8910 0.0150 0.79% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001631 天弘中证食品饮料指数A 3.1511 3.2292 3.1266 3.2047 0.0245 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001632 天弘中证食品饮料指数C 3.1071 3.1847 3.0829 3.1605 0.0242 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.2970 1.3120 1.2870 1.3020 0.0100 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5952 3.5952 3.5674 3.5674 0.0278 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007548 易方达ESG责任投资股票 1.7461 1.7461 1.7325 1.7325 0.0136 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7702 2.8402 2.7488 2.8188 0.0214 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7463 2.8163 2.7250 2.7950 0.0213 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009842 东方红明鉴优选定开混合 1.0937 1.0937 1.0852 1.0852 0.0085 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519710 交银荣安保本混合 1.9320 2.7240 1.9170 2.7090 0.0150 0.78% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5924 1.5924 1.5803 1.5803 0.0121 0.77% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009265 易方达消费精选股票 1.1383 1.1383 1.1296 1.1296 0.0087 0.77% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3940 0.3940 0.3910 0.3910 0.0030 0.77% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000390 华商优势行业 1.1860 3.2560 1.1770 3.2470 0.0090 0.76% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.8208 3.8458 3.7918 3.8168 0.0290 0.76% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0934 0.1384 0.0927 0.1377 0.0007 0.76% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004868 交银股息优化混合 2.7073 2.7073 2.6870 2.6870 0.0203 0.76% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2853 1.2853 1.2756 1.2756 0.0097 0.76% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006787 泰康港股通大消费指数C 1.2711 1.2711 1.2615 1.2615 0.0096 0.76% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6003 1.6003 1.5882 1.5882 0.0121 0.76% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200016 长城保本 2.0033 3.0862 1.9882 3.0629 0.0151 0.76% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2475 1.2475 1.2382 1.2382 0.0093 0.75% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2365 1.2365 1.2273 1.2273 0.0092 0.75% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005004 交银品质升级混合 2.1171 2.1171 2.1015 2.1015 0.0156 0.74% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013882 交银品质升级混合C 2.1148 2.1148 2.0993 2.0993 0.0155 0.74% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0846 1.0846 1.0767 1.0767 0.0079 0.73% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0721 1.0721 1.0643 1.0643 0.0078 0.73% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005354 富国沪港深行业精选混合 1.4636 1.5336 1.4532 1.5232 0.0104 0.72% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005827 易方达蓝筹精选混合 2.5895 2.5895 2.5711 2.5711 0.0184 0.72% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006408 汇添富消费升级混合 2.3100 2.3100 2.2935 2.2935 0.0165 0.72% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519714 交银等权 1.9640 4.7360 1.9500 4.7080 0.0140 0.72% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 1.2730 1.2860 1.2640 1.2770 0.0090 0.71% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.2317 1.2495 1.2230 1.2408 0.0087 0.71% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003472 新疆前海联合添鑫债券C 1.1851 1.1961 1.1768 1.1878 0.0083 0.71% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.4577 1.4577 1.4474 1.4474 0.0103 0.71% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012706 中银核心精选混合A 1.0060 1.0060 0.9989 0.9989 0.0071 0.71% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519212 万家宏观择时多策略混合 1.4248 1.4248 1.4147 1.4147 0.0101 0.71% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.8820 1.8820 1.8690 1.8690 0.0130 0.70% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9254 0.9254 0.9190 0.9190 0.0064 0.70% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9178 0.9178 0.9114 0.9114 0.0064 0.70% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012707 中银核心精选混合C 1.0057 1.0057 0.9987 0.9987 0.0070 0.70% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000290 鹏华全球高收益债 0.5928 0.9273 0.5888 0.9233 0.0040 0.68% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004038 中银富享债券 1.0619 1.2098 1.0547 1.2026 0.0072 0.68% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8911 0.8911 0.8851 0.8851 0.0060 0.68% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8768 0.8768 0.8709 0.8709 0.0059 0.68% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005684 财通鸿睿12个月定开债A 1.1358 1.2358 1.1283 1.2283 0.0075 0.66% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.1193 1.2193 1.1120 1.2120 0.0073 0.66% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.0680 3.0680 3.0480 3.0480 0.0200 0.66% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007478 中加恒泰定开债券 1.0223 1.0808 1.0156 1.0741 0.0067 0.66% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9389 0.9389 0.9328 0.9328 0.0061 0.65% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.9872 2.9872 2.9678 2.9678 0.0194 0.65% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005988 兴业纯债一年定开债A 1.0757 1.1677 1.0688 1.1608 0.0069 0.65% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005989 兴业纯债一年定开债C 1.0607 1.1527 1.0540 1.1460 0.0067 0.64% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008891 安信价值成长混合A 1.7679 1.7679 1.7566 1.7566 0.0113 0.64% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008892 安信价值成长混合C 1.7549 1.7549 1.7437 1.7437 0.0112 0.64% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100061 富国中国中小盘股票 2.5000 3.0350 2.4840 3.0190 0.0160 0.64% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005554 南方H股联接A 0.8254 0.8254 0.8203 0.8203 0.0051 0.62% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005555 南方H股联接C 0.8125 0.8125 0.8075 0.8075 0.0050 0.62% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.6005 2.6005 2.5846 2.5846 0.0159 0.62% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.5669 2.5669 2.5512 2.5512 0.0157 0.62% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011558 天弘宁弘六个月混合A 1.0059 1.0059 0.9997 0.9997 0.0062 0.62% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0716 1.1821 1.0651 1.1756 0.0065 0.61% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0076 1.1026 1.0015 1.0965 0.0061 0.61% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2980 2.2980 2.2840 2.2840 0.0140 0.61% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004925 长信低碳环保行业量化股票 2.5314 2.5314 2.5163 2.5163 0.0151 0.60% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006355 华宝香港大盘C 1.0046 1.0046 0.9986 0.9986 0.0060 0.60% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0598 1.1702 1.0535 1.1639 0.0063 0.60% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011559 天弘宁弘六个月混合C 1.0049 1.0049 0.9989 0.9989 0.0060 0.60% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.5280 2.5280 2.5129 2.5129 0.0151 0.60% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0107 1.0107 1.0047 1.0047 0.0060 0.60% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0107 1.0107 1.0047 1.0047 0.0060 0.60% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501301 华宝兴业香港大盘 1.0173 1.0173 1.0112 1.0112 0.0061 0.60% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.5410 1.5410 1.5319 1.5319 0.0091 0.59% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005352 鹏扬景泰成长混合A 2.6068 2.6068 2.5915 2.5915 0.0153 0.59% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005353 鹏扬景泰成长混合C 2.5638 2.5638 2.5488 2.5488 0.0150 0.59% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008269 大成睿享混合A 1.5263 1.5263 1.5175 1.5175 0.0088 0.58% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008270 大成睿享混合C 1.5141 1.5141 1.5054 1.5054 0.0087 0.58% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000083 汇添富消费行业股票 7.4320 7.4320 7.3900 7.3900 0.0420 0.57% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.3070 2.3070 2.2940 2.2940 0.0130 0.57% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 1.0671 1.0671 1.0610 1.0610 0.0061 0.57% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110011 易方达中小盘 7.2450 9.0350 7.2036 8.9936 0.0414 0.57% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519191 万家城建 1.1729 1.5355 1.1662 1.5288 0.0067 0.57% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4385 2.4385 2.4250 2.4250 0.0135 0.56% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0858 1.3439 1.0798 1.3379 0.0060 0.56% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9534 0.9534 0.9481 0.9481 0.0053 0.56% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008488 华商恒益稳健混合 1.2892 1.5392 1.2820 1.5320 0.0072 0.56% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630002 华商盛世成长 4.6487 6.3037 4.6230 6.2780 0.0257 0.56% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2323 1.5523 1.2256 1.5456 0.0067 0.55% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001382 易方达国企改革混合 2.3620 2.3620 2.3490 2.3490 0.0130 0.55% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3735 2.3735 2.3604 2.3604 0.0131 0.55% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014029 浦银安盛红利精选混合C 4.1536 4.1536 4.1308 4.1308 0.0228 0.55% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519115 浦银红利精选 4.1559 4.1559 4.1331 4.1331 0.0228 0.55% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2050 1.5087 1.1985 1.5022 0.0065 0.54% 2022-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏