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2010年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110015 易方达行业领先混合 1.1210 1.1560 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3850 5.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 2.0039 5.0739 0.0000 0.0000 0.0091 0.46% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100026 富国天合稳健优选混合 0.8090 2.1885 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580005 东吴进取策略混合A 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100020 富国天益价值混合A 0.7965 3.8078 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9359 1.0559 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2340 2.9140 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519008 汇添富优势精选混合 2.1987 4.2287 0.0000 0.0000 0.0067 0.31% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180013 银华领先策略混合 1.3446 1.7246 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630003 华商收益增强债券A 1.0980 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020019 国泰双利债券A 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420001 天弘精选混合A 0.5156 1.5613 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290003 泰信双息双利债券C 1.0413 1.1756 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519187 万家稳健增利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519186 万家稳健增利债券A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519035 富国天博创新主题混合 0.7292 2.6418 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400011 东方核心动力混合A 0.7684 0.7684 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340008 兴全有机增长混合 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519068 汇添富成长焦点混合 1.0832 1.2632 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420005 天弘周期策略混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9173 2.0173 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161601 融通新蓝筹混合 0.7304 3.0254 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550007 信诚经典优债债券B 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 395001 中海稳健收益债券 1.0220 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213008 宝盈资源优选混合 0.8059 1.0615 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340001 兴全可转债混合 1.1208 2.7718 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0620 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5580 3.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200008 长城品牌优选混合A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630103 华商收益增强债券B 1.0930 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020020 国泰双利债券C 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270006 广发策略优选混合 1.3682 2.3682 0.0000 0.0000 0.0025 0.18% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 253021 国联安增利债券B 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 253020 国联安增利债券A 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6545 3.2245 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1480 2.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 233005 大摩强收益债券 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660002 农银恒久增利债券A 1.0395 1.0425 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519667 银河银信债券A 1.0009 1.2569 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519007 海富通强化回报混合 0.6440 2.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080002 长盛创新先锋混合A 0.9970 1.2170 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110001 易方达平稳增长混合 1.2510 2.5010 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2540 2.4140 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519666 银河银信债券B 0.9915 1.2475 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100018 富国天利增长债券A 1.2346 1.9196 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110029 易方达科讯混合 0.6107 3.8386 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长混合 0.7020 2.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410004 华富收益增强债券A 1.1291 1.2691 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020003 国泰金龙行业混合 0.7910 3.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519991 长信双利优选混合A 0.7690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519682 交银增利债券C 1.0116 1.1776 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519680 交银增利债券A/B 1.0174 1.1884 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410005 华富收益增强债券B 1.1287 1.2587 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 399001 中海上证50指数增强 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0275 2.4515 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519091 新华泛资源优势混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400001 东方龙混合 0.5850 2.3465 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 253010 国联安安心成长混合 0.8200 1.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8670 2.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202009 南方盛元红利混合 0.8380 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470008 汇添富策略回报混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260112 景顺长城能源基建混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 573003 诺德增强收益债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 531009 建信收益增强债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530009 建信收益增强债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040013 华安强化收益债券B 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519078 汇添富增强收益债券A 1.0470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 470078 汇添富增强收益债券C 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080003 长盛积极配置债券A 1.1090 1.1290 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9065 2.2351 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100035 富国优化增强债券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360009 光大增利收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360008 光大增利收益债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360007 光大优势配置混合A 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0497 1.1647 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320009 诺安增利债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200011 长城景气行业龙头混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001001 华夏债券A/B 1.0830 1.5530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590002 中邮核心成长混合A 0.5755 0.5755 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 582201 东吴优信稳健债券C 0.9851 0.9971 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 582001 东吴优信稳健债券A 0.9897 1.0017 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050011 博时信用债券A/B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050106 博时稳定价值债券A 1.0860 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050111 博时信用债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519024 海富通稳健添利债券A 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519023 海富通稳健添利债券C 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420102 天弘永利债券B 1.0045 1.1039 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 420002 天弘永利债券A 1.0032 1.0940 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110007 易方达稳健收益债券A 1.0761 1.1957 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110008 易方达稳健收益债券B 1.0758 1.2044 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110017 易方达增强回报债券A 1.0980 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110018 易方达增强回报债券B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0980 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340006 兴全全球视野股票 2.9453 2.9453 0.0000 0.0000 0.0027 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0670 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160608 鹏华普天债券B 1.1580 1.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240009 华宝先进成长混合 1.9190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0018 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0590 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161603 融通债券A/B 1.0660 1.4710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162209 宏利市值优选混合A 0.6486 0.6486 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163806 中银增利债券A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100029 富国天成红利混合 1.1496 1.2246 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110005 易方达积极成长混合 0.9794 3.9143 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160602 鹏华普天债券A 1.1970 1.3960 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288102 华夏稳定双利债券C 1.0374 1.4674 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 560005 益民多利债券 1.0472 1.0882 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519069 汇添富价值精选混合 1.3650 1.4450 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 233006 大摩领先优势混合 1.0581 1.0581 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630001 华商领先企业混合 0.9466 1.0516 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 570001 诺德价值优势混合 0.7838 0.7838 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110003 易方达上证50增强A 0.6888 2.5388 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040009 华安稳定收益债券A 1.1065 1.1365 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040010 华安稳定收益债券B 1.0958 1.1258 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121001 国投瑞银融华债券 1.2962 2.3482 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240003 华宝宝康债券A 1.1594 1.6494 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217003 招商安泰债券A 1.1428 1.5193 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400007 东方策略成长混合 1.2099 1.2099 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350006 天治稳健双盈债券 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0134 1.0334 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217203 招商安泰债券B 1.1406 1.4971 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213917 宝盈增强收益债券C 1.1337 1.2107 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1418 1.2188 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162299 宏利集利债券C 1.0231 1.0511 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 291007 泰信债券增强收益C 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290007 泰信债券增强收益A 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162210 宏利集利债券A 1.0307 1.0587 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.1212 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8349 0.8649 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090002 大成债券A/B 1.0467 1.4817 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 092002 大成债券C 1.0212 1.4562 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4493 1.9757 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0247 1.0347 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360005 光大保德信红利混合A 1.9659 2.6239 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320004 诺安优化收益债券C 1.1226 1.1972 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213003 宝盈策略增长混合 0.8054 1.2054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200006 长城消费增值混合A 0.7786 2.2186 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7587 1.8248 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166003 中欧稳健收益债券A 1.0456 1.1122 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5054 3.2154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000004 中海可转债债券C 1.2750 3.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690202 民生增强收益债券C 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690002 民生增强收益债券A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660005 农银中小盘混合 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 580006 东吴新经济混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550005 中信保诚三得益债券B 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550004 中信保诚三得益债券A 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0017 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1051 1.4251 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530008 建信稳定增利债券C 1.1510 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519686 交银上证180公司治理联接 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519671 银河沪深300价值指数A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519670 银河行业混合A 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519026 海富通中小盘混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519018 汇添富均衡增长混合 0.6883 2.1957 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519017 大成积极成长混合A 0.9180 1.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510180 华安上证180ETF 0.5590 2.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510050 华夏上证50ETF 1.8560 2.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450006 国富强化收益债券C 1.0209 1.0609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400009 东方稳健回报债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 371120 摩根纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 371020 摩根纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 340007 兴全社会责任混合 1.1990 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320008 诺安增利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9443 1.7353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 290005 泰信优势增长混合 1.0600 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270009 广发增强债券C 1.1070 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270008 广发核心精选混合 1.3770 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260111 景顺长城公司治理混合 1.1530 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 257040 国联安红利混合 0.8620 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 257020 国联安精选混合 0.7930 2.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217011 招商安心收益债券C 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206003 鹏华信用增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200009 长城稳健增利债券A 1.1040 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180018 银华和谐主题混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166004 中欧稳健收益债券C 1.0426 1.1066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163809 中银蓝筹混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163808 中银中证A100指数增强 0.7590 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 118001 易方达亚洲精选股票 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040180 华安上证180ETF联接A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001013 华夏希望债券C 1.0790 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040012 华安强化收益债券A 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100038 富国沪深300指数增强A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001011 华夏希望债券A 1.0870 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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