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2012年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7744 0.8244 0.0000 0.0000 0.0098 1.28% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100022 富国天瑞强势混合A 0.7633 3.2423 0.0000 0.0000 0.0096 1.27% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159915 易方达创业板ETF 0.7417 0.8497 0.0000 0.0000 0.0087 1.19% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050009 博时新兴成长混合 0.5200 2.5210 0.0000 0.0000 0.0060 1.17% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 350005 天治中国制造2025 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0118 1.12% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0105 1.12% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161613 融通创业板指数A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6920 0.8220 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 483003 工银精选平衡混合 0.5457 1.7817 0.0000 0.0000 0.0054 1.00% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159918 嘉实中创400ETF 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0092 0.98% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233009 大摩多因子策略混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162711 广发中证500ETF联接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050018 博时行业轮动混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 1.6891 4.7591 0.0000 0.0000 0.0154 0.92% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 0.0087 0.92% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8322 0.9022 0.0000 0.0000 0.0074 0.90% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159905 工银深证红利ETF 0.7067 0.7067 0.0000 0.0000 0.0063 0.90% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164809 工银中证500ETF联接A 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8980 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420005 天弘周期策略混合A 0.9010 0.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 660011 农银中证500指数 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6950 0.7200 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630002 华商盛世成长混合 1.6569 1.9219 0.0000 0.0000 0.0139 0.85% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7152 0.7152 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9800 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7424 1.1424 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630005 华商动态阿尔法混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100056 富国低碳环保混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240017 华宝新兴产业混合 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 620002 金元顺安成长动力混合 0.7630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7227 0.7227 0.0000 0.0000 0.0056 0.78% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159916 建信深证基本面60ETF 1.5964 0.8698 0.0000 0.0000 0.0121 0.76% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 620004 金元顺安价值增长混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320016 诺安多策略混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8020 1.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630001 华商领先企业混合 0.9197 1.0247 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050004 博时精选混合A 1.2070 2.7120 0.0000 0.0000 0.0088 0.73% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450009 国富中小盘股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159908 博时创业板ETF 0.7093 0.7093 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270025 广发行业领先混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8382 0.8382 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630008 华商策略精选混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519983 长信量化先锋混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000031 华夏复兴混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040005 华安宏利混合A 1.9958 2.6158 0.0000 0.0000 0.0135 0.68% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550001 中信保诚四季红混合A 0.7215 1.9335 0.0000 0.0000 0.0048 0.67% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050021 博时创业板ETF联接A 0.7212 0.7212 0.0000 0.0000 0.0048 0.67% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519099 新华灵活主题混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159913 交银深证300价值ETF 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200008 长城品牌优选混合A 0.6372 0.6372 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481006 工银红利混合 0.8678 0.9078 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 700002 平安深证300指数增强 0.9360 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213008 宝盈资源优选混合 0.8672 1.1282 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290008 泰信发展主题混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6430 0.6770 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163818 中银中小盘成长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530018 建信深证100指数增强 0.8879 0.8879 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350001 天治财富增长混合 0.6235 2.1688 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213003 宝盈策略增长混合 0.7689 1.1689 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159901 易方达深证100ETF 0.5809 2.8717 0.0000 0.0000 0.0036 0.62% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050012 博时策略混合 0.8110 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410009 华富量子生命力混合A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0044 0.62% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 630011 华商主题精选混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159912 汇添富深证300ETF 0.8638 0.8638 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040025 华安科技动力混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202005 南方成份精选混合A 0.8226 0.8426 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100038 富国沪深300指数增强A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8260 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6690 2.6700 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270007 广发大盘成长混合 0.6173 0.6173 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320003 诺安先锋混合A 0.7689 2.6524 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 560002 益民红利成长混合 0.4265 1.3523 0.0000 0.0000 0.0025 0.59% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110009 易方达价值精选混合 0.9643 2.3043 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210008 金鹰策略配置混合 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7235 0.7235 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510290 南方上证380ETF 0.8304 0.8304 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162714 广发深证100ETF联接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519987 长信恒利优势混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165806 东吴沪深300指数A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217005 招商先锋混合 0.5837 2.5337 0.0000 0.0000 0.0033 0.57% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9033 2.3669 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100029 富国天成红利混合 1.0961 1.3371 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240004 华宝动力组合混合A 0.7103 3.2203 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257010 国联安小盘精选混合 0.7270 2.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159903 南方深证成份ETF 0.9306 0.6867 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8569 1.3469 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202007 南方隆元产业主题混合 0.5490 0.5490 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202025 南方上证380ETF联接A 0.8352 0.8352 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 590007 中邮中证500指数增强A 0.9330 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050014 博时创业成长混合A 0.9350 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8922 1.4722 0.0000 0.0000 0.0048 0.54% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2698 3.0328 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519026 海富通中小盘混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161612 融通深证成份指数A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202009 南方盛元红利混合 0.7430 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 690007 民生加银景气行业混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270022 广发内需增长混合A 0.7630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290011 泰信中小盘精选混合 0.9430 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161604 融通深证100指数A 0.9500 2.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 570007 诺德优选30混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3655 1.8304 0.0000 0.0000 0.0019 0.52% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410001 华富竞争力优选混合A 0.4642 1.5907 0.0000 0.0000 0.0024 0.52% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7085 0.7085 0.0000 0.0000 0.0037 0.52% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 610002 信澳精华配置混合A 0.9950 1.4150 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6374 2.9474 0.0000 0.0000 0.0083 0.51% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166005 中欧价值发现混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519033 海富通国策导向混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180012 银华富裕主题混合A 0.9632 1.9162 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450011 国富研究精选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 590001 中邮核心优选混合A 0.9013 2.1213 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340007 兴全社会责任混合 1.2000 1.3900 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100060 富国高新技术产业混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000011 华夏大盘精选混合A 7.3240 11.0040 0.0000 0.0000 0.0360 0.49% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610006 信澳产业升级混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040020 华安升级主题混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217016 招商深证100指数A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519097 新华中小市值优选混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5510 1.7537 0.0000 0.0000 0.0027 0.49% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8160 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240005 华宝多策略增长A 0.4801 3.8482 0.0000 0.0000 0.0023 0.48% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233008 大摩消费领航混合 0.7336 0.7336 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410003 华富成长趋势混合A 0.5072 0.7972 0.0000 0.0000 0.0024 0.48% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210001 金鹰成份优选混合 0.5697 2.2414 0.0000 0.0000 0.0027 0.48% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450010 国富策略回报混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8330 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166001 中欧新趋势混合A 0.6764 0.9364 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519991 长信双利优选混合A 0.8360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0229 1.2129 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162211 宏利品质生活混合 1.0770 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162212 宏利红利先锋混合A 1.0800 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570001 诺德价值优势混合 0.8123 0.8123 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 288002 华夏收入混合 2.1820 3.5820 0.0000 0.0000 0.0100 0.46% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002031 华夏策略混合 1.5750 2.1750 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4380 0.6660 0.0000 0.0000 0.0110 0.45% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 398011 中海分红增利混合 0.7161 2.1161 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162202 宏利周期混合 0.7998 2.8448 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 585001 东吴中证新兴指数 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110025 易方达资源行业混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8910 1.4810 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398041 中海量化策略混合 0.9050 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160605 鹏华中国50混合 1.1360 3.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519091 新华泛资源优势混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 570005 诺德成长优势混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290010 泰信中证200指数 0.6920 0.7120 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 233010 大摩深证300指数增强 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 620005 金元顺安核心动力混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 400007 东方策略成长混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000061 华夏盛世混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360001 光大保德信量化股票A 0.7303 2.7340 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580003 东吴行业轮动混合A 0.7031 0.7831 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 590002 中邮核心成长混合A 0.4544 0.4544 0.0000 0.0000 0.0019 0.42% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660010 农银策略精选混合 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610005 信澳红利回报混合A 0.7330 0.7530 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160603 鹏华普天收益混合 0.7370 3.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510410 博时上证自然资源ETF 0.8883 0.8883 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210009 金鹰核心资源混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4682 2.2792 0.0000 0.0000 0.0019 0.41% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040023 华安可转债债券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400001 东方龙混合 0.6352 2.3967 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530006 建信核心精选混合 1.0020 1.6670 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9584 1.4284 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090009 大成行业轮动混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510090 建信上证社会责任ETF 0.7760 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 398051 中海环保新能源混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 690005 民生加银内需增长混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 150011 国泰进取 0.5150 0.5150 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519005 海富通股票混合 0.5290 2.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519089 新华优选成长混合 1.1754 1.8754 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 610001 信澳领先增长混合A 0.9636 1.2436 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450003 国富潜力组合混合A 0.9011 1.3111 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660005 农银中小盘混合 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002011 华夏红利混合 1.3580 3.8310 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400003 东方精选混合 0.9577 3.1885 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2012-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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