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2014年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000471 富国城镇发展股票 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2530 2.2530 0.0000 0.0000 0.0320 1.44% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270028 广发制造业精选混合A 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7215 0.7715 0.0000 0.0000 0.0082 1.15% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0532 1.6732 0.0000 0.0000 0.0114 1.09% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020027 国泰信用债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630010 华商价值精选混合 1.2710 1.3410 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020028 国泰信用债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 370027 摩根智选30混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 1.3115 3.2265 0.0000 0.0000 0.0107 0.82% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 377240 摩根新兴动力混合A 1.5130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000030 长城核心优选混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217009 招商核心价值混合 0.8619 0.9819 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320021 诺安双利债券发起A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000214 广发成长优选混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630011 华商主题精选混合 1.6600 1.7600 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9150 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377020 摩根内需动力混合A 1.0416 1.3897 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162211 宏利品质生活混合 1.1150 1.5750 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630005 华商动态阿尔法混合 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8301 0.8901 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257070 国联安优选行业混合 1.0830 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000073 摩根成长动力混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 700001 平安行业先锋混合 1.1060 1.3860 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000031 华夏复兴混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000178 博时灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000345 鹏华丰融定开债 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000136 民生加银策略精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290004 泰信优质生活混合 0.7911 1.3911 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 620002 金元顺安成长动力混合 0.8290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166001 中欧新趋势混合A 0.7924 1.0524 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290014 泰信现代服务业混合 1.0740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 710002 富安达策略精选混合A 1.0498 1.0898 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270008 广发核心精选混合 1.8900 2.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1317 1.7117 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519660 银河增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 720002 财通可转债债券A 1.0270 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519661 银河增利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 570008 诺德周期策略混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519162 新华增怡债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519163 新华增怡债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090020 大成健康产业混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 570006 诺德中小盘混合 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9040 1.9040 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630002 华商盛世成长混合 2.0305 2.2955 0.0000 0.0000 0.0074 0.37% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240012 华宝增强收益债券A 1.1278 1.1478 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4394 2.0894 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630003 华商收益增强债券A 1.1090 1.3340 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630103 华商收益增强债券B 1.1030 1.3090 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240013 华宝增强收益债券B 1.1049 1.1249 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217020 招商安达灵活配置混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660003 农银平衡双利混合 1.1190 1.3090 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080001 长盛成长价值混合A 0.9380 2.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 370021 上投摩根分红添利债券A 0.9860 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210014 金鹰元丰债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000064 大摩18个月定开债C 1.0200 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0686 1.5586 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519663 银河久益回报6个月定开C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000267 广发集利一年定开债A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000268 广发集利一年定开债C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020026 国泰成长优选混合 1.3510 1.3730 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000286 银华信用季季红债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0040 1.3300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660004 农银策略价值混合 1.1321 1.1321 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233011 大摩主题优选混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290008 泰信发展主题混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000310 安信永利信用债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020019 国泰双利债券A 1.0900 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690202 民生增强收益债券C 1.0890 1.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 233012 大摩多元收益债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233013 大摩多元收益债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690002 民生增强收益债券A 1.1120 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420005 天弘周期策略混合A 1.1440 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398061 中海消费混合A 1.1810 1.3910 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050022 博时回报混合 1.1860 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 560006 益民核心增长混合 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1485 1.4005 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213917 宝盈增强收益债券C 1.1229 1.3749 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100060 富国高新技术产业混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519690 交银稳健配置混合 1.0671 2.7021 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 582001 东吴优信稳健债券A 1.0117 1.0237 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000219 博时裕益混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 582201 东吴优信稳健债券C 0.9931 1.0051 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 233005 大摩强收益债券 1.2259 1.2609 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162214 宏利领先中小盘混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020003 国泰金龙行业混合 0.4850 3.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7969 0.8169 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000054 鹏华双债增利债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 590010 中邮稳定收益债券C 1.0220 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 582002 东吴增利债券A 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0842 1.1255 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 370022 上投摩根分红添利债券B 0.9830 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040026 华安信用四季红债券A 1.0110 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0030 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206008 鹏华丰盛债券B 1.0020 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253030 国联安信心增益债券 1.0040 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217203 招商安泰债券B 1.1230 1.6345 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164814 工银双债增强债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0230 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0200 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470028 汇添富社会责任混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9990 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0070 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080005 长盛量化红利混合A 0.9810 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000260 信诚季季定期支付债券 0.9860 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000272 中邮定开债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000277 博时双月薪债券A 1.0140 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000407 汇添富双利增强债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000287 银华永利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000288 银华永利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0250 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 590009 中邮稳定收益债券A 1.0270 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 710001 富安达优势成长混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217003 招商安泰债券A 1.1001 1.6716 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320012 诺安主题精选混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000174 汇添富高息债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000175 汇添富高息债债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001003 华夏债券C 1.0280 1.6480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020020 国泰双利债券C 1.0800 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040036 华安安心收益债券A 1.0350 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519672 银河蓝筹混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 371020 摩根纯债债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217013 招商中小盘混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519005 海富通股票混合 0.6040 2.5530 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1700 1.5940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519678 银河消费混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519977 长信可转债债券A 0.9671 1.1301 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519008 汇添富优势精选混合 2.5682 4.7952 0.0000 0.0000 0.0043 0.17% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6330 2.3633 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2710 1.5170 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 420001 天弘精选混合A 0.4976 1.5210 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 410009 华富量子生命力混合A 0.7705 0.7705 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519069 汇添富价值精选混合 1.2560 1.7720 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519976 长信可转债债券C 0.9559 1.1089 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519186 万家稳健增利债券A 1.0277 1.2277 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519187 万家稳健增利债券C 1.0287 1.2087 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 233008 大摩消费领航混合 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 470009 汇添富民营活力混合 1.3390 1.5890 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202103 南方多利增强债券A 1.0228 1.3593 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202102 南方多利增强债券C 1.0226 1.3439 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121001 国投瑞银融华债券 1.2356 2.5776 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9925 3.4355 0.0000 0.0000 0.0026 0.13% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 398051 中海环保新能源混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100051 富国可转债A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270002 广发稳健增长混合A 1.3571 3.1555 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 610004 信澳中小盘混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 620006 金元顺安消费主题混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 206002 鹏华精选成长混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270048 广发纯债债券A 0.9490 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485007 工银添利债券B 1.0193 1.2813 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360009 光大增利收益债券C 0.9380 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8960 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519013 海富通风格优势混合 0.8790 1.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 620003 金元顺安丰利债券A 0.9500 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270049 广发纯债债券C 0.9460 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050116 博时宏观回报债券C 0.8910 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080009 长盛同禧债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8790 1.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161625 融通可转债债券C 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217023 招商信用增强债券A 0.9700 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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