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2014年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9220 0.9310 0.0000 0.0000 0.0310 3.48% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5290 0.5290 0.0000 0.0000 0.0150 2.92% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000418 景顺长城成长之星股票A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0270 2.86% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000 0.0160 2.81% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510410 博时上证自然资源ETF 0.5887 0.5887 0.0000 0.0000 0.0140 2.44% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510170 国联安上证商品ETF 1.3930 0.4320 0.0000 0.0000 0.0320 2.35% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5967 0.5967 0.0000 0.0000 0.0134 2.30% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4480 0.4480 0.0000 0.0000 0.0100 2.28% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519994 长信金利趋势股票 0.6062 1.8768 0.0000 0.0000 0.0132 2.23% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6630 2.7140 0.0000 0.0000 0.0140 2.16% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7290 0.7790 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090009 大成行业轮动混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090018 大成新锐产业混合A 1.0460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240022 华宝资源优选混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260101 景顺长城优选混合 1.3400 3.3107 0.0000 0.0000 0.0243 1.85% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410003 华富成长趋势混合A 0.6425 0.9325 0.0000 0.0000 0.0114 1.81% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9690 0.6410 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161718 招商沪深300高贝塔 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159930 汇添富中证能源ETF 0.8168 0.8168 0.0000 0.0000 0.0138 1.72% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110025 易方达资源行业混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180012 银华富裕主题混合A 1.0016 1.9546 0.0000 0.0000 0.0162 1.64% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161606 融通行业景气混合A 0.7310 2.6710 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4718 1.6131 0.0000 0.0000 0.0071 1.53% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110029 易方达科讯混合 0.8407 4.5195 0.0000 0.0000 0.0125 1.51% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3510 1.5010 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519672 银河蓝筹混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270021 广发聚瑞混合A 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0210 1.47% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233006 大摩领先优势混合 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0157 1.47% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360007 光大优势配置混合A 0.7669 0.7669 0.0000 0.0000 0.0106 1.40% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070027 嘉实周期优选混合 1.2380 1.2980 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180020 银华成长先锋混合 0.9460 0.9710 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270050 广发新经济混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519908 华夏兴华混合A 1.1110 5.5030 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163805 中银动态策略混合A 1.0696 1.4596 0.0000 0.0000 0.0141 1.34% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519991 长信双利优选混合A 1.1460 1.4760 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7957 0.8157 0.0000 0.0000 0.0104 1.32% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510020 博时上证超大盘ETF 1.5690 0.5787 0.0000 0.0000 0.0201 1.30% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290010 泰信中证200指数 0.7030 0.7230 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0138 1.30% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240009 华宝先进成长混合 1.7326 2.0006 0.0000 0.0000 0.0221 1.29% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1140 1.5380 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240008 华宝收益增长混合A 3.6408 3.6408 0.0000 0.0000 0.0452 1.26% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9690 1.0160 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159909 招商深证TMT50ETF 3.3990 1.0450 0.0000 0.0000 0.0420 1.25% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6135 2.9035 0.0000 0.0000 0.0076 1.25% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270025 广发行业领先混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162209 宏利市值优选混合A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0086 1.25% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377020 摩根内需动力混合A 0.9533 1.3014 0.0000 0.0000 0.0116 1.23% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5941 0.5941 0.0000 0.0000 0.0072 1.23% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090010 大成中证红利指数A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159906 大成深证成长40ETF 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000124 华宝服务优选混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180018 银华和谐主题混合 1.2760 1.3560 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217016 招商深证100指数A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410010 华富中小企业100指数增强 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9430 3.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519714 交银消费新驱动股票 1.0320 1.0710 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519185 万家精选混合A 0.9403 1.0203 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161812 银华深证100指数(LOF) 0.6850 0.7940 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159901 易方达深证100ETF 0.5412 2.6832 0.0000 0.0000 0.0063 1.18% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2302 1.2302 0.0000 0.0000 0.0142 1.17% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360001 光大保德信量化股票A 0.8674 2.8711 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159916 建信深证基本面60ETF 1.5141 0.8249 0.0000 0.0000 0.0175 1.17% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9967 1.0427 0.0000 0.0000 0.0114 1.16% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233011 大摩主题优选混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163821 中银沪深300等权重指数 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040020 华安升级主题混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8464 0.8464 0.0000 0.0000 0.0096 1.15% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233010 大摩深证300指数增强 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7839 0.7839 0.0000 0.0000 0.0088 1.14% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0075 1.12% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159908 博时创业板ETF 0.7058 0.7058 0.0000 0.0000 0.0078 1.12% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162714 广发深证100ETF联接A 0.7781 0.8335 0.0000 0.0000 0.0086 1.12% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240001 华宝宝康消费品 1.5382 4.7430 0.0000 0.0000 0.0171 1.12% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070019 嘉实价值优势混合A 1.0810 1.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9070 0.6400 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0101 1.11% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8231 0.8231 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240017 华宝新兴产业混合 1.4644 1.4644 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000173 汇添富美丽30混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159912 汇添富深证300ETF 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0096 1.10% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 340007 兴全社会责任混合 1.4800 1.6700 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510090 建信上证社会责任ETF 0.8330 0.9940 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519017 大成积极成长混合A 0.8370 1.9550 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3156 0.7852 0.0000 0.0000 0.0034 1.09% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000117 广发轮动配置混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8340 0.8850 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000532 景顺长城优势企业混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510330 华夏沪深300ETF 2.3058 0.9684 0.0000 0.0000 0.0247 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8177 0.8177 0.0000 0.0000 0.0087 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159915 易方达创业板ETF 1.2576 1.4407 0.0000 0.0000 0.0134 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240011 华宝大盘精选混合 1.4381 1.5181 0.0000 0.0000 0.0153 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110005 易方达积极成长混合 0.6999 4.0416 0.0000 0.0000 0.0075 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1200 1.1630 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0280 1.3180 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270007 广发大盘成长混合 0.6857 0.6857 0.0000 0.0000 0.0073 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159919 嘉实沪深300ETF 2.3594 0.9018 0.0000 0.0000 0.0252 1.08% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8884 0.9431 0.0000 0.0000 0.0094 1.07% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000524 摩根民生需求股票A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040011 华安核心优选混合A 1.0106 1.5106 0.0000 0.0000 0.0107 1.07% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3012 0.8837 0.0000 0.0000 0.0244 1.07% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510130 中盘ETF 2.3102 0.7946 0.0000 0.0000 0.0244 1.07% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 700002 平安深证300指数增强 0.9520 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050002 博时沪深300指数A 0.6668 2.6468 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410009 华富量子生命力混合A 0.7149 0.7149 0.0000 0.0000 0.0075 1.06% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162208 宏利首选企业股票A 1.1256 1.4456 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510270 中银上证国企100ETF 0.6670 0.7780 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159907 广发国证2000ETF 0.9557 0.8683 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450008 国富沪深300指数增强A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050021 博时创业板ETF联接A 0.7119 0.7119 0.0000 0.0000 0.0075 1.06% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0213 1.8138 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519099 新华灵活主题混合 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530018 建信深证100指数增强 0.8638 0.8638 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159905 工银深证红利ETF 0.6959 0.6959 0.0000 0.0000 0.0072 1.05% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360016 光大行业轮动混合 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398041 中海量化策略混合 0.8660 0.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161604 融通深证100指数A 0.8760 2.2390 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202021 南方小康ETF联接A 0.7081 0.7281 0.0000 0.0000 0.0073 1.04% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270006 广发策略优选混合 1.2856 2.5456 0.0000 0.0000 0.0132 1.04% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8139 0.9739 0.0000 0.0000 0.0084 1.04% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7740 0.8240 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070032 嘉实优化红利混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7365 0.7365 0.0000 0.0000 0.0075 1.03% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161613 融通创业板指数A 1.4670 1.6170 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8060 2.1752 0.0000 0.0000 0.0082 1.03% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000595 嘉实泰和混合 1.0780 1.1400 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0096 1.03% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510110 海富通上证周期ETF 2.0630 0.8280 0.0000 0.0000 0.0210 1.03% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510290 南方上证380ETF 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0099 1.03% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510680 万家上证50ETF 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040002 华安中国A股增强指数 0.4940 2.6250 0.0000 0.0000 0.0050 1.02% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6340 2.5020 0.0000 0.0000 0.0064 1.02% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000057 中银消费主题混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7960 1.2060 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510060 工银上证央企ETF 1.0275 0.6572 0.0000 0.0000 0.0104 1.02% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481009 工银沪深300指数A 0.8314 1.0264 0.0000 0.0000 0.0084 1.02% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519002 华安安信消费混合A 0.8950 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510180 华安上证180ETF 2.0278 2.0399 0.0000 0.0000 0.0205 1.02% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470098 汇添富逆向投资混合A 1.1890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0096 1.02% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660008 农银沪深300指数A 0.7311 0.7311 0.0000 0.0000 0.0074 1.02% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159902 华夏中小企业100ETF 2.2000 2.3200 0.0000 0.0000 0.0220 1.01% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9237 3.7837 0.0000 0.0000 0.0092 1.01% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2010 1.3480 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8704 0.8704 0.0000 0.0000 0.0087 1.01% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020011 国泰沪深300指数A 0.4808 0.6883 0.0000 0.0000 0.0048 1.01% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5499 1.5499 0.0000 0.0000 0.0155 1.01% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166007 中欧互通精选混合A 0.7920 0.8370 0.0000 0.0000 0.0079 1.01% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8086 0.8086 0.0000 0.0000 0.0081 1.01% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6260 0.7180 0.0000 0.0000 0.0260 1.00% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165806 东吴沪深300指数A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162202 宏利周期混合 0.9000 2.9450 0.0000 0.0000 0.0089 1.00% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510210 上证综指ETF 2.3190 0.7940 0.0000 0.0000 0.0230 1.00% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159903 南方深证成份ETF 0.7988 0.5894 0.0000 0.0000 0.0078 0.99% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0069 0.99% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 167601 国金300指数增强A 1.0220 1.0350 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100032 富国中证红利指数增强A 1.0210 1.6010 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070013 嘉实研究精选混合 1.7510 2.2600 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519026 海富通中小盘混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519686 交银上证180公司治理联接 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202025 南方上证380ETF联接A 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0093 0.98% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7008 0.7508 0.0000 0.0000 0.0068 0.98% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100038 富国沪深300指数增强A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161022 富国创业板ETF联接A 0.9280 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 150103 银河银泰混合 0.9507 3.6507 0.0000 0.0000 0.0091 0.97% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180013 银华领先策略混合 1.1813 1.5613 0.0000 0.0000 0.0114 0.97% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020001 国泰金鹰增长混合 1.0410 4.0480 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040180 华安上证180ETF联接A 0.7888 0.7888 0.0000 0.0000 0.0076 0.97% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481001 工银核心价值混合A 0.3270 3.8562 0.0000 0.0000 0.0031 0.96% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 770001 德邦优化A 1.1461 1.1461 0.0000 0.0000 0.0109 0.96% 2014-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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