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2015年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001976 海富通一年定开债券C 1.7760 1.7760 1.0000 1.0000 0.7760 77.60% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0393 1.0393 1.0000 1.0000 0.0393 3.93% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002162 东方新价值混合C 1.0309 1.0309 1.0000 1.0000 0.0309 3.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020018 国泰金鹿保本2期 1.2770 1.5160 1.2590 1.4980 0.0180 1.43% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020001 国泰金鹰增长 1.6220 4.7670 1.6050 4.7500 0.0170 1.06% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001542 国泰互联网+股票 1.2520 1.2520 1.2390 1.2390 0.0130 1.05% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 730002 方正富邦红利精选 1.4580 1.4580 1.4430 1.4430 0.0150 1.04% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2110 0.7690 1.1990 0.7570 0.0120 1.00% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0919 0.0919 0.0910 0.0910 0.0009 0.99% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000945 华夏医疗健康混合A 1.4420 1.4420 1.4280 1.4280 0.0140 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000946 华夏医疗健康混合C 1.4360 1.4360 1.4220 1.4220 0.0140 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3340 2.5630 1.3210 2.5500 0.0130 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2330 1.2330 1.2210 1.2210 0.0120 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160215 国泰价值经典 1.7430 1.7430 1.7260 1.7260 0.0170 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166011 中欧盛世成长分级 1.3340 2.5630 1.3210 2.5500 0.0130 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000652 博时裕隆混合 1.7900 1.5530 1.7730 1.5380 0.0170 0.96% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8730 1.8730 1.8560 1.8560 0.0170 0.92% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519602 海富通大中华精选 0.8890 0.8890 0.8810 0.8810 0.0080 0.91% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161122 易方达生物分级 1.2417 0.0000 1.2309 0.0000 0.0108 0.88% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162411 华宝标普石油指数 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9540 0.9540 0.9460 0.9460 0.0080 0.85% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001306 中欧永裕混合A 0.9550 0.9550 0.9470 0.9470 0.0080 0.84% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1545 0.1545 0.1533 0.1533 0.0012 0.78% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519975 长信量化中小盘 1.3340 1.3340 1.3240 1.3240 0.0100 0.76% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163208 诺安油气能源 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.75% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001307 中欧永裕混合C 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080006 长盛环球行业精选 1.0980 1.1480 1.0900 1.1400 0.0080 0.73% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001171 工银养老产业股票 0.7720 0.7720 0.7670 0.7670 0.0050 0.65% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090009 大成行业轮动 1.3960 1.3960 1.3870 1.3870 0.0090 0.65% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270027 广发全球农业指数 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 730001 方正富邦创新动力 1.5900 2.3400 1.5810 2.3310 0.0090 0.57% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206011 鹏华美国房地产 1.0830 1.2100 1.0770 1.2040 0.0060 0.56% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040018 华安香港精选 1.1450 1.1450 1.1390 1.1390 0.0060 0.53% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630001 华商领先企业 1.1464 2.4574 1.1404 2.4514 0.0060 0.53% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000831 工银医疗保健 1.5740 1.5740 1.5660 1.5660 0.0080 0.51% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519694 交银蓝筹 0.9801 1.1951 0.9751 1.1901 0.0050 0.51% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.9813 0.9813 0.9765 0.9765 0.0048 0.49% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.9805 0.9805 0.9757 0.9757 0.0048 0.49% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290005 泰信优势增长 1.8720 2.3820 1.8630 2.3730 0.0090 0.48% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3150 1.4680 1.3090 1.4620 0.0060 0.46% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1550 0.1550 0.1543 0.1543 0.0007 0.45% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090018 大成新锐产业 1.8250 2.0250 1.8170 2.0170 0.0080 0.44% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165513 信诚全球商品主题 0.4670 0.4670 0.4650 0.4650 0.0020 0.43% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160216 国泰商品 0.4750 0.4750 0.4730 0.4730 0.0020 0.42% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519601 海富通中国海外 1.4570 1.7270 1.4510 1.7210 0.0060 0.41% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001366 金鹰产业整合混合 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001375 金元顺安保本混合C 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 620007 金元顺安保本混合A 1.0620 1.1900 1.0580 1.1860 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001626 国泰央企改革股票 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000299 中海纯债债券C 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160416 华安标普石油指数 0.8430 0.8830 0.8400 0.8800 0.0030 0.36% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000298 中海纯债债券A 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000391 招商标普指数-人民币 1.1363 1.1633 1.1325 1.1595 0.0038 0.34% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000520 上银新兴价值成长 1.1970 1.6020 1.1930 1.5980 0.0040 0.34% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001222 鹏华外延成长混合 0.8770 0.8770 0.8740 0.8740 0.0030 0.34% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519191 万家新利灵活配置混合 1.0347 1.1563 1.0312 1.1528 0.0035 0.34% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001451 东方稳定增利债券C 1.0136 1.0136 1.0105 1.0105 0.0031 0.31% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519091 新华泛资源优势混合 2.0090 2.0090 2.0030 2.0030 0.0060 0.30% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519195 万家品质生活混合A 1.3102 1.3102 1.3063 1.3063 0.0039 0.30% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001195 工银农业产业股票 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.28% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001450 东方稳定增利债券A 1.0138 1.0138 1.0110 1.0110 0.0028 0.28% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001317 东方赢家保本混合 0.9962 0.9962 0.9935 0.9935 0.0027 0.27% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001061 华夏海外收益债券A 1.1720 1.1960 1.1690 1.1930 0.0030 0.26% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001063 华夏海外收益债券C 1.1590 1.1830 1.1560 1.1800 0.0030 0.26% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000041 华夏全球精选 0.8000 0.8000 0.7980 0.7980 0.0020 0.25% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161210 国投瑞银新兴市场 0.8500 0.8500 0.8480 0.8480 0.0020 0.24% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320015 诺安保本 1.2720 1.5470 1.2690 1.5440 0.0030 0.24% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2980 1.2980 1.2950 1.2950 0.0030 0.23% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000179 广发美国房地产指数 1.2910 1.2910 1.2880 1.2880 0.0030 0.23% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001208 诺安低碳经济股票A 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070013 嘉实研究精选 3.0190 3.6720 3.0120 3.6650 0.0070 0.23% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050030 博时亚洲票息收益债券 1.1536 1.2361 1.1511 1.2336 0.0025 0.22% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160603 鹏华普天收益 1.3740 3.8520 1.3710 3.8490 0.0030 0.22% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161815 银华抗通胀主题 0.4530 0.4530 0.4520 0.4520 0.0010 0.22% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000393 招商标普指数-港币 1.3789 1.4129 1.3762 1.4102 0.0027 0.20% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001673 红塔红土优质成长A 1.0246 1.0246 1.0226 1.0226 0.0020 0.20% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630007 华商稳健双利债券A 1.5090 1.5700 1.5060 1.5670 0.0030 0.20% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630107 华商稳健双利债券B 1.4830 1.5370 1.4800 1.5340 0.0030 0.20% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000736 诺安聚利债券A 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000737 诺安聚利债券C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000859 融通通瑞债券C 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001055 博时产业债纯债债券 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001674 红塔红土优质成长C 1.0239 1.0239 1.0220 1.0220 0.0019 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001753 红土创新新兴产业混合 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001971 博时产业债纯债债券C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165517 信诚双盈分级债券 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000274 广发亚太中高收益债券 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000377 上投双债增利A 1.0920 1.3680 1.0900 1.3660 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000466 融通通瑞债券A 1.0840 1.1590 1.0820 1.1570 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000824 圆信永丰双红利A 1.1310 1.8140 1.1290 1.8120 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550006 信诚经典优债债券A 1.1280 1.3360 1.1260 1.3340 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 550007 信诚经典优债债券B 1.1260 1.3050 1.1240 1.3030 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000290 鹏华全球高收益债 1.1790 1.2090 1.1770 1.2070 0.0020 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000392 招商标普指数-美元 0.1779 0.1823 0.1776 0.1820 0.0003 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020027 国泰信用债券A 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377016 上投亚太优势 0.5760 0.5760 0.5750 0.5750 0.0010 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000342 嘉实新兴市场B 1.2700 1.2700 1.2680 1.2680 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000361 信诚年年有余B 1.2290 1.2290 1.2270 1.2270 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9250 1.9250 1.9220 1.9220 0.0030 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9300 1.9300 1.9270 1.9270 0.0030 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.2400 1.2400 1.2380 1.2380 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002061 国泰安康养老定期支付混合C 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164208 天弘丰利 1.0788 1.6023 1.0771 1.6006 0.0017 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398061 中海消费精选 2.4880 2.6980 2.4840 2.6940 0.0040 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470006 汇添富医药保健混合 1.8640 1.9140 1.8610 1.9110 0.0030 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630003 华商增强债券A 1.2810 1.8060 1.2790 1.8040 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001160 东方永润18个月定期开放债券A 0.9596 0.9596 0.9582 0.9582 0.0014 0.15% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001161 东方永润18个月定期开放债券C 0.9574 0.9574 0.9561 0.9561 0.0013 0.14% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 096001 大成标普500 1.4520 1.4760 1.4500 1.4740 0.0020 0.14% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001135 益民品质升级混合 0.7770 0.7770 0.7760 0.7760 0.0010 0.13% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090002 大成债券A/B 1.2455 2.0083 1.2439 2.0067 0.0016 0.13% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 092002 大成债券C 1.2600 1.9615 1.2584 1.9599 0.0016 0.13% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519156 新华行业灵活配置 1.5050 2.4490 1.5030 2.4470 0.0020 0.13% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090006 大成2020生命周期 0.8390 2.6610 0.8380 2.6600 0.0010 0.12% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000294 华安生态优先股票 1.8920 1.8920 1.8900 1.8900 0.0020 0.11% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1835 0.1874 0.1833 0.1872 0.0002 0.11% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1835 0.1874 0.1833 0.1872 0.0002 0.11% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217015 招商全球资源 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 1.1160 1.0070 1.1150 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000137 民生加银岁岁增利A 1.0440 1.2240 1.0430 1.2230 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000138 民生加银岁岁增利C 1.0430 1.2130 1.0420 1.2120 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0250 1.2050 1.0240 1.2040 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2021 0.2021 0.2019 0.2019 0.0002 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0220 1.1440 1.0210 1.1430 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0040 1.2460 1.0030 1.2450 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0250 1.2310 1.0240 1.2300 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000394 融通通源短融债券 1.0420 1.1260 1.0410 1.1250 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000619 东方红产业升级混合 2.0560 2.0560 2.0540 2.0540 0.0020 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000632 中银聚利分级债券A 1.0210 1.0700 1.0200 1.0690 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000675 中海惠祥分级债券A 1.0110 1.0600 1.0100 1.0590 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0030 1.0530 1.0020 1.0520 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000997 南方双元A 1.0330 1.0410 1.0320 1.0400 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000998 南方双元C 1.0330 1.0410 1.0320 1.0400 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001221 国联安鑫富混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001299 兴业添利债券 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001357 泓德泓富混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001406 东方红策略精选混合C 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001448 华商双翼平衡混合 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001565 永赢量化混合发起式 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001682 新华鑫回报混合 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001695 泓德泓业混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001941 融通通源短融债券B 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 150057 长城久兆中小板稳健 1.0110 1.2220 1.0100 1.2210 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0616 1.4273 1.0605 1.4262 0.0011 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0130 1.0910 1.0120 1.0900 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0080 1.1340 1.0070 1.1330 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630010 华商价值精选 3.0140 3.0840 3.0110 3.0810 0.0030 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000128 大成景安短融债券A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000335 安信永利信用C 1.1750 1.2650 1.1740 1.2640 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000378 上投双债增利C 1.0920 1.3640 1.0910 1.3630 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000395 汇添富安心中国债券A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000396 汇添富安心中国债券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000435 建信稳定添利债券A 1.1400 1.4020 1.1390 1.4010 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000507 泰达宏利养老混合A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000541 华商创新成长灵活配置 2.2130 2.3080 2.2110 2.3060 0.0020 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000655 鑫元稳利债券 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000723 建信稳定添利债券C 1.0770 1.2800 1.0760 1.2790 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000825 圆信永丰双红利C 1.1210 1.7860 1.1200 1.7850 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001322 东吴新趋势 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020028 国泰信用债券C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070037 嘉实纯债债券A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100055 富国全球顶级消费品 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160618 鹏华丰泽债券 1.0740 1.4390 1.0730 1.4380 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.1220 1.3470 1.1210 1.3460 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160622 鹏华丰利分级债券 1.1390 1.1620 1.1380 1.1610 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166903 民生加银平稳增利C 1.0630 1.2580 1.0620 1.2570 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210014 金鹰元丰保本 1.1720 1.2220 1.1710 1.2210 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290007 泰信增强债券A 0.9996 1.3026 0.9987 1.3017 0.0009 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 291007 泰信增强债券C 0.9998 1.2768 0.9989 1.2759 0.0009 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310378 申万添益宝债券A 1.1530 1.4280 1.1520 1.4270 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310379 申万添益宝债券B 1.1580 1.4080 1.1570 1.4070 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340001 兴全可转债 1.0985 3.5635 1.0975 3.5625 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 380006 中银纯债债券C 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 420008 天弘债券发起式A 1.1580 1.1870 1.1570 1.1860 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519055 海富通双利分级债券 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550017 信诚添金分级债券 1.1340 1.3160 1.1330 1.3150 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000129 大成景安短融债券B 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000208 建信双债增强债券C 1.2250 1.2350 1.2240 1.2340 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000287 银华永利债券A 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000310 安信永利信用A 1.1850 1.2750 1.1840 1.2740 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000360 信诚年年有余A 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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