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2015年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001976 海富通一年定开债C 1.7760 1.7760 1.0000 1.0000 0.7760 77.60% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0393 1.0393 1.0000 1.0000 0.0393 3.93% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002162 东方新价值混合C 1.0309 1.0309 1.0000 1.0000 0.0309 3.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020018 国泰金鹿混合 1.2770 1.5160 1.2590 1.4980 0.0180 1.43% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020001 国泰金鹰增长混合 1.6220 4.7670 1.6050 4.7500 0.0170 1.06% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001542 国泰互联网+股票 1.2520 1.2520 1.2390 1.2390 0.0130 1.05% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 730002 方正富邦红利精选混合A 1.4580 1.4580 1.4430 1.4430 0.0150 1.04% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2110 0.7690 1.1990 0.7570 0.0120 1.00% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0919 0.0919 0.0910 0.0910 0.0009 0.99% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000945 华夏医疗健康混合A 1.4420 1.4420 1.4280 1.4280 0.0140 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3340 2.5630 1.3210 2.5500 0.0130 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000946 华夏医疗健康混合C 1.4360 1.4360 1.4220 1.4220 0.0140 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7430 1.7430 1.7260 1.7260 0.0170 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3340 2.5630 1.3210 2.5500 0.0130 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2330 1.2330 1.2210 1.2210 0.0120 0.98% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7900 1.5530 1.7730 1.5380 0.0170 0.96% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8730 1.8730 1.8560 1.8560 0.0170 0.92% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8890 0.8890 0.8810 0.8810 0.0080 0.91% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2417 0.0000 1.2309 0.0000 0.0108 0.88% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9540 0.9540 0.9460 0.9460 0.0080 0.85% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001306 中欧永裕混合A 0.9550 0.9550 0.9470 0.9470 0.0080 0.84% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1545 0.1545 0.1533 0.1533 0.0012 0.78% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519975 长信量化中小盘股票A 1.3340 1.3340 1.3240 1.3240 0.0100 0.76% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163208 诺安油气能源 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.75% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001307 中欧永裕混合C 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0980 1.1480 1.0900 1.1400 0.0080 0.73% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001171 工银养老产业股票A 0.7720 0.7720 0.7670 0.7670 0.0050 0.65% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090009 大成行业轮动混合A 1.3960 1.3960 1.3870 1.3870 0.0090 0.65% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 730001 方正富邦创新动力混合A 1.5900 2.3400 1.5810 2.3310 0.0090 0.57% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0830 1.2100 1.0770 1.2040 0.0060 0.56% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630001 华商领先企业混合 1.1464 2.4574 1.1404 2.4514 0.0060 0.53% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1450 1.1450 1.1390 1.1390 0.0060 0.53% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519694 交银蓝筹混合 0.9801 1.1951 0.9751 1.1901 0.0050 0.51% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000831 工银医疗保健股票 1.5740 1.5740 1.5660 1.5660 0.0080 0.51% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290005 泰信优势增长混合 1.8720 2.3820 1.8630 2.3730 0.0090 0.48% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3150 1.4680 1.3090 1.4620 0.0060 0.46% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1550 0.1550 0.1543 0.1543 0.0007 0.45% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090018 大成新锐产业混合A 1.8250 2.0250 1.8170 2.0170 0.0080 0.44% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4650 0.4650 0.0020 0.43% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4750 0.4750 0.4730 0.4730 0.0020 0.42% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519601 海富通中国海外混合 1.4570 1.7270 1.4510 1.7210 0.0060 0.41% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001366 金鹰产业整合混合A 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0620 1.1900 1.0580 1.1860 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001375 金元顺安优质精选混合C 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001626 国泰央企改革股票A 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8430 0.8830 0.8400 0.8800 0.0030 0.36% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000299 中海纯债债券C 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000298 中海纯债债券A 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000391 招商标普指数-人民币 1.1363 1.1633 1.1325 1.1595 0.0038 0.34% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001222 鹏华外延成长混合 0.8770 0.8770 0.8740 0.8740 0.0030 0.34% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1970 1.6020 1.1930 1.5980 0.0040 0.34% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519191 万家新利灵活配置混合 1.0347 1.1563 1.0312 1.1528 0.0035 0.34% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001451 东方稳定增利债券C 1.0136 1.0136 1.0105 1.0105 0.0031 0.31% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519195 万家品质生活混合A 1.3102 1.3102 1.3063 1.3063 0.0039 0.30% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519091 新华泛资源优势混合 2.0090 2.0090 2.0030 2.0030 0.0060 0.30% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001450 东方稳定增利债券A 1.0138 1.0138 1.0110 1.0110 0.0028 0.28% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001195 工银农业产业股票 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.28% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1590 1.1830 1.1560 1.1800 0.0030 0.26% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1720 1.1960 1.1690 1.1930 0.0030 0.26% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8000 0.8000 0.7980 0.7980 0.0020 0.25% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8500 0.8500 0.8480 0.8480 0.0020 0.24% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320015 诺安行业轮动混合A 1.2720 1.5470 1.2690 1.5440 0.0030 0.24% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070013 嘉实研究精选混合 3.0190 3.6720 3.0120 3.6650 0.0070 0.23% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2980 1.2980 1.2950 1.2950 0.0030 0.23% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001208 诺安低碳经济股票A 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2910 1.2910 1.2880 1.2880 0.0030 0.23% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2892 1.2892 1.2862 1.2862 0.0030 0.23% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160603 鹏华普天收益混合 1.3740 3.8520 1.3710 3.8490 0.0030 0.22% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4520 0.4520 0.0010 0.22% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1536 1.2361 1.1511 1.2336 0.0025 0.22% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001056 北信瑞丰健康生活 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000393 招商标普指数-港币 1.3789 1.4129 1.3762 1.4102 0.0027 0.20% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 630007 华商稳健双利债券A 1.5090 1.5700 1.5060 1.5670 0.0030 0.20% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001673 红塔红土优质成长A 1.0246 1.0246 1.0226 1.0226 0.0020 0.20% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630107 华商稳健双利债券B 1.4830 1.5370 1.4800 1.5340 0.0030 0.20% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000736 诺安聚利债券A 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001674 红塔红土优质成长C 1.0239 1.0239 1.0220 1.0220 0.0019 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000737 诺安聚利债券C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001055 博时产业债纯债债券A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000859 融通通瑞债券C 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001753 红土创新新兴产业混合A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001971 博时产业债纯债债券C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000466 融通通瑞债券A/B 1.0840 1.1590 1.0820 1.1570 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550006 信诚经典优债债券A 1.1280 1.3360 1.1260 1.3340 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550007 信诚经典优债债券B 1.1260 1.3050 1.1240 1.3030 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000377 摩根双债增利债券A 1.0920 1.3680 1.0900 1.3660 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000824 圆信永丰双利A 1.1310 1.8140 1.1290 1.8120 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5760 0.5760 0.5750 0.5750 0.0010 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000392 招商标普指数-美元 0.1779 0.1823 0.1776 0.1820 0.0003 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1790 1.2090 1.1770 1.2070 0.0020 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020027 国泰信用债券A 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9300 1.9300 1.9270 1.9270 0.0030 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000367 国泰安康定期支付混合A 1.2400 1.2400 1.2380 1.2380 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2700 1.2700 1.2680 1.2680 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630003 华商收益增强债券A 1.2810 1.8060 1.2790 1.8040 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9250 1.9250 1.9220 1.9220 0.0030 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398061 中海消费混合A 2.4880 2.6980 2.4840 2.6940 0.0040 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 470006 汇添富医药保健混合 1.8640 1.9140 1.8610 1.9110 0.0030 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002061 国泰安康定期支付混合C 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0788 1.6023 1.0771 1.6006 0.0017 0.16% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001160 东方永润债券A 0.9596 0.9596 0.9582 0.9582 0.0014 0.15% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4520 1.4760 1.4500 1.4740 0.0020 0.14% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001161 东方永润债券C 0.9574 0.9574 0.9561 0.9561 0.0013 0.14% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5050 2.4490 1.5030 2.4470 0.0020 0.13% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090002 大成债券A/B 1.2455 2.0083 1.2439 2.0067 0.0016 0.13% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 092002 大成债券C 1.2600 1.9615 1.2584 1.9599 0.0016 0.13% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001135 益民品质升级混合A 0.7770 0.7770 0.7760 0.7760 0.0010 0.13% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090006 大成2020生命周期混合A 0.8390 2.6610 0.8380 2.6600 0.0010 0.12% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1835 0.1874 0.1833 0.1872 0.0002 0.11% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1835 0.1874 0.1833 0.1872 0.0002 0.11% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000294 华安生态优先混合A 1.8920 1.8920 1.8900 1.8900 0.0020 0.11% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001695 泓德泓业混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000619 东方红产业升级混合 2.0560 2.0560 2.0540 2.0540 0.0020 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001448 华商双翼平衡混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001565 永赢量化混合发起式 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001221 国联安鑫富混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0616 1.4273 1.0605 1.4262 0.0011 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000394 融通通源短融债券A 1.0420 1.1260 1.0410 1.1250 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000997 南方双元A 1.0330 1.0410 1.0320 1.0400 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001299 兴业添利债券 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630010 华商价值精选混合 3.0140 3.0840 3.0110 3.0810 0.0030 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0440 1.2240 1.0430 1.2230 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0430 1.2130 1.0420 1.2120 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001950 鹏华丰泰定开债B 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2021 0.2021 0.2019 0.2019 0.0002 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001357 泓德泓富混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001682 新华鑫回报混合 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001941 融通通源短融债券B 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001406 东方红策略精选混合C 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001728 银华战略新兴定开混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0080 1.1340 1.0070 1.1330 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0040 1.2460 1.0030 1.2450 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0250 1.2310 1.0240 1.2300 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000998 南方双元C 1.0330 1.0410 1.0320 1.0400 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519055 海富通双利债券 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000825 圆信永丰双利C 1.1210 1.7860 1.1200 1.7850 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000378 摩根双债增利债券C 1.0920 1.3640 1.0910 1.3630 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000541 华商创新成长混合发起式A 2.2130 2.3080 2.2110 2.3060 0.0020 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1220 1.3470 1.1210 1.3460 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1580 1.1870 1.1570 1.1860 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 291007 泰信债券增强收益C 0.9998 1.2768 0.9989 1.2759 0.0009 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290007 泰信债券增强收益A 0.9996 1.3026 0.9987 1.3017 0.0009 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001322 东吴新趋势价值线混合 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000435 建信稳定添利债券A 1.1400 1.4020 1.1390 1.4010 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020028 国泰信用债券C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000128 大成景安短融债券A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1390 1.1620 1.1380 1.1610 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000655 鑫元稳利债券 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000507 宏利宏达混合A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 210014 金鹰元丰债券A 1.1720 1.2220 1.1710 1.2210 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 380006 中银纯债债券C 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1530 1.4280 1.1520 1.4270 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1580 1.4080 1.1570 1.4070 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000396 汇添富安心中国债券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340001 兴全可转债混合 1.0985 3.5635 1.0975 3.5625 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000723 建信稳定添利债券C 1.0770 1.2800 1.0760 1.2790 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550017 信诚添金分级债券 1.1340 1.3160 1.1330 1.3150 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070037 嘉实纯债债券A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166903 民生加银平稳增利C 1.0630 1.2580 1.0620 1.2570 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0740 1.4390 1.0730 1.4380 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000395 汇添富安心中国债券A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000335 安信永利信用债券C 1.1750 1.2650 1.1740 1.2640 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160608 鹏华普天债券B 1.1950 1.7490 1.1940 1.7480 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3340 1.3470 1.3330 1.3460 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020019 国泰双利债券A 1.2350 1.5010 1.2340 1.5000 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3080 1.4190 1.3070 1.4180 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 372110 摩根强化回报债券B 1.2570 1.3040 1.2560 1.3030 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000812 富国收益增强债券C 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 241001 华宝海外中国成长混合 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 395001 中海稳健收益债券 1.2730 1.6130 1.2720 1.6120 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040035 华安逆向策略混合A 2.5240 2.9040 2.5220 2.9020 0.0020 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000129 大成景安短融债券B 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000463 华商双债丰利债券A 1.3070 1.5970 1.3060 1.5960 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000810 富国收益增强债券A 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290012 泰信行业精选混合A 1.2440 1.2740 1.2430 1.2730 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 620009 金元顺安丰祥债券A 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630103 华商收益增强债券B 1.2600 1.7660 1.2590 1.7650 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000287 银华永利债券A 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000310 安信永利信用债券A 1.1850 1.2750 1.1840 1.2740 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160602 鹏华普天债券A 1.2190 1.8230 1.2180 1.8220 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020020 国泰双利债券C 1.2150 1.4670 1.2140 1.4660 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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