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2019年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7640 0.7640 0.7320 0.7320 0.0320 4.37% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161628 融通军工分级 0.9280 0.6710 0.8910 0.6460 0.0370 4.15% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161024 富国中证军工指数分级 1.2690 1.6280 1.2190 1.6070 0.0500 4.10% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 502003 易方达军工分级 1.3298 0.0000 1.2781 0.0000 0.0517 4.05% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7762 0.7762 0.7462 0.7462 0.0300 4.02% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002251 华夏军工安全混合 0.9900 0.9900 0.9520 0.9520 0.0380 3.99% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1435 1.5078 1.0996 1.4639 0.0439 3.99% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003017 广发中证军工ETF联接 0.8193 0.8193 0.7883 0.7883 0.0310 3.93% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8204 0.8204 0.7894 0.7894 0.0310 3.93% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164402 前海开源中航军工 1.1160 0.7690 1.0750 0.7450 0.0410 3.81% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501019 国泰国证航天军工指数 0.8312 0.8312 0.8012 0.8012 0.0300 3.74% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9162 0.9162 0.8844 0.8844 0.0318 3.60% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160630 鹏华国防 0.8360 1.1450 0.8070 1.1350 0.0290 3.59% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002199 前海开源中证军工指数C 0.6650 1.6250 0.6430 1.6030 0.0220 3.42% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004698 博时军工主题股票 0.9550 0.9550 0.9240 0.9240 0.0310 3.36% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000969 前海开源大安全混合 1.0940 1.0940 1.0590 1.0590 0.0350 3.31% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0030 1.5180 0.9710 1.4860 0.0320 3.30% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000596 前海开源中证军工指数 1.2990 1.2990 1.2580 1.2580 0.0410 3.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002983 长信国防军工量化混合 0.8017 0.8017 0.7774 0.7774 0.0243 3.13% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000690 前海开源大海洋混合 1.0790 1.0790 1.0470 1.0470 0.0320 3.06% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005609 富国军工主题混合 0.9621 0.9621 0.9380 0.9380 0.0241 2.57% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001475 易方达国防军工混合 0.8160 0.8160 0.7980 0.7980 0.0180 2.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001268 富国国家安全主题混合 0.6060 0.6060 0.5950 0.5950 0.0110 1.85% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.9077 0.9077 0.8945 0.8945 0.0132 1.48% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006452 华富恒定久期国开债C 1.0178 1.0178 1.0035 1.0035 0.0143 1.43% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161116 易方达黄金主题 0.7180 0.7180 0.7090 0.7090 0.0090 1.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000336 农银研究精选 1.1667 1.1667 1.1542 1.1542 0.0125 1.08% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002306 银华合利债券 1.1420 1.1420 1.1320 1.1320 0.0100 0.88% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160719 嘉实黄金 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.84% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6130 0.6130 0.6080 0.6080 0.0050 0.82% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000938 华商稳固添利债券C 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002340 富国价值优势混合 1.3680 1.3680 1.3570 1.3570 0.0110 0.81% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000937 华商稳固添利债券A 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1392 1.1392 1.1305 1.1305 0.0087 0.77% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320013 诺安全球黄金 0.8100 0.8950 0.8040 0.8890 0.0060 0.75% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002772 光大产业新动力混合 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0822 1.0822 1.0748 1.0748 0.0074 0.69% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0836 1.0836 1.0762 1.0762 0.0074 0.69% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004926 中航军民融合精选A 1.0526 1.0526 1.0457 1.0457 0.0069 0.66% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004927 中航军民融合精选C 1.0459 1.0459 1.0391 1.0391 0.0068 0.65% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398041 中海量化策略 0.9350 1.4720 0.9290 1.4660 0.0060 0.65% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206011 鹏华美国房地产 0.9740 1.3140 0.9680 1.3080 0.0060 0.62% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9202 0.9202 0.9147 0.9147 0.0055 0.60% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005301 前海开源景鑫混合A 1.4720 1.4720 1.4639 1.4639 0.0081 0.55% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005302 前海开源景鑫混合C 1.4708 1.4708 1.4627 1.4627 0.0081 0.55% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001279 中海积极增利混合 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320007 诺安成长 0.9540 1.3990 0.9490 1.3940 0.0050 0.53% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9550 0.9550 0.9501 0.9501 0.0049 0.52% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630103 华商增强债券B 1.1620 1.6680 1.1560 1.6620 0.0060 0.52% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9467 0.9467 0.9420 0.9420 0.0047 0.50% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165513 信诚全球商品主题 0.4040 0.4040 0.4020 0.4020 0.0020 0.50% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398021 中海能源策略 0.7047 1.0147 0.7012 1.0112 0.0035 0.50% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630003 华商增强债券A 1.1980 1.7230 1.1920 1.7170 0.0060 0.50% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9837 0.9837 0.9789 0.9789 0.0048 0.49% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9778 0.9778 0.9731 0.9731 0.0047 0.48% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398061 中海消费精选 2.3280 2.5380 2.3170 2.5270 0.0110 0.47% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5211 1.5211 1.5143 1.5143 0.0068 0.45% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5213 1.5213 1.5145 1.5145 0.0068 0.45% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121010 国投瑞银瑞源保本 1.3587 1.6090 1.3526 1.6029 0.0061 0.45% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161127 易标普生物科技人民币 1.2844 1.2844 1.2786 1.2786 0.0058 0.45% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 378546 上投全球天然资源 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.43% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4790 1.8650 1.4730 1.8590 0.0060 0.41% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9720 1.0220 0.9680 1.0180 0.0040 0.41% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161031 富国中证工业4.0指数分级 1.2170 0.4890 1.2120 0.4870 0.0050 0.41% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8546 1.8546 1.8472 1.8472 0.0074 0.40% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8805 1.8805 1.8731 1.8731 0.0074 0.40% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002363 华安安康保本混合A 1.2222 1.2222 1.2176 1.2176 0.0046 0.38% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002364 华安安康保本混合C 1.2002 1.2002 1.1957 1.1957 0.0045 0.38% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3260 0.0000 1.3210 -0.0050 0.0050 0.38% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1334 1.1334 1.1293 1.1293 0.0041 0.36% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1164 1.1164 1.1124 1.1124 0.0040 0.36% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9866 0.9866 0.9831 0.9831 0.0035 0.36% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002132 广发鑫享混合 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.35% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9733 0.9733 0.0033 0.34% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8370 1.8370 1.8310 1.8310 0.0060 0.33% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.9616 0.9616 0.9584 0.9584 0.0032 0.33% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1508 0.1508 0.1503 0.1503 0.0005 0.33% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0376 1.0376 1.0343 1.0343 0.0033 0.32% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003385 工银全球美元债A人民币 1.0111 1.0111 1.0079 1.0079 0.0032 0.32% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0814 1.0814 1.0780 1.0780 0.0034 0.32% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002281 建信安心保本三号混合 1.0412 1.0412 1.0380 1.0380 0.0032 0.31% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003387 工银全球美元债C 1.0065 1.0065 1.0034 1.0034 0.0031 0.31% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1378 1.1378 1.1343 1.1343 0.0035 0.31% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000655 鑫元稳利债券 1.0753 1.2673 1.0722 1.2642 0.0031 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001213 华润元大稳健债券C 1.0360 1.0440 1.0330 1.0410 0.0030 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003321 易方达原油C类人民币 1.0817 1.0817 1.0786 1.0786 0.0031 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.9588 0.9588 0.9560 0.9560 0.0028 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005285 广发中证10年期国开债C 1.0861 1.1051 1.0830 1.1020 0.0031 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161129 易方达原油A类人民币 1.0922 1.0922 1.0890 1.0890 0.0032 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501106 广发中证10年期国开债A 1.1127 1.1127 1.1095 1.1095 0.0032 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1411 0.1411 0.1407 0.1407 0.0004 0.28% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1423 0.1423 0.1419 0.1419 0.0004 0.28% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 118002 易方达标普消费品指数 1.7770 1.7770 1.7720 1.7720 0.0050 0.28% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002536 中银鑫利混合C 1.1340 1.2490 1.1310 1.2460 0.0030 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0521 1.0521 1.0493 1.0493 0.0028 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0425 1.0425 1.0397 1.0397 0.0028 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0881 1.0881 1.0852 1.0852 0.0029 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0813 1.0813 1.0784 1.0784 0.0029 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9911 0.9911 0.9884 0.9884 0.0027 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9862 0.9862 0.9835 0.9835 0.0027 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0041 1.0041 1.0014 1.0014 0.0027 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002535 中银鑫利混合A 1.1420 1.2570 1.1390 1.2540 0.0030 0.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0475 1.0475 1.0448 1.0448 0.0027 0.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1480 1.9940 1.1450 1.9890 0.0030 0.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540004 汇丰晋信2026周期 1.9192 2.5392 1.9143 2.5343 0.0049 0.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000218 国泰黄金ETF联接 1.0834 1.0834 1.0807 1.0807 0.0027 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000706 中邮多策略混合 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002610 博时黄金ETF联接A 1.0109 1.0109 1.0084 1.0084 0.0025 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002611 博时黄金ETF联接C 1.0000 1.0000 0.9975 0.9975 0.0025 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0848 1.0848 1.0821 1.0821 0.0027 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0436 1.0436 1.0410 1.0410 0.0026 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006796 富国消费升级混合 1.0029 1.0029 1.0004 1.0004 0.0025 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0548 1.0548 1.0523 1.0523 0.0025 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0497 1.0497 1.0472 1.0472 0.0025 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000929 博时黄金ETFD 2.8909 1.2840 2.8839 1.2811 0.0070 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000930 博时黄金ETFI 2.8406 1.1854 2.8338 1.1826 0.0068 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001063 华夏海外收益债券C 1.2480 1.4120 1.2450 1.4090 0.0030 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001782 九泰久益混合A 1.2560 1.3900 1.2530 1.3870 0.0030 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005159 华泰保兴尊合债券A 1.1442 1.1442 1.1415 1.1415 0.0027 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001061 华夏海外收益债券A 1.2830 1.4470 1.2800 1.4440 0.0030 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004998 长信全球债券人民币 1.0708 1.0708 1.0683 1.0683 0.0025 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005160 华泰保兴尊合债券C 1.1412 1.1412 1.1386 1.1386 0.0026 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7730 1.7730 1.7690 1.7690 0.0040 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000290 鹏华全球高收益债 1.1522 1.4567 1.1497 1.4542 0.0025 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000307 易方达黄金ETF联接 1.0121 1.0121 1.0099 1.0099 0.0022 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000557 国投新机遇混合C 1.3980 1.5890 1.3950 1.5860 0.0030 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003545 东兴兴利债券 1.0398 1.0398 1.0375 1.0375 0.0023 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003886 汇安丰利混合A 0.9128 1.0379 0.9108 1.0359 0.0020 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003887 汇安丰利混合C 0.9008 1.0259 0.8988 1.0239 0.0020 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005243 融通中国概念债券 1.1431 1.1431 1.1406 1.1406 0.0025 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005535 泰信竞争优选混合 1.2287 1.2287 1.2260 1.2260 0.0027 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000556 国投新机遇混合A 1.4300 1.6270 1.4270 1.6240 0.0030 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0049 1.0049 1.0028 1.0028 0.0021 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003720 易标普生物科技美元汇 0.1914 0.1914 0.1910 0.1910 0.0004 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006445 华夏全球聚享A人民币 1.0092 1.0092 1.0071 1.0071 0.0021 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006448 华夏全球聚享C人民币 1.0089 1.0089 1.0068 1.0068 0.0021 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0815 1.0815 1.0792 1.0792 0.0023 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0752 1.0752 1.0729 1.0729 0.0023 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000137 民生加银岁岁增利A 1.1764 1.4154 1.1740 1.4130 0.0024 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000138 民生加银岁岁增利C 1.1654 1.3894 1.1631 1.3871 0.0023 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002181 华安大安全混合 0.9800 0.9800 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002288 中银稳进保本 1.1011 1.1011 1.0989 1.0989 0.0022 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0070 1.0960 1.0050 1.0940 0.0020 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002807 融通通安债券 1.0220 1.1110 1.0200 1.1090 0.0020 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005274 中银景福回报混合 1.0474 1.0474 1.0453 1.0453 0.0021 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320017 诺安全球不动产 1.5230 1.5230 1.5200 1.5200 0.0030 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0500 1.3230 1.0480 1.3210 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0480 1.3030 1.0460 1.3010 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0370 1.2910 1.0350 1.2880 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0320 1.1330 1.0300 1.1310 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001212 华润元大稳健债券A 1.0470 1.0560 1.0450 1.0540 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002719 融通增祥债券 1.0670 1.1170 1.0650 1.1150 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0560 1.1050 1.0540 1.1030 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002877 华夏大中华信用债A 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002880 华夏大中华信用债C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0826 1.0826 1.0806 1.0806 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0381 1.1121 1.0361 1.1101 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0351 1.1031 1.0331 1.1011 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0594 1.0594 1.0574 1.0574 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0571 1.1062 1.0551 1.1042 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006906 创金合信鑫收益混合E 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100066 富国纯债A 1.0760 1.3070 1.0740 1.3050 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160129 南方金利C 1.0570 1.4570 1.0550 1.4550 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519723 交银双轮A 1.0800 1.3210 1.0780 1.3190 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000121 华夏永福养老混合 1.6680 1.6680 1.6650 1.6650 0.0030 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001001 华夏债券A/B 1.1030 1.9530 1.1010 1.9510 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1360 1.4470 1.1340 1.4450 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003417 中加丰泽纯债债券 1.0850 1.1360 1.0830 1.1340 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0818 1.0818 1.0799 1.0799 0.0019 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0595 1.0595 1.0576 1.0576 0.0019 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005574 东吴悦秀C 1.0271 1.0571 1.0253 1.0553 0.0018 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050027 博时信用债纯债债券 1.0920 1.4310 1.0900 1.4290 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070011 嘉实策略增长 1.0970 2.0640 1.0950 2.0620 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163813 中银全球策略 0.5660 0.5660 0.5650 0.5650 0.0010 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590001 中邮核心优选 1.2097 2.4297 1.2075 2.4275 0.0022 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000356 南方丰元C 1.1940 1.3420 1.1920 1.3400 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001023 华夏亚债中国指数C 1.1960 1.3010 1.1940 1.2990 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001844 九泰久益混合C 1.2100 1.3440 1.2080 1.3420 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002713 广发转型升级混合 0.6658 0.6658 0.6647 0.6647 0.0011 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003680 华润元大双鑫债券A 0.9548 0.9548 0.9532 0.9532 0.0016 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0528 1.0528 1.0510 1.0510 0.0018 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0454 1.0454 1.0436 1.0436 0.0018 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005573 东吴悦秀A 1.0277 1.0577 1.0260 1.0560 0.0017 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006026 东吴鼎泰纯债债券 1.0157 1.0157 1.0140 1.0140 0.0017 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270048 广发纯债债券A 1.2080 1.3990 1.2060 1.3970 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001021 华夏亚债中国指数A 1.2320 1.3370 1.2300 1.3350 0.0020 0.16% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2240 1.2240 1.2220 1.2220 0.0020 0.16% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002528 泰康安益纯债A 1.0491 1.0995 1.0474 1.0978 0.0017 0.16% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002529 泰康安益纯债C 1.1839 1.2408 1.1820 1.2389 0.0019 0.16% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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