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2019年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7640 0.7640 0.7320 0.7320 0.0320 4.37% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512660 国泰中证军工ETF 0.8396 0.8396 0.8052 0.8052 0.0344 4.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512680 广发中证军工ETF 0.8288 0.8288 0.7949 0.7949 0.0339 4.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512810 华宝中证军工ETF 0.7952 0.7952 0.7629 0.7629 0.0323 4.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512560 易方达中证军工ETF 0.9161 0.9161 0.8792 0.8792 0.0369 4.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9280 0.6710 0.8910 0.6460 0.0370 4.15% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2690 1.6280 1.2190 1.6070 0.0500 4.10% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3298 0.0000 1.2781 0.0000 0.0517 4.05% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7762 0.7762 0.7462 0.7462 0.0300 4.02% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002251 华夏军工安全混合A 0.9900 0.9900 0.9520 0.9520 0.0380 3.99% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1435 1.5078 1.0996 1.4639 0.0439 3.99% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8204 0.8204 0.7894 0.7894 0.0310 3.93% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8193 0.8193 0.7883 0.7883 0.0310 3.93% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164402 前海开源中航军工指数A 1.1160 0.7690 1.0750 0.7450 0.0410 3.81% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8312 0.8312 0.8012 0.8012 0.0300 3.74% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9162 0.9162 0.8844 0.8844 0.0318 3.60% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8360 1.1450 0.8070 1.1350 0.0290 3.59% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002199 前海开源中证军工指数C 0.6650 1.6250 0.6430 1.6030 0.0220 3.42% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004698 博时军工主题股票A 0.9550 0.9550 0.9240 0.9240 0.0310 3.36% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000969 前海开源大安全混合 1.0940 1.0940 1.0590 1.0590 0.0350 3.31% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000535 长盛航天海工混合A 1.0030 1.5180 0.9710 1.4860 0.0320 3.30% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000596 前海开源中证军工指数A 1.2990 1.2990 1.2580 1.2580 0.0410 3.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002983 长信国防军工量化混合A 0.8017 0.8017 0.7774 0.7774 0.0243 3.13% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000690 前海开源大海洋混合 1.0790 1.0790 1.0470 1.0470 0.0320 3.06% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005609 富国军工主题混合A 0.9621 0.9621 0.9380 0.9380 0.0241 2.57% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001475 易方达国防军工混合A 0.8160 0.8160 0.7980 0.7980 0.0180 2.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001268 富国国家安全主题混合A 0.6060 0.6060 0.5950 0.5950 0.0110 1.85% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9077 0.9077 0.8945 0.8945 0.0132 1.48% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0178 1.0178 1.0035 1.0035 0.0143 1.43% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7180 0.7180 0.7090 0.7090 0.0090 1.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000336 农银研究精选混合 1.1667 1.1667 1.1542 1.1542 0.0125 1.08% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002306 银华合利债券 1.1420 1.1420 1.1320 1.1320 0.0100 0.88% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160719 嘉实黄金 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.84% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6130 0.6130 0.6080 0.6080 0.0050 0.82% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000938 华商稳固添利债券C 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002340 富国价值优势混合A 1.3680 1.3680 1.3570 1.3570 0.0110 0.81% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000937 华商稳固添利债券A 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1392 1.1392 1.1305 1.1305 0.0087 0.77% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320013 诺安全球黄金 0.8100 0.8950 0.8040 0.8890 0.0060 0.75% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002772 光大产业新动力混合A 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501018 南方原油A 1.0836 1.0836 1.0762 1.0762 0.0074 0.69% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006476 南方原油C 1.0822 1.0822 1.0748 1.0748 0.0074 0.69% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004926 中航军民融合精选A 1.0526 1.0526 1.0457 1.0457 0.0069 0.66% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004927 中航军民融合精选C 1.0459 1.0459 1.0391 1.0391 0.0068 0.65% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398041 中海量化策略混合 0.9350 1.4720 0.9290 1.4660 0.0060 0.65% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9740 1.3140 0.9680 1.3080 0.0060 0.62% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002472 光大保德信先进服务业混合A 0.9202 0.9202 0.9147 0.9147 0.0055 0.60% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.4720 1.4720 1.4639 1.4639 0.0081 0.55% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.4708 1.4708 1.4627 1.4627 0.0081 0.55% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320007 诺安成长混合A 0.9540 1.3990 0.9490 1.3940 0.0050 0.53% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001279 中海积极增利混合 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9550 0.9550 0.9501 0.9501 0.0049 0.52% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630103 华商收益增强债券B 1.1620 1.6680 1.1560 1.6620 0.0060 0.52% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630003 华商收益增强债券A 1.1980 1.7230 1.1920 1.7170 0.0060 0.50% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9467 0.9467 0.9420 0.9420 0.0047 0.50% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398021 中海能源策略混合 0.7047 1.0147 0.7012 1.0112 0.0035 0.50% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4040 0.4040 0.4020 0.4020 0.0020 0.50% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9837 0.9837 0.9789 0.9789 0.0048 0.49% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9778 0.9778 0.9731 0.9731 0.0047 0.48% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398061 中海消费混合A 2.3280 2.5380 2.3170 2.5270 0.0110 0.47% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2844 1.2844 1.2786 1.2786 0.0058 0.45% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.3587 1.6090 1.3526 1.6029 0.0061 0.45% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5213 1.5213 1.5145 1.5145 0.0068 0.45% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5211 1.5211 1.5143 1.5143 0.0068 0.45% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.43% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9720 1.0220 0.9680 1.0180 0.0040 0.41% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4790 1.8650 1.4730 1.8590 0.0060 0.41% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2170 0.4890 1.2120 0.4870 0.0050 0.41% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8546 1.8546 1.8472 1.8472 0.0074 0.40% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8805 1.8805 1.8731 1.8731 0.0074 0.40% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002364 华安安康灵活配置混合C 1.2002 1.2002 1.1957 1.1957 0.0045 0.38% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002363 华安安康灵活配置混合A 1.2222 1.2222 1.2176 1.2176 0.0046 0.38% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.3260 0.0000 1.3210 -0.0050 0.0050 0.38% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9866 0.9866 0.9831 0.9831 0.0035 0.36% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1334 1.1334 1.1293 1.1293 0.0041 0.36% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1164 1.1164 1.1124 1.1124 0.0040 0.36% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.35% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9733 0.9733 0.0033 0.34% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003760 国泰中证500指数增强A 0.9616 0.9616 0.9584 0.9584 0.0032 0.33% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8370 1.8370 1.8310 1.8310 0.0060 0.33% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1508 0.1508 0.1503 0.1503 0.0005 0.33% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003385 工银全球美元债A人民币 1.0111 1.0111 1.0079 1.0079 0.0032 0.32% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0376 1.0376 1.0343 1.0343 0.0033 0.32% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2332 1.2332 1.2294 1.2294 0.0038 0.31% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002281 建信裕利灵活配置混合 1.0412 1.0412 1.0380 1.0380 0.0032 0.31% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1378 1.1378 1.1343 1.1343 0.0035 0.31% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003387 工银全球美元债C 1.0065 1.0065 1.0034 1.0034 0.0031 0.31% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161129 易方达原油A类人民币 1.0922 1.0922 1.0890 1.0890 0.0032 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000655 鑫元稳利债券 1.0753 1.2673 1.0722 1.2642 0.0031 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001213 华润元大稳健债券C 1.0360 1.0440 1.0330 1.0410 0.0030 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003321 易方达原油C类人民币 1.0817 1.0817 1.0786 1.0786 0.0031 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003761 国泰中证500指数增强C 0.9588 0.9588 0.9560 0.9560 0.0028 0.29% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1423 0.1423 0.1419 0.1419 0.0004 0.28% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1411 0.1411 0.1407 0.1407 0.0004 0.28% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 118002 易方达标普消费品指数A 1.7770 1.7770 1.7720 1.7720 0.0050 0.28% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0425 1.0425 1.0397 1.0397 0.0028 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002536 中银鑫利混合C 1.1340 1.2490 1.1310 1.2460 0.0030 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0041 1.0041 1.0014 1.0014 0.0027 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0521 1.0521 1.0493 1.0493 0.0028 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9862 0.9862 0.9835 0.9835 0.0027 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9911 0.9911 0.9884 0.9884 0.0027 0.27% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002535 中银鑫利混合A 1.1420 1.2570 1.1390 1.2540 0.0030 0.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320022 诺安研究精选股票A 1.1480 1.9940 1.1450 1.9890 0.0030 0.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.9192 2.5392 1.9143 2.5343 0.0049 0.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0475 1.0475 1.0448 1.0448 0.0027 0.26% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002610 博时黄金ETF联接A 1.0109 1.0109 1.0084 1.0084 0.0025 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0436 1.0436 1.0410 1.0410 0.0026 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002611 博时黄金ETF联接C 1.0000 1.0000 0.9975 0.9975 0.0025 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0834 1.0834 1.0807 1.0807 0.0027 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006796 富国消费升级混合A 1.0029 1.0029 1.0004 1.0004 0.0025 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0848 1.0848 1.0821 1.0821 0.0027 0.25% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001782 九泰久益混合A 1.2560 1.3900 1.2530 1.3870 0.0030 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 511260 国泰上证10年期国债ETF 106.9940 1.0700 106.7340 0.8100 0.2600 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2480 1.4120 1.2450 1.4090 0.0030 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159937 博时黄金ETF 2.8481 1.1183 2.8412 1.1114 0.0069 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000930 博时黄金I 2.8406 1.1854 2.8338 1.1826 0.0068 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000929 博时黄金D 2.8909 1.2840 2.8839 1.2811 0.0070 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000216 华安黄金ETF联接A 1.0548 1.0548 1.0523 1.0523 0.0025 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000217 华安黄金ETF联接C 1.0497 1.0497 1.0472 1.0472 0.0025 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005159 华泰保兴尊合债券A 1.1442 1.1442 1.1415 1.1415 0.0027 0.24% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005676 易方达标普消费品指数C 1.7730 1.7730 1.7690 1.7690 0.0040 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004998 长信全球债券人民币 1.0708 1.0708 1.0683 1.0683 0.0025 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005160 华泰保兴尊合债券C 1.1412 1.1412 1.1386 1.1386 0.0026 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 511310 富国中证10年期国债ETF 108.0940 1.0809 107.8460 0.8329 0.2480 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 518800 国泰黄金ETF 2.8255 1.0688 2.8189 1.0622 0.0066 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2830 1.4470 1.2800 1.4440 0.0030 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 518880 华安黄金ETF 2.8471 1.0751 2.8405 1.0685 0.0066 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159934 易方达黄金ETF 2.8275 1.1519 2.8210 1.1454 0.0065 0.23% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003886 汇安丰利混合A 0.9128 1.0379 0.9108 1.0359 0.0020 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.3980 1.5890 1.3950 1.5860 0.0030 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003887 汇安丰利混合C 0.9008 1.0259 0.8988 1.0239 0.0020 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005535 泰信竞争优选混合 1.2287 1.2287 1.2260 1.2260 0.0027 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1522 1.4567 1.1497 1.4542 0.0025 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0121 1.0121 1.0099 1.0099 0.0022 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003545 东兴兴利债券A 1.0398 1.0398 1.0375 1.0375 0.0023 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1431 1.1431 1.1406 1.1406 0.0025 0.22% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0049 1.0049 1.0028 1.0028 0.0021 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0092 1.0092 1.0071 1.0071 0.0021 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1914 0.1914 0.1910 0.1910 0.0004 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0752 1.0752 1.0729 1.0729 0.0023 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.4300 1.6270 1.4270 1.6240 0.0030 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0089 1.0089 1.0068 1.0068 0.0021 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0815 1.0815 1.0792 1.0792 0.0023 0.21% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320017 诺安全球收益不动产 1.5230 1.5230 1.5200 1.5200 0.0030 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002807 融通通安债券 1.0220 1.1110 1.0200 1.1090 0.0020 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002288 中银稳进策略混合A 1.1011 1.1011 1.0989 1.0989 0.0022 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0070 1.0960 1.0050 1.0940 0.0020 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002181 华安大安全主题混合A 0.9800 0.9800 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1764 1.4154 1.1740 1.4130 0.0024 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1654 1.3894 1.1631 1.3871 0.0023 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005274 中银景福回报混合A 1.0474 1.0474 1.0453 1.0453 0.0021 0.20% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0480 1.3030 1.0460 1.3010 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0560 1.1050 1.0540 1.1030 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0826 1.0826 1.0806 1.0806 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160129 南方金利定开债券C 1.0570 1.4570 1.0550 1.4550 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002880 华夏大中华信用债C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002877 华夏大中华信用债A 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004001 宏利恒利债券A 1.0381 1.1121 1.0361 1.1101 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004002 宏利恒利债券C 1.0351 1.1031 1.0331 1.1011 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002769 兴业短债债券C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0320 1.1330 1.0300 1.1310 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0760 1.3070 1.0740 1.3050 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0370 1.2910 1.0350 1.2880 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006906 创金合信鑫收益混合E 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519723 交银双轮动债券A/B 1.0800 1.3210 1.0780 1.3190 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0500 1.3230 1.0480 1.3210 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001212 华润元大稳健债券A 1.0470 1.0560 1.0450 1.0540 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002719 融通增祥三个月定开债 1.0670 1.1170 1.0650 1.1150 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0571 1.1062 1.0551 1.1042 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070011 嘉实策略混合 1.0970 2.0640 1.0950 2.0620 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159926 嘉实中证中期国债ETF 113.5920 1.1360 113.3880 0.9320 0.2040 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0818 1.0818 1.0799 1.0799 0.0019 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000121 华夏永福混合A 1.6680 1.6680 1.6650 1.6650 0.0030 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0850 1.1360 1.0830 1.1340 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5660 0.5660 0.5650 0.5650 0.0010 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590001 中邮核心优选混合A 1.2097 2.4297 1.2075 2.4275 0.0022 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001001 华夏债券A/B 1.1030 1.9530 1.1010 1.9510 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050027 博时信用债纯债债券A 1.0920 1.4310 1.0900 1.4290 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1360 1.4470 1.1340 1.4450 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0271 1.0571 1.0253 1.0553 0.0018 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001023 华夏亚债中国指数C 1.1960 1.3010 1.1940 1.2990 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002713 广发转型升级混合 0.6658 0.6658 0.6647 0.6647 0.0011 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002668 兴业聚丰混合A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0528 1.0528 1.0510 1.0510 0.0018 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1940 1.3420 1.1920 1.3400 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003680 华润元大双鑫债券A 0.9548 0.9548 0.9532 0.9532 0.0016 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0277 1.0577 1.0260 1.0560 0.0017 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.0157 1.0157 1.0140 1.0140 0.0017 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001844 九泰久益混合C 1.2100 1.3440 1.2080 1.3420 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0454 1.0454 1.0436 1.0436 0.0018 0.17% 2019-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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